Phương pháp Martingale: quả bom nổ chậm này có gì hay?

Phương pháp Martingale đang đứng trong nhóm đầu bảng xếp hạng các chiến lược giao dịch rủi ro nhất hiện nay trên thế giới. Bằng cách nhân đôi số tiền bạn thua lỗ, bạn đang để tài khoản giao dịch của mình bị rút xuống mức nguy hiểm có thể dẫn đến cháy tài khoản. Việc sử dụng phương pháp Martingale trong một thời gian dài sẽ châm lửa và đốt cháy từng đồng $ cuối cùng trong tài khoản của bạn. Thay vào đó, chúng tôi giới thiệu đến bạn 1 chiến lược đầu tư thay thế tốt hơn – Chiến lược Pyramid

Bạn đã từng chơi forex theo kiểu “gấp lệnh”, càng thua thì khối lượng giao dịch đặt càng cao với hi vọng gỡ lại số tiền đã mất. Đối với các trader nguyên tắc, họ sẽ không bao giờ phá vỡ nguyên tắc trading của mình, để khô máu với thị trường.

Nghe thì rất nguy hiểm, tuy nhiên, nếu bạn đã từng làm như vậy thì bạn không cô đơn. Có rất nhiều phương pháp trading trong thế giới Forex, và phương pháp Martingale cũng là 1 trong những cách tương tự như “gấp lệnh” của bạn vậy. Dù vấp nhiều tranh cãi, nhưng phương pháp Martingale đã tự thích ứng và sống rất lâu trong giới đầu tư.

Bài viết này giới thiệu đến bạn phương pháp Martingale này với những nội dung bên dưới:

  • Phương pháp Martingale là gì?
  • Áp dụng phương pháp Martingale vào Forex như thế nào?
  • Nguy hiểm khi sử dụng phương pháp Martingale
  • Khi nào thì nên kích hoạt sử dụng phương pháp Martingale?
  • Chiến lược Pyramid – giải pháp thay thế cho phương pháp Martingale

Phương pháp Martingale là gì?

Phương pháp Martingale là một bộ các chiến lược cược trong đó người chơi sẽ nhân đôi số tiền cược của họ sau mỗi lần thua. Ý tưởng của phương pháp này là người chơi sẽ lấy lại những gì đã mất trước đó và còn kiếm thêm được lợi nhuận với chỉ bằng 1 lần thắng.

Mới nghe qua thì có vẻ cũng hợp lý và cực kỳ thuyết phục. Nhưng hãy tỉnh táo và đọc tiếp bài viết của chúng tôi dưới đây!

Lấy ví dụ về trò chơi tung đồng xu chẳng hạn. Nếu bạn đặt cược $ 1 rằng nó sẽ rơi vào hình người, nhưng bị thua. Sau đó, bạn nhân đôi số tiền cược của bạn cho mỗi lần thua lỗ. Quá trình chơi của bạn có thể sẽ giống như hình minh họa bên dưới.

Phương pháp martingale

Minh họa phương pháp Martingale

Sau bốn lần thua ê chề, 15 đô la của bạn đã ra đi không thương tiếc. Tuy nhiên, do bạn đã nhân đôi số tiền cược của mình sau mỗi lần thua lỗ, đến lần thứ 5 bạn đã thắng lại 16$, sau khi trừ đi cho các khoản lỗ trước, cuối cùng bạn có lợi nhuận 1$

Sau đó, bạn sẽ quay trở lại điểm bắt đầu và tiếp tục vòng chơi mới với số tiền cược 1$.

Với cách chơi này, cho dù khi chúng ta chơi 20 lần và thua trong 19 lần đầu tiên. Điều này về mặt lý thuyết rất khó xảy ra, nhưng cho dù như vậy, bạn vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận. Nghe có vẻ khá hấp dẫn rồi đấy.

Áp dụng phương pháp Martingale vào forex

Trong thị trường Forex, các trader thường dùng chiến lược Martingale để tăng gấp đôi vị thế trên một số pip nào đó.

Ví dụ chúng ta sử dụng mức 20 pips để thực hiện phương pháp martingale. Chúng ta bắt đầu với một lệnh sell cặp EURUSD ở giá 1.2400, đặt target ở mức 1.2380. Không may, giá EURUSD đã lên 1.2420 và chạm điểm dừng lỗ.

Phương pháp Martingale

Phương pháp Martingale

Tại vị trí này, trader sẽ tăng gấp đôi kích thước vị thế, đồng thời di chuyển target từ 1.2380 lên 1.2400. Nếu sau đó, EURUSD tăng lên 1.2440 và chúng ta tiếp tục lỗ. Chúng ta sẽ tăng gấp đôi kích thước vị thế và đặt mục tiêu mới thành 1.2420.

Giống như với việc lật đồng xu, một khi đạt được mục tiêu, về mặt lý thuyết bạn sẽ phục hồi tất cả các khoản lỗ và có được lợi nhuận.

Nguy hiểm khi sử dụng phương pháp Martingale

Khi chơi trò chơi tung đồng xu, trừ khi bạn cực kỳ xui xẻo thì bạn mới bị lỗ.

Nhưng còn Forex thì sao?

Giao dịch forex không giống như việc tung một đồng xu. Trên thị trường forex, bạn chỉ có thể làm hai việc, hoặc mua hoặc bán. Do đó về mặt lý thuyết đó là một quyết định nhị phân. Tuy nhiên, hướng đi của thị trường không kết thúc đột ngột như cách mà một đồng xu rơi vào bàn tay của bạn. Không có định luật vật lý nào bắt buộc đồng EURUSD phải dừng lại và đảo ngược xu hướng cả.

Thị trường forex tăng rồi giảm, giảm rồi lại tăng nhưng hãy nhớ các tiến trình này không đi theo lịch trình. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi sử dụng chiến lược Martingale, bạn sell cặp EURUSD lần thứ năm, thứ sáu mà vẫn thua lỗ. Thậm chí trong lần thứ 7, cặp tiền chỉ giảm đúng có 19 pips xong rồi lại quay đầu đi lên, thế mới đau!

Câu trả lời không gì khác đó là một tài khoản nữa lại bị thổi bay. Chỉ 1 lệnh thua lỗ lớn cũng có thể khiến tài khoản của bạn cháy nhanh chóng. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào mức độ sử dụng đòn bẩy của bạn nữa. Nhưng khi bạn bị thần may mắn bỏ rơi, thì tiền của bạn cũng “say goodbye”.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trader theo đuổi phương pháp Martingale khi trading forex. Vì sao? Vì trong ngắn hạn thị trường forex không phải là trắng hoặc đen, là tăng hoặc giảm, mà biến động theo đường zig zag, tăng và giảm liên tục trong phiên. Dù là xu hướng đi lên thì thị trường cũng dừng lại nghỉ, điều chỉnh giảm để lấy đà. Do đó, vẫn có cơ hội để bạn kiếm lời với phương pháp Martingale này.

Chiến lược Pyramid – giải pháp thay thế cho phương pháp Martingale

Đương nhiên chúng ta không phải là những con bạc, bước vào thị trường forex với dòng máu đỏ đen sôi sục khắp người người. Chúng ta không chơi quay bánh xe roulette hay chơi bài xì dzách.

Quan niệm cho rằng các trader chỉ là những người nghiện cờ bạc, thay vì bánh xe roulette hay bộ bài tây, thì họ sử dụng biểu đồ, là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tuy điều này cũng đúng với một vài trader nhỏ lẻ, nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa đối với phần còn lại.

Phương pháp Martingale

Hãy làm ngược phương pháp Martingale

Đối với phương pháp Martingale, tôi không thích phương pháp này đến mức tôi muốn sử dụng ngược lại hoàn toàn phương pháp này. Chúng tôi sử dụng một kỹ thuật gọi là kim tự tháp. Nguyên tắc  ở đây là chỉ gia tăng vị thế đối với các lệnh đang thắng, không giống như Martingale, tăng thêm vị thế đối với các khoản lỗ.

Tôi muốn giới thiệu sơ qua với bạn về chiến lược kim tự tháp hay Pyramid này.

Chiến lược Pyramid – Cách đi ngược lại với phương pháp Martingale

Chiến lược giao dịch Pyramid hay kim tự tháp liên quan đến việc sử dụng chiến lược scalping mở rộng một lệnh đang mở thành một lệnh áp đảo với tỉ lệ chiến thắng cao. Nói cách khác, đây là chiến lược mua hoặc bán để thêm vào một vị thế lệnh hiện có sau khi thị trường thực hiện một động thái mở rộng theo hướng dự định.

Muốn chiến lược Pyramid thành công, thì đây chính là điều phải có:

“When you’re right – you need to be really right, and when you’re wrong – you need to be a little wrong.”

(“Khi đúng, bạn cần phải thực sự đúng, và khi sai – bạn cần phải sai ít nhất”)

Chiến lược Pyramid hoàn toàn phù hợp với tâm lý trên bởi vì nó kết hợp các giao dịch chiến thắng của bạn thành hai hoặc ba lần tiềm năng lợi nhuận ban đầu trong khi giảm mức độ tiếp xúc rủi ro tổng thể của bạn xuống mức tối thiểu. Phần tốt nhất về chiến lược Pyramid đó là nếu được thực hiện đúng cách, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Trên thực tế, bạn đang thực sự giảm thiểu rủi ro khi giao dịch di chuyển theo hướng của bạn.

Chìa khóa để chiến lược pyramid thành công là luôn duy trì tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thích hợp. “Thích hợp” là bao nhiêu? Phần lớn nhà đầu tư đều đồng ý rằng đừng bao giờ chấp nhận rủi ro lớn hơn một nửa lợi nhuận tiềm năng của bạn. Như vậy tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận lúc này là 1: 2, còn được gọi là tỷ lệ 2R. Vì vậy, nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn là 200 pips, mức dừng lỗ của bạn phải không được lớn hơn 100 pips.

Dưới đây là một minh họa khác, lần này chúng ta sẽ áp dụng vào lệnh dần dần – position sizing và một chiến lược dừng lỗ thích hợp.

Chiến lược Pyramid

Sử dụng tài khoản 20.000 đô la giả định, chúng ta sẽ mua 40.000 đơn vị (4 mini lot) tại mức kiểm tra giá ở từng mức level chính. Mục tiêu lợi nhuận cho mỗi lệnh mở rất đa dạng, trong khi mức dừng lỗ cho mỗi lệnh mới là 100 pips.

Giả định rằng thị trường đại diện ở trên đang trong một xu hướng tăng mạnh, vì vậy động lực đứng về phía người mua. Lệnh mua đầu tiên là 40.000 đơn vị.

  • Thị trường vượt qua mức kháng cự và sau khi kiểm tra lại mức hỗ trợ mới, bạn nhận thấy pin bar tăng, vì vậy bạn mua tiếp 40.000 đơn vị (rủi ro 2%)
  • Bạn quyết định bạn sẽ cho phép giao dịch này hoạt động vì lần này bạn thấy thị trường trong một xu hướng tăng mạnh
  • Thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự thứ hai và một lần nữa kiểm tra lại nó như là hỗ trợ mới
  • Bạn nhận thấy thị trường đang giao dịch tích cực trên mức hỗ trợ mới, do đó bạn quyết định mua thêm 40.000 đơn vị và di chuyển điểm dừng lỗ của bạn sau vị thế thứ hai
  • Một lần nữa, thị trường vượt qua một mức quan trọng và kiểm tra lại nó như là sự hỗ trợ mới
  • Sức mạnh của xu hướng theo quan sát vẫn tiếp tục, bạn quyết định mua thêm 40.000 đơn vị và di chuyển điểm dừng lỗ của bạn một lần nữa sau vị thế thứ ba

Sau nhiều lệnh mua, tại thời điểm này, bạn đã xây dựng một vị thế với kích thước khá lớn với 120.000 đơn vị. Tổng kích thước vị thế mua của bạn là 120.000 đơn vị, nhưng bao nhiêu trong số đó thực sự có rủi ro?

Không có gì! Trong thực tế, khi bạn thêm vị thế thứ ba là 40.000, trường hợp xấu nhất là bạn kiếm được 6% lợi nhuận.

Điều gì có tiềm năng lợi nhuận nếu thị trường đi thêm 200 pip sau khi mua xong lệnh thứ ba 40.000 đơn vị? Lợi nhuận khổng lồ 24%.

Hình dưới mô tả làm cách nào tạo ra con số tỷ lệ lợi nhuận 24%?

Giải thích chiến lược Pyramid

Lưu ý rằng lợi nhuận tiềm năng cho mỗi vị thế bổ sung được gộp trong suốt giao dịch, trong khi rủi ro liên tục được giảm thiểu.

Thật sự chúng tôi không hiểu tại sao mọi người lại muốn nhồi thêm lệnh vào các lệnh thua. Tại sao lại bỏ ra nhiều tiền hơn khi thị trường đã cảnh báo bạn đang sai? Ngược lại, một lệnh thắng là dấu hiệu cho thấy dự đoán của bạn, trong thời gian tạm thời, sẽ đi đúng. Đó là lý do để chúng ta muốn gia tăng vị thế.

Lời kết

Phương pháp Martingale đang đứng trong nhóm đầu bảng xếp hạng các chiến lược giao dịch rủi ro nhất hiện nay trên thế giới. Bằng cách nhân đôi số tiền bạn thua lỗ, bạn đang để tài khoản giao dịch của mình bị rút xuống mức nguy hiểm có thể dẫn đến cháy tài khoản. Việc sử dụng phương pháp Martingale trong một thời gian dài sẽ châm lửa và đốt cháy từng đồng $ cuối cùng trong tài khoản của bạn, đó là một cơ sở toán học.

Phương pháp Martingale này cũng sẽ tạo ra thói quen xấu cho các trader. Các nhà đầu tư chứng khoán có thể xem đây là phương pháp trung bình giá. Nhưng hãy nhớ rằng, thị trường chứng khoán thì ổn định hơn, còn thị trường tiền tệ lại đầy rẫy những biến động trong ngắn hạn. Vì vậy, thay vì phương pháp Martingale, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu các chiến lược và kỹ thuật price action.

Tổng hợp bởi VnRebates

Theo Daily Price Action, learntotradethemarket

Được viết bởi: Công Trần




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot