Pin Bar và Doji – Mẫu hình nến cảnh báo sự đảo chiều xu hướng

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn hai mô hình nến sẽ giúp bạn biết khi nào thị trường sẽ đảo chiều xu hướng.

Việc xác định được thị trường đảo chiều là vô cùng quan trọng đối với một trader, nhưng việc xác định đúng đỉnh đáy của thị trường là việc vô cùng khó khăn, ngay cả với những trader dày dặn kinh nghiệm. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn hai mô hình nến sẽ giúp bạn biết khi nào thị trường sẽ đảo chiều xu hướng

1. Nến Pin Bar là gì?

1.1. Khái quát về mô hình nến Pin Bar

Nến Pin bar là gì? – Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì: Pin Bar là một thanh nến Nhật có cái đuôi dài, thân ngắn. Thân nến nghiêng hẳn về một phía (trên hoặc dưới) của cây nến. Đuôi nến có thể hướng lên hoặc hướng xuống.

Nến Pin bar là mô hình đơn giản nhất, dễ nhận biết và dễ sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Cùng với Inside BarFakey, Mô hình nến Pin Bar được sử dụng trong việc phân tích hành động giá (price action) trên thị trường, đặc biệt là chứng khoán và forex. Nó được sử dụng để tìm tín hiệu đảo chiều hoặc củng cố xu hướng.

Trường hợp nến Pin bar có đuôi nến dài phía dưới còn được gọi với cái tên phổ biến khác là mô hình nến búa (Hammer candle).

Trường hợp nến Pin bar có đuôi dài ở phía trên còn được gọi với cái tên phổ biến khác là mô hình nến Shooting star.

1.2. Đặc điểm của mô hình nến Pin Bar

Cấu tạo của mẫu nến Pin Bar

  • Thứ nhất: Đuôi nến rất dài. Đuôi nến càng dài càng tốt, điều đó làm cho mô hình Pin Bar càng trở nên đáng tin tưởng hơn. Khi nhìn vào thanh nến bạn có thể cảm nhận thấy rõ đuôi nến dài và nổi bật so với các thanh nến khác, dễ nhận biết.
  • Thứ hai: Thân nến rất ngắn và nằm hẳn về một phía (phía trên hoặc phía dưới) của cây nến. Thân nến càng ngắn càng tốt. Thân nến có thể màu đen hay trắng, xanh hay đỏ không quan trọng. Điều đó có nghĩa là giá đóng cửa có thể cao hơn giá mở cửa.Tuy nhiên, đối với nến Pin Bar có đuôi phía dưới thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì mô hình càng hiệu nghiệm. Đối với nến Pin Bar có đuôi phía trên thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì càng tốt.
  • Thứ ba: Mũi nến rất ngắn, càng ngắn càng tốt. Trong một số trường hợp, mũi nến ngắn bằng 0.

1.3. Diễn biến tâm lý đằng sau mô hình Pin Bar

Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện đằng sau Pin Bar là điều cần thiết. Hãy sử dụng ví dụ Pin Bar dưới đây:

Pin Bar Doji-Dien bien tam ly

Khi trong giai đoạn mở cửa, người mua ngay lập tức kiểm soát thị trường và đẩy giá lên mạnh mẽ. Khi giá lên đến đỉnh nến, người bán bắt đầu tham gia vào thị trường với nguồn cung vừa đủ để giữ mức giá cao. Trong trường hợp này, người bán không chỉ tạo ra lực cản cho đà tăng giá, mà còn thực sự kiểm soát hoàn toàn giá cả, và sự đảo ngược thị trường xảy ra.

Người bán bắt đầu gây áp lực lớn lên giá và giá đã giảm xuống gần với mức giá mở của, đó là lý do tại sao chúng ta có một chân nến rất dài. Sau đó, người bán thực sự đã đẩy giá xuống thấp hơn thời điểm mở cửa, điều này càng khẳng định rằng họ hiện đang kiểm soát hoàn toàn thị trường.

Pin Bar là một tín hiệu mạnh mẽ về sự đảo chiều giá trong chiến lược giao dịch trên thị trường tiền tệ, chứng khoán, …. Nó báo hiệu rằng xung lực đi lên của thị trường đã yếu đi và khả năng giá đảo chiều giảm xuống đang tăng cao.

1.4. Phương pháp giao dịch theo nến Pin Bar

Có hai loại nến Pin Bar:

Pin Bar Doji-2 loai nen Pin Bar

1.4.1. Nến Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal)

Nến Pin Bar đảo chiều tăng là loại có đuôi ở phía dưới. Nó chỉ ra rằng, giá đã đi xuống nhưng không thành công. Nó gặp phải một lực mua rất mạnh ngay sau đó và bị hất ngược trở lại.

Điều này làm ý có thể có cá mập phục sẵn để mua vào ở mức giá thấp hơn. Hoặc hàm ý có một lực cầu rất lớn sẵn sàng tiếp nhận nếu giá xuống thấp.

Chiến lược giao dịch

Khi thấy xuất hiện loại Pin Bar này thì bạn có thể bắt đầu đặt lệnh mua. Nhưng lưu ý: Giá luôn đi lắt léo để thử thách bạn. Vì vậy nó có thể xuống một lần nữa trước khi tiếp tục đi lên. Bạn nên mua dè dặt và đặt stop loss ngay phía dưới chân của đuôi nến để đề phòng giá có thể không đi như ý muốn.

  • Trường hợp giao dịch theo nến tuần thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 100 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến ngày thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 50 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến H4 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 30 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến H1 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 20 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến 15p thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 15 pips.

1.4.2. Nến Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal)

Nến Pin Bar đảo chiều giảm là loại có đuôi ở phía trên. Nó chỉ ra rằng, giá đã đi lên nhưng không thành công. Nó gặp phải một lực bán rất mạnh ngay sau đó và bị hất ngược trở lại.

Điều này hàm ý có thể có cá mập phục sẵn để bán ở mức giá cao hơn. Hoặc hàm ý có một lực cung rất lớn sẵn sàng đẩy ra nếu giá lên cao.

Chiến lược giao dịch

  • Trường hợp giao dịch theo nến tuần thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 100 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến ngày thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 50 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến H4 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 30 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến H1 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 20 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến 15p thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 15 pips.

2. Nến Doji là gì?

Nến Doji là nến có giá đóng cửa và giá mở cửa ngang bằng nhau hoặc gần bằng nhau. Mô hình này được áp dụng cho tất cả các thị trường chứng khoán, ngoại hối (forex), và Crypto.

Như tên gọi của nó, Doji gợi nên hình ảnh của một ngôi sao trong đêm. Hơn thế nữa, ngôi sao phía xa trên cao còn ngụ ý một đỉnh cao.

Vâng trên biểu đồ nến Nhật, nó thường nằm ở trên đỉnh và là dấu hiệu cho một sự đảo chiều xu hướng. Còn trong giao dịch forex và CFD nói chung, vì thị trường có 2 chiều nên nó còn có thể nằm ở đáy của xu hướng.

Nến Doji thường xuất hiện sau một quá trình tăng giá (hoặc giảm giá) liên tục.

Mô hình này có 4 loại, bao gồm: Doji Star, Long-Legged Doji, Dargonfly Doji, Gravestone Doji và Four Price Doji.

Pin Bar Doji-4 loai Doji

2.1. Đặc điểm nhận dạng các loại nến Doji

Nến Doji Star (Sao trời)

Pin Bar Doji-Doji Star

Nến Doji Star có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới đều ngắn và có độ dài ngang bằng nhau. Tất nhiên là giá đóng cửa và mở cửa cũng ngang bằng hoặc gần ngang bằng nhau. Đặc điểm đó tạo nên hình dạng của loại nến này giống như hình dấu cộng (+).

Long-Legged Doji ( Doji bóng dài )

Pin Bar Doji-Long-legged Doji

Nến Doji bóng dài có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới đều rất dài và có độ dài ngang bằng nhau. Tất nhiên là giá đóng cửa và mở cửa cũng ngang bằng hoặc gần ngang bằng nhau.

Dargon Fly Doji ( Doji hình con chuồn chuồn )

Pin Bar Doji-Dragon Fly Doji

Nến Doji chuồn chuồn không có bóng trên, mà chỉ có bóng dưới nhưng rất dài. Giá mở cửa và giá đóng cửa xấp xỉ nhau và cũng chính là giá cao nhất trong phiên.

Gravestone Doji ( Doji hình bia mộ )

nến đảo chiều

Ngược lại với nến Doji chuồn chuồn là nến Doji hình bia mộ. Loại này không có bóng dưới, mà chỉ có bóng trên rất dài. Hình ảnh này gợi nhớ hình cái bia mộ. Giá đóng cửa và giá mở cửa ngang bằng nhau và cũng là giá thấp nhất trong phiên.

Nến Doji không có bóng

Pin Bar Doji-Doji no tail

Loại nến này chỉ có hình dạng của một đường gạch ngang. Tất cả giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất đều ngang bằng nhau.

2.2. Một vài biểu đồ nến Doji

Dưới đây mời bạn tham khảo thêm một số đồ thị nến Doji

Pin Bar Doji-Doji đảo chiều tại đỉnh

Mô hình nến Doji đảo chiều tại đỉnh

 

Pin Bar Doji-Doji đảo chiều tại đáy

Mô hình nến Doji đảo chiều tại đáy

 

Hai hình trên minh họa cho các mô hình Doji đảo chiều. Tuy nhiên trong thực tế cũng không thiếu những trường hợp khi nến Doji xuất hiện mà xu hướng lại không đảo chiều. Đó là trường hợp sau khi đã xuất hiện nến Doji, giá tiếp tục xu hướng bằng một cây nến dài.

Cây nến này được gọi là confirm candle (nến xác nhận). Nghĩa là nó xác nhận xu hướng sẽ tiếp tục chứ không đảo chiều nữa. Trong trường hợp như vậy thì xu hướng sẽ tiếp tục một quãng rất dài tiếp theo. Hãy xem trường hợp dưới đây:

Pin Bar Doji-Doji khong dao chieu

2.3. Diễn biến tâm lý đằng sau mô hình nến Doji

Pin Bar Doji-Doji dien bien tam ly

Đồ thị nến Doji của cặp tỷ giá EURUSD

Khi thị trường có thông tin tác động sẽ đẩy giá đi theo một hướng. Chẳng hạn trong trường hợp giá tăng, phe mua sẽ liên tục mua vào. Theo đà tâm lý ngày càng có nhiều người nhảy vào mua hơn khiến giá đi quá cao.

Trong quá trình giá đi lên, có một bộ phận nhà đầu tư cho rằng giá đã đi quá cao và bán xuống dần. Khi phe mua và phe bán ngang bằng nhau thì giá không còn tiếp tục đi lên được nữa và tạo thành mẫu hình nến Doji. Lúc này, những người đang trực chờ bán nhận thấy rằng lực mua đã cạn kiệt và họ quyết định dồn lệnh bán xuống. Lực bán áp đảo khiến cho thị trường đảo chiều đi xuống.

  • Nếu nến Doji bóng ngắn (Star Doji) hoặc Doji không bóng xuất hiện, điều đó thường ngụ ý rằng cả phe mua và bán đều đang do dự. Sau tình trạng này, giá thường không đảo chiều ngay mà còn kéo dài thêm nhiều phiên nữa.
  • Nếu Doji bóng dài xuất hiện, giữa phe mua và bán đã có sự giằng co quyết liệt trong phiên đó. Sau tình trạng này, giá có thể đảo chiều sớm hơn nhưng sẽ diễn ra từ từ.
  • Khi nến Doji chuồn chuồn xuất hiện, phe mua và bán ngang bằng nhau, nhưng ưu thế vẫn tạm thời nghiêng về phe mua. Trường hợp này khả năng đảo chiều không cao, thậm chí đó còn là dấu hiệu của một sự tiếp tục xu hướng.
  • Khi Doji bia mộ xuất hiện, đó là dấu hiệu mạnh mẽ cho sự khai tử của xu hướng tăng đang tồn tại. Doji bia mộ không chỉ ngụ ý phe mua và bán ngang bằng nhau, mà ưu thế đang nghiêng về phe bán, đồng thời lực mua đã cạn kiệt. Sau phiên đó giá thường giảm mạnh.

Tương tự với trường hợp xu hướng đang đi xuống.

3. Ứng dụng thực tiễn

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy một kịch bản biểu đồ giá điển hình trên thị trường, nhưng chỉ có rất ít nhà giao dịch kiếm tiền ở đây. Tất cả các nến nhỏ, bấc dài và hợp nhất sẽ khiến 99% tất cả các nhà giao dịch sợ hãi rút khỏi một giao dịch có xu hướng kéo dài có khả năng sinh lời.

Đồng thời, bạn có thể thấy rằng chúng ta chưa thấy có nến giảm mạnh báo hiệu kết thúc xu hướng tăng. Tất cả các Pin Bar hoặc Doji đều đã xuất hiện và cho thấy chưa có khả năng đà tăng sắp kết thúc.

Hiện tại, biểu đồ đang ở đâu, chúng ta có thể thấy rằng xu hướng thực sự chưa được quyết định và bây giờ nhà giao dịch phải đợi sự bứt phá về mặt tăng hoặc giảm.

Nếu bạn nắm giữ vị thế mua từ đầu, bạn nên tiếp tục nắm giữ vị thế cho đến khi các tín hiệu ngược lại được đưa ra. Là một nhà giao dịch quan tâm đến các giao dịch bán, bạn cần đợi sự phá vỡ hỗ trợ.

Là một nhà giao dịch, một trong những kỹ năng quan trọng nhất là không làm gì cả. Bạn cần học cách ngồi chờ đợi thường xuyên hơn. Đừng phản ứng quá mức với mọi chuyển động nhỏ trên biểu đồ của bạn.

Pin Bar Doji-Ung dung

 

Vnrebates tổng hợp

Tham khảo tradeciety và nhiều nguồn khác

 

Được viết bởi: Minh Triết


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot