Tham gia group Telegram
VnRebates - NGHỀ Trading
Nhận tín hiệu price action + Volume

Các mẫu hình Price Action cơ bản và dễ sử dụng

19.10.2021, 12:00 13 phút đọc

Price Action là phương pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả và thực tế đang được rất nhiều trader theo đuổi và có những thành công nhất định. 3 loại mẫu hình nến phổ biến được tín đồ Price Action ưa chuộng chính là: Pin bar, Inside bar và Fakey. Những setup này đơn giản là có sức mạnh rất lớn, và nếu anh em học để giao dịch với nó một cách kỷ luật và kiên nhẫn, anh em sẽ có một lợi thế rất vững chắc trên thị trường.

Price Action – giao dịch theo Hành động giá là một phương pháp trading rất đặc biệt, dù vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả và thực sự được rất nhiều trader chuyên nghiệp tin dùng. Dù bản chất cũng là một phương pháp phân tích kỹ thuật nhưng trường phái Price Action đặc biệt ở chỗ tư duy vận dụng các mẫu hình Price Action, kỹ năng phân tích cùng khả năng đánh giá thị trường của trader.

Dù vậy, phương pháp trading này lại vô cùng dễ tiếp cận với các newbie trader và đặc biệt hơn nữa phương pháp này có “sức hấp dẫn” vô cùng lớn khi hễ trader nào đã nghiên cứu và từng giao dịch thành công với Price Action thì đều quyết tâm gắn bó trọn đời với nó!.

Bởi các mẫu hình giá là vấn đề quyết định trong Price Action, do đó VnRebates sẽ mang đến cho anh em bộ 3 mẫu hình giá cơ bản nhất, dễ sử dụng nhưng cũng là 3 mẫu hình “quyền lực” trong Price Action nói chung mà mọi tín đồ của trường phái giao dịch này đều ưa thích: Pin bar, Inside bar và Fakey.

1.Mẩu hình nến Pin Bar Setup

1.1 Pin Bar là gì? 

Pin bar bản thân nó là cây nến với một cái Đuôi (tail), tim (wick) hay Bóng (shadow) dài về phía trên hoặc phía dưới và một thân nến (body) nhỏ hơn rất nhiều, anh em có thể tìm thấy Pin Bar ở bất kỳ biểu đồ Bar hay Candlestick (nến) nào. 

So với các mẫu hình nến Nhật phổ biến khác, nến Pin Bar được xem là mẫu hình nến dễ dàng nhận biết nhất bởi hình dáng đặc biệt với phần thân nhỏ cùng bóng nến dài. Đặc biệt, trong một số trường hợp phần thân nến sẽ bị co hẹp lại trở thành 1 đường chỉ đi kèm với bóng dài có thể hướng lên trên hoặc hướng xuống dưới.

1.2 Cấu tạo và đặc điểm của mẫu hình nến Pin Bar

Các mẫu hình Price Action- Pin bar

Các mẫu hình Price Action- Pin bar

Nến Pin Bar được cấu tạo gồm 3 phần: Bóng nến hay đuôi nến, Thân nến và mũi nến với những đặc điểm cụ thể như sau:

  • Bóng nến: Nến Pin Bar thường có một cái đuôi nến dài, chiếm ít nhất 2/3 chiều dài của toàn bộ cây nến. Đuôi nến càng dài thì càng chứng tỏ mô hình Pin Bar càng đáng tin cậy. Đuôi nến sẽ thể hiện cho các nhà đầu tư thấy sự từ chối giá hay Break không thành công tại một mức nhất định trên thị trường. 
  • Thân nến: Là khu vực giữa giá mở cửa và đóng cửa, thân của cây nến Pin bar thường rất ngắn, không được lớn hơn 1/3 chiều dài của cả cây nến, thể hiện giá mở cửa và đóng cửa của nến bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau. Thân nến càng ngắn càng tốt. Đặc biệt, đối với nến có đuôi phía dưới thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì mô hình càng được đánh giá cao. Ngược lại, đối với nến có đuôi phía trên thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì càng hiệu quả.
  • Mũi nến tương đối ngắn, thế nhưng càng ngắn sẽ càng tốt. Có một số trường hợp, mũi nến ngắn bằng 0. Ngược lại nếu mũi nến quá dài, rất có thể đây chỉ là 1 cây Pin Bar “fake” và cho tín hiệu sai tương tự như việc cậu bé mũi dài Pinocchio càng nói dối thì mũi cậu càng dài ra vậy!

Xem thêm: 6 tín hiệu thoái lui trong Price Action

1.3 Phân tích sự tạo thành nến Pinbar

Anh em trader hay hiểu máy móc là Pinbar là cây nến có đuôi dài thân ngắn thể hiện lực mua hoặc bán mạnh dựa vào hướng của đuôi nến. Vậy tại sao pin bar có thể đảo chiều? Ý nghĩa thật sự của đuôi nến nói lên điều gì?

Bản chất thật sự của Pin bar là sự phá vỡ cấu trúc ở khung thời gian nhỏ hơn thể hiện ở phần đuôi nến. Anh em hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn. Trong biểu đồ dưới đây anh em hãy chú ý cây Pin bar xuất hiện khi chạm vùng fibo 50-61.8 với đuôi nến khá dài. Vậy cấu trúc bị phá vỡ ở đâu? Anh em hãy soi vào khung thời gian nhỏ hơn để thấy rõ. Trong khung nhỏ hơn hơn anh em sẽ thấy rõ ràng đuôi nến ở khung lớn chính là những cây nến giảm mạnh ở khung nhỏ và khi cây pin bar ở khung lớn đóng cũng chính là lúc cấu trúc tăng ở khung thời gian nhỏ bị đảo chiều. Đó là lí do vì sao Pin bar là dấu hiệu của sự đảo chiều anh em cần hiểu rõ bản chất chứ không nên máy móc nhé.

các mẫu hình price action

Ý nghĩa các mẫu hình Price Action- Pin bar

 

Ý nghĩa các mẫu hình Price Action- Pin bar

2.Mô hình Inside Bar Setup

2.1 Inside Bar là gì?

Inside Bar là một hoặc nhiều nến mà hoàn toàn nằm bên trong vùng giá của cây nế trước đó, nghĩa là nó có “giá thấp nhất” cao hơn (higher low) và “giá cao nhất” thấp hơn (lower high) so với cây bar liền trước nó. Trên các khung thời gian nhỏ hơn Daily Chart thì mẫu hình Inside Bar giống như một tam giác.

Mô hình nến Inside Bar gồm 2 bộ phận chính:

  • Cây nến to ở phía trước gọi là Mother Bar (nến mẹ), hay còn được viết tắt là nến “mb”, nến này còn được gọi là Preceding bar.
  • 1 hoặc nhiều cây nến phía sau có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn nến mẹ, gọi là Inside Bar, được viết tắt là nến “ib” (hay nói cách khác, mức High và Low của Inside Bar phải nằm trọn trong Mother Bar).

Chú ý rằng trong biểu đồ Ngày ví dụ dưới đây, anh em sẽ thấy có tới 2 inside bar mà nằm lọt trong vùng giá của cây Mother Bar. Ví dụ dưới cho thấy Inside Bar tạo ra một Breakout thành một thị trường giá tăng.

Một trong các mẫu hình Price action- Inside Bar

2.1 Ý nghĩa của mô hình nến Inside Bar

Inside bar thể hiện sự tích lũy của thị trường trong một range mà giá đang dao động ở trong đó mà nến mẹ sẽ là vai trò xác định độ rộng của range giá. Vì thế nên mới giá tích lũy càng lâu trong nến mẹ và càng nhiều nến con nằm trong nến mẹ thì khi giá phá ra lực sẽ đi rất mạnh. Khi anh em soi vào trong khung nhỏ hơn thì thường sẽ có sự phá vỡ hoặc hình thành cấu trúc mới nằm trong vùng của nến mẹ. Tích lũy càng lâu xu hướng hình thành càng vững. Ở ví dụ dưới đây anh em sẽ thấy cấu trúc tăng được hình thành trong phạm vi của nến mẹ và khi giá bung ra khỏi vùng của nến mẹ giá sẽ đi rất xa. 

Ý nghĩa các mẫu hình Price Action- Inside Bar

Ý nghĩa các mẫu hình Price Action- Inside Bar

Xem thêm: Phân tích sóng đẩy và sóng hồi chuyên sâu

3. Mô hình Fakey Setup

3.1 Fakey là gì?

Fakey là 1 mẫu hình giá price action được hình thành từ sự đột phá giá giả (false breakout) của mẫu hình nến inside bar (false-breakout of Inside Bar). Chính pha breakout giả này chính lại khiến nến Fakey lại là 1 tín hiệu mạnh trong Price Action.

Hình bên dưới giải thích về mẫu hình nến Fakey đơn giản nhất:

Một trong các mẫu hình Price Action-Fakey

  • Hai cây nến đầu tiên, giá hình thành nên mẫu hình nến Inside bar trong price action
  • Sau đó, nến thứ 3 cho thấy giá có vẻ như sẽ đi lên. Khi giá đi lên, nhiều trader giao dịch theo Breakout nghĩ rằng mẫu hình nến Inside Bar đã được kích hoạt nên thực hiện giao dịch mua vào khi giá đi khỏi phạm vi mẫu nến Inside Bar.
  • Tuy nhiên, ngay sau đó vào nến thứ 4, giá cắm đầu đi xuống nhanh, tạo thành false breakout của inside bar.

Đây chính là mẫu hình nến Fakey. Kể từ sau mẫu hình này, xác suất giá sẽ lao mạnh là rất cao, giúp nhiều trader thu được lợi nhuận lớn.

Vì lí do trên, mẫu hình nến Fakey còn có các tên gọi khác như sau: mẫu hình bẫy giá, Hikkake, bull trap, bear trap.. v.v…

3.2 Ý nghĩa đằng sau mẫu hình nến Fakey

Nến fakey được hình thành từ việc bẫy giá các trader vào lệnh Stop theo mô hình Inside Bar. Rất nhiều trường hợp giá sẽ chay để hit lệnh stop sau đó “quay xe” đi theo hướng cũ để hit tiếp Stoploss của anh em. Vì thế trong những trường hợp này anh em phải hết sức cẩn thận. Anh em hãy xem ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn nhé.

Không ít anh em khi thấy mô hình Inside bar sẽ đặt cho mình lệnh sell stop để khi giá phá qua Inside bar và kích hoạt lệnh stop tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp giá tạo phá vỡ giả kích hoạt lệnh sell stop rồi đi lên chạm tới Stop loss của anh em. Trường hợp này gọi là săn stop loss vì thế anh em hãy cẩn thận không phải Inside bar nào cũng giao dịch được mà phải xem toàn cảnh thị trường lúc đó xu hướng thế nào.

Ý nghĩa các mẫu hình Price Action- Fakey

Ý nghĩa các mẫu hình Price Action- Fakey

Xem thêm: False break là gì? Cách phản ứng với loại bẫy giá này như một chuyên gia

4. Cách giao dịch với các mẫu hình Price Action

Vnrebates đã cung cấp cho anh em tất cả những cách vào lệnh và các trường hợp cụ thể với từng mô hình nến rồi nên bài hôm nay mình sẽ tổng hợp lại một số điểm quan trọng cho anh em khi giao dịch với mô hình giá trên mà theo mình đánh giá là quan trọng nhất:
  • Mô hình giá chỉ có tác dụng khi xuất hiện ở các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng: trong hướng di chuyển của giá sẽ có rất nhiều trường hợp mô hình inside bar, fakey, pin bar xuất hiện nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ đảo chiều hướng giá đó. Giá muốn đảo chiều thì phải chạm được vùng mua bán mạnh đó chính là những vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng
  • Mô hình giá không có tác dụng đảo chiều xu hướng nhưng rất mạnh trong việc đảo chiều hướng hồi: không có bất kì mô hình giá nào có thể đảo chiều được xu hướng nhưng mô hình giá rất mạnh trong việc tiếp diễn xu hướng sau khi kết thúc sóng hồi. Cùng xem ví dụ sau đây để hiểu hơn
  • Anh em có thể thấy giá hiện tại đang là xu hướng tăng trên đường đi của giá xuất hiện ra pin bar giảm có đuôi dài hướng xuống. Anh em hãy nhìn vị trí cây Pin bar nó chả nằm ở vùng kháng cự hỗ trợ nào cả vì thế nó không có ý nghĩa giá chỉ phản ứng một ít rồi lại đi lên tiếp. Sau khi giá hồi về vùng fibo 50-61.8 đây là vùng con sóng hồi có thể kết thúc ta thấy có Pin bar xuất hiện rõ ràng anh em có thể thấy cây pin bar này so với cây pin bar trước không đẹp bằng nhưng vị trí xuất hiện rất đẹp cộng với việc chúng ta đang mua theo hướng tăng lớn. Giá tiếp tục phản ứng mạnh và bật lên.

Lời kết

Các mẫu hình Price Action là một trong những công cụ chính làm nên thành công của phương pháp Price Action, đó cũng chính là cơ sở anh em phân tích được hành vi của giá nhằm tìm ra thế lực nào đang kiểm soát thị trường và tìm tín hiệu giao dịch tiềm năng.

Như các anh em có thể thấy từ 3 mô hình nến Pin Bar, Inside Bar và Fakey ví dụ trên, giao dịch Forex không cần phải phức tạp hay chi chít những indicators trên biểu đồ. Và một khi anh em sử dụng thành thạo chúng cũng như cải thiện khả năng tư duy và phán đoán, phân tích thị trường việc trở thành trader thành công với khả năng kiếm lời hấp dẫn trên thị trường Forex hoàn toàn khả thi. 

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
Tham gia group Telegram
VnRebates - NGHỀ Trading
Nhận tín hiệu price action + Volume

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều