3 mẫu hình Price Action cơ bản và dễ sử dụng

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 loại mẫu hình giao dịch ưa thích trong Price Action, đó là Pin bars, Inside bars và Fakeys. Những setup này đơn giản là có sức mạnh rất lớn, và nếu bạn học để giao dịch với nó một cách kỷ luật và kiên nhẫn, bạn sẽ có một lợi thế rất vững chắc.

Price Action là phương thức trading theo từng biến động của giá dựa trên nghệ thuật, kỹ năng phân tích của trader, chứ không theo tin tức hay phân tích cơ bản nào cả. Price Action còn được gọi là “naked trading”.

Price Action thường không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật có độ lagging – độ trễ so với thời điểm hiện hữu, mà thay vào đó sẽ sử dụng các mẫu hình giá chart pattern đưa ra những tín hiệu về khả năng di chuyển của thị trường trên các khung thời gian khác nhau.

Các mẫu hình giá quan trọng sẽ giúp bạn có được những “trigger”, “signal”, hay “setup” tận dụng những di chuyển giá này. Có nhiều chart pattern, nhưng có 3 mẫu hình dưới đây, cơ bản nhất và không thể nào bỏ qua nếu bạn theo con đường Price Action. Tuy cơ bản, nhưng độ chính xác cao nên được coi là 3 mẫu hình mạnh nhất của PA:

  • Pin bar
  • Inside bar
  • Fakey

Ở đây, chúng tôi chỉ đưa vài kiến thức cơ bản về các mẫu hình Price Action để đặt nền móng cho việc học nâng cao sau này của các bạn. Khi hiểu và sử dụng thành thạo 3 mẫu hình nến căn bản này, bạn cũng không nên giới hạn bản thân, hãy tìm hiểu thêm về các mẫu giá khác của PA.

Pin Bar Setup

Pin barPin Bar là vũ khí chủ yếu của nhiều trader giao dịch forex bằng Price Action. Pin Bar là mẫu hình giá đảo chiều cho thấy sự từ chối của giá tại một mức nhất định trên thị trường. Nó có một độ chính xác rất cao trong thị trường  có xu hướng và đặc biệt là khi xảy ra tại sự hợp lưu của các tín hiệu (confluent).
Pin Bar là gì?

Pin bar bản thân nó là cây nến với một cái Đuôi (tail), tim (wick) hay Bóng (shadow) dài về phía trên hoặc phía dưới và một thân nến (body) nhỏ hơn rất nhiều, bạn có thể tìm thấy Pin Bar ở bất kỳ biểu đồ Bar hay Candlestick (nến) nào. Chúng ta sử dụng biểu đồ nến bởi vì chúng cho thấy hành động giá rõ ràng nhất và được sử dụng phổ biến nhất trong giới Trader chuyên nghiệp.

Cấu tạo của mẫu hình nến Pin Bar

Cấu tạo của mẫu nến Pin Bar

  • Pin bar thường có một cái đuôi trên hoặc dưới dài … đuôi đôi khi được gọi là “bấc nến” hay “bóng nến” … tất cả đều có cùng một nghĩa. Đó là phần quan trọng của Pin Bar cho thấy sự chối bỏ hay break không thành công (False Break) tại một mức độ.
  • Khu vực giữa giá mở và đóng cửa của Pin Bar được gọi là “thân” (body). Nó thường có màu trắng hoặc một màu sáng khi giá đóng cửa cao hơn so với mở cửa và có màu đen hoặc một màu tối khi giá đóng cửa thấp hơn mở cửa
  • Giá mở và đóng cửa của Pin Bar nên rất gần nhau hoặc bằng nhau (cùng một mức giá), càng gần càng tốt.
  • Giá mở và đóng cửa của Pin Bar nằm gần về một phía của thanh bar,  càng nằm thiên về một phía thì càng tốt.
  • Bóng hoặc đuôi của Pin  Bar “nhô ra” khỏi các cây nến xung quanh, đuôi của Pin Bar càng dài càng tốt.
  • Theo nguyên tắc số lớn, thì đuôi Pin Bar nên bằng 2/3 tổng chiều dài của cả mẫu hình nến Pin Bar hoặc hơn, và phần còn lại của Pin Bar nên bằng 1/3 tổng chiều dài Pin Bar hoặc ít hơn.
  • Phần đối diện với “đuôi” đôi khi được gọi là “mũi” (Nose)

Cách giao dịch với Pin Bar

Pin Bar xuất hiện tại các mức Hỗ trợ/Kháng cự quan trọng thì thông thường là tín hiệu rất chính xác. Pin Bar cũng có thể áp dụng ở sóng điều chỉnh, miễn là nó “dễ phát hiện” và nhô ra khỏi so với các cây nến bên cạnh, cho thấy một sự từ chối của giá đang xảy ra, và tốt hơn khi sử dụng ở Daily chart. 
Dưới đây là tâm lý 3 bước đằng sau 1 nến Pin Bar Bearish (tương tự cho Bullish nhưng theo hướng ngược lại):

3 giai đoạn tâm lý đằng sau nến Pin Bar Bullish

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ xem sự xuất hiện của Pin Bar trong thị trường có xu hướng. Và chú ý rằng uptrend này bắt đầu sau 2 cây Pin Bar mà đã đặt sự kết thúc cho downtrend trước đó.

Nến Pin Bar

Tiếp theo, chỉ xem xét Pin Bar mà xuất hiện cùng với tín hiệu khác. Thông thường, Pin Bar xuất hiện với sự giao nhau của các kênh xu hướng là chính xác nhất. Tuy nhiên, có nhiều Pin Bar xuất hiện tại các điểm “bật lại” của thị trường lại mang lại lợi nhuận rất lớn. Bạn cũng nên thử kết hợp Pin Bar với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh, đường xu hướng, mức 50% của Fibonacci hoặc các đường trung bình.

>>Tìm hiểu sâu hơn về chiến lược giao dịch Pin Bar nâng cao hơn 

Inside Bar Setup
inside bar

Inside Bar là một tín hiệu tốt cho việc tiếp diễn của xu hướng hiện tại, nhưng nó cũng có thể được sử dụng như là tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, đầu tiên chúng ta sẽ học giao dịch Inside Bar là một tín hiệu tiếp diễn. Như hình minh họa bên dưới, Inside Bar thì hoàn toàn nằm bên trong cây nến trước đó.

Inside Bar là gì?

Inside Bar là một hoặc nhiều bar mà hoàn toàn nằm bên trong vùng giá của cây bar trước đó, nghĩa là nó có “giá thấp nhất” cao hơn (higher low) và “giá cao nhất” thấp hơn (lower high) so với cây bar liền trước nó. Trên các khung thời gian nhỏ hơn Daily Chart thì mẫu hình Inside Bar giống như một tam giác.

Chú ý rằng trong biểu đồ Ngày ví dụ dưới đây, chúng ta có tới 2 inside bar mà nằm lọt trong vùng giá của cây Bar trước nó, ta gọi là “Bar mẹ” (Mother Bar). Ví dụ dưới cho thấy Inside Bar tạo ra một Breakout thành một thị trường giá tăng.

Mẫu hình nến Price Action Inside Bar

Ý nghĩa của Inside Bar

Inside Bar trong forex là một “ ánh chớp”, một tín hiệu chủ đạo cho biết thị trường sẽ đảo chiều hoặc sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại. Inside Bar chỉ ra đây là thời điểm của sự phân vân, lưỡng lự của thị trường hay đang tích lũy. Inside Bar thông thường xảy ra sau khi có một sự chuyển động theo xu hướng mạnh diễn ra, nó có thể diễn ra tại các điểm đảo chiều của thị trường hoặc tại các mức hỗ trợ / kháng cự mạnh.

Chúng thường cho ta một điểm vào với tỷ lệ rủi ro thấp hay một điểm thoát lệnh hợp lý.  Inside Bar có thể cho tín hiệu là xu hướng sẽ tiếp diễn hoặc cho tín hiệu đảo chiều.

Giao dịch với Inside Bar

Inside Bar cho thấy một sự tích lũy ngắn và sau đó break theo hướng chủ đạo của thị trường lúc này. Inside Bar sử dụng tốt nhất trên biểu đồ daily và weekly. Nó cho phép bạn có được một chiến lợi (Reward) lớn nhưng đi kèm với một rủi ro (Risk) rất nhỏ.

Trong ví dụ bên dưới, chúng ta xem xét mẫu hình Inside Bar ở cặp EURUSD đã dẫn đến sự giảm giá mạnh cùng với lực đi xuống sẵn có của thị trường. Ta thấy Inside Bar xuất hiện ngay sau khi giá phá vỡ xuống khỏi mức hỗ trợ quan trọng, và sau đó nó đã làm cho xu thế giảm diễn ra rõ nét hơn và giá xuống tới Hỗ trợ tiếp theo gần 1.2625

Mẫu hình nến Price Action Inside Bar 2

>> Cùng tìm hiểu thêm về giao dịch với Inside Bar

Fakey Setup

Fakey là một mẫu hình Price Action khác mà có sức mạnh rất lớn khi giao dịch. Nó cho thấy một sự từ chối ở một level quan trọng trên thị trường.

Fakey là gì?

Fakey là 1 mẫu hình giá price action được hình thành từ sự đột phá giá giả false breakout của mẫu hình nến inside bar (false-breakout of Inside Bar). Chính pha breakout giả này chính lại khiến nến Fakey lại là 1 tín hiệu mạnh trong price action.

Hình bên dưới giải thích về mẫu hình nến Fakey đơn giản nhất:

Mẫu hình giá Fakey điển hình nhất

  • Hai cây nến đầu tiên, giá hình thành nên mẫu hình nến Inside bar trong price action
  • Sau đó, nến thứ 3 cho thấy giá có vẻ như sẽ đi lên. Khi giá đi lên, nhiều trader giao dịch theo Breakout nghĩ rằng mẫu hình nến Inside Bar đã được kích hoạt nên thực hiện giao dịch mua vào khi giá đi khỏi phạm vi mẫu nến Inside Bar
  • Tuy nhiên, ngay sau đó vào nến thứ 4, giá cắm đầu đi xuống nhanh, tạo thành false breakout của inside bar.

Đây chính là mẫu hình nến Fakey. Kể từ sau mẫu hình này, xác suất giá sẽ lao mạnh là rất cao, giúp nhiều trader thu được lợi nhuận lớn.

Vì lí do trên, mẫu hình nến Fakey còn có các tên gọi khác như sau: mẫu hình bẫy giá, Hikkake, bull trap, bear trap.. v.v…

Ý nghĩa đằng sau mẫu hình nến Fakey

Nhiều trader và chuyên gia yêu thích mẫu hình nến Fakey một phần bởi ý nghĩa đằng sau sự kiện false breakout. Về cơ bản, mẫu hình nến Fakey xảy ra cho thấy những tay chơi lớn hơn trên thị trường (có thể là ngân hàng, quỹ đầu cơ, người giao dịch tiền lớn, hoặc cá mập) đang:

  • Lùa gà”: Giả sử mẫu hình Fakey Bearish, Tay to đang dụ nhà giao dịch nhỏ lẻ rằng giá đã tạo được mẫu hình nến Inside Bar tăng và sẽ hoạt động theo mẫu hình này. Theo đó, nhà giao dịch nhỏ lẻ đặt lệnh BUY và sẽ đặt stop hoặc stop loss ngay bên dưới Inside bar theo nguyên tắc price action.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tay to sẽ đặt lệnh bán khủng, đảo ngược tình huống và quét sạch Stop Loss của  trader nhỏ lẻ. Khi Stop Loss bị quét, cơ chế giao dịch tự động sẽ chuyển từ lệnh BUY sang lệnh SELL. Hàng loạt lệnh SELL của nhà giao dịch nhỏ lẹ tạo thành lực bán mới, đẩy giá đi xuống mạnh hơn.

  • Phản ứng với một số sự kiện thị trường quan trọng mới xuất hiện: Trong trường hợp này, thị trường đầu tiên được định hướng hoặc đưa tin không chuẩn nhằm mục đích nào đó. Nhiều trader theo phong cách “tin ra là đánh” nên có thể mua vào theo phân tích ban đầu của mình.

Sau đó, khi thị trường đính chính lại thông tin. Lúc này, giá cả quay đầu chạy ngược lại tạo thành mô Fakey.

Giao dịch với Fakey

Dù bằng cách nào, thiết lập của Fakey là một tín hiệu rất mạnh rằng giá có thể tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại với hướng của false breakout. Vì vậy, nếu một thiết lập inside bar bị false break out theo hướng lên, thì sẽ tạo thành một mẫu hình nến Fakey “giảm giá”, thì hàm ý là giá có thể tiếp tục di chuyển thấp hơn nữa, ngược lại với hướng phá vỡ ban đầu.

Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta thấy thị trường đang di chuyển lên cao trước khi Fakey xuất hiện. Nhớ rằng Fakey chính là một False Break của Inside Bar trước đó.

Mẫu hình Price Action : Fakey Setup

Tìm hiểu thêm về giao dịch với Fakey nâng cao

Tóm lại

Như các bạn có thể thấy từ 3 ví dụ trên, giao dịch forex không cần phải phức tạp hay chi chít những indicator trên biểu đồ. Một khi bạn đã thành thạo một vài mẫu hình Price Action như những cái ở trên thì bạn đang trên con đường để trở thành một trader đầy tự tin và có lợi nhuận, nhưng hãy nhớ rằng, việc thông thạo chúng đòi hỏi niềm đam mê, tận tụy và sự kỷ luật cao.

> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

> Con đường thành công trong forex: Less is More

> Giao dịch forex với Price Action

> Kết hợp đường MA với các mẫu nến

 

Bạn có thể mở tài khoản Demo miễn phí để thực hành ngay tại đây.
Hoặc nếu bạn muốn mở tài khoản để giao dịch thật, hãy xem tiếp bài hướng dẫn “Cách mở tài khoản tại các sàn quốc tế
Nguồn: Nial Fuller
Tổng hợp Vnrebates
Được viết bởi: Tú Uyên




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot