Tại sao Risk Reward không hẳn là chén thánh quản lý vốn? 4 cách để cải thiện RR khi trade thua lỗ

Sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward hiệu quả giúp bạn phát triển tài khoản giao dịch. Những lời khuyên như ” khi có lời thì hãy cố gắng có kiếm lời nhiều nhất” hoặc, “nên cắt lỗ sớm”. Nghe thì hay, nhưng thật ra chỉ là những lời khuyên “rỗng”, không thật sự để lại thông tin hữu ích nào? Lời nhiều nhất là bao nhiêu? Cắt lỗ sớm là khi nào? Và quan trọng nhất, tại sao nếu sử dụng 1 mình thì Risk Reward là vô nghĩa?

Risk Reward

Risk Reward

Chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc 1 bài viết khá thú vị về Tỷ lệ Risk : Reward – Chén Thánh về Quản lý vốn trong giao dịch Forex. Có thể nói việc phát triển các kỹ năng giao dịch như cảm giác nhạy bén để tìm kiếm các tín hiệu tốt xuất hiện ở đúng nơi và đúng thời điểm chắc chắn là một thành phần cần thiết để thành công. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bền vững ngay cả khi các kỹ năng giao dịch đó không hoàn toàn thuần thục.

Quản lý vốn theo Tỷ lệ Risk Reward cung cấp cho các trader có cơ hội như nhau, do đó việc hiểu biết thấu đáo tỷ lệ này và suy nghĩ nếu mình vào tín hiệu này thì Rủi ro là bao nhiêu và Lợi nhuận mang lại là bao nhiêu, chính là một trong những phần quan trọng nhất để đạt được lợi nhuận ổn định, chỉ đứng sau tính kỷ luật và kiểm soát cảm xúc.

Bài viết này đưa ra 1 góc nhìn khác về tỷ lệ Risk Reward, tại sao tỷ lệ này không hẳn là chén thánh trong quản lý vốn. Trước tiên cùng tìm hiểu tỷ lệ Risk Reward là gì.

1. Tỷ lệ Risk Reward là gì?

Trader chuyên nghiệp tập trung vào tỷ lệ Risk-Reward, và không đặt ra mục tiêu lợi nhuận lớn không thực tế, vì họ hiểu rằng forex trading cuối cùng là một game của xác suất và tỷ lệ Risk-Reward. Và Risk-Reward là 1 phần then chốt trong trong cuộc chơi này.

Tỷ lệ Risk Reward đo lường lợi nhuận tiềm năng của bạn là bao nhiêu cho mỗi đô la bạn rủi ro vào 1 giao dịch. Xác định được tỷ lệ Risk-Reward (Viết tắt: RR)  tương ứng với phong cách của mình sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Hình ảnh bên dưới giúp bạn tính toán được tỷ lệ RR:

Tỷ lệ Risk-Reward trong Forex

Giải thích:

  • Reward chính là lợi nhuận, tính bằng mức Take Profit/ Target/ Giá bạn đóng lệnh khi thị trường đi đúng kỳ vọng, trừ đi giá bạn vào lệnh
  • Risk chính là rủi ro bạn chịu, tính bằng mức Stop Loss/ Mức giá dừng nếu thị trường KHÔNG đi như ý bạn, trừ đi giá bạn vào lệnh

RR = 2 có nghĩa là “phần thưởng lớn gấp 2 lần rủi ro”:

  • Nếu bạn có tỷ lệ RR là 1: 3, điều đó có nghĩa là bạn đang mạo hiểm 1 đô la để có khả năng kiếm được 3 đô la.
  • Nếu bạn có tỷ lệ RR là 1: 5, điều đó có nghĩa là bạn đang mạo hiểm 1 đô la để có khả năng kiếm được 5 đô la.

2. Tại sao chỉ xét riêng Risk: Reward Ratio là chưa đủ?

Đừng để bị lừa bởi tỷ lệ RR – Bạn có thể lựa chọn giao dịch các cơ hội có tỷ lệ RR là 1: 2 và vẫn luôn thua lỗ. Tương tự, bạn có thể tìm kiếm các giao dịch có tỷ lệ RR nhỏ hơn 1 và vẫn có lợi nhuận liên tục.

Tại sao?

Bởi vì tỷ lệ RR chỉ là một phần của công thức tính lợi nhuận của bạn. Do đó, tỷ lệ RR nếu đứng 1 mình là vô nghĩa.

Đây là một ví dụ chứng minh:

Giả sử bạn có tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 2 (đối với mỗi giao dịch bạn thắng, bạn kiếm được 2 đô la). Nhưng, tỷ lệ chiến thắng là 20%, nghĩa là, trong số 10 giao dịch, bạn có 8 giao dịch thua và 2 giao dịch chiến thắng.

Tính toán bạn sẽ thấy:

  • Tổng lỗ = $ 1 * 8 = – $ 8
  • Tổng thu nhập = $ 2 * 2 = $ 4
  • Lỗ ròng = – $ 4

Vì thế, tỷ lệ RR đứng 1 mình là một số liệu vô nghĩa. Thay vào đó, bạn phải kết hợp tỷ lệ RR với tỷ lệ chiến thắng của mình để biết liệu bạn có kiếm tiền trong thời gian dài hay không (hay còn gọi là lợi nhuận kỳ vọng của bạn). Dưới đây là công thức tính lợi nhuận kỳ vọng: 

E = [1+ (W / L)] x P – 1

Với: 

  • W có nghĩa là lợi nhuận trung bình của bạn
  • L có nghĩa là tổn thất trung bình của bạn
  • P nghĩa là tỷ lệ thắng

Ví dụ cụ thể: 

Bạn đã thực hiện 10 giao dịch. 6 giao dịch thắng và 4 giao dịch thua. Điều này có nghĩa là tỷ lệ phần trăm chiến thắng của bạn (P) là 6/10 hoặc 60%.

Nếu 6 lần lời mang lại cho bạn lợi nhuận $3,000, thì số tiền thắng trung bình của bạn (W) là $3,000 / 6 = $500. Nếu 4 lần thua của bạn là $1,600, thì mức lỗ trung bình của bạn (L) là $1,600 / 4 = $400.

Tiếp theo, áp dụng các số liệu này vào công thức tính lợi nhuận kỳ vọng: 

E = [1+ (500/400)] x 0,6 – 1 = 0,35 hoặc 35%.

Vậy, kỳ vọng của chiến lược giao dịch của bạn là 35% (kỳ vọng tích cực). Điều này có nghĩa là chiến lược giao dịch của bạn sẽ trả lại 35 xu cho mỗi đô la được giao dịch trong dài hạn.

Vì vậy, không có cái gọi là… “tỷ lệ phần thưởng rủi ro tối thiểu là 1 hoặc 2”. Bởi vì bạn có thể có tỷ lệ phần thưởng rủi ro từ 1 đến 0,5, nhưng nếu tỷ lệ thắng của bạn đủ cao… bạn vẫn sẽ có lợi nhuận về lâu dài.

Số liệu quan trọng nhất trong giao dịch của bạn không phải là tỷ lệ RR hoặc tỷ lệ chiến thắng Win, mà là kỳ vọng của bạn, tính dựa trên cả 2 yếu tố trên.

2. Risk và Reward, bao nhiêu là đủ?

2.1 Cách thiết lập Stop Loss và xác định Risk

Bây giờ, bạn không muốn đặt Stop Loss ở một mức tùy ý (như 100, 200 hoặc 300 pips), vì nó không có ý nghĩa. Thay vào đó, bạn muốn dựa vào cấu trúc của thị trường hoạt động để xác định “hàng rào” ngăn giá chạm điểm dừng của bạn.

Một số cấu trúc thị trường để xác định mức Stop Loss có thể là:

Đọc thêm về cách xác định Stop Loss và Take Profit của chúng tôi.

Tiếp theo, bạn phải định kích cỡ lệnh chính xác để không bị mất một lượng vốn lớn khi bạn bị Stop Out. Công thức để tính kích cỡ lệnh như sau: 

Kích cỡ lệnh = Số tiền bạn đang mạo hiểm / (mức cắt lỗ * giá trị mỗi pip)

Ví dụ:

  • Rủi ro của bạn là 100 đô la cho mỗi giao dịch
  • Mức Stop Loss của bạn là 200 pips
  • Giá trị mỗi pip của bạn là 10 đô la (con số này thay đổi theo đơn vị tiền tệ bạn giao dịch)

Đưa vào công thức ta có: 100 / (200 * 10) = 0,05 lô. Có nghĩa là nếu rủi ro của bạn là 100 đô la cho mỗi giao dịch và mức dừng lỗ của bạn là 200 pips, thì bạn sẽ cần giao dịch 0,05 lô.

2.2 Cách thiết lập Take Profit và xác định Reward

Có một số cách để tính toán mức Profit và xác định lợi nhuận của bạn. Nhưng nhìn chung, bạn muốn đặt mục tiêu ở mức có khả năng cao là thị trường có thể đảo chiều – có nghĩa là bạn mong đợi áp lực xu hướng quay đầu sẽ xuất hiện.

Dưới đây là 3 cách có thể để thiết lập lợi nhuận mục tiêu của bạn:

Đọc thêm về cách xác định Stop Loss và Take Profit của chúng tôi.

3. Cách phân tích tỷ lệ Risk Reward của bạn như 1 pro trader

Tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro tiềm ẩn của bạn thông qua 3 bước đơn giản:

  • Tìm ra khoảng cách dừng lỗ của bạn (Risk)
  • Tìm ra khoảng cách của lợi nhuận mục tiêu của bạn (Reward)
  • Tỷ lệ RR chính là lợi nhuận mục tiêu / cắt lỗ (Risk chia cho Reward)

Ví dụ: Giả sử mức dừng lỗ của bạn là 100 pips và lợi nhuận mục tiêu là 200 pips. Áp dụng công thức và bạn nhận được: 200/100 = 2. Có nghĩa là bạn có tỷ lệ phần thưởng rủi ro tiềm ẩn là 1: 2

2.3 Sử dụng Trading View để tính Risk Reward nhanh chóng

Bây giờ, nếu bạn sử dụng TradingView, thì việc tính toán tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn trên mỗi giao dịch sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Đây là những gì bạn cần làm:

  • Chọn công cụ phần thưởng rủi ro trên thanh công cụ bên trái
  • Xác định mục vào lệnh của bạn, cắt lỗ và lợi nhuận mục tiêu
  • Và trading view sẽ cho bạn biết tỷ lệ RR tiềm ẩn khi giao dịch.

Một ví dụ:

Risk Reward

Tính toán Risk Reward trên Trading View

Công cụ RR Tool cho bạn biết kích thước vị thế của bạn nên được cung cấp cho quy mô tài khoản và rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch:

Risk Reward

Xác định Risk Reward

Nhấp đúp vào công cụ tỷ lệ phần thưởng rủi ro (RR Tool) trên biểu đồ và bạn có thể thay đổi cài đặt.

3. 4 cách để tăng tỷ lệ Reward cho giao dịch đang lỗ

Hãy nhớ một điều này. Tỷ lệ Risk Reward của bạn tự nó là một thước đo vô nghĩa. Do đó, bạn phải kết hợp tỷ lệ RR  với tỷ lệ chiến thắng để xác định lợi thế của mình. Và cách để làm điều đó là thực hiện các giao dịch của bạn một cách nhất quán và có được kích thước mẫu đủ lớn (ít nhất là 100).

Bạn có thể tự hỏi: “Nhưng nếu sau 100 giao dịch, tôi vẫn thua lỗ thì sao?”

Trên thực tế, bạn có thể đi trước 90% nhà giao dịch ngoài kia vì bạn biết rõ ràng điều gì không hiệu quả. Nếu chiến lược giao dịch khiến bạn mất tiền, thì đây là 4 điều có thể làm để khắc phục tỷ lệ thua lỗ này:

3.1 Giao dịch theo xu hướng – Trend is your friend

Không cần phải bàn cãi rằng giao dịch theo xu hướng sẽ làm tăng tỷ lệ cược của giao dịch thành công. Vì vậy, đây là một hướng dẫn cho bạn:

  • Nếu giá cao hơn đường trung bình động 200 kỳ, hãy tìm các thiết lập MUA
  • Nếu giá thấp hơn đường trung bình động 200 kỳ, hãy tìm các thiết lập BÁN.
  • Và nếu bạn không chắc chắn, hãy tránh xa thị trường.

3.2 Đặt mức cắt lỗ thích hợp

Vấn đề nhiều trader gặp phải là như thế này, họ không muốn trở thành kẻ chịu trận khi thị trường đi ngược lại phân tích của mình và đặt một lệnh dừng lỗ chặt chẽ… hy vọng có thể thoát khỏi 1 giao dịch do phân tích sai.

Nhưng thị trường không hoạt động theo cách đó.

Nếu lệnh cắt lỗ của bạn quá chặt, thì giao dịch của bạn không có đủ chỗ để thở. Và bạn có thể sẽ bị dừng lại trước “tiếng ồn”  của thị trường – mặc dù phân tích của bạn là đúng. Vì vậy, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ như thế nào?

Câu trả lời là phải ở mức mà nó sẽ làm mất hiệu lực thiết lập giao dịch của bạn. Điều này có nghĩa là:

  • Nếu bạn đang giao dịch các mẫu biểu đồ, thì lệnh dừng lỗ của bạn phải ở mức mà mẫu biểu đồ của bạn bị “phá hủy”.
  • Nếu bạn đang giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự (SR – Support Resistance), thì mức dừng lỗ của bạn phải ở mức mà nếu giá chạm đến mức này, SR của bạn đã bị hỏng.

3.3 Kỹ thuật “đường cao tốc”

Khi tham gia giao dịch, bạn muốn càng ít “trở ngại” càng tốt để giá có thể di chuyển thuận lợi từ điểm A đến điểm B.

Nhưng câu hỏi là: Làm thế nào để bạn tìm thấy những cơ hội giao dịch như vậy?

Tôi xin giới thiệu với các bạn kỹ thuật “đường cao tốc” vì điều này giống như lái xe trên đường cao tốc mà bạn có rất ít hoặc không có xe cộ qua lại như sau: 

  • Trước khi bạn tham gia một giao dịch MUA, hãy đảm bảo thị trường có khả năng di chuyển ít nhất tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1 trước khi tiếp cận mức cao đầu tiên
  • (và ngược lại).

Tại sao?

Bởi vì bạn có cơ hội tốt để nhận được tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1 trong giao dịch của mình vì không có “chướng ngại vật” nào gần đó. Nếu bạn muốn cải thiện hơn nữa tỷ lệ RR, thì hãy tìm kiếm các thiết lập giao dịch với tỷ lệ phần thưởng rủi ro tiềm năng 1: 2 hoặc 1: 3 trước cú Swing High.

Tuy nhiên, điều này làm giảm cơ hội giao dịch vì bạn lựa chọn nhiều hơn với các thiết lập giao dịch của mình. Vì vậy, bạn sẽ cần tìm sự cân bằng cho nó.

3.4 Giao dịch ở mức Hỗ trợ và Kháng cự ngon nhất

Nghĩa là, bạn cần giao dịch các mức Hỗ trợ và Kháng cự rõ ràng nhất đối với bạn. Tại sao?

Bởi vì các mức này là những cấp độ thu hút lượng lệnh lớn nhất – có thể dẫn đến tỷ lệ RR tốt nhất trên giao dịch của bạn.

Dưới đây là cách tìm các mức độ tốt nhất:

  • Thu nhỏ biểu đồ về khung thời gian giao dịch của bạn
  • Đánh dấu các cấp độ rõ ràng nhất
  • Chỉ giao dịch các cấp độ đó

Mẹo cho dân pro:

  • Một cấp độ có ý nghĩa hơn nếu có sự từ chối giá mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là giá chỉ trải qua một thời gian ngắn ở mức trước khi biến mất (và nó trông giống như một sự tăng đột biến).

Như vậy, chúng tôi đã hoàn thành bài viết về Risk Reward, chúc bạn giao dịch thành công!

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo tradingwithrayner

 

Được viết bởi: Đặng Kiều


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot