Chia sẻ kinh nghiệm hữu ích cho Trader khi Scalping M5

Scalping M5 là một trong những phương pháp kiếm tiền nhanh nhất, dựa trên khung thời gian cực kỳ ngắn: 5 phút. Càng nhanh đòi hỏi trader càng phải nhạy bén, linh động và vững. Chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo Volume Index và Price Action chúng tôi chia sẻ hôm nay được sử dụng độc quyền cho scalping M5 hoặc M15. Nghệ thuật của chiến lược này chính là sự đơn giản nhưng chắc chắn, kết hợp tính không có độ trễ trong dự báo xu hướng của Volume Index và sự tinh tế của Price Action khi trading.

Scalping M5 là một trong những phương pháp kiếm tiền nhanh nhất, dựa trên khung thời gian cực kỳ ngắn: 5 phút. Trong forex, scalping là phong cách giao dịch tương tự như cách những nhà tạo lập thị trường làm, vào và cắt lệnh cực nhanh xung quanh spread, hay mức chênh lệch giữa giá bid và giá ask.

Có nhiều chỉ trích cũng như ủng hộ xung quanh scalping, tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn phong cách đầu tư của nhiều trader. Nhiều chỉ trích cho rằng scalping gây ra nhiều thua lỗ hơn lợi nhuận. Điều này đúng ở 1 mức độ nào đó:

  • Thứ nhất, dao động của thị trường cao hơn trên các khung thời gian thấp hơn. Nhiều biến động có thể không có ý nghĩa nhiều trên thị trường nhưng lại rất ý nghĩa trong khung thời gian thấp hơn. Điều này làm cho nhiều scalper khó đưa ra quyết định. Chỉ vài giây chậm trễ trong scalping, cũng làm bạn thua lỗ.
  • Thứ hai, liệu tâm lý của bạn có đủ ổn định để chạy theo thị trường?
  • Cuối cùng, bạn có thắng được máy móc và thuật toán? Đa phần giao dịch scalping được thực hiện bởi những nhà đầu tư có tổ chức, họ có những thuật toán giao dịch tần số cao (High Frequency Trading), bắt giao dịch theo giây. Và chỉ cần 1 giây cũng đủ làm cho thị trường thay đổi.

Có vẻ scalping khá nan giải?! Tuy nhiên, không phải là không thắng được. Vì thế, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích để scalping, đặc biệt là scalping m5. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu 1 chiến lược scalping đơn giản, nhưng hiệu nghiệm, đặc biệt là với những trader mới.

Trước khi đi vào chi tiết 1 chiến lược với setup đơn giản nhưng hiệu quả, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ về scalping trước.

Các điều bạn nên biết về scalping

Scalping là gì? Scalping và day trading có giống nhau?

Trong forex, Scalping, Scalp hay Scalper là thuật ngữ ám chỉ những phương pháp lướt sóng để thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên, bằng cách vào và thoát lệnh nhiều lần trong ngày.

Thông thường, Day Trader sẽ ra vào lệnh 1 đến 2 lần trong ngày. Trong khi đó, scalper sẽ giao dịch điên cuồng hơn, ra vào lệnh nhanh hơn, và không bao giờ giữ lệnh qua phiên giao dịch tiếp theo hay giữ lệnh qua đêm.

Day Trader hay sử dụng chart M30 hoặc H1 còn scalper thường trade trên chart M15, M5, M1 hoặc theo tick. Scalping M5 là cách đặt tên theo thời gian giao dịch – tức là scalping trên khung thời gian 5 phút. Và thường, scalper hay trade nhiều để lợi dụng các chuyển động giá nhanh và mạnh trước những sự kiện hoặc thông tin kinh tế quan trọng.

Có thể nói, Scalping M5 được coi là một trong những phương pháp giao dịch kiếm tiền nhanh nhất. Với đặc trưng là khung thời gian giao dịch cực ngắn, các trader muốn thử nghiệm phong cách này tốt nhất hãy cẩn trọng và nên xây dựng cho mình một chiến lược rút lui an toàn. 

Tại sao nhiều trader chọn scalping?

Dự đoán những gì xảy ra trước mắt trong vài giây hoặc phút luôn dễ hơn tương lai xa. Rất nhiều biến động thị trường, rắc rối chính trị, kinh doanh có thể xảy ra trong 1 tuần, nhưng rất khó có khả năng trong vài phút tới. Nếu có, thì scalper cũng đã được tự động đóng lệnh với stop loss rồi.

Ưu điểm khi trade scalping trong forex chính là tỷ lệ đòn bẩy cực kỳ cao. Chỉ với lợi nhuận 5 đến 10 pips cho mỗi giao dịch, scalper có thể ăn gấp nhiều lần. Đây cũng chính là lý do chủ yếu thu hút trader.

Ví dụ, giá trị 1 pip của 1 lot USD chuẩn là $10. Do đó, cứ 5 pips lợi nhuận, trader sẽ kiếm được $50. Vài lần 1 ngày cũng có thể kiếm được vài trăm đô la.

Vậy, ai phù hợp với scalping?

Scalping yêu cầu trader phải có khả năng nắm bắt tin tức tốt, thường biết tiếng Anh sẽ là 1 lợi thế lớn vì bạn sẽ không phải “đợi” để đọc được bài dịch, kỹ năng đọc biểu đồ giá, và đặc biệt là thực hiện nhanh và quyết đoán. Những trader sau đây sẽ phù hợp với phong cách giao dịch này:

  • Có tính cách quyết đoán, đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh
  • Có nhiều thời gian tự do trong ngày để ngồi trước màn hình và canh cơ hội
  • Có kinh nghiệm giao dịch và kỹ năng nhuần nhuyễn
  • Có ít vốn

Những chỉ báo phân tích kỹ thuật hay được sử dụng nhất trong scalping

Để tìm cơ hội scalping M5, bạn sẽ cần bắt đầu bằng cách chọn một vài chỉ báo kỹ thuật chính. Các chỉ báo này có thể giúp bạn xác định khi nào khoảng cách giá ngắn hạn có khả năng xảy ra.

Những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất là:

  • Đường trung bình theo cấp số nhân EMA: các đường trung bình này đã được sử dụng đặc biệt để cân nhắc các phản ứng nhạy cảm hơn với các biến động giá gần đây. Khi sử dụng biểu đồ EMA, hãy theo dõi chặt chẽ các “crossover” tiềm năng.
  • Chỉ báo MACD: có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian giao dịch nào.
  • Dải bollinger: Sử dụng các Bollinger Bands này để giúp xác định thời điểm đột phá và đảo ngược xu hướng có nhiều khả năng xảy ra.
  • Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ sức mạnh và sức đề kháng trên thang điểm từ 1 đến 100. Điều này có thể giúp hạn chế các rủi ro có thể xảy ra khi scalping.
  • Chỉ báo khối lượng giao dịch – Volume Indicator

Các chỉ số này sẽ giúp bạn thực hiện chiến lược scalping với mức tự tin tốt hơn. Miễn là bạn có thể kiên định theo chiến lược của mình và cẩn thận bao gồm các khoản dừng lỗ, scalping sẽ không làm bạn thất vọng.

Chiến lược Triples S – The Simple Scalping Strategy 

Đây là chiến lược scalping đơn giản nhưng hiệu quả, được thiết kế cho riêng scalping m5 hoặc m15. Đây có thể là phương pháp scalping tốt nhất vì sử dụng các chỉ số kỹ thuật rất chính xác.

Chiến lược scalping Triples S dưới đây sẽ sử dụng chỉ báo khối lượng Volume Index kết hợp với phân tích hành động giá price action.

Chúng ta cùng giới thiệu sơ về chỉ báo này 1 chút

Chỉ báo Volume Index

Một số ý kiến ​​cho rằng Volume Index không thể được sử dụng với giao dịch trên thị trường ngoại hối. Không có trung tâm giao dịch thì làm thế nào để đọc VI một cách hiệu quả?

Tuy nhiên, 1 lập luận khác cho rằng khối lượng mà bạn thấy trên thị trường Forex chính là khối lượng của mỗi Tick xảy ra. Bạn sẽ không thấy toàn bộ khối lượng đang được giao dịch tại thời điểm như bạn làm với cổ phiếu, nhưng vẫn có được khái niệm về khối lượng giao dịch.

Hình dưới minh họa khối lượng giao dịch trong forex (ngay dưới các mũi tên đỏ):

Volume trong forex

Khối lượng tick được đo bằng bao nhiêu giá tăng hoặc giảm trong thanh nến cụ thể đó. Vì vậy, càng có nhiều người tham gia vào thời điểm đó, dòng khối lượng sẽ càng dài. Điều này là do sẽ có nhiều chuyển động hơn trong hành động giá với tất cả các lệnh nhập đó.

Vì vậy, điều hợp lý là Volume Index trước hết là rất chính xác và thứ hai không có độ trễ thực. Nó hiện đang cho bạn thấy những gì hành động giá đang tạo ra số lượng ticks trên thanh nến đó. Nhìn vào hình dưới, bạn sẽ thấy rõ mối quan hệ giữa thanh nến và Volume Index:

Nến vs. Volume

Scalpers sử dụng các Volume Index với nhiều lý do. Khối lượng và giá cả có mối quan hệ ngắn hạn rất mạnh mẽ, nhưng những thay đổi về khối lượng giao dịch thường xảy ra trước những biến động giá kéo dài. Việc chú ý đến các Volume Index giúp có thể tận dụng các chuyển động này trước khi chúng thực sự xảy ra.

Sử dụng biểu đồ nến cũng có thể giúp các nhà đầu tư có được cái nhìn nhanh về thị trường. Biểu đồ nến chứa nhiều thông tin hơn biểu đồ giá đơn giản (như phạm vi giá hàng ngày), cho phép các trader hiểu xu hướng giá hiện tại.

Dưới đây chiến lược giao dịch Scalping M5 hoặc M15 mà trader không nên bỏ qua:

#1: Áp dụng chỉ báo tốt nhất cho scalping: Volume Index

Chỉ báo Volume Index

Bạn có thể sử dụng bất kỳ nền tảng hệ thống giao dịch nào vì Volume Index đều là chỉ báo tiêu chuẩn trên tất cả các hệ thống giao dịch (nền tảng).

#2: Đi đến Biểu đồ khung thời gian M5 hoặc M15

Trong biểu đồ thời gian M5 cụ thể này, chúng ta sẽ xem xét cặp USDJPY.

Điều bạn muốn tìm kiếm đầu tiên là liệu Volume Index hiển thị cho bạn bất kỳ xu hướng, đảo chiều hoặc hành động giá trì trệ nào.

  • Nếu Volume Index tăng, thì hành động giá cũng vậy. Điều này là do có rất nhiều quan tâm đối với cặp tiền đó.
  • Một khi bạn thấy sự sụt giảm trong Volume Index, bạn sẽ biết rằng có ít ticks hơn và do đó ít sự quan tâm đến xu hướng đó.

Chiến lược chúng tôi muốn tập trung chủ yếu là giao dịch theo xu hướng. Bạn có thể sử dụng Volume Index cho giao dịch đảo chiều. Nhưng đó không phải là thứ chúng tôi quan tâm với chiến lược này.

# 3 Phân tích Volume Index:

  • Tìm kiếm Xu hướng tăng hoặc Xu hướng giảm mạnh.
  • Tìm pullback trong hành động Giá và chờ cho Volume giảm tốc (slow down).

Volume Index sẽ cho bạn biết một lượng thông tin khổng lồ. Nếu bạn thấy Volume Index đang “giảm tốc”, Thì xu hướng có thể là:

  1. Chấm dứt và hướng đến một sự đảo ngược.
  2. Nghỉ ngơi trước khi tiếp tục xu hướng (tăng giá).

Volume đang giảm tốc

Trong trường hợp trên, xu hướng đã nghỉ ngơi. Có ít người mua và người bán hơn tại thời điểm đó. Sau đó, xu hướng tiếp tục đi lên. Chiến lược của chúng tôi tận dụng lợi thế này trước khi hành động giá tiếp tục tăng lên trong ví dụ này.

Vì vậy, trong bước phân tích này, bạn cần phải kiểm tra Volume Index. Dựa trên những gì bạn biết bây giờ, đưa ra quyết định giao dịch tốt dựa trên hành động giá hiện tại.

Sử dụng ví dụ của chúng tôi, bạn sẽ thấy một xu hướng tăng ổn định theo sau là giai đoạn pullback / thoái lui:

# 4 Dựa trên hành động giá hiện tại, đưa ra quyết định giao dịch một khi bạn thấy Khối lượng tăng hoặc tăng đột biến (sau khi bị chậm lại)

Phần này thật sự dựa trên nhận định của bạn. Thực tế, sẽ không có ai bảo bạn mua hay bán. Tất cả dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức của bạn về hành động giá.

Bạn có thể sử dụng các mẫu hình nến trong price action như inside par, pin bar, fakey, hoặc các chỉ báo như MACD, EMA, RSI, và Volume Index để hiểu về cách hoạt động của giá trước khi bạn quyết định nhập lệnh.

Sử dụng ví dụ của chúng tôi, Volume Index tăng mạnh có nghĩa là các trader đang tham gia vào hành động giá và do đó đẩy giá lên cao!

Khi bạn thấy mức tăng đột biến (Big Spike) này hoặc thấy rằng Volume Index đang hiển thị có một số hành động giá đang theo ý bạn, bạn sẽ tham gia giao dịch MUA vì tất cả mọi thứ đều hướng lên trên.

#5 Chiến lược Entry/Exit

Với cấu trúc hiện tại của giao dịch này, chúng tôi đã thấy mức tăng đột biến trong chỉ báo Volume Index và nó đã phá vỡ xu hướng thoái lui nhỏ này. Vì thế, chúng tôi đã kích hoạt lệnh mua.

Chiến lược thoát lệnh rất đơn giản. Bạn thoát trong 10-20 pips. Ngoài ra, bạn đặt một điểm dừng lỗ 5-8 pip. Khi bạn tăng 10 pips, hãy di chuyển mức dừng lỗ của bạn lên 5 pips để chốt một khoản lợi nhuận nhỏ.

Thoát lệnh trong scalping M5

Di chuyển 20 pips trên biểu đồ M5 sẽ không xảy ra mọi lúc, nhưng khi nó xảy ra chắc chắn sẽ khiến bạn mỉm cười!

Xem xét chiến lược này trên bất kỳ cặp tiền tệ chính nào và bạn sẽ thấy một số kết quả tuyệt vời! Các quy tắc cho giao dịch BÁN sẽ giống hệt nhau, chỉ ngược lại trên biểu đồ của bạn.

Kết luận

Chiến lược scalping M5 trên cũng có thể áp dụng cho trade scalping M1! Có nhiều lý do để Volume Index là chỉ báo scalping tốt nhất. Quan trọng nhất là đây là chỉ báo không có độ trễ, và nó có thể xác nhận một xu hướng, một sự đảo ngược và cho chúng ta thấy khi có ít sự quan tâm giữa người mua và người bán.

 

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo Forexmt4indicators.com, tradingstrateguides.com

Được viết bởi: Đặng Kiều


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot