Sóng Elliott: nguyên lý hoạt động và cách đếm xác định xu hướng thị trường

VNREBATES
30.09.2022, 17:25 11 phút đọc

Để tồn tại trên thị trường gia dịch khốc liệt thì mỗi trader đều lựa chọn cho mình một công cụ hỗ trợ giúp cho quá trình đầu tư được hiệu quả hơn, trong đó sóng Elliott là một lựa chọn khá phổ biến. Trong bài viết này, hãy cùng VnRebates tìm hiểu sóng Elliott là gì, nguyên lý hoạt động và cách đếm xác định xu hướng thị trường nhé!

Xem thêm: 

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

Sóng Elliott là gì?

Sóng elliott là một trong những lý thuyết đã được phát minh vào năm 1930 bởi kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ là Ralph Nelson Elliott.

Theo lý thuyết này, ông đã phát hiện ra rằng thị trường “chạy” theo một quy luật có tính chu kỳ do tâm lý con người chứ không biến động theo cách hỗn loạn.

Hiện nay, lý thuyết sóng này đều áp dụng được trong những thị trường tài chính mới như crypto hoặc forex.

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott không biến động một cách hỗn loạn (Nguồn: Internet)

Sóng Elliott được thể hiện thông qua các mẫu sóng lặp đi lặp lại. Về cơ bản, Elliott mô tả được chi tiết hành vi của đám đông. Mà hy vọng, lòng tham, sự sợ hãi và cố chấp là bản chất cốt lõi của nó. Tất cả những điều này đều là những tâm lý sẽ không bao giờ thay đổi qua thời gian.

Do đó, hành động giao dịch sẽ giống nhau khi chúng ta cùng phân tích vấn đề trên biểu đồ cùng với một tâm lý giống nhau. Đường giá sẽ thể hiện những hành động này và vì thế mà các đợt sóng cũng sẽ có tính chất lặp đi lặp lại giống nhau.

Hơn nữa, theo nhà sáng lập của sóng elliott, nếu như thị trường không có sự biến động tăng hoặc giảm giá thì nó được coi là một thị trường “chết”. Cần ghi nhớ rằng, sóng Elliott là mô hình giúp các trader dự báo được xu hướng giá cũng như cho họ biết thị trường đang ở giai đoạn nào. Từ đó, trader sẽ xác định được điểm entry tốt hơn, điểm take profit dài hơn và điểm stop loss ngắn hơn.

Đọc thêm: Cách đặt Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) trong Forex

Nguyên lý của sóng Elliott

Nguyên lý sóng Elliott được các trader sử dụng trong phân tích kỹ thuật, dựa trên tâm lý thị trường để tìm kiếm các mô hình lặp lại. Họ sử dụng các mô hình này để dự báo các xu hướng tương lai và phân tích các chu kỳ thị trường.

Elliott hình thành dựa trên sự kết hợp việc nghiên cứu những mô hình trên biểu đồ giá cùng với việc xác định các thái cực trong tâm lý của trader. Khi phân tích được thực hiện chính xác, giá trị cơ bản của thuyết này là nó cung cấp mô tả chi tiết về cách mà thị trường hoạt động. Kết quả là, các trader và nhà phân tích có thể đưa ra những dự đoán về hành vi của các trader và hành động giá trong tương lai.

Chu kỳ sóng Elliott 

Một chu kỳ sóng Elliott cơ bản và hoàn chỉnh nhất khi thị trường tăng giá gồm có 8 bước sóng và cấu trúc 2 pha. 

  • Pha đầu tiên là sóng động lực (Impulse Wave) có 5 bước sóng được đánh dấu từ 1 đến 5 và di chuyển theo xu hướng chính. Trong đó, các sóng tăng là sóng 1, 3 và 5 và những sóng giảm là sóng 2, 4. Cụ thể:
    • Sóng 1: Giai đoạn này được hình thành vì các trader nhận ra giá đang ở thời điểm rất phù hợp để đặt lệnh mua vậy nên giá sẽ bị đẩy lên cao. Sóng 1 này thể hiện được giai đoạn thị trường bắt đầu đang đi lên.
    • Sóng 2: Các trader cảm thấy đã đạt được mục tiêu lợi nhuận và họ đóng lệnh dừng mua nên giai đoạn này hình thành. Cũng chính vì thế mà giá trong giai đoạn này sẽ giảm một phần nhưng sẽ không giảm nhiều đến đáy của sóng 1.
    • Sóng 3: Trong giai đoạn sóng đẩy này thì đây là con sóng mạnh và dài nhất. Giai đoạn này được hình thành vì các trader khác bắt đầu tham gia vào thị trường khi giá bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ. Sự xuất hiện của các trader mới làm cho giá thị trường bị đẩy cao hơn.
    • Sóng 4: Trong giai đoạn này, các trader thực hiện việc chốt lời vì bắt đầu thấy giá thị trường đã tăng đủ. Con sóng này có thể yếu hơn bởi vẫn còn nhiều trader khác đang kỳ vọng rằng giá sẽ còn tăng thêm nữa.
    • Sóng 5: Giai đoạn 5 này có giá cao ngất ngưởng bởi vì tất cả các trader đều tham gia vào thị trường để mua.
  • Pha thứ hai là sóng điều chỉnh (Correction Wave) gồm có 3 bước sóng và di chuyển ngược xu hướng chính. Chúng được đánh dấu bằng những chữ cái A, B, C. Trong đó, sóng giảm là sóng A, C là 2 và một sóng B tăng.
Chu kỳ sóng elliott gồm 8 bước sóng và cấu trúc 2 pha

Chu kỳ sóng elliott gồm 8 bước sóng và cấu trúc 2 pha (Nguồn: Internet)

Quy tắc chính

Một số quy tắc nổi bật trong chu kỳ sóng elliott:

  • Sóng 4 sẽ không được xâm phạm đến vùng giá của sóng 1, tức là mức giá thấp nhất của sóng 4 sẽ phải lớn hơn sóng 1 ở mức giá cao nhất.
  • Sóng 2 không thể nào hồi lại được toàn bộ sóng 1.
  • Sóng 3 tăng mạnh nhất trong 3 sóng 1, 3 và 5.

Tham khảo thêm:

Những điểm lưu ý về sóng Elliott

  • Tương đối và phân loại theo nhiều chu kỳ: Ở các chu kỳ thời gian khác nhau các sóng có thể có kích thước và thời lượng kéo dài khác nhau. Trên thực tế, sóng elliott cũng được phân loại theo chu kỳ thời gian, bao gồm:
    • Grand supercycle : nhiều thế kỷ;
    • Supercycle: nhiều thập kỷ (khoảng 40–70 năm);
    • Cycle: một năm đến vài năm, hoặc thậm chí vài thập kỷ theo một Phần mở rộng Elliott;
    • Primary (sơ cấp): một vài tháng đến hai năm;
    • Intermediate (trung cấp): vài tuần đến vài tháng;
    • Minor (sóng nhỏ): tuần;
    • Minute: sóng trong ngày;
    • Minuette: sóng hàng giờ;
    • Subminuette: sóng trong từng phút.
  • Có thể có cấu trúc phức tạp hơn: Trên lý thuyết, chúng ta có 5 sóng động lực và 3 sóng điều chỉnh. Tuy nhiên, thực tế mỗi sóng nhỏ trong đó có thể phức tạp hơn rất nhiều với những đợt tăng giảm, đòi hỏi các trader phải thực hành thật nhiều để thành thạo việc đếm sóng.
  • Vẽ theo nhiều cách mà không phá vỡ quy tắc của sóng Elliott: Trong cùng một đoạn biểu đồ, có thể vẽ được các sóng Elliott khác nhau, hoặc cùng một sóng cũng được vẽ theo nhiều góc nhìn khác nhau, miễn là không phá vỡ các quy tắc thì sóng vẫn có giá trị.
  • Mang tính chính xác tương đối, không phải hoàn hảo: Với các tính chất trên, thì rõ ràng là sóng Elliott không hoàn hảo, không tuyệt đối mà sẽ phụ thuộc rất nhiều vào góc nhìn và cách vẽ của từng trader.

Tham khảo:

Làm thế nào để áp dụng sóng Elliott vào thị trường?

Nắm vững quy tắc đếm sóng Elliott

Để có thể xác định đúng được sóng 3, điều đầu tiên là bạn cần nắm vững những quy tắc đếm sóng. Trong đó, cần ghi nhớ 3 quy tắc tối thiểu đó là:

  • Sóng 2 luôn thoái lui ít hơn 100℅ của sóng 1;
  • Sóng 3 tăng mạnh nhất trong 3 sóng 1, 3 và 5 nhưng không bao giờ là sóng lớn nhất;
  • Sóng 4 không được đi vào khu vực của sóng 1.

Khi thực hành đếm sóng, bạn sẽ nhận ra rằng 3 nguyên tắc đơn giản đó rất quan trọng và cần thiết để có thể xác định đúng pha, đúng sóng. 

Quy tắc đếm sóng elliott

Quy tắc đếm sóng elliott (Nguồn: Internet)

Phân tích đa khung thời gian mà sóng Elliott đi qua

Dù sử dụng kỹ thuật nào khi phân tích đồ thị thì việc nhìn vào bức tranh ở góc độ tổng thể sẽ giúp cho bạn có góc nhìn chính xác và rộng hơn. 

Ở khung đồ thị càng dài, các tín hiệu kỹ thuật và xu hướng càng rõ ràng và tín hiệu nhiễu ít xảy ra hơn so với các khung ngắn. Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng đối với việc đếm sóng Elliott.

Đọc thêm: Cách phân tích kỹ thuật nhiều khung thời gian

Phân tích đa khung thời gian mà sóng Elliott đi qua

Phân tích đa khung thời gian mà sóng Elliott đi qua (Nguồn: VnRebates)

Xác nhận của khối lượng

Thông thường, sự xác nhận sóng Elliott được hình thành là khi các bạn xác định được sóng thứ 3. Và để xác định sóng 3 thì khối lượng là yếu tố vô cùng quan trọng.

Các trader cần kiên nhẫn chờ đợi sự kết thúc của sóng 2 và xác nhận sóng 3 bằng khối lượng theo các nguyên tắc sau:

  • Kiên nhẫn, việc đợi chờ để kết thúc sóng 2 diễn ra rất khó lường nên là việc làm hết sức lo lắng. Luôn kiên nhẫn chờ tín hiệu đảo trend và phải nhớ rằng nguyên tắc là phạm vi sóng 2 không được giảm xuống dưới điểm bắt đầu của sóng 1.
  • Chờ khối lượng xác nhận, sóng 3 là thời điểm giao dịch sôi động nhất sóng đi kèm với sự dịch chuyển lớn của giá. Do đó, để có thể xác nhận sóng 3 thì một trong những yếu tố quan trọng là sự đi kèm của việc gia tăng khối lượng giao dịch.

Kết luận

Vậy là trong bài viết này VnRebates đã hướng dẫn cho bạn nguyên lý hoạt động và cách đếm xác định xu hướng thị trường. Nếu các bạn thấy bài viết này có giá trị thì hãy ủng hộ Vnrebates bằng cách chia sẻ bài viết này nhé. Chúc các bạn giao dịch thành công!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật