Stochastic với ADX, Chiến lược “trend-friend” phải nắm 2020

Phương pháp giao dịch theo đúng xu hướng theo chiến lược ADX với Stochastic hiệu quả. Không đi ngược xu hướng nếu không muốn bị cháy sạch tài khoản trên sàn.

Khi tìm hiểu về trading ngoại hối hay các hình thức đầu tư tài chính nào khác, chắc hẳn bạn sẽ bắt gặp các lời khuyên như: “The Trend is your friend, until it bends” . Chiến lược “trend-friend” kết hợp ADX với Stochastic là nền tảng cho các giao dịch theo xu hướng hiệu quả.

Những lời khuyên này nghe có vẻ hợp lý và khá đơn giản tuy nhiên khi áp dụng vào việc giao dịch và kiếm được lợi nhuận từ thị trường ngàn tỷ lại là cả một vấn đề lớn mà hầu hết các trader đều gặp phải. Vậy Xu hướng là gì? phương pháp giao dịch theo xu hướng là gì? làm thế nào để giao dịch theo xu hướng? Bài viết này Vnrebates sẽ giúp bạn làm quen với các chiến lược giao dịch theo xu hướng và sẽ đưa ra các bước cụ thể để bạn thực hiện.

  • Xu hướng là gì?
  • Chỉ báo ADX?
  • Chỉ báo Stochastic?
  • Chiến lược kết hợp ADX với Stochastic!

Đầu tiên: Xu hưng là gì?

Như ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu thì Xu hướng được hiểu là sự biến động giá theo một chiều hướng nào đó trên thị trường. Đó là hướng mà giá tương lai sẽ có khả năng đi theo nhất. Vì vậy, việc xác định xu hướng sớm là yếu tố bắt buộc trong giao dịch trên các thị trường tài chính. Việc xu hướng là đi lên, đi xuống hay đi ngang phải được xác định trước khi tham gia thị trường.

Stochastic

Ví dụ minh hoạ về đường xu hướng tăng. (Ảnh: Internet)

Nhắc đến xu hướng chúng ta sẽ nghĩ ngay đến có 3 loại xu hướng thị trường trong giao dịch ngoại hối đó là:

Xu hướng tăng: Thị trường Uptrend.
Xu hướng giảm: Thị trường Downtrend.
Xu hướng giá đi ngang: Hay còn gọi là thị trường Sideway.

Để hiểu rõ được cách kết hợp ADX với Stochastic, chúng ta hãy đi riêng từng chỉ số cụ thể sau đây:

Chỉ báo ADX

Chỉ báo xu hướng trung bình động Average Directional Index (ADX) được phát triển vào năm 1978 bởi J.Welles Wilder như một chỉ số về sức mạnh xu hướng của các biến động giá. ADX đã trở thành một chỉ số được sử dụng rộng rãi cho các nhà phân tích kỹ thuật và được cung cấp như một tiêu chuẩn trong danh mục các chỉ số được cung cấp bởi các nền tảng giao dịch khác nhau.

Chỉ báo ADX được sử dụng để đo lường độ mạnh của xu hướng, có thể là xu hướng tăng hoặc giảm. ADX dao động từ 0 đến 100, giá trị của ADX càng lớn thì xu hướng đó càng mạnh. ADX được cấu thành bởi trung bình dao động giá trong một khoảng thời gian, tính toán bao gồm các mức giá cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, mở cửa.

Tín hiệu kĩ thuật ADX đo độ mạnh của xu hướng:

– Từ 0-25: yếu, thị trường không có xu hướng rõ ràng

– Từ 25-50: mạnh, bắt đầu báo hiệu một xu hướng mới và xu hướng này đang mạnh dần

– Từ 50-75: xu hướng hiện tại là rất mạnh

– Từ 75-100: siêu mạnh, điều này rất hiếm khi xảy ra.

Ví dụ minh hoạ

stochastic

Ví dụ minh hoạ chỉ số ADX (Ảnh: internet)

Vùng được đánh dấu màu xanh thể hiện thị trường đi ngang trong H4. Đồng thời, ADX đang hiển thị giá trị ở dưới mức 30, thậm chí có lúc thấp hơn. Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin đó từ ADX chuyển sang khung thời gian thấp hơn, như là H1 hoặc M30.

stochastic

Ví dụ minh hoạ chỉ số ADX (Ảnh: internet)

Trong biểu đồ thứ 2 là M30. Và các bạn thấy ở M30, thị trường lại di chuyển có xu hướng, tín hiệu cũng rõ ràng hơn nhiều. Và một khi khung thời gian cao hơn trở lại thị trường có xu hướng với ADX trên mức 30, trader lại có thể quay lại khung thời gian cao hơn.

Xem chi tiết: Kinh nghiệm với chỉ báo ADX.

Chỉ báo Stochastic 

Nếu các bạn không phải là một trader vỡ lòng nhập môn thì hẳn là đã nghe/dùng qua chỉ báo Stochastic (Stoch), và cùng với RSI, đây là một trong số những chỉ báo dao động phổ biến nhất.

Stochastic là một trong những chỉ báo dao động rất phổ biến vì độ chính xác của nó. Do đây là một dạng chỉ báo dao động, nên trong điều kiện thị trường đi ngang (ranging) stochastic đưa ra những tín hiệu khá chính xác. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường có xu hướng (trending), nếu không biết cách sử dụng tài khoản của bạn sẽ lãnh hậu quả rất nặng nề.

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng stochastic, và cụ thể hơn là áp dụng ADX với Stochastic trong điều kiện thị trường có xu hướng.

Xem chi tiết: Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất!

Sử dụng stochastic để giao dịch thị trường có xu hướng

Cũng giống như nhiều chỉ báo dao động khác, tín hiệu đầu tiền mà người ta nghĩ đến khi nói về Stoch chính là OB/OS. Thông thường trader sẽ lấy hai mức tham chiếu để định ra các vùng này gồm:

Trên 80: Stochastic đang trong trạng thái quá mua
Dưới 20: Stochastic đang trong trạng thái quá bán

Stochastic

Hình ảnh mô tả về Stochastic (Ảnh: Investing)

Theo ví dụ trên đây, chúng ta có thể thấy: Khi Stoch vào vùng quá mua nó biểu thị rằng đà tăng đang rất tốt và khả năng giá sẽ tiếp tục được đẩy lên cao hơn nữa và ngược lại.

Tóm lại, với việc sử dụng tín hiệu quá mua/quá bán, trader cần phải lưu ý kỹ điều kiện thị trường để lựa chọn kết hợp ADX với Stochastic, nó chỉ phát huy tác dụng khi được đặt vào đúng điều kiện.

Dùng quá mua/quá bán trong thị trường có xu hướng:
​Việc sử dụng tín hiệu quá mua (bán ra) hoặc quá bán (mua vào) chỉ đúng trong giai đoạn thị trường đi ngang, còn trong điều kiện thị trường có xu hướng, nó không hoàn toàn đúng. Vậy chúng ta phải dùng thế nào mới hợp lý? Anh em nên theo sát quy tắc sau:

**Trong thị trường có xu hướng tăng:

– Chỉ MUA VÀO khi Stochastic vào vùng quá bán, tuyệt đối không bán ra.
Khi Stochastic vào vùng quá mua kèm với dấu hiệu giá breakout lên trên thì vẫn giữ lệnh.

**Trong thị trường có xu hướng giảm:
– Chỉ BÁN RA khi Stochastic vào vùng quá mua, tuyệt đối không mua vào.
– Khi Stochastic vào vùng quá bán với dấu hiệu giá 
breakout xuống thì vẫn giữ lệnh.

Quy tắc này sẽ giúp chúng ta luôn đi theo xu hướng và tránh được phần lớn rủi ro, cùng xem ví dụ:

Stochastic

Hình ảnh minh hoạ chỉ số Stochastic (Ảnh: VNrebates)

Các điểm quá mua đóng vai trò là điểm vào lệnh rất tốt, trong khi mặc dù vào vùng quá bán nhưng giá liên tục phá đáy và tiếp tục giảm mạnh.

Khi nào nên vào lệnh? Bạn chỉ nên vào lệnh khi đã xác định được xu hướng của thị trường, xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự để vào lệnh được chính xác, tránh các thua lỗ không đáng có.

Không vào lệnh ngược xu hướng – Trend is your friend: Đừng cố đi ngược xu hướng làm gì, nó không khác gì việc bạn cố đi ngược trong bão, tại sao không thuận theo chiều gió để mọi việc dễ dàng hơn, an toàn hơn?

Có 3 cách để bạn cân nhắc vào lệnh khi thỏa mãn điều kiện phía trên gồm:

*Vào lệnh nhanh: Với cách thứ nhất này, bạn chớp lấy cơ hội ngay khi hai đường stochastic tiến vào vùng cực.
Ưu điểm: Thường khớp được mức giá tốt, không bị mất cơ hội
Nhược điểm: Dễ gặp tín hiệu giả nếu thị trường thực sự quay đầu

**Vào lệnh khi có tín hiệu đảo chiều của stochastic: Với cách thứ hai này bạn sẽ cân nhắc vào lênh khi đường stochastic nhanh cắt đường stochastic chậm.
Ưu điểm: Gia tăng xác suất đúng so với cách đầu tiên
Nhược điểm: Mức giá vào lệnh có thể không được tốt

***Vào lệnh dựa trên dấu hiệu từ các mô hình giá: Đây là cách vào lệnh đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất từ trader, lý do là vì xác xuất xảy ra là không nhiều nhưng bù lại bạn sẽ có được một tỷ lệ risk:reward tương đối lớn và mức độ chính xác cao hơn hẳn hai cách ban đầu.
Ưu điểm: độ chính xác cao
Nhược điểm: tần suất xảy ra thấp

Với 3 cách vào lênh phía trên, bạn khó có thể đưa ra quyết định ngay lập tức mà chưa thử test chiến lược. Hãy dành một thời gian để xem xét 3 cách vào lệnh này rồi hãy đưa ra quyết định của mình nhé.

Với việc chốt lời bạn có thể căn cứ vào mức risk:reward kỳ vọng hoặc các mức kháng cự – hỗ trợ lân cận.

Xem thêm: Chỉ số RSI là gì?

Chiến lược kết hợp ADX với Stochastic

Như ở bài viết Chiến lược kết hợp RSI với MACD, cũng là một chiến lược theo xu hướng trend-friend. Nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một chiến lược cũng được các trader hay sử dụng, là hệ thống kết hợp ADX với Stochastic.

**Chỉ số ADX được thiết lập chu kỳ 20, trong chiến lược kết hợp ADV và Stochastic, chúng ta chỉ quan tâm đến hiệu quả của đường DI+ và đường DI-. DI+ cắt DI- và nằm trên đường DI- khi tín hiệu báo hiệu thị trường xu hướng tăng và ngược lại DI+ nằm dưới DI- khi xu hướng giảm.

**Chỉ số dao động Stochastic thiết lập ở mức (5,3,3, High/Low Exponential) với mức dao động ở ngưỡng 70 (Quá bán) và 30 (quá mua). Hai ngưỡng này là điểm xác định kích hoạt lệnh mua và bán trong chiến lược này.

Dưới đây là mình minh hoạ thiết lập hệ thống giao dịch ADX với Stochastic:

stochastic

Chiến lược ADX với Stochastic Strategy – Thiết lập hệ thống (Ảnh: ForexStrategy)

Tín hiệu mua

  • Chỉ số Stochastic phải vượt qua ngưỡng 30
  • Chỉ số ADX theo sau với đường DI+ cắt DI- và nằm trên đường DI-.
  • Đặt lệnh Mua ở giá đóng cửa tại nến gần nhất với lệnh stop ở mức thấp gần nhất.
  • Thoát vị thế mua khi chỉ số stochastic vượt qua ngưỡng 70 và đường DI+ xuống khỏi mức 25.

Tín hiệu bán

  • Chỉ số Stochastic vượt quá mức 70 và có dấu hiệu đi xuống.
  • Chỉ số ADX theo sau với đường DI- cắt DI+ và nằm trên đường DI+.
  • Đặt lệnh bán ở giá đóng cửa tại nến gần nhất với lệnh stop ở mức cao gần nhất.
  • Thoát vị thế bán khi chỉ số Stochastic vượt qua khỏi ngưỡng 30 và bắt đầu có xu hướng lên trở lại và đường DI- xuống khỏi mức 25.

Ví dụ thực tế về chiến lược  ADX với Stochastic 

Stochastic

Chiến lược ADX với Stochastic – Thiết lập vị thế mua (Ảnh: ForexStrategy)

Với ví dụ tín hiệu mua vào ở trên, đầu tiên chỉ số Stochastic báo hiệu thiết lập vị thế mua khi Stochastic vượt qua ngưỡng 30 từ phía dưới. Chỉ số ADX đi theo với DI+ cắt đường DI- và nằm ở trên. Vị thế mua khởi tạo tại giá đóng cửa của nến với lệnh stop ở mức gần nhất.

Vị thế mua vào được giữ cho đến khi Stochastic bắt đầu đảo chiều xuống từ ngưỡng 70 và đường DI+ nằm dưới ngưỡng 25 thì chốt lệnh.

stochastic

Chiến lược ADX với Stochastic – Thiết lập vị thế bán (Ảnh: ForexStrategy)

Với tín hiệu bán ra ở ví dụ này, chúng ta thấy chỉ số Stochastic vượt xuống ngưỡng 70. Sau đó đường ADX báo hiệu kích hoạt vị thế bán khi đường DI- cắt đường DI+ và nằm trên đường DI+.

Vị thế bán được khởi tạo tại mức giá đóng cửa theo lệnh stop được đặt ở mức giá cao gần nhất.

Vị thế bán được giữ cho đến khi chỉ số Stochastic bắt đầu đảo chiều lên từ ngưỡng 30 và đường DI- nằm dưới ngưỡng 25 thì chốt lệnh.

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng stochastic trong điều kiện thị trường có xu hướng. Sự kết hợp ADX với Stochastic đều tốt trong trường hợp thị trường lập xu hướng mạnh (rõ ràng) hoặc sideway và cả xu hướng yếu.

Tuy nhiên có những điều kiện mà bạn không được thay đổi vì nó có thể phá vỡ phương pháp này ví dụ như nới lỏng điều kiện quá mua/ quá bán hoặc không xác định rõ xu hướng trước khi giao dịch.

 

Lời kết

Như chúng ta đã thấy, tôi vừa giới thiệu qua cho các bạn 2 phương pháp giao dịch kết hợp “trend friend” phổ biến nhất mà các trader hay dùng. Mọi công cụ và khái niệm đều có những ưu điểm và hạn chế của nó – không có gì có thể luôn hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên không cần thiết phải tìm ra cách để luôn đạt được 100% lợi nhuận, mà là hiểu hệ thống mình sử dụng, làm chủ được nó và tối đa hoá xác suất chiến thắng trên thị trường là đủ.

Vì vậy vấn đề ở đây không phải là công cụ gì hữu hiệu hay không, mà là cách bạn lựa chọn, kết hợp thành hệ thống, hiểu được nó và vận dụng hiệu quả vào thị trường để kiếm lợi nhuận ra sao là thước đo quan trọng.

Tổng hợp bởi VNrebates.net

Theo ForexStrategy, Optimustrade, Tradeciety

Được viết bởi: Phúc Linh


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết