Xem thêm:
Lệnh Stop Limit (Lệnh dừng giới hạn) là gì?
Stop Limit (lệnh giới hạn dừng) là một loại lệnh chờ (Pending Order) được thiết lập trong một khung thời gian nhất định, kết hợp các tính năng của 2 loại lệnh là Stop Order (lệnh dừng) và Limit Order (lệnh giới hạn) thành một công cụ duy nhất.
Lệnh Stop Limit có thể giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận nhờ việc thiết lập mức giá mua/bán tốt nhất. Ngoài ra, lệnh dừng giới hạn cũng là một phần quan trọng trong chiến lược giảm thiểu ro trong quá trình giao dịch. (Tham khảo: Investopedia)
Lệnh Stop Limit (Lệnh dừng giới hạn) (Nguồn: Internet)
Lệnh Stop Limit hoạt động như thế nào?
Khi sử dụng lệnh Stop Limit, nhà đầu tư cần thiết lập 2 mức giá quan trọng là Stop price và Limit price. Trong đó:
- Stop price (hoặc Stop Limit price) là mức giá dừng hay giá kích hoạt lệnh giới hạn.
- Limit price (hoặc Price) là mức giá mà tại đó lệnh giới hạn của bạn được thiết lập.
Trong việc sử dụng lệnh Stop Limit, khi giá thị trường chạm đến mức giá dừng (stop price), lệnh giới hạn (Sell Limit hoặc Buy Limit) sẽ được tự động kích hoạt và khớp lệnh ở một mức giá xác định (hoặc giá tốt hơn) ngay cả khi bạn không online.
Không có quy định cụ thể thiết lập 2 mức giá Stop price và Limit price. Tuy nhiên, 2 mức giá này thường không bằng nhau và được quy ước như sau:
- Đối với lệnh giới hạn dừng bán: Stop Price > Limit Price.
- Đối với lệnh giới hạn dừng mua: Stop Price < Giá Limit Price.
Để thiết lập cụ thể mức chênh lệch giữa hai mức giá, nhà đầu tư có thể xem xét các yếu tố như biến động thị trường hay tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận mà bản thân chấp nhận được.
Lưu ý là trong trường hợp thị trường biến động quá nhanh vượt ngưỡng giá giới hạn thì khả năng cao lệnh stop limit sẽ bị bỏ qua. Do đó, trader cần lựa chọn điểm vào lệnh chính xác để tránh tình trạng bỏ lỡ cơ hội hoặc thua lỗ lớn.
Xem thêm:
- 6 cách xác định điểm vào lệnh Forex đẹp, chính xác và hiệu quả
- Long Short là gì? Phân biệt lệnh Long (mua) và Short (bán)
Phân loại các lệnh Stop Limit trong Forex
Stop limit được chia thành 2 loại là Buy Stop Limit (Lệnh giới hạn dừng mua) và Lệnh Sell Stop Limit (Lệnh giới hạn dừng bán). Chiến thuật giao dịch và điểm vào lệnh của 2 loại lệnh này thường sẽ ngược nhau nên các trader cũng cần phải lưu ý.
Lệnh Buy Stop Limit (Lệnh giới hạn dừng mua)
Buy Stop Limit (Lệnh giới hạn dừng mua) là sự kết hợp của 2 lệnh Buy Stop và Buy Limit. Cụ thể, Buy Stop sẽ là điểm kích hoạt cho lệnh Buy Limit.
Lệnh chờ này cho phép bạn xác định một mức giá cao hơn mức giá hiện tại của công cụ mà bạn đang giao dịch, được gọi là giá giới hạn Limit price (hoặc Price). Nếu thị trường chạy đến mức giá giới hạn này, một lệnh Buy Limit sẽ tự động được kích hoạt tại mức giá thấp hơn, tuân theo đúng quan điểm “mua thấp, bán cao”. Mức giá thấp hơn này được gọi là Stop price (hay Stop Limit Price).
Nếu giá không chạm đến điểm Buy Stop thì lệnh Buy Limit cũng không được kích hoạt. Do vậy, các trader có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn mà vẫn phòng ngừa được rủi ro khi giá đi ngược xu hướng.
Lệnh Buy Stop Limit được sử dụng trong trường hợp trader dự đoán rằng giá sẽ trải qua một đợt giảm giá tạm thời trước khi tiếp tục xu hướng tăng cao hơn.
Ví dụ: Nếu bạn đang muốn vào lệnh mua cặp EUR/USD và mức giá hiện tại của cặp này là 1.3050. Khi đó, bạn có thể đặt giá giới hạn Limit price tại 1.3150 bởi bạn tin rằng giá sẽ đạt tới mức đó. Tuy nhiên, vì bạn kỳ vọng rằng giá sẽ đảo chiều và bắt đầu giảm trở lại nên bạn sẽ đặt một lệnh mua với mức giá dừng Stop price tại 1.3100.
Ví dụ về lệnh Buy Stop Limit (Nguồn: Internet)
Lệnh Sell Stop Limit (Lệnh giới hạn dừng bán)
Sell Stop Limit (lệnh giới hạn dừng bán) là sự kết hợp của 2 lệnh Sell Stop và Sell Limit. Loại lệnh chờ này cho phép bạn xác định mức giá thấp hơn giá hiện tại của công cụ bạn đang giao dịch, được gọi là giá giới hạn Limit Price hoặc Price. Khi giá chạm đến mức giá giới hạn tại điểm Sell Stop này thì một lệnh Sell Limit sẽ được kích hoạt và tự động khớp. Mức giá cao hơn được gọi là giá dừng Stop price (hoặc Stop Limit price).
Trader sử dụng lệnh này khi dự đoán thị trường sắp giảm mạnh nhưng trước khi giảm giá sẽ trải qua một đợt tăng tạm thời. Để chắc chắn bạn sẽ sử dụng lệnh Sell Stop Limit để mở một vị thế bán nếu giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng (key levels).
Sell Stop Limit là lệnh giới hạn dừng bán (Nguồn: Internet)
Ví dụ lệnh Sell Stop Limit cụ thể
Cặp EUR/USD đang giao dịch ở mức giá hiện tại (current price) là 1.30500 và bạn dự đoán giá thị trường sắp giảm. Để chắc chắn bạn sẽ sử dụng lệnh Sell Stop Limit để mở một vị thế bán. Cụ thể, bạn đặt giá Stop price (hay Stop Limit Price) tại 1.30000 và mức giá Limit Price (hay Price) tại 1.29500 như hình bên dưới. Khi giá chạy xuống dưới mức giá 1.30000 thì một lệnh Sell Limit tại mức giá 1.30000 sẽ được tự động kích hoạt. (Tham khảo: Forextime)
Ví dụ về lệnh Sell Stop Limit (Nguồn: Internet)
Tại sao nhà đầu tư nên dùng lệnh Stop Limit
Có nhiều lý do tại sao trader nên sử dụng lệnh Stop Limit trong giao dịch forex, bao gồm:
- Nhà đầu tư sẽ thực hiện các lệnh mua hoặc bán ở mức giá kỳ vọng hoặc tốt hơn.
- Tương tự như lệnh Stop loss (lệnh cắt lỗ), Stop Limit là công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu, giúp nhà đầu tư giảm thiểu thua lỗ trong quá trình giao dịch.
- Khi sử dụng lệnh Stop Limit, trader có thể cảm thấy an tâm hơn khi thị trường biến động, từ đó cải thiện tâm lý giao dịch trong quá trình đầu tư.
- Trader có thể tiết kiệm thời gian để thực hiện các công việc cá nhân khác thay vì liên tục theo dõi từng biến động của thị trường trên đồ thị hay màn hình máy tính.
- Không chỉ giúp nhà đầu tư bảo vệ nguồn vốn được an toàn, lệnh Stop Limit còn giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận đạt được.
Xem thêm: Cách đặt Stop loss và Take profit trên MT4, MT5 và Ctrader
Ưu điểm và hạn chế của lệnh dừng giới hạn là gì?
Nhờ những ưu điểm vượt trội so với các lệnh chờ khác mà Stop limit là một trong những lệnh được nhà đầu tư sử dụng phổ biến trong giao dịch Forex và Tiền điện tử. Tuy nhiên, bản thân loại lệnh này cũng còn tồn tại nhiều mặt hạn chế.
Ưu điểm
Dưới đây là những điểm mạnh của Stop Limit mà trader có thể tham khảo và áp dụng nhằm nâng cao xác suất thắng cho lệnh giao dịch của mình.
- Tối ưu hóa hơn 2 lệnh Stop và lệnh Limit
Stop limit là sự kết tinh của 2 loại lệnh Stop và lệnh Limit nên nó sẽ tối ưu hơn nhiều so với việc dùng riêng biệt 2 loại lệnh đó. Thay vì chỉ đặt lệnh ở mức giá kỳ vọng như ở lệnh Limit thì Stop Limit còn kết hợp thêm mức giá dừng (Stop price). Mức giá dừng này có thể giúp trader xác nhận hướng đi của giá. Nhờ đó, lệnh giao dịch của trader có thể có xác suất thắng cao hơn.
- Giúp trader quản lý vốn và bảo đảm sự an toàn của tài khoản ở mức độ nhất định
Stop Limit tạo ra một vùng an toàn cho tài khoản của trader, giới hạn thua lỗ ở một mức độ xác định được.
- Tối ưu hóa thời gian giao dịch thông qua giao dịch tự động
Giống như các lệnh chờ khác, Stop Limit được cài đặt trước. Do đó, những trader không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường, chỉ cần đặt lệnh Stop Limit và để nó tự hoạt động. Lệnh sẽ được kích hoạt tự động theo mức giá cài đặt sẵn dù bạn đang đăng xuất hay offline, giúp cho trader không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt.
- Giúp trader kiểm soát tốt hơn các mức giá kỳ vọng
Với lệnh Stop limit, lệnh mua hoặc bán của bạn chỉ khớp ở một mức giá đã được xác định. Nhờ vậy mà nhà đầu tư kiểm soát được hoạt động giao dịch mua bán của mình chính xác hơn và tránh được tình trạng rơi vào thế bị động.
- Cải thiện tâm lý giao dịch của trader
Cùng vai trò như lệnh Stop loss và Take profit, Stop Limit không chỉ là một loại lệnh mà còn được đánh giá là một kỷ luật quan trọng của trader khi giao dich. Ngoài ra, việc không phải thường xuyên theo dõi thị trường cũng giúp trader loại bớt những tâm lý giao dịch không tốt. Vì vậy, các trạng thái tâm lý tiêu cực tác động đến quyết định giao dịch của trader có thể được hạn chế, nhờ đó cải thiện đến kết quả giao dịch.
Hạn chế
Mặc dù Stop Limit mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, nhưng nó cũng còn tồn tại một số nhược điểm khi sử dụng trong Forex trading. Trader cần nắm rõ những hạn chế dưới đây để áp dụng hợp lý và hiệu quả trong quá trình giao dịch.
- Lệnh có thể không thực hiện được
Tương tự như lệnh Limit, lệnh Stop Limit chỉ được thực hiện khi đạt mức giá đã thiết lập hoặc tốt hơn. Ngược lại, nếu giá của thị trường không chạm tới vùng giá Stop Limit thì lệnh sẽ không bao giờ được khớp.
- Không đảm bảo được việc trader có vào lệnh mua/bán ở mức giá kỳ vọng hay không
Lệnh Stop Limit không đảm bảo rằng trader sẽ nhận được giá mong muốn, đặc biệt trong trường hợp giá chạy quá nhanh hoặc có quá nhiều hoạt động giao dịch trên thị trường.
- Có thể bị quét Stop loss
Trader có thể gặp phải nhiều trường hợp giá có thể khớp lệnh và quét stop loss trước khi chạy đúng như trader kỳ vọng. Những trader giao dịch break-out có thể gặp rủi ro nếu giá Stop trùng với vùng giá quan trọng (key levels).
- Trader có thể rơi vào tình huống bị động
Không phải lúc nào trader cũng nhận định đúng về hướng di chuyển giá. Trong trường hợp giá đi ngược với kỳ vọng của trader, rất có thể giao dịch của trader có thể chuyển từ vị thế có lợi nhuận chuyển sang thua lỗ do không có mặt trên thị trường để kịp xử lý.
Xem thêm: Stop Hunt là gì? Kinh nghiệm thực chiến với Stop-hunt hiệu quả
Trader nên dùng lệnh Stop Limit trong trường hợp nào?
Stop Limit là công cụ quản lý rủi ro hiệu quả nhưng không phải lúc nào trader cũng có thể sử dụng lệnh này được. Cụ thể, bạn nên sử dụng Stop Limit trong những trường hợp sau:
- Khi thị trường ít biến động: Lệnh Stop Limit đặc biệt hiệu quả khi giao dịch đảo chiều trong những thị trường biến động nhỏ hay đi ngang (sideway). Cụ thể, nếu bạn chọn được đúng thời điểm trước giai đoạn giá bùng nổ để đặt lệnh, rất có thể bạn sẽ thu được khoản lời hấp dẫn. Ngược lại, trong trường hợp thị trường break-out và giảm xuống, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn có những điểm cắt lỗ hợp lý, giảm thiểu thua lỗ.
- Khi bạn không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ: Stop Limit rất phù hợp với những trader không có nhiều thời gian canh đồ thị liên tục hoặc giao dịch trên các khung thời gian lớn như H4, D1, … Nhờ việc tự động khớp theo mức giá đã thiết lập sẵn, Stop Limit sẽ giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng dù không có mặt trên thị trường.
Xem thêm: Khung H4 là gì? Chiến lược trade Forex với khung H4
Hướng dẫn cài đặt lệnh Stop Limit (Lệnh dừng giới hạn) chi tiết
Bạn có thể thực hiện lệnh Stop Limit trên cả 2 nền tảng giao dịch MT4 và MT5. Việc cài đặt lệnh Stop Limit trên 2 nền tảng này khá đơn giản theo các bước sau:
Bước 1: Mở nền tảng MT4/MT5 lên và đăng nhập tài khoản của mình vào.
Bước 2: Bạn nhấp chọn mục “New Order” trên thanh công cụ phía trên để mở hộp thoại đặt lệnh. Tại hộp thoại đặt lệnh, bạn chọn chọn cặp tiền bạn muốn giao dịch (ở ô Symbol) và chọn “Pending Order” ở mục “Type” ngay bên dưới.
Bước 3: Cài đặt lệnh
- Bạn chọn “Buy Stop Limit” nếu muốn đặt lệnh giới hạn dừng mua hoặc chọn “Sell Stop Limit” nếu muốn đặt lệnh giới hạn dừng bán trong mục “Type” bên dưới.
Cách cài đặt lệnh Stop Limit trên nền tảng MT4/MT5 (Nguồn: Internet)
- Cài đặt các thông số lệnh như sau:
- Volume: Khối lượng giao dịch mà bạn muốn thực hiện (khối lượng tối thiểu là 0.01 lot);
- Price: Mức giá giới hạn (Limit price);
- Stop Limit Price: Mức giá dừng để kích hoạt lệnh Limit (Stop price);
- Stop loss, Take profit: Mức cắt lỗ và chốt lời của lệnh;
- Expiration date: Thời gian đóng lệnh.
Sau khi cài đặt xong các thông số đặt lệnh, bạn nhấp “Place” để hoàn tất việc cài đặt lệnh Stop Limit trên MT4 hoặc MT5.
Kết luận
VnRebates vừa cung cấp cho bạn các thông tin để giải đáp thắc mắc lệnh Stop Limit là gì cũng như hướng dẫn bạn cách cài đặt lệnh này trên 2 nền tảng giao dịch MT4/MT5. Là một công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu trong giao dịch Forex nhưng trader cũng cần lưu ý những ưu/nhược điểm của nó để áp dụng lệnh này một cách hợp lý và giao dịch thành công.
Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính