Stop out là gì? Làm thế nào để tránh Stop out?

VNREBATES
29.06.2022, 16:19 8 phút đọc

Một trong những trải nghiệm khó chịu nhất khi giao dịch forex đó là bị stop out. Vậy stop out là gì? Bài viết bên dưới sẽ giúp bạn hiểu hơn về stop out.

Thị trường forex là một thị trường màu mỡ tuy nhiên không phải ai cũng ý thức được những rủi ro tiềm ẩn của nó. Stop out là một trong những rủi ro đó. Tuy vậy, vẫn có nhiều trader chưa thực sự hiểu rõ stop out là gì. Cùng Vnrebates tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này trong bài viết dưới đây nhé!

Stop out là gì?

Stop out là mức ngưng giao dịch, lúc đó sàn forex sẽ tự động đóng tất cả các lệnh của trader khi mức ký quỹ Margin level đã giảm tới một giới hạn nào đó được quy định tại sàn.

Stop out là gì?

Stop out là gì?

Như bạn biết, thị trường Forex là một thị trường có đòn bẩy, nghĩa là khi bạn mở lệnh, bạn chỉ dùng một phần tiền của mình để ký quỹ, sàn giao dịch sẽ cho bạn vay một lượng USD rất lớn còn lại. Cũng chính vì điều này mà các Trader có thể mua các cặp ngoại hối với số tiền lớn hơn số tiền mình đang có. Đó chính là một phần lý do khiến thị trường này có mức lời lỗ rất lớn.

Công thức tính Stop out

Công thức: Stop Out = Equity / Margin

Trong đó:

  • Equity là số dư của tài khoản. Đây là số tiền mà lúc đó nếu close lệnh thì sẽ rút được về ngân hàng.
  • Margin là số tiền ký quỹ tối thiểu để mở lệnh và phụ thuộc vào đòn bẩy nhà đầu tư dùng.

Ví dụ, khi Stop out được đặt ở mức margin level là 50% thì khi mà % margin của khách giảm xuống tới mức 50% thì hệ thống sẽ đóng các vị thế thua lỗ của bạn một cách tự động. 

Hệ thống bắt đầu đóng từ vị thế thua lỗ nhiều nhất. Việc đóng một vị thế thua lỗ sẽ dẫn đến mức ký quỹ còn lại của tài khoản lên cao hơn 50%, bởi vì việc này sẽ giải phóng khoản ký quỹ đặt lệnh của vị thế đó, dẫn đến tổng lượng tiền ký quỹ sẽ giảm xuống và mức ký quỹ sẽ tăng lên. Nếu các vị thế thua lỗ khác của bạn vẫn tiếp tục bị lỗ và mức ký quỹ lại xuống mức 50%, hệ thống sẽ tự động đóng các vị thế thua lỗ khác.

Một số lưu ý về Stop out

Thật ra trên thị trường forex hay tiền điện tử khi xảy ra stop out, ban đầu, không phải tất cả các lệnh của bạn đều bị đóng lại. Thay vào đó, sàn giao dịch sẽ đóng giao dịch đang có lỗ nhiều nhất. Những lệnh lỗ ít hoặc đang có lời thì họ vẫn để chúng chạy bình thường.

Vấn đề này cũng tùy thuộc vào từng sàn giao dịch. Khi mở tài khoản tại một sàn giao dịch, bạn cần tìm hiểu xem mức stop out và margin của sàn đó là bao nhiêu. Bạn sẽ bị stop out khi vốn chỉ bằng 20% số tiền ký quỹ hay khi nào bạn không còn đồng vốn nào thì mới bị stop out? Đó là điều bắt buộc phải biết.

Một số sàn giao dịch có xu hướng stop out khi xảy ra margin call, nghĩa là mức stop out = mức margin call. Nếu bạn chưa biết margin call là gì thì có thể đọc bài viết chúng tôi vừa liên kết. Tuy nhiên nói một cách đơn giản thì thế này: Margin call là việc sàn yêu cầu bạn phải nạp thêm tiền vào tài khoản để cứu các khoản lỗ. Còn Stop out là việc sàn tự động đóng giao dịch của bạn.

Margin call chỉ đơn giản là một thông báo, còn stop out thì đã chuyển sang hành động mất rồi. Có thể điều này sẽ gây khó chịu cho bạn bởi vì nếu sàn thực hiện stop out ngay khi margin call thì nghĩa là bạn sẽ chẳng nhận được một thông báo nào cả. Hoặc có thể nhận được thông báo dạng như: “Vui lòng nạp thêm tiền tài khoản nếu không chúng tôi sẽ thực hiện stop out”. Trong lúc bạn đang loay hoay suy nghĩ nên nạp thêm vào bao nhiêu thì chỉ 10 giây sau, sàn đã thực hiện stop out mất rồi.

Cơn ác mộng stop out

Cơn ác mộng stop out

Do đó điều bạn cần làm đó là nắm được quy định của sàn. Biết họ sẽ thực hiện stop out ở mức nào và quản lý giao dịch của mình thật tốt để tránh các mức đó.

Tuy nhiên một số sàn sẽ có hai mức độ margin call và stop out khác nhau, chẳng hạn mức stop out là 10% và  ở mức 20%. Điều này có nghĩa là khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống chỉ còn 20% tiền ký quỹ thì trader sẽ nhận được thông báo yêu cầu nạp tiền từ sàn giao dịch. Nếu bạn không thực hiện và để khoản lỗ lớn hơn, đẩy vốn chủ sở hữu chỉ con bằng 10% số tiền ký quỹ, rất tiếc, bạn sẽ bị stop out.

Ví dụ về stop out

Hãy xem xét một ví dụ khác. Giả sử sàn giao dịch có mức margin call là 50% và stop out là 20%. Số dư tài khoản hiện tại là 10.000 USD và bạn vào lệnh với mức ký quỹ (used margin) là 1.000 USD. Nếu không may bạn bị lỗ tới 9.500 $, vốn chủ sở hữu lúc này sẽ giảm xuống còn 10.000 $ – 9.500 $ = 500 $.

Đây đã là 50% số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn (500 $ so với 1.000 $). Lúc này, sàn giao dịch sẽ đưa ra cảnh báo margin call.

Tiếp theo, nếu khoản lỗ lên tới 9,800 $, vốn sẽ chỉ còn 10.000 $ – 9,800 $ = 200 $. Xin chia buồn, 200 USD chính là 20% của 1,000 USD, stop out diễn ra, sàn giao dịch sẽ đóng các lệnh đang thua lỗ của bạn.

Làm thế nào để tránh hoặc ngăn chặn stop out?

Nếu bạn muốn tránh cơn ác mộng mà chúng ta đã bàn luận rất nhiều bên trên, bạn cần thực hiện nghiêm túc một số bước để ngăn chặn stop out. Nói chung, tất cả những biện pháp đó liên quan đến vấn đề quản lý giao dịch phù hợp.

Tuy nhiên, nếu bạn thấy khó khăn và vẫn chưa biết phải làm gì thì hãy làm theo một số lời khuyên hữu ích của chúng tôi dưới đây.

  • Điều đầu tiên là đừng mở quá nhiều lệnh cùng một lúc. Tại sao? Bởi vì khi đặt nhiều lệnh hơn hơn có nghĩa là số tiền ký quỹ sẽ tăng lên và khi đó vốn chủ sở hữu chỉ giảm một chút thôi cũng đã chạm vào mức stop out.
  • Để giữ an toàn cho bản thân, bạn nên sử dụng mức stop loss để dừng lỗ. Chúng tôi biết rằng khi đặt stop loss, bạn có thể gặp những tình huống trớ trêu như giá vừa chạm vào stop loss thì đã bật ngược lại rất mạnh. Cảm giác đó là khá đau đớn, tuy vậy xét về lâu về dài thì stop loss là luôn luôn cần thiết.
  • Bạn cũng nên xem xét sử dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro . Vấn đề là rất nhiều trader Forex không biết gì về phòng ngừa rủi ro. Nói một cách thẳng thắn, bạn không thể tồn tại trong thị trường Forex mà không áp dụng một kỹ thuật mà các trader chuyên nghiệp sử dụng trong nỗ lực bù đắp cho tổn thất của họ và để tránh giới hạn dừng trong Forex.
  • Nếu sàn của bạn có margin call cao hơn stop out. Khi bị margin call, bạn nên sử dụng ngay một phương thức nạp tiền ngay lập tức để thêm tiền vào tài khoản giao dịch của mình.
  • Bạn đừng nên vung tay quá trán. Chỉ chấp nhận vào các lệnh mà bản thân cảm thấy có thể chịu được mức lỗ trong trường hợp gặp diễn biến bất lợi.
  • Mẹo cuối cùng: Hãy luôn tỉnh táo khi giao dịch forex. Hãy chỉ vào lệnh khi cơ hội đến, đừng giao dịch bởi vì “nghiện” và tuyệt đối tránh xa hội chứng FOMO.

Mẹo tránh stop out là gì?

Mẹo tránh stop out là gì?

Các trader thành công nhất chỉ giao dịch khoảng 2,5% đến 5% vốn chủ sở hữu của họ. Nếu bạn là một newbie và vẫn chưa quen với việc tính toán hay xem thông tin của các thông số này, hãy giao dịch demo trước. Với giao dịch demo, bạn có thể thoải mái kiểm tra mọi tính năng của sàn giao dịch mà không chịu bất cứ rủi ro mất tiền nào.

Lời kết

Stop out thường bị các trader ngó lơ hoặc không để ý. Thất bại là mẹ thành công tuy nhiên không phải lúc nào sai lầm cũng là một vị giáo viên tốt. Chính vì vậy, bạn cần ngăn bản thân rơi vào những trạng thái khó chịu như là stop out.

Stop out hoàn toàn có thể được ngăn chặn và phòng tránh. Để làm được điều này, bạn cần am hiểu những chức năng của nền tảng và sàn giao dịch, biết cách quản lý tài khoản khôn ngoan cũng như cố gắng để nâng cao kiến thức qua mỗi ngày.

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về stop out. Hy vọng bài viết cung cấp cho anh em những kiến thức hữu ích cho công việc đầu tư của mình.

Chúc anh em giao dịch thành công!

Theo Admiralmarkets

Tổng hợp bởi VnRebates

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều