Bắt đầu giao dịch với biểu đồ phân tích kỹ thuật

Các nhà đầu tư thường sử dụng nhiều phương pháp để xác định và đánh giá các cơ hội đầu tư. Hai trong số các phương pháp phổ biến nhất chính là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Để hiểu rõ hơn về phân tích kỹ thuật nói chung và biểu đồ phân tích kỹ thuật nói riêng, bạn nên tìm hiểu cả hai để biết rõ nó là gì.

Trong thị trường chứng khoán, dù bạn là nhà đầu tư chủ yếu theo trường phái phân tích cơ bản thì việc xem diễn biến giá của cổ phiếu để chọn thời điểm mua/bán cũng rất quan trọng. Khi đó, có thể bạn chỉ cần một biểu đồ phân tích kỹ thuật đơn giản, dễ sử dụng với những chỉ báo thông dụng được cài đặt sẵn. Còn nếu bạn là người chuyên sâu về phân tích kỹ thuật thì cái bạn cần là một chương trình với nhiều tính năng và nhiều công cụ vẽ hơn.

Để đi sâu vào tìm hiểu biểu đồ phân tích kỹ thuật hay biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán và việc áp dụng nó hiệu quả để dự đoán xu hướng giá trong giao dịch chứng khoán, bài phân tích này sẽ giúp bạn làm rõ các vấn đề sau:

  • Phân tích kỹ thuật là gì ?
  • Các dạng biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch Forex
  • Làm thế nào để phân tích biểu đồ kỹ thuật và ứng dụng trong dự đoán xu hướng hành động giá 
  • Hướng dẫn phân tích kỹ thuật chứng khoán

Phân tích kỹ thuật là gì ?

Phân tích kỹ thuật là một công cụ được sử dụng để dự đoán biến động giá có thể xảy ra trong tương lai – chẳng hạn như cặp chứng khoán hoặc tiền tệ – dựa trên dữ liệu thị trường. Lý thuyết đằng sau tính hợp lệ của phân tích kỹ thuật là khái niệm rằng các hành động tập thể – mua và bán – của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan đến bảo mật được giao dịch, và do đó, liên tục gán giá trị thị trường hợp lý cho bảo mật .

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để xác định và dự báo xu hướng của giá cả. Những xu hướng giá này sau đó sẽ được sử dụng để xác định các điểm tham gia và rút lui khỏi những cơ hội đầu tư tiềm năng. Phân tích kỹ thuật là một loại phân tích tài chính được thực hiện thông qua các biểu đồ.

Các nhà phân tích kỹ thuật – còn được gọi là kỹ thuật viên – quan tâm nhiều đến biểu đồ hơn các nguyên tắc cơ bản và không chú trọng nhiều đến thông tin doanh nghiệp và họ tin rằng hành động giá hiện tại hoặc quá khứ trên thị trường là chỉ số đáng tin cậy nhất về hành động giá trong tương lai. Phân tích kỹ thuật không chỉ được sử dụng bởi các trader kỹ thuật mà nhiều trader cơ bản cũng sử dụng phân tích cơ bản để xác định xem có nên mua vào thị trường hay không, sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá nhập tốt, rủi ro thấp.

Khi sử dụng phân tích kỹ thuật nhà đầu tư thường sử dụng các chỉ báo như: Đường xu hướng, khối lượng giao dịch, sóng Elliott, đường MACD, Ngưỡng kháng cự-hỗ trợ, đường MA. Nền tảng phân tích kỹ thuật trong chứng khoán sẽ dựa vào: lý thuyết Dow, trong đó nói rằng giá cổ phiếu đã phản ánh tất cả mọi thứ có thể ảnh hưởng đến công ty như tâm lý, chính sách, kết quả kinh doanh v.v.

Biểu đồ chính là phương tiền mà các nhà đầu tư sử dụng để xác định các cổ phiếu tốt và đầu tư vào cổ phiếu đó. Trên thực tế, biểu đồ giá cổ phiếu chính là công cụ chính để ra quyết định đầu tư. Biểu đồ là một sự kết hợp của giá cả và thời gian, có nghĩa là nó biểu diễn giá của một chứng khoán theo thời gian.

<<Xem thêm: Phân tích kỹ thuật là gì?

Các dạng biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán

Có ba loại biểu đồ phân tích kỹ thuật chính: biểu đồ nến, biểu đồ thanh và biểu đồ đường. Cả ba loại biểu đồ này đều được tạo ra bằng cách sử dụng cùng một dữ liệu giá nhưng hiển thị dữ liệu theo các cách khác nhau. Vì vậy, chúng liên quan đến các loại phân tích kỹ thuật khác nhau để giúp các trader đưa ra quyết định sáng suốt trên thị trường ngoại hối, chứng khoán. Mặc dù có một số loại biểu đồ khác nhau, bài viết này chỉ đề cập đến ba loại hàng đầu vì ba loại này được theo dõi rộng rãi nhất cũng như vì chúng phổ biến trên hầu hết các nền tảng giao dịch

Biểu đồ dạng đường (Line Chart)

Biểu đồ dạng đường (line chart)

Biều đồ dạng đường thường lấy giá đóng của cửa các ngày giao dịch và nối chúng lại với nhau. Trong thị trường Forex, khung thời gian thường ngắn hơn có thể là 5 phút, 15 phút hoặc 30 phút.

Ưu điểm

  • Hỗ trợ giao dịch mà không chịu ảnh hưởng của cảm xúc
  • Dễ sử dụng và dễ nhận biết với người không chuyên.
  • Ít bị nhiễu bởi các biến động trong phiên, dễ nhận dạng đường xu hướng.
  • Mỗi giá đóng cửa được liên kết với giá đóng cửa trước đó để tạo ra một dòng liên tục dễ theo dõi.
  • Một ưu điểm khác của biểu đồ đường là nó có thể hỗ trợ quản lý cảm xúc giao dịch bằng cách chọn màu trung tính, giống như biểu đồ màu xanh được mô tả ở trên. Điều này là do biểu đồ đường loại bỏ các chuyển động “choppy” ở các màu khác nhau như được thấy trong biểu đồ thanh và nến.

Nhược điểm:

Độ nhạy của thị trường chứng khoán hiện nay rất cao, mức độ chênh lệch lớn, biến động phức tạp nên nó mang lại hiệu quả thấp khi phân tích, đặc biệt là để đầu tư ngắn hạn.

Lời khuyên của chuyên gia: Do biểu đồ đường chỉ minh họa giá đóng, các trader có kinh nghiệm hơn sẽ xem xét biểu đồ đường để vạch ra giá đóng cửa hàng ngày hoặc trong các tình huống khi nhà phân tích muốn kiểm tra sóng phụ mà không có nhiễu.

Biểu đồ dạng thanh (Bar Charts)

                                                                                           Biểu đồ dạng thanh (Bar chart)

Biểu đồ thanh trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là biểu đồ hiển thị nhiều thanh giá theo thời gian. Mỗi thanh hiển thị cách giá di chuyển trong một khoảng thời gian xác định. Biểu đồ thanh hàng ngày cho thấy một thanh giá của mỗi ngày. Mỗi thanh thường hiển thị giá mở cửa, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa (OHLC) trong khoảng thời gian đó.

Biểu đồ này cũng có thể được điều chỉnh để chỉ hiển thị mức giá cao, giá thấp và giá đóng cửa (HLC). Các nhà phân tích kĩ thuật sử dụng biểu đồ thanh, hay các loại biểu đồ khác như biểu đồ nến hoặc biểu đồ đường thẳng để theo dõi sự thay đổi giá của cổ phiếu trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Biểu đồ thanh cho phép các nhà giao dịch phân tích xu hướng, phát hiện các xu hướng đảo ngược tiềm năng và theo dõi biến động giá trên thị trường.

<<Xem thêm: Giao dịch vàng theo xu hướng hành động giá

Ưu điểm

  • Cung cấp cụ thể và chi tiết cho các trader giúp họ xác định các levels chính và dữ liệu chuyên sâu.
  • Vì biểu đồ thanh hiển thị giá mở cửa, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa cho từng thời kì, nên có rất nhiều thông tin mà các nhà kinh doanh và nhà đầu tư có thể sử dụng trên biểu đồ thanh.

Nhược điểm

Với các kiểu thời gian khác nhau thì biểu đồ thanh không phù hợp với tất cả các trader: Biểu đồ thanh 1 phút, hiển thị thanh giá mới mỗi phút, sẽ hữu ích cho người giao dịch trong ngày nhưng lại không hữu ích với các nhà đầu tư. Một biểu đồ thanh hàng tuần, cho thấy một thanh mới cho sự chuyển động giá của mỗi tuần, có thể phù hợp với một nhà đầu tư dài hạn, nhưng không phù hợp với một nhà giao dịch trong ngày.

Biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart)

Biểu đồ Nến Nhật (Candlestick chart)

Biểu đồ hình nến là loại biểu đồ nguồn gốc từ Nhật Bản được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất và là yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá hướng đi của thị trường. Nếu như biểu đồ dạng đường thẳng (line chart) hay biểu đồ dạng thanh (bar chart) giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được giá cả từng thời điểm thì biểu đồ nến lại mang rất nhiều thông tin quan trọng.

Biểu đồ nến được sử dụng rất rộng rãi ở nhiều nền tảng. Từ sàn giao dịch cho đến các công cụ phân tích đều sử dụng biểu đồ nến làm nền tảng cho trader phân tích.
Thân nến càng dài chứng tỏ sức mua/bán càng mạnh. Thân nến dài cho thấy chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và đóng cửa. Điều này chứng tỏ phe mua đang áp đảo phe bán nếu nến xanh hoặc phe bán đang gây áp lực mạnh nếu nến đỏ.

Thân nến ngắn cho thấy thị trường đang chững lại, cả 2 phe đều đang lưỡng lự chưa quyết định. Bóng nến dài chứng tỏ thị trường đang có sự cạnh tranh giữa 2 phe. Cả 2 phe đều mua bán mạnh khiến giá tăng giảm liên tục, hay có thể nói bulls và bears bất phân thắng bại. Cần quan tâm đến đỉnh của bóng nến (giá cao nhất/thấp nhất) để đánh giá các mức cản (ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự).

Ưu điểm

Thể hiện đầy đủ thông tin của giá tại 1 thời điểm, từ đó có thể đánh giá được toàn bộ yếu tố của 1 xu hướng và tâm lý của thị trường tại thời điểm đó; Dễ nhìn, bắt buộc cần thiết nếu giao dịch Theo mô hình nến Nhật, Price Action.

<<Xem thêm: Dùng giao dịch theo tin tức hay giao dịch theo Price action

Nhược điểm

  • Nhược điểm lớn nhất của biểu đồ nến là không phân tích được các mã cổ phiếu có tính kém thanh khoản. Thông thường các cổ phiếu kém thanh khoản thường đi kèm với diễn biến giá có giao động hẹp, khoảng cách giữa các loại giá không lớn.
  • Một nhược điểm khác là biểu đồ nến không xác định được trước các mục tiêu mà giá sẽ hướng đến. Chỉ khi nào mẫu hình nến đảo chiều thì khi đó chúng ta mới có cơ sở để cho rằng xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đang dần kết thúc. Do đó, chiến lược của mẫu hình nến phục vụ cho trường phái theo xu hướng là chính.

Làm thế nào để phân tích biểu đồ kỹ thuật và ứng dụng trong dự đoán xu hướng hành động giá 

Các kỹ thuật phân tích biểu đồ trong phân tích kỹ thuật sẽ thay đổi tùy thuộc vào chiến lược và thị trường được giao dịch. Điều quan trọng là phải làm quen và thành thạo sử dụng một chiến lược để sau đó thực hiện chiến lược đó một cách chính xác. Phân tích biểu đồ dựa trên chiến lược sẽ cho phép tính nhất quán trong giao dịch.

Các câu hỏi để hỏi trước khi chọn một loại biểu đồ phân tích kỹ thuật:

  • Chiến lược giao dịch đang được thông qua là gì?
  • Là chiến lược giao dịch nhắm mục tiêu giao dịch ngắn, trung hay dài hạn?
  • Khi các câu hỏi trên có thể được trả lời, loại biểu đồ có thể được chọn bằng cách sử dụng thông tin tương ứng được cung cấp.

Sử dụng biểu đồ để xác định xu hướng

Bằng cách biểu diễn giá theo thời gian, biểu đồ cho phép các kỹ thuật viên xác định xu hướng hoặc hướng đi của biến động giá cả. Nhìn chung, xu hướng không phải là một đường thẳng. Thay vào đó, nó di chuyển theo các đợt sóng gồm nhiều đỉnh và đáy. Có ba loại xu hướng chính: tăng, giảm và nằm ngang.

Uptrend:

Thị trường có xu hướng tăng giá, tức là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Là thời điểm mua vào và chờ đợi giá tăng tiếp

  Biểu đồ phân tích kỹ thuật xu hướng tăng

Downtrend:

Thị trường có xu hướng giảm giá, ngược với uptrend, tức đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Là thời điểm bán hoặc bán khống với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục xuống và mua lại nhằm thu lợi nhuận.

    Biểu đồ kỹ thuật với xu hướng giảm

Sideways:

Là thời kỳ xu hướng đi ngang, giá sẽ biến động trong một khoảng xác định, đỉnh sau = đỉnh trước, đáy sau = đáy trước. Khi giá di chuyển giữa các đỉnh và đáy như thế này, các nhà phân tích ký thuật nói rằng giá đang củng cố – nó không phá vỡ mức giá ở cả hai bên. Cũng có lúc giá cổ phiếu biến động nằm ngang nhưng không có đỉnh và đáy rõ ràng – điều này biểu thị sự vắng mặt của xu hướng.Thường nhà đầu tư sẽ không tham gia giai đoạn này, còn nếu tham gia thì mua ở mức đáy cũ và bán ở mức đỉnh cũ.

 

 biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ kỹ thuật với xu hướng nằm ngang

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật chứng khoán

Như đã nói ở trên phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích chứng khoán dự báo hướng của giá thông qua việc nghiên cứu các chỉ số chứng khoán trong quá khứ. Có rất nhiều cách để xác định xu hướng thị trường, nhưng hầu hết các nhà phân tích sẽ tập trung vào các phương pháp sau:

  • Phân tích kỹ thuật mô hình biểu đồ: Với phương pháp này, các nhà phân tích chứng khoán sử dụng công cụ vẽ như đường ngang, đường xu hướng và mức hồi quy Fibonacci để xác định các mẫu biểu đồ cơ bản như mô hình giá tam giác cân (symmetrical triangle formations) và hiện tượng tích luỹ (consolidation), và nhiều biểu đồ chứng khoán trực tuyến khác. Những mô hình này chỉ rõ điểm mạnh và điểm yếu của người mua và người bán trên thị trường tài chính.

<<Xem thêm: Giao dịch fibonacci retracements 50 với xác nhận của price action

  • Phân tích kỹ thuật biểu đồ nến: Với phương pháp này, các nhà phân tích chứng khoán sử dụng biểu đồ phân tích kỹ thuật cơ bản như biểu đồ nến để hiển thị mức giá mở cửa, mức giá đóng cửa, mức giá cao/thấp trong một khung thời gian nhất định nhằm tìm kiếm manh mối về hành vi của người mua và người bán trong một khoảng thời gian ngắn.
  • Phân tích kỹ thuật theo chỉ báo: Với phương pháp này, các nhà phân tích chứng khoán sử dụng chỉ báo theo hành động giá để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường. Ví dụ, một số chỉ báo cung cấp tín hiệu khi thị trường tài chính xuất hiện tình trạng quá mua và quá bán. Các chỉ báo còn lại giúp trader xác định đà tăng, giảm và khả năng đảo chiều của thị trường tài chính.

Kết luận

Khi thực hiện giao dịch, các nhà phân tích kỹ thuật đầu tiên sẽ xem xét các xu hướng bởi vì họ tin rằng giao dịch theo xu hướng tăng khả năng thành công của trader. Cổ phiếu có xu hướng tăng sẽ có nhiều khả năng tiếp tục tăng điểm trong khi cổ phiếu giảm điểm có xu hướng tiếp tục giảm. Đó là hiện tượng vật lý trong đầu tư. Một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động theo hướng cũ. Vì vậy, nếu không có điều gì đó xảy ra làm thay đổi tâm lý chung của thị trường chứng khoán, giá có thể sẽ tiếp tục biến động theo hướng cũ.

<<Xem thêm: Điều quan trọng nhất để thành công trong thị trường Forex

Tổng hợp bởi VnRebates

Theo Dailyfx

Được viết bởi: Tú Uyên




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot