Swing Trading là gì? MACD+ RSI Setup – Công cụ hiệu quả để giao dịch Swing thành công

Khi tham gia Forex trading, nhiều trader chắn chắn sẽ tự hỏi bản thân mình: nên đầu tư như thế nào? Bao nhiêu lệnh 1 ngày thì phù hợp? Làm cách nào để trading khi tôi không có thời gian? Swing Trading có thể là câu trả lời nếu bạn cũng tự hỏi mình như thế. Cùng tìm hiểu Swing trading và chiến lược giao dịch cụ thể khi trade theo phong cách này!

Trên thị trường Forex, mỗi 1 nhà đầu tư có 1 cách chơi riêng phù hợp với phong cách và phương thức giao dịch của mình. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới 1 bức tranh rộng lớn hơn, tất cả các cách chơi ấy sẽ rơi vào 4 phong cách giao dịch chính: scalping, day trading, swing trading, và position trading, hoặc là kết hợp các phong cách này với nhau. Bài viết này giới thiệu đến bạn phong cách giao dịch swing – swing trading được rất nhiều trader lựa chọn. Vậy Swing là gì? và có setup nào hiệu quả để giao dịch Swing thành công hay không?

Bài viết gồm 4 phần chính:  

1. Swing Trading là gì?  Swing Trading khác những style giao dịch khác ra sao?

2. Chiến lược giao dịch Swing khi trading Forex

3. Sử dụng SMA + RSI Setup khi Swing Trading

4. Kết lại

1. Swing Trading là gì?  Swing Trading khác những style giao dịch khác ra sao?

Nhìn chung, phong cách giao dịch được chia làm 4 loại:

  • Scalping: là phương pháp giao dịch lướt sóng, giao dịch trong thời gian siêu ngắn, có thể chỉ từ 5 – 15 phút để kiếm về lợi nhuận từ những chênh lệch giá rất nhỏ (thường từ 7 -10 pips) và thường xuyên. Trader thường mở và đóng lệnh nhiều lần trong một ngày với phương châm “tích tiểu thành đại”.
  • Day trading: là phương pháp giao dịch ngắn hạn trong ngày, có khung thời gian giao dịch dài hơn và số lần ra vào lệnh ít hơn Scalping. Trader theo phong cách này chủ yếu giao dịch theo các sóng ngắn trong ngày và thường mở và đóng lệnh trong vài giờ. Đặc biệt, day trader là những dân chơi không đi đêm – tức là họ sẽ không bao giờ để lệnh qua đêm.
  • Swing trading:là một loại giao dịch trung hạn, có thể mở và giữ lệnh trong vài ngày, có thể là vài tuần.
  • Position trading: là một loại giao dịch giữ lệnh rất lâu, trader sẽ mở và giữ lệnh trong vài tuần đến vài tháng hoặc có thể là vài năm.
Swing Trading la gi Giao dich Swing

Swing Trading là gì? 4 loại phong cách trading

Những đặc điểm nổi bật của dân Swing trader

  • Các Swing trader thường kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để vào và thoát lệnh. Đây là điểm khác biệt so với các phong cách khác. Vì scalper và day trader thì hầu như chỉ quan tâm đến các tín hiệu kỹ thuật để giao dịch, còn các position trader thì chỉ sử dụng phân tích cơ bản để quyết định đầu tư.
  • Các Swing trader sẽ thường xuyên theo dõi tin tức thị trường để xác định xu hướng trung hạn.
  • Các Swing trader cũng ưa thích giao dịch trong giai đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng, khi mà giá đang “đu đưa, lúc lắc”. Họ thường mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.
  • Các Swing trader thường kết thúc một giao dịch với khoản lỗ hoặc lãi lớn hơn so với các scalper hay day trader, nhưng nhỏ hơn so với các position trader.
  • Giao dịch theo phong cách Swing trading nói chung đỡ rủi ro hơn so với các phong cách khác. Khách quan mà nói đây là phong cách của các trader lão luyện. Họ đủ điềm tĩnh để không bị cuốn vào các giao dịch hàng ngày. Đây cũng là phong cách giao dịch nhàn hơn khi so với scalping và day trading.
  • Swing trader có thể vừa làm những công việc khác, vừa giao dịch forex, chứ không ngồi nhìn màn hình cả ngày.

2. Chiến lược giao dịch Swing khi trading Forex

Khi giao dịch Swing,  trader thường cố gắng xác định và xác nhận sự tồn tại của các xu hướng trong hành động giá của các loại tài sản họ giao dịch. Những xu hướng này sẽ rơi vào 1 trong 2 dạng lớn – Xu hướng tăng và Xu hướng giảm. Những xu hướng có thể được định nghĩa như sau.

  • Xu hướng tăng là một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn phản ánh mức giá cơ bản tăng trong một công cụ nhất định.
  • Xu hướng giảm được định nghĩa là một loạt các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn, nó phản ánh một sự đi xuống trong giá của công cụ cơ bản.

Các biểu đồ phân tích kỹ thuật cung cấp cho trader các tín hiệu hình ảnh rõ ràng. Vì lý do đó, các swing trader có xu hướng sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng, để xác nhận tính hợp lệ và làm nổi bật các điểm vào và thoát tiềm năng cho cả điểm dừng lỗ và lấy mức lợi nhuận trong một giao dịch nhất định.

Trader thường sẽ muốn thấy các hành động phá vỡ giá trung bình, mức cao hoặc mức thấp, hoặc tại mức hỗ trợ và kháng cự (hay thậm chí là sự kết hợp của các yếu tố trên) trước khi họ thực hiện giao dịch. Swing trader cũng thường sử dụng các chỉ số để tự cảnh báo về bất kỳ thay đổi của một xu hướng. Bất kỳ sự suy giảm nào trong đó có thể là một tín hiệu, đó là lúc swing trader chuẩn bị điểm thoát lệnh.

Giao dịch swing đòi hỏi tính kỷ luật và hiểu được price action căn bản. Nếu giá của một công cụ tài chính có xu hướng tăng, thì chiến lược swing trading được sử dụng để vào các lệnh mua. Với kỳ vọng rằng xu hướng tăng này (hoặc tăng cao hơn) sẽ tiếp tục và giá tài sản cơ bản sẽ tăng cao hơn giá vào lệnh, cho phép swing trader kiếm lợi nhuận tại thời điểm họ đóng lệnh.

Còn nếu giá của công cụ đang giảm, trader hy vọng rằng giá của tài sản này sẽ tiếp tục giảm, rất có thể sẽ mở các giao dịch ngắn hạn và vào lệnh bán. Họ sẽ đặt mục tiêu mua lại tài sản ở mức giá thấp hơn mức vào lệnh và tiếp tục chốt lợi nhuận.

Swing trading cũng có thể liên quan đến giao dịch các phạm vi trong hành động giá của một cặp Forex, chỉ số CFD hoặc hợp đồng hàng hóa. Phạm vi xuất hiện trong biểu đồ khi hành động giá không biến động rõ ràng. Lúc này giao dịch sẽ được thay bằng các mức hỗ trợ và kháng cự trong khi chờ đợi cung hoặc cầu xuất hiện rõ ràng hơn. Ví dụ như dưới.

swing-trader-là-gì-2

Đây là điểm mà giá vượt ra khỏi phạm vi mà swing trader cần quan tâm, bởi vì loại hình này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Bí quyết để thành công của swing trading là khả năng xác nhận được sự bắt đầu của xu hướng hoặc diễn biến tiếp theo của xu hướng đang tồn tại.

Swing trading thông thường diễn ra trong các khung thời gian dài. Mặc dù swing trading thường có thời lượng giao dịch ngắn hơn so với position trader, thời lượng của Swing trading thường được xác định bởi tuổi thọ của chính xu hướng mà họ theo dõi.

3. Sử dụng SMA + RSI Setup khi Swing Trading

3.1 RSI – Chỉ báo Leading

RSI là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến được sử dụng nhiều nhất. RSI đưa ra tín hiệu về tình trạng quá mua và quá bán của tài sản và hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 100. Nói chung:

  • RSI dưới 30 biểu thị mức bán quá mức
  • RSI trên 70 biểu thị mức mua quá mức.
  • 2 điều này giúp trader xác định liệu giá có bị đẩy lên mức hiện tại một cách vô lý hay không và liệu một sự đảo chiều có thể xảy ra hay không.

Đối với giao dịch swing, chúng ta có thể sử dụng nó để chọn đỉnh và đáy tiềm năng tùy thuộc vào việc thị trường bị mua quá mức hay bán quá mức. Việc sử dụng tốt nhất của RSI là xác định các điều kiện bán quá mức cho các cơ hội mua và tìm các điều kiện mua quá mức cho các cơ hội bán.

Biểu đồ bên dưới, khi RSI dưới 30 cho thấy rằng có thể không còn người bán nào trên thị trường và động thái hiện tại có thể kết thúc. Giá có thể được đảo ngược và quay trở lại trong vài tuần tới.

Giao dich Swing Swing trading la gi

Swing trading với RSI

RSI rất hữu ích cho việc xác nhận hình thành xu hướng. Nếu bạn muốn xác nhận xu hướng, bạn có thể kiểm tra mức độ của RSI:

  • Nếu bạn đang tìm kiếm một xu hướng tăng, thì hãy chắc chắn rằng chỉ số RSI trên 50
  • và đối với xu hướng giảm, nó phải ở dưới mức 50.
Swing trading la gi giao dich Swing

Giao dịch Swing với RSI

3.2 MACD –  chỉ báo lagging

MACD, hay đường trung bình động hội tụ phân kỳ, là một chỉ số quan trọng trong chiến lược giao dịch swing. MACD rất hữu ích để xác định một xu hướng mới, cho dù đó là tăng hay giảm. Vì, giao dịch với xu hướng là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược giao dịch swing trading , vì vậy bạn cần phải hiểu các cài đặt của chỉ báo MACD trước tiên.

Cài đặt MACD: Cài đặt mặc định cho MACD là (12, 26, 9)

  • 12 là 12 kỳ trước của đường trung bình di chuyển nhanh hơn.
  • 26 là 26 kỳ trước đó của đường trung bình di chuyển nhanh hơn.
  • 9 là 9 thanh khác biệt giữa hai đường trung bình động 26 kỳ và 12 kỳ (gọi là đường tín hiệu – Signal Line). Nó được vẽ bởi các đường thẳng đứng, gọi là histogram.

Biểu đồ Histogram MACD biểu thị sự khác biệt giữa trung bình di chuyển nhanh và chậm. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ, bạn có thể thấy rằng, khi hai đường trung bình di chuyển tách biệt, histogram sẽ lớn hơn.

Swing Trading la gi, giao dich Swing

Swing Trading sử dụng MACD

Trong biểu đồ trên:

  • Đường xanh da trời là đường MACD
  • Đường màu đỏ là đường tín hiệu
  • Đường MACD và đường tín hiệu di chuyển trên và dưới đường zero, điều đó có nghĩa là đường chỉ báo có thể là âm hoặc dương.

Giải thích về chỉ số MACD:

  • MACD nằm dưới 0, cho thấy một xu hướng giảm (điểm A trong biểu đồ dưới)
  • MACD nằm trên 0, có một xu hướng tăng (Điểm B trong biểu đồ dưới)
  • MACD nằm trên đường tín hiệu, là tín hiệu tăng
  • MACD nằm dưới đường tín hiệu, cho tín hiệu giảm.
  • MACD nằm dưới 0 và đường tín hiệu – đó là một xu hướng giảm mạnh. ( điểm C)
  • MACD nằm trên 0 và đường tín hiệu – đó là một xu hướng tăng mạnh. (điểm D)
  • MACD nằm dưới 0 nhưng trên đường tín hiệu cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.
Swing Trading la gi Giao dich Swing

Giao dịch Swing với MACD

Tín hiệu giao dịch của MACD

  • Có hai đường trung bình động với các cài đặt khác nhau (“tốc độ” khác nhau), tốc độ nhanh hơn sẽ phản ứng nhanh với chuyển động giá so với tốc độ chậm hơn.
  • Khi một xu hướng mới xảy ra, đường nhanh hơn sẽ phản ứng trước và cuối cùng vượt qua đường chậm hơn.
  • Khi 2 đường giao nhau và đường nhanh bắt đầu phân kỳ hoặc di chuyển khỏi đường chậm hơn, điều đó cho thấy rằng có một xu hướng mới bắt đầu.
  • Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu và đường MACD ở trên – sẽ cho tín hiệu mua.
  • Sau khi giao nhau, nếu đường tín hiệu nằm trên đường MACD –  sẽ cho tín hiệu bán.

Trong ví dụ bên dưới, trong quá trình giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu, xu hướng giảm đã kết thúc và bắt đầu Uptrend. Và đường MACD crossover cho tín hiệu Mua.

Swing Trading la gi Giao dich Swing

Giao dịch Swing sử dụng MACD

3.3 Chiến lược giao dịch swing sử dụng MACD + RSI setup

Công cụ cần:

  • Xu hướng
  • Khu vực cung / cầu
  • MACD
  • RSI

Khung thời gian: Biểu đồ hàng ngày (Cần ít nhất 3-6 tháng) cho đầu tư trung hạn và M15 cho đầu tư Intraday

Các bước setup chiến lược

  • Sử dụng biểu đồ hàng ngày tối thiểu từ 3 đến 6 tháng.
  • Bây giờ thêm chỉ báo RSI và MACD với các tham số mặc định
  • Kiểm tra xu hướng
  • Vẽ đường xu hướng
  • Tìm mức tạo mô hình mức cao và mức cao cao hơn (High và Higher High) hoặc mô hình mức thấp và mức thấp hơn (Low và Lower Low).
  • Kiểm tra chỉ số MACD đang ở dưới hoặc trên 0.
  • Nếu MACD dưới 0 và có phân kỳ dương. (Cơ hội mua)
  • Nếu MACD trên 0 và có sự phân kỳ âm. (Cơ hội bán)
  • Bây giờ tìm kiếm mức breakout đột phá đường xu hướng.
  • RSI phải xuất phát từ mức quá bán (30) khi có sự phân kỳ dương trong chỉ báo MACD.
  • RSI phải xuất phát từ mức quá mua (70) khi có sự phân kỳ âm trong MACD.

Setup chiến lược mua

Vào lệnh Stop Loss Take Profit Thoát lệnh
Sau khi phân kỳ tích cực, chờ đợi sự phá vỡ của đường xu hướng giảm.  

Đóng bên dưới đáy ngay bên cạnh

Kháng cự 1 và 2  

Nếu bạn không có được mức mục tiêu và nhận được tín hiệu Bán từ MACD, thì hãy thoát ngay lập tức.

Bây giờ hãy kiểm tra, tín hiệu mua từ MACD
Nếu MACD không đưa ra tín hiệu mua thì hãy nhẫn nại và đợi
Để tham gia giao dịch, hãy xác nhận từ RSI, phải ở trên mức 30

 

Swing Trading la gi Giao dich Swing

Ngược lại cho giao dịch bán

4. Kết lại

Swing trading là phong cách được rất nhiều trader chuyên nghiệp lựa chọn, vì họ không cần phải quan sát bảng giá cả ngày. Bên cạnh các công cụ phân tích kỹ thuật, luôn nhớ tin tức cũng là 1 phần quan trọng khi giao dịch swing. Vì tin tức tiêu cực hay tích cực tác động mạnh đến thị trường forex, làm thay đổi xu hướng – mối quan tâm chính của swing trader. Vì thế, hãy luôn cập nhật lịch kinh tế và các thông tin xung quanh để dự đoán đúng xu hướng.

Sử dụng công cụ chỉ báo kỹ thuật phân tích là vô cùng hữu ích khi trading. Tuy nhiên, điều lưu ý khi sử dụng MACD và RSI đó là, các chỉ số này sẽ chính xác hơn khi được dùng trên khung thời gian dài hơn.

Chúc bạn swing trading thành công!

 

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo tradingfuel.com

Được viết bởi: Đặng Kiều
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot