Top 2 chiến lược giao dịch hiệu quả kết hợp MACD với MA

VNREBATES
12/28/2021 11 phút đọc

Các chiến lược giao dịch với đường trung bình động MA hay những chiến lược với MACD đều rất phổ biến với các Trader trong thị trường Forex. Thế nhưng, có lẽ nhiều người chưa biết rằng sự kết hợp MACD với MA cũng có thể trở thành một hệ thống giao dịch rất mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội vào lệnh với những tín hiệu có độ tin cậy cao, nhờ nắm bắt được cả xu hướng lẫn động lượng của thị trường.

Trong phân tích kỹ thuật, có một quy tắc mà nhiều nhà giao dịch thường áp dụng, đó là không kết hợp những chỉ báo cùng một nhóm với nhau. Do đó, nhiều người đã bỏ qua sự kết hợp MACD với MA vì cho rằng chúng cùng là những chỉ báo xu hướng nên sự kết hợp sẽ không có hiệu quả tốt.

Tuy nhiên, trên thực tế, MACD không chỉ là một chỉ báo xu hướng, mà còn là một chỉ báo động lượng. Chính vì vậy sự kết hợp MACD với MA lại trở thành một sự kết hợp tương đối “hoàn hảo”, giúp chúng ta vừa nắm bắt được xu hướng, vừa đánh giá được động lượng thị trường, từ đó mang lại những tín hiệu giao dịch đáng tin cậy, cũng như những cơ hội kiếm lợi nhuận tuyệt vời.

Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về chiến lược giao dịch kết hợp MACD với MA, từ đó giúp anh em có thêm một “vũ khí” hiệu quả để chiến đấu với thị trường.

Xem thêm: MACD là gì? Hướng dẫn sử dụng MACD để giao dịch chuyên sâu

1. Chiến lược giao dịch cơ bản kết hợp MACD với MA

Về cơ bản, chiến lược kết hợp MACD với MA dựa trên nguyên tắc giao dịch theo xu hướng để nắm bắt những cơ hội vào lệnh. Chiến lược này sử dụng chỉ báo MACD cùng với hai đường SMA, gồm:

  • SMA 50 dùng để kích hoạt các tín hiệu giao dịch
  • SMA 100 dùng để xác định xu hướng

1.1. Quy tắc thực hiện lệnh mua với MA và MACD

Với bộ chỉ báo như trên, chúng ta có một số quy tắc để vào lệnh mua như sau:

Quy tắc vào lệnh mua:

  • Giá nằm trên cả đường MA50 và MA100
  • Theo dõi tín hiệu mua khi giá vượt qua các đường MA khoảng từ 10 pips
  • Khi hai điều kiện trên đã được đáp ứng, mua khi histogram của MACD dương, nhưng không tăng mạnh quá 5 thanh gần nhất. Lý do là chúng ta cần MACD dương để khẳng định động lượng của thị trường đang tăng, nhưng nếu như động lượng tăng đang quá mạnh (quá 5 thanh) thì có thể lực tăng đang dần đi đến hồi kết và chúng ta cần thận trọng.
  • Nếu như MACD âm, hoặc đã dương quá 5 thanh, thì anh em nên kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tiếp theo.
  • Đặt Stop loss ở mức thấp nhất trong khoảng 5 phiên gần nhất.
  • Đóng một nửa lệnh khi đạt mức tỷ lệ RR khoảng 1:2, và dời stop loss về điểm hòa vốn.
  • Đóng nốt phần lệnh còn lại khi giá cắt xuống đường MA50 khoảng 10 pips.

Để anh em có cái nhìn trực quan nhất, chúng ta sẽ đến với một số ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1:

Biểu đồ dưới đây chúng ta có cặp tiền USD/JPY, khung thời gian D1.

kết hợp MACD với MA

Vào lệnh mua USD/JPY theo tín hiệu kết hợp MACD với MA (biểu đồ: tradingview.com)

Anh em có thể thấy vị trí đánh dấu, giá đã cắt lên trên cả đường MA50 và MA100. MACD lúc này đã dương và không tăng mạnh trong 5 thanh gần nhất.

Vậy các điều kiện để vào lệnh mua đã được đáp ứng, do đó anh em có thể vào lệnh mua khi giá vượt qua đường SMA50 khoảng 10pips, tức là ngay sau khi cây nến tăng đóng cửa phía trên đường MA.

Anh em có thể đặt Stop loss theo quy tắc ở mức thấp nhất trong 5 phiên gần nhất. Cụ thể trong trường hợp này là ngay dưới vùng đáy trước đó, mức rủi ro mình đo được trên biểu đồ là 197 pips.

Với mức Stop loss như vậy, anh em có thể đặt mức Take profit đầu tiên tại vị trí đã đánh dấu, với mức mức RR 1:2 (394 pips). Thực tế, anh em có thể thấy lệnh chốt lời này nhanh chóng được kích hoạt như trong biểu đồ (chốt một nửa lệnh ban đầu). Tại đó anh em cần dịch Stop loss về điểm vào lệnh để bảo toàn lợi nhuận đã chốt.

Tiếp theo, giá đã cắt xuống đường MA50 tại vị trí đánh dấu tiếp theo. Đây là lúc anh em cần chốt phần lệnh còn lại. Giao dịch mua với tín hiệu từ sự kết hợp MACD với MA của chúng ta đã kết thúc với lợi nhuận lên đến hơn 500 pips.

Mặc dù mức rủi ro 197 pips có thể coi là khá cao, tuy nhiên nếu anh em quản lý vốn tốt thì đó không phải điều đáng lo. Và cuối cùng, phần thưởng anh em nhận lại hoàn toàn xứng đáng với mức rủi ro phải chấp nhận.

Ví dụ 2:

Biểu đồ tiếp theo là cặp tiền EUR/USD khung thời gian H1.

kết hợp MACD với đường trung bình động

Động lượng thị trường đóng vai trò lớn trong việc quyết định vào lệnh (biểu đồ: tradingview.com)

Tại vị trí được đánh dấu, giá đã cắt lên cả MA50 và MA100.

MACD lúc này đang dương, nhưng anh em hãy để ý là nó đã tăng mạnh khá lâu (quá 5 thanh), điều đó có thể cho chúng ta biết rằng lực tăng của thị trường đã diễn ra quá lâu, và anh em chẳng thể biết được khi nào nó sẽ đi đến hồi kết, do đó vào một lệnh mua lúc này là quá rủi ro.

Thực tế như anh em thấy sau đó, giá đã không thể tăng thêm mà thậm chí còn giảm xuống. Qua đó chúng ta thấy được vai trò của việc phân tích động lượng thị trường.

1.2. Cách mở lệnh bán với tín hiệu kết hợp MACD với MA

Ngược lại với lệnh mua, khi muốn mở lệnh bán chúng ta cần đảm bảo các điều kiện sau:

  • Giá cắt xuống cả đường MA50 và MA100 khoảng 10 pips.
  • MACD âm và không giảm mạnh quá 5 thanh
  • Đặt Stop loss ở mức cao nhất trong số 5 phiên gần nhất
  • Đóng một nửa lệnh khi giá đạt mức tỷ lệ RR 1:2, và cắt nốt phần còn lại khi giá cắt lên các đường MA khoảng 10 pips.

Qua các ví dụ về lệnh mua trong phần trước, có lẽ anh em sẽ dễ dàng hình dung ra cách thực hiện lệnh bán. Tuy nhiên, chúng ta sẽ lấy thêm một ví dụ cụ thể về lệnh bán dưới đây:

kết hợp MACD với MA

Vào lệnh bán EUR/JPY theo tín hiệu kết hợp MACD với MA (biểu đồ: tradingview.com)

Trong biểu đồ EUR/JPY phía trên, anh em có thể thấy giá cắt xuống dưới đường MA50 và MA100 tại vị trí được đánh dấu. Đồng thời, MACD đang vừa chuyển từ dương sang âm và chưa giảm mạnh quá 5 thanh. Lúc này, anh em hoàn toàn có thể thực hiện lệnh bán khi cây nến giảm đóng cửa dưới các đường MA.

Mức Stop loss được đặt ở ngay trên vùng đỉnh trước đó, với rủi ro đo được là 271 pips.

Target đầu tiên để chốt một nửa là 542 pips, tại mức mình đánh dấu, và đã đạt được sau đó một thời gian ngắn. Stop loss lúc này được dời về điểm hòa vốn.

Không lâu sau đó, giá đã cắt lên phía trên các đường MA, đó là lúc anh em cần thoát nốt phần lệnh còn lại. Tổng kết lệnh bán chúng ta đã đạt được mức lợi nhuận tương đối lớn.

1.3. Tại sao chúng ta cần kết hợp MACD với MA

Có thể đôi lúc anh em sẽ thắc mắc lý do tại sao chúng ta cần kết hợp MACD với đường trung bình động, trong khi chỉ cần 2 đường MA đã có thể mang lại tín hiệu giao dịch khá chính xác.

Lý do đơn giản là, MACD sẽ giúp chúng ta xác nhận được động lượng của thị trường, loại bỏ tín hiệu sai của các đường MA, có nghĩa là anh em sẽ có một giao dịch có tỷ lệ thắng cao hơn, và mức lợi nhuận tiềm năng cũng lớn hơn.

Chúng ta tiếp tục xem một ví dụ về tín hiệu sai với đường MA nếu không tuân thủ MACD:

Kết hợp MACD với MA

Vai trò của MACD (biểu đồ: tradingview.com)

Anh em có thể thấy rất rõ ràng rằng nếu chỉ giao dịch với các đường MA, chúng ta sẽ vào lệnh mua khi đường MA nhanh (MA50)cắt lên trên đường MA chậm (MA100) tại ví trí được đánh dấu. Thực tế, nếu giao dịch theo tín hiệu này, anh em đã thua lỗ vì sau đó giá không thể tăng thêm.

Bây giờ, nếu kết hợp thêm chỉ  báo MACD, anh em có thể thấy MACD khi đó đang âm, và chúng ta biết được rằng lực tăng đang rất yếu, từ đó quyết định không thực hiện lệnh mua. Chỉ thêm một thao tác đơn giản như vậy, anh em đã “tránh được một bàn thua trông thấy”.

Tuy nhiên, anh em cũng cần lưu ý thêm rằng, việc kết hợp MACD với MA chỉ làm tăng sức mạnh tín hiệu chứ không thể đảm bảo tỷ lệ thành công 100%, bởi vì chắc chắn không có hệ thống giao dịch nào đảm bảo được tỷ lệ thắng 100% cả. Vì vậy, anh em cần quản lý vốn chặt chẽ để đảm bảo lợi nhuận của mình.

Xem thêm: Quản lý vốn Forex và những điều cần lưu ý

2. Chiến lược giao dịch kết hợp MACD với MA với hệ thống Elder Impulse

Nếu như anh em hứng thú với sự kết hợp giữa MACD với đường trung bình động, thì anh em không thể bỏ qua được hệ thống giao dịch Elder Impulse.

Đây là một hệ thống được xây dựng bới Tiến sĩ Alexander Elder, một tác giả khá nổi tiếng trong cộng đồng Trader. Hệ thống giao dịch này của ông được xây dựng dựa trên sự kết hợp MACD với MA, để tạo ra một chỉ báo duy nhất thể hiện được tín hiệu của cả hai chỉ báo trên.

Cụ thể, khi kết hợp MACD với MA chúng ta có những loại tín hiệu sau:

  • Đường MA thể hiện xu hướng tăng và MACD dương là tín hiệu bán (tín hiệu tăng giá)
  • Đường MA thể hiện xu hướng giảm, đồng thời MACD âm là tín hiệu giảm giá
  • Nếu giá không thỏa mãn đồng thời hai điều kiện của hai trường hợp trên, thì xu hướng thị trường không rõ ràng.

Từ các nguyên lý trên, bộ công cụ Elder Impulse được phát triển dựa trên đường EMA13 và MACD và cung cấp cho chúng ta các tín hiệu sau:

  • Thanh nến có màu xanh lá thể hiện MA tăng và MACD dương, thể hiện bên mua kiểm soát xu hướng thị trường.
  • Thanh nến màu đỏ thể hiện MA giảm và MACD âm, cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.
  • Thanh nến màu xanh dương là tín hiệu cho thấy thị trường đang hỗn độn, xu hướng không rõ ràng.

Như vậy, chỉ với một chỉ báo, chúng ta đã nắm được tín hiệu của cả MA và MACD, tức là cả xu hướng và động lượng thị trường. Do đó, chúng ta có thể tìm kiếm các cơ hội vào lệnh dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản chỉ là mua khi xuất hiện nến xanh lá và bán khi có nến đỏ hình thành. Tín hiệu như vậy là chưa đủ, mà chúng ta cần kết hợp nó với đường MA thêm một lần nữa để có những vị trí vào lệnh chuẩn xác nhất.

Cụ thể, sử dụng Elder Impulse kết hợp với đường EMA 65, chúng ta có quy tắc vào lệnh như sau:

  • Mua khi giá cắt lên phía trên đường EMA65 bởi một cây nến xanh lá.
  • Bán khi giá cắt xuống dưới đường EMA65 bởi cây nến đỏ.
kết hợp MACD và MA

Tín hiệu giao dịch với Elder Impulse

Với cách đặt lệnh như vậy, anh em có thể áp dụng quy tắc đặt Stop loss và Take profit giống như chiến lược phía trên mà chúng ta vừa tìm hiểu, hoặc theo những quy tắc cắt lỗ và chốt lời riêng của anh em.

Tuy nhiên, cũng giống như những hệ thống giao dịch khác, sự kết hợp MACD với MA cùng Elder Impulse cũng không thể đảm bảo độ chính xác 100%, mà anh em cũng cần tuân thủ các phương pháp quản lý vốn một cách kỷ luật để đảm bảo tài khoản của mình.

Xem thêm: Những công cụ quản lý vốn tốt nhất trong Forex

3. Lời kết

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai chiến lược “đỉnh cao nhất” dựa vào sự kết hợp MACD với MA. Mình tin là nếu sử dụng các chiến lược này một cách chính xác và kỷ luật, anh em sẽ có kết quả giao dịch tốt với mức lợi nhuận ổn định và bền vững trên thị trường.

Đừng quên đồng hành cùng VnRebates mỗi ngày để học thêm kiến thức cũng như các chiến lược giao dịch tuyệt vời khác nhé.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều