Tự tin giao dịch Forex với nến Morning star!

Việc đầu tư vào thị trường Forex luôn tiềm ẩn những rủi ro. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng tốt mô hình nến Nhật, có thể bạn sẽ tự mang lại cho mình những khoản lợi nhuận không ngờ. Vậy mô hình nến Nhật là gì? Nến morning star là gì? Bạn cần lưu ý điều khi giao dịch với mô hình nến Morning star.

Tong quan ve Nen Nhat

Nến Morning star

1. Mô hình nến Nhật

1.1 Tổng quan về mô hình nến Nhật

Trong Forex, nến Nhật được dùng để biểu thị tỷ giá tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn có thể lựa chọn nến như một công cụ để phân tích kỹ thuật. Mỗi cây nến sẽ mang đến cho các traders một thông điệp riêng.

Khi tham gia giao dịch, nến Nhật sẽ giúp bạn dự đoán được những bước tiến hay lui của thị trường. Hoặc nói một cách dễ hiểu, khi nhìn vào mẫu nến được tạo ra, bạn sẽ phần nào xác định được những bước đi tiếp theo của thị trường.

Nến Nhật có thể giúp cho các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Ngài ra, khi sử dụng nến Nhật thì các traders sẽ nhận được điểm vào lệnh tốt hơn, thu được lợi nhuận cao hơn. Nguyên nhân của những điều đó là vì nến Nhật là một trong những cách hữu hiệu nhất để nhìn thấy đường đi của đường giá.

Tuy nhiên, nến Nhật được sử dụng kết hợp với các chỉ báo tín hiệu chứ không được dùng một cách riêng lẻ. Ví dụ như, khi RSI được dùng để xác định tín hiệu đảo chiều, ta có thể nhận biết được sự đảo chiều sẽ xảy ra. Tuy nhiên, đảo chiều xảy ra ở đâu và vào lúc nào thì ta khó mà biết được. Vào lúc này, nến Nhật sẽ phát huy tác dụng của mình, đó chính là xác định điểm đảo chiều để vào lệnh giao dịch.

1.2 Nguồn gốc các mô hình nến Nhật

Munehisa Homma sinh năm 1724 là một trong những doanh nhân kinh doanh gạo lớn nhất Osaka thời bấy giờ. Ngay từ những năm 1700s, Homma đã nhận ra rằng đầu cơ và phân tích kỹ thuật sẽ mang lại nhiều lợi nhuận từ việc kinh doanh gạo.

Homma lý luận rằng thị trường sẽ bị biến động dựa vào cảm xúc mạnh mẽ của các thương nhân. Vậy nên, ông đã tiến hành nghiên cứu tâm lý thị trường để có thể dự đoán được hướng đi của giá gạo.

Nói một cách khác, lúc này Homma đã nhận định được sự khác nhau giữa giá trị và giá gạo. Sự khác biệt này khá tương đồng với cố phiếu, trái phiếu và tiền tệ hiện nay.

Homma phát minh ra một thứ gọi là “đồ thị cây nến” hay còn được gọi là Sakata (ngày nay được gọi là mô hình nến Nhật). Hằng ngày, Homma ghi chép lại giá gạo bằng nến.

Ngoài ra, ông còn nghiên cứu, đối chiếu giá gạo với các nhân tố khác như thời tiết, tình hình kinh tế, chính trị, chính sách thuế của nhà nước, … để tìm ra quy luật về giá. Sau nhiều năm, ông nhận ra rằng giá gạo trên thị trường có một sự lặp đi lặp lại đáng kinh ngạc.

Từ đó ông phần nào hiểu được biểu hiện của biến động thị trường. Hơn nữa ông còn có thể dự đoán giá gạo trong tương lại để tích trữ hàng.

Có thể thấy sự ra đời của nến nhật làm Homma có được nhiều lợi thế so với các thương nhân thời đó. Sau này, thông qua cuốn sách có tên là Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản, Steve Nison đã góp phần mang các mô hình nến và biểu đồ nến Nhật đến thế giới phương tây.

1.3 Đặc điểm mô hình nến

Để hiểu rõ nhất về nến Nhật, ta có thể tham khảo hình ảnh dưới đây:

Đặc điểm mô hình nến Nhật

Đặc điểm mô hình nến Nhật

Bạn có thể sử dụng nến Nhật vào bất kỳ thời gian nào trong ngày và bất cứ khung thời gian nào bạn muốn, đó có thể là một ngày, một giờ hay 30 phút. Lúc ấy, nến Nhật sẽ được sử dụng để mô tả biểu đồ giá trong khoảng thời gian đó.

  • 1 nến thể hiện hành động giá trong 1 ngày, tức là 24h nếu mở biểu đồ D1 (Daily).
  • 1 nến thể hiện hành động giá trong mỗi 4h nếu mở biểu đồ H4 (Hour). Cứ cách 4 tiếng từ khi thị trường mở cửa sẽ là 1 biểu đồ H4. Dựa vào đó bạn sẽ biết được thời gian đóng mở của của thị trường Forex. Từ đó bạn sẽ dễ dàng biết được nến H4 bắt đầu từ khi nào.

Ngoài ra, bạn có thể dựa vào màu sắc của các mô hình nến Nhật để xác định giá mở cửa và đóng cửa, cụ thể như sau:

  • Giá tại bóng trên của nến là giá cao nhất (high)
  • Giá tại bóng dưới của nến là thấp nhất (low)
  • Phần giữa khoảng giá mở cửa và đóng cửa gọi là thân nến (body).
  • Các đoạn thẳng trên và dưới thân nến được gọi là bóng nến, bóng nến ở trên là upper shadow, bóng nến ở dưới là lower shadow.
  • Nến tăng (màu xanh lá) có giá mở cửa THẤP HƠN giá đóng cửa.
  • Nến giảm (màu đỏ) có giá mở cửa CAO HƠN giá đóng cửa.

1.4 Các mô hình nến cơ bản

Về cơ bản, nến Nhật sẽ có 3 mô hình nến chính là nến đơn, cụm nến đôi và cụm nến 3. Những mô hình này phần nào giúp cho các trader xác định được xu hướng giá trên thị trường.

Dưới đây là tổng hợp những mô hình nến cơ bản được nhiều người biết đến:

– Mô hình nến Nhật đơn: Nến con xoay Spinning Tops, Nến Doji, Nến Marubozu, Nến búa (Hammer) và nến người treo cổ (Hanging Man), Nến Bắn sao (Shooting Star).

– Mô hình cụm 2 nến: Nến Nhấn chìm Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng) và Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm), Nến đỉnh nhíp (Tweezer Tops), đáy nhíp (Tweezer Bottoms)

-Mô hình cụm 3 nến: Nến Sao Hôm (Morning Star), nến Sao Mai (Evening Star)Nến đỉnh nhíp (Tweezer Tops), đáy nhíp (Tweezer Bottoms), Nến 3 chàng lính trắng (Three White Soliders), Nến 3 con quạ đen (Three Black Crows).

Vào phần 2 dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về Nến morning star.

2. Khái quát về Nến Morning star

2.1 Nến Morning star là gì?

Morning Star (Sao Mai) là cụm 3 nến đảo chiều tại đáy. Nến morning star có cấu trúc gồm một nến giảm dài, một nến thân ngắn và một nến tăng mạnh.

Nến morning star còn được xem là một phiên bản nối dài của Bullish Harami hoặc là một biến thể của Bullish Engulfing.

Nến Morning star

Nến Morning star

Theo tự nhiên thì những ngôi Sao Mai sẽ xuất hiện vào bình minh. Lúc này Sao Mai như mang theo những năng lượng ngày mới tràn trề cho mọi thứ xung quanh.

Lấy hình tượng từ những ngôi sao mai, mô hình nến Morning Star xuất hiện ở đầu xu hướng tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc nến Morning star hứa hẹn cho một sự đảo chiều mạnh mẽ trong tương lai.

2.2 Đặc điểm của nến Morning star

Nến Morning star có những đặc điểm nổi bật sau đây, dựa vào những đặc điểm này mà bạn có thể phân biệt được nến Morning star so với các mô hình nến khác, cụ thể như sau:

  • Nến đầu tiên sẽ là một cây nến có khối lượng nhỏ.  Vì đây là mô hình đảo chiều từ giảm sang tăng, nên cây nến này là biểu hiện cho sự tiếp diễn của xu hướng.
  • Nến thứ hai sẽ là một cây nến có phần thân nhỏ và ngắn, có thể là một cây nến Doji hoặc nến Doji đuôi dài. Cây nến thứ hai này thể hiện cho sự lưỡng lự và do dự của thị trường.
  • Nến số ba sẽ là một cây nến tăng cao, có thể cao hơn ½ đến ¾ chiều dài nến thứ nhất, điều đó báo hiệu cho một sự đổi chiều mạnh mẽ sắp xảy ra.

Được biết Morning Star có hình dáng giống như chữ U. Ngoài ra, Morning star là mẫu nến trực quan, vậy nên không cần phải xác định chính xác chiều cao, chiều rộng của nến.

3. Những điều liên quan đến giao dịch đối với mô hình nến Morning star

3.1 Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Morning star

Để gia tăng xác suất giao dịch thành công với Morning Star, bạn nên lựa chọn giao dịch tại vùng hỗ trợ hoặc vùng quá bán. Tuy nhiên, có nhiều traders thường không vào lệnh ngay khi thấy xuất hiện mô hình Morning star, mà họ đợi thêm vài cây nến nữa để thăm dò tình hình.

Đặc biệt, có một điều cần lưu ý là thị trường sẽ di chuyển với tốc độ cao để tạo ra một cây nến tăng mạnh. Do vậy, nếu lưỡng lự, có thể bạn sẽ phải đối mặt với điều bất lợi ngay khi vào lệnh.

Thế nên, bạn có thể cân nhắc và xem xét để vào lệnh ngay khi hoàn tất mô hình. Tỷ lệ thành công sẽ cao hơn khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng hỗ trợ, vùng quá bán.

Ví dụ dưới đây là minh họa cho việc làm thế nào vào được lệnh trên biểu đồ EURUSD. Đa phần các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua ngay sau khi nến số 3 được tạo ra. Cụ thể theo hình minh họa bên dưới:

Hướng dẫn giao dịch với nến Morning star

Hướng dẫn giao dịch với nến Morning star

Có thể thấy, điểm dừng lỗ (Stop loss) nên đặt bên dưới đáy mô hình hoặc đáy gần nhất. Bởi vì một lẽ đơn giản, đó là cách để bạn tự bảo vệ mình chứ thì trường Forex không có nghĩa vụ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro.

Điểm chốt lời (Take profit) được đặt ở các vùng kháng cự bên trên hoặc các khu vực tích lũy giá trong quá khứ.

3.2 Làm thế nào để tối ưu giao dịch với mô hình nến Morning star

Để tối ưu hóa giao dịch với mô hình nến Morning star, bạn cần lưu ý những điểm sau:

Khối lượng giao dịch ở nến thứ 3 càng cao càng tốt, vì:

  • Khối lượng nến thứ 3 càng cao thì chứng tỏ có lực mua càng mạnh từ các nhà đầu tư.
  • Mô hình nào nhận được sự xác nhận về khối lượng thì càng được đánh giá cao.
  • Nến thứ ba có thể không phải là nến khối lượng vượt trội nhất nhưng không nên là nến có khối lượng thấp nhất trong ba nến. Vì khi đó, đây chỉ là một cú Pullback để tiếp tục xu hướng giảm trước đó.

Morning Star xảy ra ở những vùng giá hỗ trợ sẽ có xác suất thắng cao hơn.

  • Mô hình nến Morning Star xuất hiện sau khi giá Test lại vùng giá hỗ trợ được tạo bởi đáy của sóng trước.
  • Lúc này, nến Morning Star sẽ tạo được xác suất thành công cao hơn khi nó xảy ra tại các vùng giá hỗ trợ. Có thể thấy đây có thể là các vùng giá hỗ trợ tĩnh, vùng giá hỗ trợ động bởi các đường MA hoặc Band dưới của Bollinger Band.

4. Lời kết

Trong bài viết này chúng tôi đã chia sẻ cùng bạn về mô hình nến Nhật, mô hình nến Morning star và những điều cần lưu ý. Mặc dù Morning star là mô hình nến được dùng để xác định tín hiệu đảo chiều tăng khá khả quan. Tuy nhiên, không phải ngôi sao mai nào cũng sáng như ngôi sao mai nào. Vì thế bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bất cứ điều gì. Hãy bình tĩnh và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất nhé!

Nếu có gì khó khăn, bạn có thể liên hệ hoặc comment dưới bài viết để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt hơn nhé! 

Tổng hợp bởi Vnrebates

Theo wiki và các nguồn khác

Được viết bởi: Hanh Nguyen


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot