Xem thêm:
- Mục đích và vai trò của cá mập trong Forex
- Xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả
- 9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả
1. Thị trường có bị thao túng không?
Các bigboy có thao túng thị trường không? Đây là câu hỏi đôi khi vẫn bị phản bác với luận điểm là thị trường luôn đúng và traders sai là do họ. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ trả lời rõ cho anh em câu hỏi này.
Thị trường có bị thao túng, nhưng không phải mọi thời điểm!
Thị trường dĩ nhiên là có thể bị thao túng rồi anh em, bởi vì nó là zero sum game, mọi người không thể cùng thắng và ai có tiền có thông tin thì người đó có lợi thế. Cho đến khi bị phạt thì chính các bigboy đã thừa nhận mình có thao túng. Vậy nên câu hỏi này không cần tranh luận thêm.
Mỹ phạt các big bank vì thao túng tỷ giá (Nguồn: Internet)
Các big bank bị phạt nhưng tiền đó dĩ nhiên không quay lại túi anh em chúng ta rồi anh em ạ. Hơn nữa khoản phạt 5,4 tỷ USD cho cả 5 ngân hàng là một khoản quá nhỏ so với những gì họ kiếm được từ việc thao túng thị trường, ví dụ như Morgan Stanley đã kiếm được 9 tỷ USD từ hoạt động trading trong năm 2015.
Morgan Stanley kiếm 9 tỷ USD từ trading (Nguồn: Internet)
Có thể nói đây là một cuộc chơi không công bằng, nhưng chính sự không hiệu quả này của thị trường đã làm nó di chuyển và tạo ra các cơ hội cho những trader có kiến thức và kinh nghiệm. Như mình đã nói phía trên, họ có thao túng nhưng không phải toàn bộ thời gian, vì các lý do như sau:
(1) Thị trường chạy theo các nguyên lý cơ bản của nền kinh tế, một bigboy hay một nhóm bigboys dù có giàu cỡ nào cũng không giàu bằng một quốc gia trong các cặp tiền tệ giao dịch chính (USD, JPY, CAD,…) và cũng không thể chống lại xu hướng của một nền kinh tế.
(2) Rất khó để thao túng thị trường có thanh khoản lớn, về mặt này thì forex là thị trường khó bị thao túng nhất, đặc biệt là các cặp chính như USD/EUR, USD/JPY,… vậy nên họ sẽ ưu tiên thao túng các cặp tỷ giá thanh khoản vừa phải, tiền tệ của các quốc gia có nền kinh tế nhỏ ít dự trữ và làm chính sách kém. Tuy nhiên các cặp chính vẫn có thể bị thao túng trong những khoảng thời gian kém thanh khoản như các giờ ngoài phiên giao dịch chính và ở khung thời gian nhỏ.
Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng chính họ là người cung cấp thanh khoản chính cho thị trường và nếu hiểu được họ cũng sẽ giúp anh em tránh được các thua lỗ hay cải thiện lợi nhuận của mình.
Có thể bạn quan tâm:
- Đọc hiểu các chỉ số kinh tế vĩ mô để giao dịch hiệu quả
- Kiếm tiền Forex với những cặp tiền đáng giao dịch nhất
- Tính thanh khoản là gì?
2. Cách Retail trader bị bigboy dẫn dụ
Bigboys có nhiều cách để dẫn dụ và móc tiền từ trong túi của chúng ta, các cách thức thì thay đổi theo từng giai đoạn và ngày càng tinh vi, khó đoán hơn. Tuy nhiên không phải là không thể anh em nhé, và nếu muốn tránh hay theo chân bigboy trong các hành động này trước tiên chúng ta cần phải biết xem nó là gì đã. Mình sẽ giới thiệu với anh em vài cách mà bigboy dẫn dụ anh em chúng ta:
- Thao túng thị trường bằng tin tức
Hình thức này thiên về việc dẫn dụ các trader theo trường phái phân tích cơ bản, các bigboy liên tục đưa ra những thông tin tốt về thị trường để kích cầu và bán hàng của mình cho số đông các trader. Thường thì các giai đoạn hưng phấn như thế này của đông đảo quần chúng thì thị trường sẽ giảm sâu và người chịu thiệt hại chắc chắn là anh em retail trader còn các bigboy thì đã đầy túi và chuẩn bị cho cuộc đi săn tiếp theo.
Xem thêm: Các tin tức thị trường Forex quan trọng nên đọc khi đầu tư
VNI sau khi các tin tốt được công bố (Nguồn: Internet)
Một ví dụ gần anh em chúng ta nhất là chỉ số VN Index, vào tháng 02/2022 là đỉnh của thị trường các công ty chứng khoán lớn đều đưa ra dự báo tốt về thị trường, sau đó thị trường sideway (phân phối) thì giảm mạnh. Tin tức luôn là chiêu bài hữu dụng từ xưa đến nay và luôn có thể săn được các cá mới vào bể. Khi nắm bắt được thói quen này rồi, để giữ tiền đơn giản là anh em đừng bơi vào bể cá lúc này, hãy tìm cơ hội để bán cùng với các bigboy.
- Tạo ra các mẫu hình kỹ thuật phổ biến
Hình thức thao túng này thì thường được áp dụng cho các trader theo trường phái phân tích kỹ thuật. Các bigboy với lượng tiền của mình sẽ tạo ra các vùng cung cầu và các mẫu hình được anh em trader kỹ thuật tin dùng, sau khi nhìn thấy các mẫu hình này anh em theo thói quen sẽ vào lệnh và họ sẽ quét sạch anh em bằng cách đôi khi là ngược lại hướng của anh em, đôi khi là quét hai hướng, đôi khi quét xong rồi mới đi đúng hướng anh em nhận định,….
Xem thêm:
Bigboy dẫn dụ mua trong một xu hướng tăng (Nguồn: Internet)
Trong hình trên anh em có thể quan sát thấy một xu hướng tăng, sau khi retest thành công ở đỉnh cũ giá đã bật lên tuy nhiên sau đó quay lại quét hết stop loss của anh em rồi mới đi tiếp. Trường hợp này chắc anh em cũng gặp nhiều và rất khó chịu phải không anh em. Đặc điểm của kiểu dẫn dụ này là các mẫu hình thường yếu, xuất hiện tại các cản yếu và thiếu các xác nhận quan trọng,…
Xem thêm:
- Thao túng giá vàng – Sự thật hay chỉ là thuyết âm mưu?
- Stop Loss trong Forex là gì?
Đã biết một số cách thao túng của bigboys rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để theo chân bigboy nhé.
3. Làm cách nào để tránh bị săn lùng và theo chân bigboy?
Vậy làm sao để theo chân bigboy và tránh bị săn lùng đây anh em? Đầu tiền là anh em phải xác định là chúng ta không thể tránh hết mọi cạm bẫy, cũng như không thể tận dụng mọi chuyển động của bigboy được và đương nhiên tỷ lệ thắng không thể là 100%. Tuy nhiên một số kỹ thuật dưới đây sẽ giúp anh em cải thiện hiệu suất giao dịch của mình (trong khuôn khổ bài viết này chúng ta sẽ chỉ bàn đến khía cạnh kỹ thuật thôi nhé anh em).
*Lưu ý: Các ví dụ sau đây chỉ là các ví dụ đơn lẻ, anh em không nên áp dụng như công thức mà cần kết hợp thêm các điều kiện thực tế của thị trường hoặc dùng như một cải tiến cho hệ thống giao dịch của mình.
Giao dịch theo xu hướng để theo chân bigboy
Như đã thảo luận với nhau trước đó, bigboys cho dù có nhiều tiền cũng sẽ không dại mà chống lại một xu hướng vì trong xu hướng cũng còn các bigboy đi thuận chiều, việc chống lại xu hướng có thể khiến một bigboy thành con mồi cho cả một bể.
Xu hướng tăng (Nguồn: Internet)
Anh em có thể quan sát thấy trong một xu hướng tăng có những lần phe bán rất mạnh, phá qua các cản yếu (gạch đen) tuy nhiên xu hướng vẫn cứ tăng rất xa. Các cản yếu đó là do chính bigboys tạo ra để dẫn dụ anh em mua vào, và cũng chính bigboys đè thị trường xuống để đẩy anh em ra khỏi thị trường.
Tìm hiểu thêm:
- Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng trong phân tích kỹ thuật
- 5 cách xác định xu hướng thị trường Forex
Giao dịch tại các vùng cản mạnh, tín hiệu mạnh
Như phía trên anh em đã biết các vùng cản (HT/KC) yếu dễ bị quét qua vậy thì để sống còn dĩ nhiên chúng ta không nên giao dịch tại các cản yếu rồi. Thay vào đó hãy chọn những cản mạnh, đây là nơi thị trường hội tụ nhiều yếu tố ủng hộ xu hướng, nhiều tiền hay nhiều bigboys. Các bigboys thay vì đánh nhau tại đó để một mất một còn thì họ có xu hướng cùng nhau đi theo xu hướng để kiếm lợi hơn.
Giao dịch với cản mạnh (Nguồn: Internet)
Tại cản mạnh chỉ cần đặt lệnh limit order thôi anh em cũng có tỷ lệ thắng tốt rồi. Một số yếu tố để anh em xác định một cản mạnh như: đó là nơi bắt đầu con sóng phá đỉnh/đáy; momentum từ đó đi mạnh; cản đó cơ hợp lưu các chỉ báo như fibo 50-62%, các đường trung bình, đường xu hướng trendline,…; các cản xuất phát từ mô hình nhiều đỉnh/đáy; các cản nơi vừa bắt đầu xu hướng….
Tín hiệu giao dịch mạnh (Nguồn: Internet)
Ở tín hiệu giao dịch số 1, anh em có thể thấy trước đó phe bán đã bán mạnh tạo thành cây nền nhấn chìm giảm, tuy nhiên ngay sau đó các bigboy tham gia vào và quét sạch toàn bộ phe bán ở đó với một cây nến nhấn chìm tăng lớn hơn mọi cây nến phía trước sau đó thị trường tăng rất xa. Ở tín hiệu số 2 cây nến nhấn chìm tăng gần như là bằng với cây nền giảm trước đó và không đủ lớn so với lực giảm phía trước, nếu giao dịch máy móc chỗ này rất nhiều trader sẽ bị stop loss.
Xem thêm:
- Nâng cao tỷ lệ thắng với 3 phương pháp sử dụng sự hợp lưu khi giao dịch Price Action
- Tín hiệu giao dịch Forex theo Price Action và Volume
Giao dịch các cặp thanh khoản lớn
Như đã thảo luận đó anh em, trong các cặp có thanh khoản lớn như EUR/USD thì việc thao túng thị trường rất tốn kém, nếu tính toán không kỹ thì các cá mập cũng thua lỗ như thường thôi. vì vậy họ cũng hạn chế và nếu có hành động họ sẽ chọn khung thời gian nhỏ và những giờ ít thanh khoản như khoảng thời gian ngoài phiên. Chúng ta cùng so sánh hai cặp thanh khoản lớn và nhỏ xem sao nhé.
So sánh hai cặp tiền EUR/USD và CAD/CHF trên khung thời gian m5 (Nguồn: Internet)
Anh em có thể thấy EUR/USD là cặp có thanh khoản tốt nhất thị trường thì ở khung thời gian thấp như m5, khi giá hình thành xu hướng các râu nến rất ít và ngắn, giá phản ứng đẹp với đường ema25. Ngược lại ở cặp CAD/CHF là cặp chéo, thanh khoản ít hơn, giá hay tạo râu nến, thường xuyên quét qua đường ema25 và biên độ sóng không ổn định, rất dễ bị dừng lỗ.
Xem thêm:
- Các mô hình nến tiếp diễn xu hướng tăng và giảm quan trọng
- Tổng hợp 16 mô hình nến cơ bản
Giao dịch trên khung thời gian lớn
Tìm hiểu thêm: Cách phân tích đa khung thời gian để giao dịch Forex hiệu quả
Trên khung thời gian lớn cần nhiều tiền hơn để hình thành một tín hiệu giao dịch hay là nhiều bigboys hơn. Các xu hướng của khung thời gian lớn còn bao hàm chu kỳ dài hơn của nền kinh thế thực và tham gia vào khung thời gian lớn còn có các chính phủ, Ngân hàng Trung ương đây là thế lực lớn nhất thị trường và mạnh hơn cả bigboys (đối với các nền kinh tế lớn) nên tín hiệu và xu hướng sẽ chắc chắn và an toàn hơn với anh em chúng ta.
Biểu đồ D1 của EUR/USD (Nguồn: Internet)
Từ biểu đồ D1 của EUR/USD anh em có thể thấy một khi xu hướng đã hình thành thị các cản rất được tôn trọng và các tín hiệu không được đẹp lắm cũng có xác suất thành công cao hơn ở khung thời gian nhỏ.
Thêm xác nhận cho tín hiệu giao dịch
Không có tín hiệu giao dịch nào chắc thắng 100% cả đôi khi còn là những cú lừa của bigboys khi họ dùng tiền để tạo nên một tín hiệu đẹp, dẫn dụ chúng ta vào thị trường và ngay lập tức lấy tiền của chúng ta. Thêm một xác nhận là để anh em tăng thêm tỷ lệ thắng cho mình, có nhiều cách để xác nhận tín hiệu nhưng mình sẽ giới thiệu với anh em công cụ đi từ bản chất là volume, volume có thể đo được lượng tiền đổ vào tín hiệu đó và xác nhận xem nó là việc bigboys có tham gia không.
Xác nhận tín hiệu với volume (Nguồn: Internet)
Ở tín hiệu giao dịch số 1: trong một xu hướng tăng xuất hiện nến nhấn chìm tăng ở một vùng cản yếu, tuy nhiên volume lại thấp chứng tỏ tín hiệu tăng này không được ủng hộ bởi tiền của các bigboy và thị trường giảm ngay sau đó.
Ngược lại ở tín hiệu giao dịch số 2: thị trường đang giảm và xuất hiện một inside bar với cây nến tăng lớn đây là tín hiệu dừng giảm của thị trường, xác nhận thêm vào đó là volume lớn gần bằng cây nền giảm trước đó chứng tỏ đây là tiền của bigboys, sau đó thị thị trường tăng liên tục và đem lại lợi nhuận cho các trader giao dịch đảo chiều.
Trong ví dụ phía trên là cách đọc volume đơn giản nhất, anh em có thể xem thêm các cách đọc volume hiện đại hơn trên trang web của VnRebates và tìm cho mình một công cụ phù hợp nhất nhé.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật với Volume Profile trong Forex
Tận dụng các cạm bẫy
Đây cũng là một cách được rất nhiều retail trader sử dụng để kiếm lợi nhuận, bằng cách đứng cùng phía với bigboys và tận dụng những cú trượt chân của các trader khác để vào lệnh. Thường những giao dịch như thế này sẽ chốt lời rất nhanh vì các trader bị stop loss buộc phải mua lại vị thế trước đó của mình tạo thành áp lực kép lên chuyển động tiếp theo. Chúng ta cùng xem thử nhé.
Bẫy tăng giá (Nguồn: Internet)
Đầu tiên anh em sẽ thấy một xu hường giảm, tại mức cản mạnh là nơi bắt đầu con sóng phá đáy các bigboy tạo ra một nhịp phá vỡ cản bằng những cây nến tăng đẹp theo hướng đi lên, lúc này rất nhiều trader sẽ nhảy vào mua lên theo tín hiệu phá vỡ. Tuy nhiên ngay sau đó chỉ một cây nến giảm đã quét sạch cả 5 cây nến tăng phía trước và thị trường tiếp tục xu hướng giảm của nó. Các trader thức thời đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ cạm bẫy vừa rồi bằng cách theo chân bigboy.
Xem thêm:
- Bẫy giá tăng là gì?
- Bear Trap là gì?
- Giao dịch quá mức – sai lầm lớn nhất của một trader
4. Kết luận
Bài viết phía trên vừa cung cấp cho anh em các kiến thức về bigboys và cách họ thao túng thị trường. Nhìn chung các bigboy rất xảo quyệt và ngang tàng, tuy nhiên vẫn có những cách để né tránh các cuộc săn lùng hay theo chân bigboy và kiếm lợi nhuận như đã trình bày ở trên.
Hy vọng bài viết đã cung cấp cho anh em phần nào những kiến thức bổ ích, chúc anh em giao dịch gặt hái nhiều thành quả!
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính