Biểu đồ nến Nhật là gì? Cách đọc biểu đồ nến để có những giao dịch thành công

Nến là một cách hiệu quả để xem biểu đồ giá tài sản. Nến chỉ ra một cách nhanh chóng việc giá đã biến động như thế nào và biến động bao nhiêu trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách sử dụng các màu sắc. Bài viết này sẽ cung cấp thêm thông tin FX về việc làm thế nào để đọc và sử dụng biểu đồ nến.

1.    Biểu đồ Nến Nhật là gì?  Cấu tạo của biểu đồ Nến Nhật

Mô hình nến Nhật có nguồn gốc lâu đời, được một thương nhân gạo người Nhật tên Munehisa Homma phát minh vào thế kỷ 18. Khởi điểm mô hình này được dùng để biểu hiện những biến động giá trên thị trường trong nhiều năm và được sử dụng để nghiên cứu, đối chiếu với những yếu tố tác động như tình hình kinh tế, thời tiết, chính sách pháp lý…, từ đó tìm ra quy luật biến động giá của gạo.

Vào thế kỷ 20, với Steve Nison với cuốn sách “Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản” đã đưa mô hình nến đến với giới phân tích kỹ thuật phương tây. Cũng từ đó, mô hình nến Nhật trở thành một công cụ phân tích kinh điển trong việc dự đoán xu hướng giá cả trên thị trường.

Nến rất phổ biến vì sự hấp dẫn của nó so với biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường. Mỗi “nến” đại diện cho một khoảng thời gian nhất định được lựa chọn trong phần mềm giao dịch hoặc trong các cài đặt biểu đồ. Các khung thời gian nến phổ biến cho giao dịch trong ngày bao gồm biểu đồ tính bằng giây, khung thời gian 1 phút và 5 phút.

Nếu sử dụng khung thời gian 5 phút, mỗi nến sẽ hiển thị giá đỉnh, đáy, giá mở cửa và đóng cửa trong khoảng thời gian 5 phút đó, cũng như hiển thị hướng biến động của giá trong năm phút đó. Sau năm phút một ngọn nến mới sẽ xuất hiện, hiển thị dữ liệu cho khoảng thời gian năm phút tiếp theo. Nến có thể được tạo ra cho bất kỳ khung thời gian, và bất kỳ thị trường bạn muốn. Gần như mọi phần mềm biểu đồ hiện nay đều cung cấp biểu đồ nến.

Đồ thị nến Nhật là một đồ thị tập hợp nhiều nến biểu thị biến động giá trong những khung thời gian liên tiếp kết hợp với nhau tạo thành. Tùy vào phong cách giao dịch cũng như xu hướng giá đang phân tích mà bạn có thể tùy chỉnh khung thời gian của nến theo phút, giờ hoặc tuần. Nhìn chung khung thời gian càng lớn thì bạn sẽ nhận được phân tích giá trong thời gian càng dài.

Các scalper – những trader ưa thích lướt sóng có thể chọn khung thời gian M1 – M5 –M15 (1 phút – 5 phút – 15 phút). Trong khi đó, các trader giao dịch qua đêm hoặc hướng tới đầu tư dài hạn nên xem xét biểu đồ nến tại các khung thời gian lớn hơn như D1, W1…

Cấu tạo của biểu đồ nến Nhật

Cấu tạo của biểu đồ nến Nhật

Cấu Tạo Của Nến Nhật

Một đồ thị nến Nhật sẽ được cấu tạo bởi những cây nến khác nhau. Mỗi cây nến sẽ được hình thành từ phần thân nến và bấc (bóng) nến, cụ thể như sau:

  • Thân nến: Thân nến biểu thị mức giá mở cửa (open) và mức giá đóng cửa (close). Màu sắc của thân nến biểu thị xu hướng giá trong phiên là tăng (khi thân nến màu xanh hoặc màu trắng) hay giảm (khi thân nến màu đỏ hoặc màu đen). Với nến tăng, mức giá đóng cửa sẽ ở trên mức giá mở cửa và ngược lại với nến giảm. Bên cạnh đó, độ dài của thân nến cũng cho biết mức độ giao dịch mạnh / yếu trong phiên.
  • Bấc nến, hay còn được gọi là bóng nến, bao gồm bấc trên và bấc dưới. Trong đó, bấc nến trên thể hiện mức giá giao dịch cao nhất trong phiên và ngược lại, bấc nến dưới cho biết mức giá giao dịch thấp nhất trong cùng phiên đó.

Điều gì khiến nến Nhật trở nên khác biệt?

So vớ các loại biểu đồ khác trên thị trường, nến Nhật mang đến nhiều thông tin về biến động giá hơn cho trader. Từ một cây nến, bạn vừa có thể thấy được giá mở cửa, giá đóng cửa, xu hướng giá tăng hay giảm trong phiên cũng như mức giá giao dịch lớn nhất và nhỏ nhất trong phiên.

Không chỉ vậy, nhìn vào độ dài của bấc nến và thân nến, trader còn có thể nhận ra bên bán hay bên mua đang nắm quyền kiểm soát thị trường, hai bên đang diễn biến tâm lý như thế nào. Điều này giúp việc phân tích hướng đi của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch của các trader trở nên chính xác hơn rất nhiều.

2.    Thân nến Nhật biểu thị điều gì?

Thông tin FX
Thông tin FX: Cách đọc biểu đồ nến

Mỗi nến bao gồm phần thân và phần bấc. Phần thân là phần “mập” của nến. Nó phản ánh sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của khoảng thời gian đó. Giá mở cửa và đóng cửa là giá của giao dịch đầu tiên và cuối cùng trong khoảng thời gian đó. Khi nến không có thân hoặc thân rất nhỏ có nghĩa là giá mở cửa và đóng cửa là như nhau hoặc gần như nhau.Thân nến thường có màu. Màu sắc của chúng phụ thuộc vào hệ thống màu được sử dụng trong phần mềm biểu đồ của bạn, nhưng thường thì thân nến thường có màu trắng và đen hoặc xanh lá cây và đỏ.

Nến trắng hoặc xanh lá cây có nghĩa là giá đã đóng cửa cao hơn trong khoảng thời gian đó. Nói cách khác, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Do đó, đáy của thân nến là giá mở cửa, và đỉnh của thân nến là giá đóng cửa của giai đoạn đó.
Nến đen hoặc đỏ có nghĩa là giá đã hạ xuống trong khoảng thời gian đó. Do đó, đỉnh của thân nến là giá mở cửa, và đáy của thân nến là giá đóng cửa của giai đoạn đó.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

3.    Bấc nến Nhật cho thấy điều gì?

Thông tin FX
Thông tin FX: Làm thế nào để đọc biểu đồ nến?

Thân nến biểu thị sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể. Bấc nến – đường nhỏ và mảnh nằm trên và dưới thân nến – biểu thị cho đỉnh và đáy trong khoảng thời gian đó.

Bấc nến trên đỉnh thân nến biểu thị đỉnh của giai đoạn đó. Nếu không có bấc trên, thì đỉnh của thân nến cũng sẽ là giá cao nhất của giai đoạn đó.

Bấc nến dưới đáy thân nến biểu thị đáy của giai đoạn đó. Nếu không có bấc dưới, thì đáy của thân nến cũng sẽ là giá thấp nhất của giai đoạn đó

4.    Hạn chế của các biểu đồ nến Nhật

Mô hình nến Nhật tỏ ra rất hiệu quả trong việc phân tích biến động giá trong giao dịch. Tuy nhiên, bản thân mô hình này vẫn tồn tại một số nhược điểm sau đây:

a.      Biểu đồ nến không dự báo xu hướng

Mô hình nến chỉ giúp bạn nhận ra diễn biến giá trong quá khứ và hiện tại, nhưng nó không biểu thị rõ ràng xu hướng giá tương lai. Dù có một vài kiểu nến Nhật được coi là tín hiệu đảo chiều, nhưng đa phần bạn cần quan sát thêm những nến sau đó mới có thể nhận ra sự đảo chiều có thực sự diễn ra hay không.

Một mình nến Nhật sẽ không thể hiện được xu hướng mà chỉ cho thấy diễn biến tâm lý bên bán / bên mua trên thị trường. Do đó, đây là một công cụ giao dịch chứ không phải một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và bạn nên kết hợp nó với nhiều công cụ khác để có thể xác định xu hướng kịp thời.

b.     Biểu đồ nến không biểu hiện hết chuyển động giá trong phiên

Bạn có thể nhận ra nhược điểm này khi so sánh mô hình nến với các loại biểu đồ khác. Hoặc lấy một ví dụ đơn giản, hai phiên giao dịch có thể có mức giá đóng cửa, giá mở cửa, giá giao dịch thấp/ cao nhất như nhau, tuy nhiên trong 2 phiên giá sẽ lên xuống, dao động theo nhịp điệu khác nhau. Như vậy, bạn chỉ quan sát được 2 phiên hình thành 2 cây nến giống nhau mà không bao quát được các biến động trong đó – nghĩa là thông tin bạn nhận được hoàn toàn không đầy đủ. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến phán đoán xu hướng giá của bạn!

Để khắc phục nhược điểm này, bạn cần điều chỉnh khung thời gian cho nến nhỏ lại – điều này có thể khiến bạn “rối mắt” nhưng nó sẽ giúp bạn nhận biết diễn biến thị trường tốt hơn.

5.    Cách sử dụng Biểu đồ Nến: Điều chỉnh

Hầu hết các phần mềm biểu đồ đều cho phép trader điều chỉnh biểu đồ nến của họ, do đó, họ có thể thiết lập chúng theo cách phù hợp với giao dịch của họ và trông đủ đẹp mắt.

Thay đổi màu sắc của các nến lên hoặc xuống để làm nổi bật sự tương phản giữa các biến động lên và xuống rõ ràng hơn.

Bạn có thể chọn màu cho nến, hoặc để chúng “rỗng” (không có màu bên trong nến, chỉ có đường viền được tô màu).

Thông tin FX
Thông tin FX: Tùy chọn màu nến trên biểu đồ

Căn cứ vào màu sắc “mở cửa hoặc đóng cửa” hoặc “thay đổi ròng”. Hãy nhìn vào giá mở cửa và đóng cửa của nến hiện tại và tô màu nó. Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa thì nến sẽ có màu xanh lá cây (hoặc bất kỳ màu “tăng lên” nào được chọn). Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa thì nến sẽ có màu đỏ (hoặc bất kỳ màu “giảm xuống” nào được chọn).

Sự thay đổi ròng trong giá sẽ tô màu nến dựa trên việc nó đóng cửa ở mức cao hơn hay thấp hơn so với giá đóng cửa của nến trước đó.

Như đã đề cập ở trên, trader có thể chọn tô màu cho nến hoặc không. Nếu chọn màu thì màu cũng có thể dựa trên giá mở cửa và đóng cửa hoặc sự thay đổi ròng trong giá.

Cách sử dụng Biểu đồ Nến: Các mô hình Nến
Do tính chất trực quan của nến, trader đã phát triển các mô hình nến mà họ theo dõi để thấy được sự tiếp tục hoặc đảo chiều của xu hướng hoặc làm nổi bật cơ hội giao dịch.

Mô hình nến nên được sử dụng kết hợp với phân tích xu hướng. Có rất nhiều mô hình nến, một số mô hình xuất hiện thường xuyên hơn so với các mô hình khác.

Xem thêm: Đâu là chiến lược Forex mang lại nhiều lợi nhuận nhất?

Tóm lại

Biểu đồ nến rất phổ biến do tính chất trực quan của nó, nhưng chúng không cung cấp thêm thông tin gì so với biểu đồ OHLC (giá mở cửa, đỉnh, đáy, giá đóng cửa). Các nến cho thấy giá mở cửa, đỉnh, đáy và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian, nơi mà sự chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa được đánh dấu bằng thân nến. Bấc nến đánh dấu đỉnh và đáy trong giai đoạn đó. Bạn có thể điều chỉnh các nến cho phù hợp với phong cách giao dịch và nhu cầu của bạn. Mô hình nến được sử dụng bởi một số trader để làm nổi bật các cơ hội giao dịch.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo TheBalance

Được viết bởi: Tú Uyên


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết