Market Analyst   Vnrebates.net

3 điều hầu hết các Forex trader đều không biết

Forex là thị trường tài chính quốc tế trong đó mọi người cùng tham gia giao dịch tiền tệ. Gần đây, giao dịch Ngoại hối đang rất phổ biến và ngày càng thu hút các nhà đầu cơ. Hãy cùng VnRebates tìm hiểu về Forex, những bí mật mà hầu hết các trader đều không biết, và làm cách nào để kiếm tiền trong thị trường này!

Tìm hiểu về Forex với các kiến thức cơ bản 1 thời gian, và bạn đã giao dịch Forex trong 1 vài năm, đã bị thổi bay vài tài khoản và vẫn không có khả năng giao dịch ngoại hối thành công. Thật không may đây là một câu chuyện thường xuyên xảy ra trên thị trường. Tuy nhiên, thất bại không phải là số phận của bạn. Một trong những thành viên lâu năm của chúng tôi đã gửi cho chúng tôi hồ sơ theo dõi lợi nhuận của mình trong 3 tháng qua, và đó là nguồn cảm hứng cho bài viết này.

Trong 4 năm qua anh ấy đã thử mọi chiến lược giao dịch phổ biến trên thị trường nhưng chưa bao giờ đạt được thành công. Làm sao anh ấy có thể tạo ra lợi nhuận nhất quán, và quan trọng hơn là làm thế nào để bạn cũng có thể làm như vậy? Thông qua bài viết này chúng tôi sẽ phân tích 3 sự thật hầu hết các Forex trader đều không biết, và những gì bạn cần phải biết để có cơ hội thành công và thu được lợi nhuận ổn định. Và sau đó, chúng tôi cũng sẽ 4 mẹo để bạn có thể giao dịch thành công trên thị trường này.

Nội dung bài viết gồm 2 phần chính:

  • 3 sự thật trên thị trường forex mà không phải trader nào cũng biết
  • 4 kinh nghiệm để trader nhỏ lẻ có thể thành công khi giao dịch forex

3 Sự thật trên thị trường Forex mà không phải trader nào cũng biết

 #1: NHỮNG MÔ HÌNH KINH DOANH PHỔ BIẾN KHÔNG CÒN HIỆU QUẢ

Dưới đây là Báo cáo Lợi nhuận của các sàn giao dịch Forex Mỹ trong quý 4 năm 2012. Trong ba tháng cuối năm 2012, 34.29% tất cả các tài khoản Forex đều có lợi nhuận. Nghĩa là, nếu có 1000 trader và thì họ cùng có 34% cơ hội lợi nhuận trong quý. Sau khi quý đầu tiên sẽ có 340 trader có lợi nhuận. Sau quý thứ hai sẽ có 115, sau quý thứ ba LÀ 39, và cuối cùng sau một năm giao dịch sẽ chỉ có 13 trader có lợi nhuận trong số 1,000 người đầu tiên.

Giả sử, chúng ta sẽ tăng gấp 4 lần con số này. Chúng ta sẽ có khoảng 50 trader có lợi nhuận trong số 1,000 người đầu tiên trong ví dụ của chúng ta. Tức là có 5% cơ hội thành công sau một năm giao dịch dựa trên những số liệu công bố từ các sàn từ các sàn giao dịch Mỹ.

Quý 4/ 2012 Thay đổi so với Q3/2012
% có lời % Lỗ Tổng số Tài khoản % có lời Thay đổi số TK % tăng số TK
Interactive Brokers 45.3% 54.8% 10,599 0.7% (516) -4.6%
CitiFX Pro 44% 56% 599 -1.0% (77) -11.4%
OANDA 40.5% 59.5% 21,704 2.4% (1,110) -4.9%
Gain Capital 36.0% 64% 10,566 8% 409 4%
FX Solutions 36.0% 64% 3,726 8% (292) -7.3%
IBFX/ Trade Station 33% 67% 9,828 3% (716) -6.8%
FXCM 31% 69% 20,379 5% 308 1.5%
MB Trading 31% 69% 3,929 5.2% (154) -3.8%
FXDD 30.1% 69.9% 5,242 -0.2% (466) -8.2%
Alpari 27.6% 72.4% 2,076 -2.7% (486) -19.0%
ILQ 22.7% 77.3% 929 -20.3% 99 11.9%
Tìm hiểu về Forex: Báo cáo Lợi nhuận của các sàn giao dịch Forex Mỹ trong quý 4 năm 2012

Tại sao thông tin này lại quan trọng? Mục tiêu của chúng ta là xem giao dịch Forex giống như một hoạt động kinh doanh. Nếu bạn quyết định bắt đầu kinh doanh, bạn có mạo hiểm số tiền mồ hôi nước mắt của mình nếu bạn biết rằng bạn chỉ thu được 5% lợi nhuận sau năm đầu tiên giao dịch?

Điểm mấu chốt là các chiến lược giao dịch thông thường sẽ không giúp bạn thành công. Tôi chắc chắn rằng đa số các trader sẽ không nghe tôi và tiếp tục giao dịch với một biểu đồ đầy đủ các chỉ báo. Tôi cũng chắc chắn rằng những trader tương tự sẽ tiếp tục thất bại. Bạn không thể liên tục làm cùng một việc mong đợi kết quả sẽ khác đi, thay vào đó bạn phải thay đổi hành động để đạt được kết quả khác. Là một trader, bạn cần đánh giá chiến lược hoặc phương pháp giao dịch mà bạn đang sử dụng một cách thật sự nghiêm túc.

#2: CÁC SÀN GIAO DỊCH FOREX THƯỜNG KHÔNG CUNG CẤP CHO BẠN MỘT CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TỐT

Sự thật thường ẩn trong những thứ bình thường. Như hầu hết các bạn đã biết, đa phần các sàn Forex giao dịch trực tiếp với khách hàng của mình. Điều này làm cho sàn giao dịch cực kỳ sinh lợi nếu hầu hết các trader thất bại trong thời gian dài.

Kết quả của việc giao dịch với khách hàng là các sàn giao dịch sẽ yêu cầu trader ký một bản “Thỏa thuận hai bên” trước khi bạn có thể bắt đầu giao dịch thật sự. Thỏa thuận này nói rằng họ sẽ “kiếm được tiền khi thị trường biến động ngược với kỳ vọng bạn” (“make more money if the market goes against you”), nhưng họ cũng tuyên bố rằng “bạn nên đánh giá cẩn thận các đề nghị giao dịch mà bạn nhận được” (“you should carefully evaluate any trade recommendations you receive”) từ họ.

Về cơ bản,  bạn đang ký vào một thỏa thuận nói rằng ‘bạn không nên tin vào bất cứ điều gì chúng tôi nói vì chúng tôi kiếm được tiền khi bạn thua lỗ!’. Vậy làm thế nào để có lợi khi đã biết được thông tin này?

Tim hieu ve Forex

Cách đơn giản và trực tiếp nhất để hưởng lợi từ thông tin này là nhìn vào những nguồn cung cấp thông tin để học tập miễn phí mà hầu hết các sàn giao dịch cung cấp. Tại sao bạn nên xem xét điều này? Bởi vì một sàn giao dịch sẽ không bao giờ dạy cho khách hàng của họ những điều mà họ biết rằng sẽ sinh lợi. Điều này sẽ giết chết lợi nhuận của họ và làm họ phá sản.

Vì vậy, cách đơn giản nhất để xác định một chiến lược thua lỗ là xem xét những gì các sàn giao dịch đang dạy cho bạn. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một sàn giao dịch Forex dạy cho khách hàng của mình về thao túng thị trường hoặc theo dõi hoạt động ngân hàng chưa? Sao bạn lại nghĩ như vậy? Điểm mấu chốt chính là việc theo dõi các hoạt động ngân hàng sẽ cho phép các nhà trader lẻ cơ hội thành công tốt nhất. Cách các Big Boy điều khiển thị trường sẽ tạo ra xu hướng thị trường. Đối với trader nhỏ lẻ, trading theo xu hướng chính là cách đầu tư ít rủi ro nhất.

Nếu bạn thua lỗ trên chiến lược giao dịch của mình, bạn cần phải tự hỏi tại sao? Liệu bạn đã có một lịch sử giao dịch đầy lợi nhuận? Bạn có biết rằng những người khác cũng đang giao dịch có lời với chiến lược đó không? Bạn có đang giao dịch cùng hướng với mọi người? Rất thường xuyên, tôi thấy trader gắn với các chiến lược thông thường vì chúng rất phổ biến. Nếu bạn nhìn vào bảng ở sự thực số 1 và bạn thành thật với chính mình thì bạn nên tránh các chiến lược giao dịch phổ biến!

 #3: NGÂN HÀNG THỐNG TRỊ THỊ TRƯỜNG FOREX

Sự thật thứ ba mà hầu hết các trader không hiểu chính là các ngân hàng là người thống trị thị trường Forex. Bảng dưới đây cho thấy chỉ có 10 ngân hàng kiểm soát hơn 70% khối lượng hàng ngày trên thị trường Fx mà thôi. Điểm mấu chốt là nếu bạn không đi theo hướng mà ngân hàng tác động đến thị trường, bạn sẽ thua lỗ.

Đây không phải là ý kiến cá nhân của tôi, đây là một thực tế thống kê dựa trên những con số đơn giản. Các ngân hàng kiểm soát khối lượng giao dịch, và do đó họ kiểm soát các xu hướng trong ngày. Phần tuyệt vời về điều này chính là bạn có thể thu được lợi nhuận từ thông tin này! Làm thế nào vậy?

Tim hieu ve Forex

Tìm hiểu về Forex: 10 ngân hàng lớn đang kiểm soát 70% thị trường Forex

Cách đầu tiên mà chúng ta đã thảo luận ở trên… ngừng sử dụng các chiến lược giao dịch mà bạn đã thất bại. Bạn không thể tiếp tục đi cùng một con đường và mong đợi kết quả khác nhau! Tiếp theo bạn cần bắt đầu quá trình hiểu về hoạt động ngân hàng. Điều này không phức tạp nhưng cần nỗ lực của bạn đấy

4 kinh nghiệm để trader nhỏ lẻ có thể thành công khi giao dịch forex 

#1. Chọn một phương thức giao dịch và biến nó thành của bạn

Các trader đến với forex trong hầu hết đều tìm cách kiếm được nhiều tiền nhanh nhất. Để đạt được điều này, họ bắt đầu đuổi theo “Chén thánh” sẽ khiến họ trở nên giàu có. Thay vì tìm kiếm một phương pháp sẽ mang lại cho họ thành công dần dần, họ tìm kiếm chỉ số phổ biến nhất hoặc chiến lược phổ biến nhất và làm theo. Hãy coi lại sự thật số 1 nếu bạn còn hành động như vậy!

Nếu bạn nghiêm túc về việc kiếm tiền trong thị trường ngoại hối, đã đến lúc bạn thoát khỏi tâm lý này và ổn định học một phương pháp mà bạn có thể sử dụng lâu dài.

Một phương pháp có thể được sử dụng để giao dịch thị trường thành công là giao dịch theo hành động giá Price Action, đã có từ rất lâu và sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài nữa. Giao dịch theo hành động giá sẽ không ngừng hoạt động mỗi khi động lực thị trường thay đổi. Giao dịch hành động giá liên quan đến việc học cách đọc giá thô trên biểu đồ và tập trung vào các mẫu giá có xác suất cao có khả năng lặp lại. Hành động giá là một phương pháp rất đơn giản mà hầu hết các trader có thể vận dụng với 1 các kiến thức và công cụ chính xác.

Sau khi chọn được phương pháp giao dịch phù hợp, cách duy nhất để hoàn thiện phương thức đã chọn của bạn là cam kết  và thực hành cho đến khi nó là của bạn!

#2. Học cách giao dịch trên khung thời gian cao hơn

Nhiều nhà giao dịch có quan niệm sai lầm rằng biểu đồ khung thời gian càng thấp, họ càng có nhiều cơ hội để thực hiện giao dịch, và do đó, kiếm ra tiền. Mặc dù đúng là các trader sẽ nhận được nhiều tín hiệu hơn trên các biểu đồ khung thời gian thấp hơn, nhưng cũng đúng với khung thời gian càng thấp, càng có nhiều tín hiệu sai và càng khó kiếm tiền.

Đối với trader mới bắt đầu, nên thực hiện giao dịch trên các biểu đồ khung thời gian cao hơn. Một trong những lý do tốt nhất cho biểu đồ hàng ngày mạnh hơn rất nhiều so với biểu đồ khung thời gian thấp hơn như H1, M30  là thời gian đưa ra tín hiệu. Một ví dụ về điều này là khi sử dụng inside Bar.

Nếu chúng ta nhìn vào inside bar trên biểu đồ H1, chúng ta biết rằng giá không thể vượt ra khỏi phạm vi của nến trước đó trong một giờ. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy 1 inside bar trong biểu đồ D1, điều đó có nghĩa là giá đã trải qua tất cả các phiên giao dịch bao gồm các phiên London, NewYork, Sydney và Tokyo và không thể thoát ra khỏi phạm vi của ngày hôm trước. Rõ ràng, một cây nến có thông tin có giá trị 24 giờ đang cho chúng ta biết nhiều hơn một cây nến chỉ được tạo ra trong một giờ, và vì thời gian thêm này tạo ra tín hiệu biểu đồ hàng ngày so với các khung thời gian thấp hơn, các tín hiệu là đáng tin cậy và mạnh mẽ hơn nhiều.

#3. Ngừng xem biểu đồ cả ngày

Khi một trader đã cam kết chỉ giao dịch các khung thời gian lớn hơn như trên biểu đồ hàng ngày, giờ là lúc để loại bỏ một trong những sai lầm giao dịch phổ biến nhất đó là: Xem biểu đồ cả ngày.

Thói quen giao dịch này là một sai lầm rất nghiêm trọng mà nhiều nhà giao dịch mắc phải. Nếu các nhà giao dịch đã xem các biểu đồ cả ngày và không làm gì cả, điều này sẽ ổn, nhưng từ việc xem các biểu đồ cả ngày, các nhà giao dịch bắt đầu mắc các lỗi như:

  • Tham gia giao dịch khi họ không nên
  • Bỏ giao dịch khi họ không nên
  • Lấy lợi nhuận khi họ không nên
  • Thắt chặt mức stop loss khi họ không nên

Khi thị trường đóng cửa trong ngày, trader nên bật biểu đồ của họ và tìm kiếm các thiết lập giao dịch có thể. Nếu có giao dịch, bạn nên đặt mục nhập, stop loss và take profit. Bạn cần đặt lệnh, tắt máy tính và bỏ đi và làm việc khác! Thị trường lúc nào cũng di chuyển cho dù bạn có xem hay không. Làm việc khác và để cho thị trường làm điều của nó.

#4. Chỉ giao dịch bằng tiền bạn mà bạn có thể mất

Trong thị trường ngoại hối, sợ hãi sẽ dễ dẫn đến mất tiền. Một trader đang kê giao dịch với số tiền mà họ sợ mất trước sau gì cũng mất. Lý do là vì trường hợp một nhà giao dịch sợ hãi, họ sẽ đưa ra quyết định giao dịch phản ánh điều đó, sẽ phạm phải tất cả các loại sai lầm khi giao dịch với tâm lý lo sợ.

Do đó, tiền duy nhất nên gặp rủi ro trong thị trường ngoại hối là tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất. Quy tắc này rất quan trọng! Một số người sẽ nói “Nhưng tôi chỉ có 100 đô la cho một tài khoản giao dịch.” Điều này không hẳn là tệ, mà ngược lại còn tốt! Bạn biết được bạn có bao nhiêu tiền để mạo hiểm. Hiện nay có nhiều nhà môi giới cung cấp các tài khoản nhỏ và siêu nhỏ sẽ cho phép bạn giao dịch trong khi chỉ gặp rủi ro một vài đô la tại một thời điểm và tiếp tục trading nếu sử dụng quản lý vốn hiệu quả. Theo thời gian, bạn có thể tiếp tục thêm tiền vào tài khoản của mình từ khoản tiết kiệm để trading nhiều hơn.

KẾT LUẬN

Chúng tôi tin rằng chỉ có hai loại trader. Trader hiểu được sự thao túng thị trường, và những trader là nạn nhân của nó. Các ngân hàng là yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến thị trường Forex. Bởi vì họ tác động đến thị trường Forex nên chúng ta phải học cách giao dịch với các ngân hàng để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch. Cố gắng giao dịch mà không có sự hiểu biết đúng đắn về cách thị trường thực sự hoạt động thì cũng giống như đang lướt thuyền lên suối. Bạn có thể tiến lên một chút, nhưng về lâu dài thì dòng sông sẽ luôn luôn giành chiến thắng.

Được viết bởi: Tú Uyên
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot