Nhiều nhà đầu tư rất khó khăn khi cố gắng tìm ra chiến lược giao dịch Forex nào sẽ sử dụng? Day trader, swing trader, position trader, news trader, scalper, hay là kết hợp của các chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau? Bài này sẽ tổng hợp các chiến lược Forex, cùng tìm hiểu điểm mạnh điểm yếu của từng chiến lược và giúp bạn tìm ra chiến lược Forex hiệu quả nhất.
1. Top các chiến lược Forex hiệu quả nhất
1.1 Chiến lược Forex số 1 – Position trading
Position trading là chiến lược giao dịch dài hạn, nhà đầu tư giữ lệnh rất lâu, thường trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng, hoặc thời gian nắm giữ tính bằng năm. Các khung thời gian mà bạn sẽ giao dịch thường là Hàng ngày hoặc Hàng tuần.
Trong position trading, nhà đầu tư sẽ chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản trong giao dịch của mình (như Non-farm Payroll – NFP, GDP, doanh thu bán lẻ, v.v.) để đưa ra quan điểm đầu tư. Ngoài ra, trader cũng sử dụng phân tích kỹ thuật để có được điểm vào lệnh khác nhau.
Ví dụ về các bước của position trading cặp EURUSD:
– Phân tích các nguyên tắc cơ bản của EUR / USD và xác định nó tăng giá. Nhưng, bạn chưa muốn mua với giá nào hiện tại.
– Vì vậy, bạn đợi EUR / USD đến Hỗ trợ trước khi vào vị trí của bạn.
– Nếu phân tích của bạn là chính xác, bạn có thể nhập khi bắt đầu một xu hướng mới trước bất kỳ ai khác.
Bây giờ, hãy để thảo luận về những ưu và nhược điểm của giao dịch vị trí
Ưu điểm:
– Cần phải dành nhiều thời gian giao dịch vì thời gian giao dịch dài hạn hơn
– Ít căng thẳng hơn vì bạn không quan tâm đến biến động giá ngắn hạn
– Tỷ lệ phần thưởng/ rủi ro cao (có thể từ 1 đến 5 hoặc nhiều hơn)
Nhược điểm:
– Yêu cầu hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy thị trường
– Cần số vốn lớn hơn những chiến lược khác vì stoploss rộng
– Có thể không tạo ra lợi nhuận đều đặn vì số lượng giao dịch ít
Chiến lược giao dịch ngược lại của Position Position là Trend Follow. Sự khác biệt duy nhất là trend Follow hoàn toàn là một phương pháp kỹ thuật không sử dụng bất kỳ nguyên tắc cơ bản nào.
1.2 Chiến lược Forex # 2 – Swing trading
Swing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn, bạn có thể tổ chức giao dịch trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần. Các khung thời gian mà bạn sẽ giao dịch thường là 1 giờ hoặc 4 giờ.
Là một người swing trader, mối quan tâm của bạn là nắm bắt được một di chuyển đơn lẻ trên thị trường (hay còn gọi là swing).Bạn có khả năng:
– Mua ở mức hỗ trợ
– Bán ở mức kháng cự
– Giao dịch đột phá breakout
– Giao dịch pullback
– Giao dịch theo độ nảy của đường trung bình
Do đó, học các khái niệm kỹ thuật như Hỗ trợ & Kháng cự, mô hình nến và đường trung binh là tối quan trọng. Dưới đây, một ví dụ về giao dịch swing trên USD / JPY.
Bây giờ, hãy để thảo luận về những ưu và nhược điểm của giao dịch swing
Ưu điểm:
– Không cần phải bỏ công việc toàn thời gian của bạn để trở thành một swing trader
– Có thể kiếm lời hàng năm vì bạn có nhiều cơ hội giao dịch hơn
Nhược điểm:
– Không “ăn” được xu hướng lớn
– Có rủi ro qua đêm
1.3 Chiến lược Forex # 3 – Day trading
Chiến lược giao dịch day trading là ngắn hạn, trong đó bạn sẽ giữ các giao dịch của mình trong vài phút hoặc thậm chí hàng giờ (tương tự như swing trading nhưng với tốc độ nhanh hơn).
Các khung thời gian mà bạn sẽ giao dịch thường là 5 phút hoặc 15 phút. Là một người giao dịch hàng ngày, mối quan tâm của bạn là nắm bắt sự biến động trong ngày. Điều này có nghĩa là bạn phải giao dịch phiên giao dịch biến động nhất của công cụ của mình vì đó là nơi mà tiền được tạo ra.
Một ví dụ dưới đây là biểu đồ của USDCAD (khung thời gian 4 giờ) ở mức kháng cự 1.2900. Nếu giá không thể phá vỡ trên mức giá của nó, thì rất có thể, hôm nay sẽ là một ngày giảm giá.
Trên khung thời gian 15 phút, bạn nhận thấy một “Shooting star” đã hình thành báo hiệu áp lực bán. Bạn có thể thực hiện một giao dịch bán với lợi nhuận mục tiêu có thể có tại điểm Hỗ trợ (ô màu xanh da trời).
Bây giờ, hãy để thảo luận về những ưu và nhược điểm của day trading
Ưu điểm:
– Nếu bạn giỏi, bạn có thể kiếm tiền trong hầu hết các tháng
– Không có rủi ro qua đêm vì bạn đóng vị trí của mình vào cuối ngày
Nhược điểm:
– Rất căng thẳng khi bạn liên tục theo dõi thị trường, có thể sẽ phải trading toàn thời gian
– Có thể thua lỗ hơn dự định nếu thị trường chịu sự trượt dốc lớn (từ các sự kiện Thiên nga đen)
– Chi phí cơ hội lớn vì bạn có thể kiếm được mức lương toàn thời gian ở nơi khác
Bây giờ nếu giao dịch trong ngày vẫn còn quá chậm cho bạn, thì chiến lược giao dịch ngoại hối tiếp theo có thể phù hợp với bạn
1.4 Chiến lược Forex # 4 – Scalping
Tôi không khuyến khích scalping cho các nhà giao dịch cá nhân vì chi phí giao dịch sẽ ăn phần lớn lợi nhuận của bạn. Và bạn làm chậm hơn các robot giao dịch, bạn sẽ không thắng được.
Scalping là một chiến lược rất nhanh trong đó bạn sẽ giữ giao dịch trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Là một người đầu cơ, mối quan tâm của bạn với những gì thị trường đang làm và làm thế nào bạn có thể tận dụng lợi thế của nó. Công cụ chính mà bạn sẽ sử dụng để giao dịch là order flow (hiển thị cho bạn các lệnh mua và bán trên thị trường). Ví dụ,
Bây giờ, hãy để thảo luận về những ưu và nhược điểm của Scalpin
Ưu điểm
– Có rất nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày
– Có thể kiếm thu nhập tốt từ giao dịch
Nhược điểm
– Chi phí tài chính cao (trả phần mềm, newsfeed, kết nối, v.v.)
– Dán mắt vào màn hình nhiều giờ trong ngày
– Rất căng thẳng
Cuối cùng, nếu bạn muốn trở thành một người đầu cơ scalper, tôi khuyên bạn nên tham gia một công ty trading độc quyền bởi vì họ sẽ cung cấp các công cụ để giúp bạn với nó.
1.5 Chiến lược Forex #5 – Transition trading
Bạn có thể chưa bao giờ nghe về điều này trước đây vì tác giả Rayner đã nghĩ ra nó. Bạn có thể tự hỏi: Transition trading là gì?
Ý tưởng đằng sau là tham gia một giao dịch ở khung thời gian thấp hơn và nếu thị trường có lợi cho bạn, bạn có thể tăng lợi nhuận mục tiêu hoặc theo dõi mức dừng lỗ của bạn trên khung thời gian cao hơn.
Ví dụ, bạn đã giao dịch đột phá trên khung thời gian 1 giờ GBP / JPY và giá nhanh chóng có lợi cho bạn.
Sau đó, bạn nhận thấy khung thời gian 4 giờ theo đường 20MA. Vì vậy, thay vì chốt lãi, bạn linh động mức dừng lỗ của mình bằng cách sử dụng 20MA với hy vọng sẽ có một bước tiến lớn hơn. Và nếu bạn sai, bạn sẽ thoát giao dịch của mình khi giá đóng cửa dưới 20MA. Nếu giá di chuyển có lợi cho bạn, hãy xem xét lập kế hoạch thoát hiểm của bạn trên khung thời gian cao hơn
Bây giờ, hãy để thảo luận về những ưu và nhược điểm của Transition trading.
Ưu điểm:
– Có thể nhận được tỷ lệ rủi ro: phần thưởng cao hơn dự tinh (có thể từ 1 đến 10 hoặc hơn)
– Có thể giảm rủi ro vì mức vào lệnh của bạn nằm trong khung thời gian thấp hơn
Nhược điểm:
– Chỉ một số ít giao dịch của bạn sẽ dẫn đến mức lời khủng
– Phải có kiến thức nhiều về các khung thời gian khác nhau
2. Chiến lược Forex nào phù hợp với bạn nhất?
2.1 Bạn có muốn phát triển sự giàu có của mình hoặc kiếm thu nhập từ giao dịch không?
Đầu tiên, hãy để lại định nghĩa những gì thu nhập và sự giàu có:
- Thu nhập = Kiếm X đô la một tháng
- Giàu có = Tăng X% một năm
Trading vì thu nhập:
Nếu bạn xác định kiếm thu nhập từ giao dịch, bạn phải tìm thêm cơ hội giao dịch trong khoảng thời gian ngắn hơn (đối với luật số lớn). Điều này có nghĩa là bạn phải giao dịch các khung thời gian thấp hơn và dành nhiều giờ hơn trước màn hình.
Các chiến lược giao dịch Forex bạn có thể sử dụng là scalping, day trading, hoặc swing trading ngắn hạn.
Trading vì sự giàu có:
Nếu bạn muốn phát triển sự giàu có của mình từ giao dịch, bạn không cần giành toàn bộ thời gian trong ngày để theo dõi bảng điện. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch các khung thời gian cao hơn và dành ít giờ hơn trước màn hình.
Các chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng là wing trading hoặc position trading.
2.2 Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho giao dịch?
Nếu bạn có một công việc toàn thời gian, hoặc bạn KHÔNG đủ khả năng để dành 12 giờ một ngày trước màn hình của mình, thì đừng thử scalping hoặc day trading. Thay vào đó, đi với swing trading hoặc position trading.
Nhưng, nếu bạn có thể giành tất cả thời gian cho giao dịch và thích giao dịch ngắn hạn, wing trading or position trading là giành cho bạn.
2.3 Chiến lược Forex này có phù hợp với bạn không?
Hầu hết các chiến lược giao dịch sẽ rơi vào 1 trong 2 loại:
– Tỷ lệ thắng cao với tỷ lệ phần thưởng cho rủi ro thấp
– Tỷ lệ thắng thấp với tỷ lệ phần thưởng cho rủi ro cao
Vậy, cách tiếp cận nào tốt hơn? Vâng, về mặt lợi nhuận, cả hai phương pháp đều có thể hoạt động như nhau vì nó phụ thuộc vào tỷ lệ thắng của bạn và tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng.
Lời kết
Nhìn chung, có khá nhiều sự lựa chọn đầu tư khác nhau để kiếm lời. Tuy nhiên, bất kỳ sự đầu tư nào thì lợi nhuận cũng đi kèm với rủi ro. Vậy nên, hãy bình tĩnh và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất nhé!
Tổng hợp bởi Vnrebates.net
Theo tradingwthrayner.com