Tính thanh khoản là gì? Cán cân đo lường sức khỏe thị trường Forex

Bạn có biết rằng một trong những nguyên tắc căn bản nhất để chiếm được ưu thế trong thị trường forex là hiểu được và nắm bắt tính thanh khoản trong thị trường đó? Thị trường thanh khoản cao thì trader có lợi như thế nào? Tính thanh khoản là gì và tại sao nó lại quan trọng đến như vậy? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được bí quyết quan trọng trong giao dịch

Tinh thanh khoan la gi - tính thanh khoản là gì

Tính thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là gì ? Hay tính lỏng là gì? Bất cứ trader nào vừa mới bước chân vào thị trường forex cũng sẽ bỡ ngỡ vô cùng với rất nhiều khái niệm và thuật ngữ khác nhau, trong đó có tính thanh khoản là gì và ý nghĩa của tính thanh khoản trong giao dịch.

Tuy nhiên, để thực sự tồn tại lâu dài và chiếm được ưu thế trong ngành giao dịch, điều đầu tiên đòi hỏi trader phải nắm bắt được chính là hiểu về tính thanh khoản là gì của thị trường tài chính nói chung và thị trường forex nói riêng.Việc hiểu được khái niệm và ý nghĩa của thuật ngữ này là điều đặc biệt quan trọng.

Bài viết này sẽ giúp trader hiểu được tính thanh khoản là gì và cùng với đó, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của tính thanh khoản cũng như đưa ra cách phân loại/ sắp xếp tính thanh khoản giảm dần để trader có khả năng kiểm soát được mọi rủi ro không mong muốn.

1. Thanh khoản là gì? Tính thanh khoản là gì ?

Tính thanh khoản là gì ? Tính thanh khoản hay thanh khoản – hay nhiều trader còn gọi là tính lỏng – là một khái niệm trong tài chính để chỉ mức độ mà một loại tài sản bất kì có thể được mua hoặc bán trên thị trường mà không bị ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của loại tài sản đó.

Trong kinh doanh nói chung, các loại tài sản được sắp xếp tính thanh khoản giảm dần theo thứ tự như sau: tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu, ứng trước ngắn hạn và hàng tồn kho.

Tóm lại, trader có thể hiểu đơn giản tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi loại tài sản nào đó thành tiền mặt. Cũng chính vì định nghĩa như vậy, tiền mặt đương nhiên là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, tiền mặt được sử dụng để giao dịch rất nhanh chóng với bất kỳ khối lượng nào mà không hề bị mất đi giá trị.

Ngược lại, hàng tồn kho trong các doanh nghiệp chẳng hạn, là các sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn phân phối, tiêu thụ và thu hồi trong một khoảng thời gian dài rồi mới có thể chuyển thành khoản phải thu và rồi khoản phải thu mất thêm một khoảng thời gian nữa mới được chuyển thành tiền mặt.

Tính thanh khoản còn được gọi là tính lỏng, hoặc tính lưu động.

2. Ý nghĩa tính thanh khoản trong thị trường Forex

Tinh thanh khoan la gi - tính thanh khoản là gì

Tính thanh khoản là gì ? – thước đo sức khỏe của thị trường

Chúng ta vừa tìm hiểu khái niệm thanh khoản là gì trong ngành tài chính, vậy cụ thể trong thị trường forex thì tính thanh khoản được áp dụng như thế nào? Trong thị trường forex, các cặp tiền được chia thành hai nhóm sắp xếp tính thanh khoản giảm dần như sau:

2.1 Các cặp tiền có tính thanh khoản cao

Đây là các cặp tiền có thể được mua bán với khối lượng lớn mà không làm tỷ giá hoặc giá thị trường của cặp tiền đó thay đổi nhiều. Nhóm này bao gồm các cặp tiền có khối lượng lớn và quan trọng nhất thị trường, ví dụ như: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF và NZD/USD.

2.2 Các cặp tiền có tính thanh khoản thấp

Ngược lại, những cặp tiền nào bị biến động giá mạnh khi có khối lượng mua bán lớn diễn ra là những cặp tiền có tính thanh khoản thấp. Nhóm này bao gồm các cặp tiền nhỏ và ít người giao dịch ví dụ như cặp PLN/JPY chẳng hạn.

3. Tầm quan trọng trong thị trường Forex của tính thanh khoản là gì ?

Qua các phân tích bên trên, trader chắc chắn đã hiểu được phần nào bản chất và khái niệm của tính thanh khoản. Tuy nhiên, tại sao nó lại quan trọng như vậy? Hoặc tại sao nó là tiêu chí hàng đầu mà trader phải để ý đến khi bước vào thị trường?

Đơn giản bởi vì thị trường nào tính thanh khoản càng nhanh thì sẽ mang lợi rất nhiều lợi ích

3.1 Bảo vệ quyền lợi cả 2 bên trong giao dịch

Tinh thanh khoan la gi - tính thanh khoản là gì

Tính thanh khoản là gì ? – Yếu tố bảo vệ quyền lợi của cả phe mua và phe bán

Một thị trường có tính thanh khoản cao sẽ đảm bảo được tính “công bằng” trong giao dịch. Chúng tôi sẽ giải thích rõ thêm về sự “công bằng” này. Thanh khoản cao đồng nghĩa với việc cặp tiền đang rất dễ bán ra/mua vào, thị trường nhộn nhịp sôi nổi do có rất nhiều người sẵn sàng mua và bán.

Trong một thị trường tấp nập có rất nhiều người mua và người bán như vậy, cả bên mua lẫn bên bán đều có thể giao dịch với mức giá hợp lý, thuận mua vừa bán. Tất cả điều đó tạo nên một thị trường “công bằng” hoặc “cân bằng” và bảo vệ quyền lợi tất cả những người tham gia.

3.2 Dấu hiệu cho thấy thị trường ổn định

Tinh thanh khoan la gi - tính thanh khoản là gì

Tính thanh khoản là gì ? – Dấu hiệu cho thấy thị trường ổn định

Đối với dân giao dịch, không gì đáng lo ngại hơn việc thị trường biến động với sắc xanh sắc đỏ hỗn loạn. Rất đáng sợ! Càng đáng sợ hơn là khi thanh khoản yếu, các cá mập (ám chỉ một trader nắm giữ một khối lượng lớn sản phẩm) có khả năng thao túng giá do vị thế khổng lồ của họ.

Ngược lại, điều này sẽ không xảy ra ở thị trường có tính thanh khoản cao bởi vì khối lượng giao dịch trong thị trường như vậy là rất lớn. Thật sự rất khó để một cá nhân, tổ chức, hoặc một lệnh giao dịch “khổng lồ” nào đó có thể làm điên đảo được thị trường. Bạn có thể tưởng tượng những tác động thao túng đó chỉ như giọt nước nhỏ rơi xuống ao nước vậy.

Xem thêm: Hướng dẫn 5 kỹ thuật cực chuẩn xác định xu hướng thị trường forex 

3.3 Lệnh được xử lý và khớp nhanh hơn

Tinh thanh khoan la gi - tính thanh khoản là gì

Tính thanh khoản là gì? – Giúp lệnh được khớp nhanh hơn

Lợi ích này là khá rõ ràng. Trong một thị trường nơi người mua kẻ bán tấp nập thì thời gian khớp lệnh bảo đảm sẽ nhanh và thoải mái hơn nhiều. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với các cặp tiền có tính biến động và nhịp độ giao dịch nhanh.

3.4 Tăng độ chính xác của phân tích kỹ thuật

Tinh thanh khoan la gi - tính thanh khoản là gì

Tính thanh khoản là gì? – Đảm bảo độ chính xác của phân tích kỹ thuật

Trader lưu ý rằng đây là một lập luận còn mang nhiều tính tranh cãi. Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường thanh khoản càng cao thì khả năng trader sử dụng các phán đoán kỹ thuật sẽ chính xác hơn nhiều. Giải thích cho quan điểm này là vì khối lượng giao dịch lớn sẽ dẫn đến số lượng lớn dữ liệu được tạo ra.

Đối với phân tích kỹ thuật thì dữ liệu giá và khối lượng giao dịch là nguồn tài nguyên vô cùng quý báu. Họ cho rằng càng nhiều dữ liệu thì chắc chắn các phân tích kỹ thuật càng đúng.

Tuy nhiên những lập luận trên vẫn mang tính chất tương đối và chưa thực sự được chứng minh rõ ràng bao giờ. Vì vậy, trader có thể tự quyết định cho mình liệu điểm này sẽ là kim chỉ nam đáng quý hay chỉ là một điều tham khảo nho nhỏ tình cờ biết được.

4. Tại sao bạn không nên giao dịch forex vào các ngày nghỉ lễ chẳng hạn như Lễ Giáng Sinh?

Giao dịch Forex trong kỳ nghỉ quốc tế không phải là một ý tưởng hay dành cho các trader. Lấy ví dụ về Lễ Giáng Sinh, sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra 5 lý do vì sao bạn không nên giao dịch trong Lễ Giáng Sinh.

4.1 Khối lượng giao dịch thấp

Trong kỳ nghỉ lễ, các tổ chức lớn như ngân hàng, quỹ đầu tư sẽ không hoạt động dẫn đến khối lượng giao dịch rất thấp (thanh khoản thấp).

Các tay to cũng sẽ không có hứng thú khi mua bán tiền tệ trong các ngày lễ. Các gã tay to này biết rõ công việc trading của họ, vì vậy họ sẽ không chịu bất kỳ rủi ro nào vào thời điểm đó. Thay vì vậy, họ sẽ dành thời gian này để đi tắm biển, tay phải một điếu xì gà và tay trái một ly martini thay vì mở máy tính và xem chart.

4.2 Biến động cao trên thị trường Forex

Do khối lượng lệnh trong thời gian nghỉ lễ rất thấp, do đó giá thường biến động khá cao. Trong thị trường biến động cao, giá thường tạo ra các đột phá giả và đưa nhiều trader vào bẩy. Kiếm được lợi nhuận trong thị trường như thế là không đơn giản.

4.3 Spread bị giãn rất mạnh

Trong các ngày nghỉ lễ, sàn giao dịch sẽ giãn spread lên rất cao vì thanh khoản thấp. Như vậy chi phí giao dịch của bạn sẽ gia tăng. Ngoài ra, đôi khi các mức stop loss của bạn sẽ bị chạm chỉ vì spread bị giãn ra.

Vì vậy, nếu thực sự muốn giao dịch và ngày nghỉ lễ, bạn cần kiểm tra spread trước khi vào lệnh. Ngoài ra, bạn cũng cần tìm một sàn giao dịch uy tín, có giấy phép hoạt động đàng hoàng để giảm thiểu rủi ro bị broker chơi xấu.

Ý định của một nhà môi giới được quản lý tốt là kiếm tiền từ chênh lệch, chứ không phải bằng cách tăng mức chênh lệch. Để tìm một nhà môi giới tốt, bạn có thể xem các bài đánh giá về sàn giao dịch trên trang VnRebates của chúng tôi.

Sau khi các kỳ nghỉ kết thúc, giao dịch sẽ tấp nập trở lại và spread sẽ về mức thông thường.

4.4 Thị trường trở nên rất khó đoán

Thị trường forex là một thị trường phi tập trung, nơi không ai có thể đảm bảo 100% rằng giá sẽ đi về đâu trong tương lai. Tất cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư kiếm được từ thị trường ngoại hối bằng cách dự đoán xác suất dựa trên thị trường. Nếu xác suất hoạt động tốt, trader được hưởng lợi nhuận. Ngược lại, nếu xác suất bất lợi xảy ra, trader sẽ thua lỗ.

Giao dịch Forex trong kỳ nghỉ Giáng sinh có rất nhiều rủi ro vì khó dự đoán thị trường. Lúc này thị trường không có xu hướng ổn định. Các thiết lập giao dịch bằng hỗ trợ/kháng cự của bạn có thể bị sai. Hơn nữa, do thanh khoản thấp, giá cả có thể di chuyển trong vòng 15 pip nhưng lại bất ngờ tăng 50 pip chỉ trong một phút. Các trader thiếu kinh nghiệm sẽ rất khó đối phó với tình huống như thế.

Ngoài ra, nếu bạn giao dịch bằng EA (robot forex), bạn nên tránh sử dụng trong các kỳ nghỉ lễ. Tất cả các công cụ giao dịch tự động đều dựa trên một số chỉ số kỹ thuật. Vào ngày lễ Giáng sinh, thị trường có thể đánh lừa thuật toán của các EA và gây ra tổn thất lớn.

4.5 Hãy tự nạp năng lượng cho bản thân thay vì để cơ thể mệt mỏi

Làm thêm giờ có thể gây hại cho sức khỏe cũng như não của bạn. Hơn nữa, điều kiện thị trường có thể gây thêm áp lực cho bạn khi bạn thấy các thiết lập giao dịch A + của mình đang chạm mức dừng lỗ. Trong trường hợp đó, sẽ là khôn ngoan khi vượt qua những thời điểm đó bằng cách hít thở sâu không khí trong lành trước khi bắt đầu cuộc chạy dài của bạn.

Kỳ nghỉ này là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà giao dịch, vì forex là một trò chơi trí tuệ. Tham gia một số khóa đào tạo về kiểm soát cảm xúc & quản lý căng thẳng có thể làm phong phú tâm lý giao dịch của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể lập kế hoạch giao dịch cho chính mình trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cách tốt nhất trong buổi nghỉ lễ là chơi với con trong vườn hoặc thăm người thân thay vì theo dõi biểu đồ EUR/USD vào ngày nghỉ.

Xem thêm:

Hi vọng bài viết về tính thanh khoản là gì của chúng tôi giúp nâng cao khả năng giao dịch của bạn. Chúc bạn giao dịch thành công!

Nguồn: Atozmarkets

Tổng hợp theo Vnrebates

Được viết bởi: Trung Luân
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot