Như chúng ta đã biết thì diễn biến thị trường tiền điện tử chưa bao giờ dễ đoán. Có thể trong ngày hôm nay giá một loại coin nào đó giảm đến cả chục phần trăm nhưng ngày hôm sau lại bật tăng trở lại, thậm chí còn tăng cực mạnh. Trade coin tưởng chừng như dễ nhưng nhiều lúc lại không phải vậy. Khi chúng ta là người mới tham gia thị trường, muốn tìm hiểu cách trade coin hiệu quả thì cần phải biết những gì? Hôm nay hãy cùng VnRebates tìm hiểu về Trade coin là gì? và những gì liên quan về Trade coin nhé!
Xem thêm: Top 10+ sàn giao dịch Forex uy tín nhất thế giới
Trade coin là gì?
Trade coin là hoạt động mua đi bán lại các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum,… nhằm thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các phiên giao dịch.
Khái niệm Trade coin xuất hiện khi tiền mã hóa bắt đầu phổ biến trên khắp các quốc gia trên thế giới, một số đồng giá coin nổi bật như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP coin),… mang lại không ít lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ sớm. Trade coin cũng có thể được xem như một hình thức đầu tư lướt sóng hiệu quả với hình thức mua bán coin trên các sàn giao dịch để kiếm lời, nhà đầu tư mua khi họ nghĩ trong tương lai coin đó sẽ tăng giá và bán lại khi nghĩ trong tương lai đồng coin đó sẽ giảm. Những người tham gia hoạt động mua bán trade coin này sẽ được gọi là “Trader“.
Trade coin là gì?
*Trade coin khác hold coin ở điểm nào?
Hold coin là gì? Hold coin là chiến lược đầu tư mua – giữ, nghĩa là nhà đầu tư sẽ mua và giữa đồng coin trong dài hạn. Ngược lại, đầu tư trade coin chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngăn.
Việc trade coin không đơn thuần chỉ là mua hay bán mà quan trọng nhất là làm sao để nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định chính xác và hiệu quả khi giao dịch. Nhiều người cho rằng trade coin hay trade forex cũng giống như một ván bài nhưng có người thành công rực rỡ, có người thất bại thảm hại. Người thành công là những người xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư rõ ràng bằng các kiến thức về tài chính, về thị trường tiền mã hóa và học cách nhận định, phân tích riêng của bản thân qua quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Ngược lại, những kẻ thất bại thảm hại chỉ đơn giản xem trade coin là một ván cá cược hên xui may rủi.
Các thuật ngữ cơ bản trong Trade coin
Để nắm chắc kiến thức cơ bản về trade coin, bạn cần nắm vững những thuật ngữ thông dụng sau:
Nhóm 1
- Bitcoin: là một loại tiền mã hóa mà ai cũng biết khi tham gia vào thị trường này. Bitcoin có ký hiệu là BTC, một số sàn có ký hiệu là XBT, đây là loại coin đang có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay.
- Altcoin: là tên gọi chung của tất cả các loại tiền mã hóa khác Bitcoin. Một số Altcoin phổ biến như Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, Ripple…
- Token: là các loại tiền điện tử được phát triển dựa trên nền tảng blockchain của các loại coin cơ bản, thường là Bitcoin hoặc Ethereum. Một số loại token như USDT, USDC, PAX, TUSD…
- Fiat: tiền pháp định, là tiền tệ của một quốc gia, do chính phủ phát hành và đảm bảo như USD, VND, EUR, GBP, AUD, JPY…
Nhóm 2
- Whales: cá mập, là các tổ chức lớn có khả năng thao túng thị trường, một lệnh mua hoặc bán của họ cũng làm biến động đến giá của các loại coin.
- Hold: mua và nắm giữ một loại coin nào đó trong thời gian dài
- Margin: là trade coin có sử dụng đòn bẩy. Sàn sẽ cho các bạn vay một khoản tiền để giao dịch với khối lượng lớn hơn so với số tiền mà bạn hiện có. Nhiệm vụ của bạn là hoàn trả số tiền vay mượn và lãi suất cho sàn.
- Order book: sổ lệnh: là nơi thống kế tất cả các lệnh mua và bán cùng với mức giá và khối lượng của tất cả các trader đang giao dịch trên thị trường.
- Match: khớp lệnh, khi một lệnh mua và bán trên sổ lệnh có cùng mức giá thì lệnh sẽ được khớp, tức là được thực hiện.
Các thuật ngữ trong trade coin
Nhóm 3
- Stop loss: dừng lỗ, là vị trí mà khi thị trường đi ngược hướng dự đoán, chạm vào vị trí đó thì lệnh sẽ tự động được đóng lại, stop loss thể hiện mức lỗ tối đa của lệnh mà trader có thể chấp nhận được.
- Take profit: chốt lời, là vị trí mà khi thị trường đi đúng hướng dự đoán và chạm vào vị trí đó thì lệnh sẽ tự động được đóng lại, take profit thể hiện lợi nhuận kỳ vọng của trader khi thực hiện giao dịch.
- Hỗ trợ: là ngưỡng giá/vùng giá mà khi thị trường đi xuống và chạm vào đó thì quay đầu đi lên.
- Kháng cự: là ngưỡng giá/vùng giá mà khi thị trường đi lên và chạm vào đó thì quay đầu đi xuống.
- Volume: Khối lượng giao dịch của đồng coin đó trong một phiên giao dịch, thương sẽ tính trong 24 giờ.
- Bullish: chỉ thị trường tăng giá
- Bearish: thị trường giảm giá
- Low: Giá thấp nhất trong phiên giao dịch (thông thường là 24h).
- High: Giá cao nhất trong phiên giao dịch (thông thường là 24h).
- Last price: Giá được đặt mua hoặc bán gần nhất.
- Pump: giá tăng mạnh
- Dump: giá giảm mạnh
- Long: Là khi một trader vay tiền sàn để mua coin liên tục với hi vọng giá sẽ còn cao hơn nữa. (Dùng trong margin, khi giá coin cao hơn bạn chỉ phải trả giá lúc bạn vay tiền).
- Short: Là khi một trader bán coin với hi vọng coin sẽ xuống thấp hơn để mua lại. (Dùng trong margin, khi giá xuống bạn vẫn còn dư ra một khoản sau khi đã trả nợ cho sàn).
Các hình thức trade coin phổ biến
1. Kết hợp phân tích cơ bản và sử dụng kỹ thuật
Những bài báo hay tin tức lớn sẽ ít nhiều tác động đến phân tích kỹ thuật khi trade coin. Vì vậy, để biết cách trade coin lướt sóng hiệu quả, bạn nên dùng chung cả 2 hình thức là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong mỗi giao dịch. Tuy nhiên, mỗi chiến lược sẽ đều có điểm yếu riêng, vì vậy trader cần thực hành nhiều và vận dụng 2 cách thức trên một cách thuần thục. Có như vậy thì bạn mới có thể nhạy bén trước thông tin giả trên thị trường, biết được kỹ thuật phù hợp với bản thân để hạn chế thua lỗ.
2. Trade coin dựa theo phân tích kỹ thuật
Hình thức trade coin dựa theo phân tích kỹ thuật sẽ khá phức tạp với những người mới bắt đầu. Cách này thường dùng cho những nhà đầu tư phân tích thị trường, mô hình giá, biểu đồ và sử dụng chỉ báo kỹ thuật một cách thuần thục. Để áp dụng chiến lược đầu tư trade coin hiệu quả này, bạn cần hiểu rõ các công cụ phân tích trước khi lựa chọn công cụ phù hợp với bản thân.
Cách trade coin dựa theo phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn tìm ra các điểm vào lệnh tốt nhất, nhưng không hoàn toàn chính xác. Trên thị trường sẽ có những thông tin điều hướng giả khiến giá coin tăng hoặc giảm đột biến.
3. Spot Trading – Giao dịch giao ngay
Giao dịch giao ngay là hình thức mà bạn có thể thanh toán và nhận tiền coin ngay lập tức. Bạn được quyền chuyển tiền vào ví trên nền tảng giao dịch coin để lưu trữ và rút tiền bất cứ lúc nào bạn muốn. Hình thức này là phương pháp mua bán coin, trader sẽ chờ giá bán cao để kiếm lợi nhuận.
Các hình thức trade coin phổ biến hiện nay
4. Margin Trading – Giao dịch ký quỹ
Giao dịch ký quỹ là hình thức giao dịch bằng vốn vay và bên thứ ba. Sau khi đạt đến mức giới hạn, bạn sẽ phải trả số tiền cả lãi và gốc đã vay. Ví dụ vốn khởi điểm của bạn là 10.000 đô. Khi bạn giao dịch ký quỹ từ thời điểm đồng BTC đến 20.000 đô lợi nhuận, margin có 2 lệnh chính là Long & Short.
- Long margin: Là lệnh mua của giao dịch ký quỹ, bạn có thể mua nhiều đồng coin hơn với cùng một mức vốn.
Khi xu hướng tiền ảo đang tăng giá, nếu bạn tăng giá thì sẽ thu lợi nhuận lớn hơn nhờ tỷ lệ đòn bẩy x2, x5, x10.
Khi xu hướng đồng coin đang giảm giá, bạn sẽ bị lỗ. Nếu khoản lỗ vượt quá giới hạn tài sản thế chấp lúc đầu thì sàn giao dịch sẽ tự động giải quyết số tiền coin còn lại của bạn.
- Short margin: Là lệnh bán ký quỹ
Nếu dự đoán giá đồng coin giảm, bạn có thể bán đồng coin với giá chưa giảm (giá hiện tại). Sau đó đợi coin giảm sâu và mua lại đồng coin đã vay và thanh toán hạn mức thấp hơn.
Giao dịch ký quỹ là hình thức thanh toán và nhận tiền ảo ngay lập tức, vì vậy tiền sẽ ở trong tài khoản giao dịch chứ không phải ví cá nhân của bạn.
5. Trade coin theo tin tức
Tin tức trên thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đồng coin. Tin tức tích cực sẽ hỗ trợ làm giá tăng. Ngược lại, tin tức tiêu cực có thể đẩy giá giảm. Vì vậy, bạn nên cân nhắc dựa trên tin tức để dự đoán xu hướng thay đổi của giá coin.
6. Derivative – Giao dịch phái sinh
Giao dịch phái sinh là hình thức giao dịch dựa trên giá trị của tài sản nền tảng, nghĩa là bạn sẽ giao dịch dựa trên giá trị của một đồng coin khác mà không cần sở hữu nó. Trong giao dịch phái sinh, có 4 loại hợp đồng có thể giao dịch là: Hợp đồng tương lai hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi.
Ưu và nhược điểm khi đầu tư trade coin
Ưu điểm khi đầu tư trade coin:
- Coin là tiền tệ tồn tại ở dạng mã hóa, mỗi loại có một mã bit độc quyền ở trên hệ thống mạng và không thể giả mạo.
- Peer-to-peer: Giao dịch tiền ảo không qua trung gian mà thực hiện trực tiếp giữa 2 nhà giao dịch.
- Giao dịch vô cùng tiện lợi, tự do mà không cần đáp ứng các điều kiện liên quan phát sinh khác.
- Bảo mật cực kỳ tốt, cho phép trader dùng tiền ảo mà không cần đến kháo cá nhân.
Nhược điểm khi đầu tư trade coin:
- Chưa được sử dụng phổ biến ở nhiều đất nước trên thế giới.
- Chỉ số giá tiền ảo trên thị trường biến đổi không ngừng, trader sẽ khó dự đoán xu hướng tăng giảm.
- Mảng đầu tư khó sử dụng, nhất là với những trader mới bắt đầu, chưa quen với công nghệ.
Các sàn trade coin uy tín nhất hiện nay
- Sàn giao dịch Binance
Trade coin trên sàn Binance được xem là thị trường uy tín hiện nay. Sàn giao dịch này được thành lập vào năm 2017 và nhanh chóng được xếp lên vị trí Top 1.
- Sàn giao dịch Huobi
Huobi có mặt trên khắp thị trường vào năm 2013, là một trong những đối thủ nặng ký của Binance tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, sàn trade coin uy tín nào đã trở nên phổ biến hơn ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc.
- Sàn giao dịch Coinbase
Coinbase là một trong những sàn trade coin uy tín nhất, cung cấp các dịch vụ ví điện tử trên quy mô toàn cầu. Sàn này chính thức vận hành và sử dụng tại thị trường giao dịch coin từ 2012, tuy nhiên chưa hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam. Với những người không giỏi tiếng Anh sử dụng sàn Coinbase là một bất cập lớn vì nó chưa hỗ trợ tiếng Việt.
- Sàn giao dịch Remitano
Remitano là sàn giao dịch nhiều loại đồng coin uy tín, mức độ bảo mật và an toàn cực kỳ cao. Dạng sàn này mua bán đồng coin trung gian, đảm bảo giao dịch giữa bên mua và bên bán diễn ra thuận tiện nhất. Trader có thể lựa chọn đối tượng giao dịch theo mức giá mong muốn, Remitano sẽ không yêu cầu vốn tích trữ.
Các sàn trade coin uy tín
Hướng dẫn cách trade coin lướt sóng hiệu quả cho người mới
Điều kiện để đầu tư trade coin
Để tham gia trade coin, bạn cần có Bitcoin hoặc ETH. Tiếp đến, hãy chọn 1 sàn trade coin uy tín và chuyển bitcoin đã mua bằng VNĐ lên sàn. Sau đó, thực hiện theo hướng dẫn ở phần dưới để đầu tư hiệu quả.
Các bước đầu tư trade coin hiệu quả từ kinh nghiệm thực chiến
Bước 1: Tạo tài khoản trên các sàn tiền mã hóa.
Tạo tài khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa là bước đầu tiên để bạn thực hiện mua bán tiền mã hóa. Binance, Coinbase, Huobi là hiện đang là những sàn giao dịch tiền mã hóa tốt nhất trên thị trường. Tất cả 3 tùy chọn này đều cung cấp giao diện người dùng đơn giản và nhiều loại coin, token để bạn lựa chọn.
Để tạo tài khoản, bạn sẽ cần cung cấp cho các sàn tiền mã hóa thông tin nhận dạng cá nhân, tương tự như việc mở tài khoản với công ty môi giới chứng khoán. Một số thông tin phổ biến bạn cần cung cấp khi thiết lập tài khoản của mình bao gồm số CCCD/CMND, địa chỉ, ngày sinh và địa chỉ email.
Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản của bạn.
Sau khi bạn đã đăng ký tài khoản ở một sàn giao dịch, bạn sẽ cần kết nối tài khoản với ngân hàng của mình. Hầu hết các sàn giao dịch sẽ cung cấp tài trợ ngân hàng thông qua thẻ ghi nợ và chuyển khoản ngân hàng. Chuyển khoản ngân hàng thường là lựa chọn phù hợp nhất để nạp tiền vào tài khoản của bạn.
Các bước trade coin cho người mới bắt đầu
Bước 3: Chọn một loại tiền mã hóa để đầu tư.
Hầu hết các nhà giao dịch tiền mã hóa thường phân bổ phần lớn vốn của họ vào Bitcoin và Ethereum. Các loại tiền mã hóa này có độ thanh khoản cao hơn so với các loại tiền mã hóa khác, do đó, giao dịch có thể được thực hiện dễ dàng hơn.
Mặt khác, một số nhà giao dịch tiền mã hóa phân bổ một phần vốn của họ cho các loại coin ít nổi tiếng hơn. Mặc dù loại tiền mã hóa có vốn hóa thị trường từ trung bình đến nhỏ có rủi ro cao hơn so với tiền mã hóa vốn hóa thị trường lớn, nhưng chúng mang lại tiềm năng tăng giá cao hơn. Nhiều đồng coin đã tăng hơn 1000% chỉ trong vài tháng, khiến chúng trở thành khoản đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro.
Bước 4: Lựa chọn chiến lược đầu tư trade coin
Có rất nhiều chỉ số trên sàn giao dịch để bạn đánh giá và hầu hết các nhà giao dịch đều cân nhắc nhiều yếu tố khi mua và bán tiền điện tử. Bạn nên lựa chọn cho mình một chiến lược đầu tư phù hợp và tuân thủ chặt chẽ chiến lược đã đề ra. Nếu bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm và đã có một số chiến lược áp dụng để giao dịch cổ phiếu, những chiến lược giao dịch cổ phiếu đó cũng sẽ áp dụng được khi đầu tư tiền mã hóa. Một chiến lược đầu tư cá nhân mà nhiều nhà đầu tư sử dụng là Lý thuyết sóng Elliott. Lý thuyết sóng Elliott tập trung vào tâm lý đằng sau tâm lý thị trường, vì vậy nó hoạt động đặc biệt tốt đối với các tài sản đầu cơ như tiền mã hóa.
Bước 5: Lưu trữ tiền mã hóa của bạn.
Khi bạn đã đầu tư thành công một loại tiền mã hóa, bạn sẽ cần một nơi để lưu trữ chúng. Ví tiền điện tử hiện nay có dạng ví nóng (ví phần mềm) hoặc ví lạnh (Ví phần cứng). Cả hai đều an toàn, nhưng ví lạnh sẽ cung cấp mức độ bảo mật tốt nhất, vì chúng lưu trữ tiền mã của bạn trên một thiết bị vật lý, ngoại tuyến.
Cách trade coin lướt sóng hiệu quả
Kinh nghiệm đầu tư trade coin cho người mới
Để trade coin lướt sóng hiệu quả, bạn hãy lưu ý những kinh nghiệm thực chiến mà VnRebates tổng hợp dưới đây:
- Tìm hiểu kỹ thị trường, khái niệm và các công cụ liên quan đến trade coin.
- Cân nhắc giữa lợi nhuận đạt được và các rủi ro có thể xảy ra. Bạn nên đặt mục tiêu sinh lời phù hợp, tránh trường hợp không kịp “rút chân” khi thị trường xảy ra biến động.
- Trade AltCoin một cách thận trọng bởi có những đồng altcoins bền vững và giá trị đi lên như ETH, XLM, LTC nhưng cũng có đồng bị rớt giá liên tục. Nếu muốn hold altcoins thì trader phải lựa chọn cẩn thận.
- Nếu vốn ít, bạn nên trade những coin rác, khi có vốn từ BTC trở lên thì hãy trade BTC. Những coin rác thường bị chi phối bởi BTC. Thông thường, nếu BTC giảm thì coin rác sẽ lên và ngược lại.
- Luôn theo dõi biểu đồ 1 ngày của coin để tìm được mức thời gian mà giá biến động mạnh. Sau đó, sắp xếp thời gian biểu để theo dõi liên tục trong các thời điểm này.
Nên train loại coin nào để lợi nhuận nhiều nhất?
Dựa theo vốn hóa thị trường thì tiền điện tử được chia thành 3 loại: coin top, coin tiềm năng và coin rác.
1. Coin top
Là các loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa thị trường lớn, luôn nằm trong top 10 hoặc 20 theo xếp hạng của coinmarketcap.
Các loại coin/token này có biến động giá nhỏ, rất khó bị cá mập thao túng giá nên rủi ro khi trade coin loại này cũng sẽ thấp hơn.
Nhưng mà, vì biến động không nhiều nên khả năng kiếm lời từ chênh lệch giá là không cao, đặc biệt là đối với các giao dịch ngắn hạn.
2. Coin tiềm năng
Là các loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa trung bình, biến động thất thường, có thể một bước lên coin top hoặc một bước xuống coin rác.
3. Coin rác
- Là các loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa thấp nhất trong bảng xếp hạng, thường là các token của những dự án ICO (ICO là gì)mới phát hành.
- Mặc dù có giá trị thấp nhưng một khi có “cơ hội” là nó sẽ tăng giá lên rất rất nhiều lần, cơ hội để trader mang về lợi nhuận cao là vô cùng lớn.
- Nhưng mà, coin rác là đối tượng yêu thích của cá mập, chúng có thể dễ dàng bị thao túng, nếu không đánh giá một cách chính xác thì rủi ro khi trade coin loại này là rất cao.
Những nhà đầu tư dài hạn, kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng của coin trong thời gian dài và có mức độ chấp nhận rủi ro thấp sẽ ưu tiên lựa chọn trade coin top. Ngược lại, đối với những trader mạo hiểm, họ lại cực kỳ ưa thích những loại coin tiềm năng hoặc coin rác.