Xem thêm:
- Xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả
- 9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả nhất
- Cách viết nhật ký giao dịch Forex cho trader
Trượt giá (Slippage) là gì?
Trượt giá (slippage) là hiện tượng lệnh giao dịch được khớp ở mức giá khác so với giá dự kiến khi vào lệnh. Trượt giá sẽ xảy ra với lệnh thị trường (Market Order) và các lệnh chờ, stop loss, take profit.
Có thể bạn chưa biết: Cách đặt Stop Loss và Take Profit hiệu quả
Hiện tượng trượt giá thường xảy ra khi thị trường có biến động mạnh, nhất là các biến động về chính trị hoặc thị trường thiếu thanh khoản hoặc khi có sự chênh lệch lớn về khối lượng giao dịch giữa bên mua và bên bán nên giá không được khớp như mức giá mong muốn.
Bất cứ khi nào lệnh của bạn được khớp tại mức giá khác với mức giá lúc đặt lệnh thì được gọi là trượt giá. Tuy nhiên, việc trượt giá này có thể có lợi hoặc có hại, nếu trượt giá theo hướng có lợi thì trader sẽ lời rất lớn, ngược lại có thể mất một khoản kha khá.
Để hiểu rõ hơn về Slippage, chúng ta hãy cùng phân tích ví dụ bên dưới.
Ví dụ: Bạn muốn mua 100.000 EUR/USD tại mức giá 1.3650.
- Nếu thị trường có đủ số lượng EUR/USD rao bán ở mức giá 1.3650 thì lệnh của bạn sẽ được khớp tại mức giá 1.3650 => Không trượt giá.
- Nếu thị trường không đủ người bán EUR/USD ở mức giá 1.3650, lệnh mua của bạn sẽ được chuyển sang mức giá tốt tiếp theo. => Trượt giá bất lợi.
- Bạn đặt lệnh mua EUR/USD theo giá thị trường (1.3650), nhưng sau đó có nhiều người bán sẵn lòng bán ra với mức giá thấp hơn. Khi đó lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá tốt nhất. => Trượt giá có lợi.
Trượt giá là gì? (Nguồn: Internet)
Tác động của trượt giá trong giao dịch Forex
Trên thị trường giao dịch Forex, trượt giá có thể ảnh hưởng đến hiệu suất theo một số cách sau đây:
- Thực hiện khác xa với mức giá mong muốn: Nếu giá thực hiện thu được cao hơn mức giá mong muốn, điều này có thể làm giảm hoặc tăng số pips kiếm được.
- Gần với mức dừng lỗ: Trong trường hợp biến động cao, mức cắt lỗ có thể không được tồn tại và chúng tôi được đóng cửa với mức lỗ lớn hơn mức đã tính bằng cách đặt mức cắt lỗ.
- Không thực hiện lệnh: Nếu nhà giao dịch muốn, họ có thể hạn chế rủi ro trượt giá bằng cách chỉ định mức chênh lệch tối đa, vượt quá mức đó lệnh sẽ không được thực hiện. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch do không thực hiện lệnh của mình. Chúng tôi cũng có thể hạn chế trượt giá trên sàn giao dịch.
- Sự trượt giá trong tài chính nói chung có một định nghĩa về rủi ro cho nhà giao dịch. Vì vậy, trượt giá là một rủi ro trong tài chính, nhưng đôi khi nó cũng có thể có lợi cho nhà giao dịch.
- Sự sai lệch phải chịu trong quá trình thực hiện lệnh có thể được thực hiện theo hướng ngược lại của vị trí, điều này làm tăng thêm số pip lợi nhuận hoặc giảm khoản thiệt hại. Trong trường hợp này, nó là một sự trượt giá tích cực, trái ngược với sự trượt giá tiêu cực.
- Tuy nhiên, vì rủi ro trượt giá vẫn chưa được xác định trước khi thực hiện (tiêu cực hay tích cực), nhà giao dịch nói chung sẽ tìm cách tránh né hoặc giảm càng nhiều càng tốt.
Tác động của việc trượt giá trong giao dịch forex (Nguồn: Internet)
Trượt giá xảy ra khi nào?
Nguyên nhân khách quan
- Dưới góc nhìn tích cực: trượt giá có thể giúp trader thực hiện các giao dịch theo hướng tăng thêm số pip lợi nhuận hoặc giảm khoản bị thiệt hại nếu như giá trượt theo đúng hướng mong đợi.
- Dưới góc độ tiêu cực: trượt giá mang lại nhiều rủi ro về tài chính theo những cách không thể kiểm soát trước. Một khi giá trượt theo hướng bất lợi thì việc nhà đầu tư phải chịu thiệt một khoản lỗ rất cao.
Nguyên nhân chủ quan
Có 3 nguyên nhân chính gây ra hiện tượng trượt giá đó là:
- Thị trường có tính thanh khoản thấp: khi giao dịch những cặp tiền tệ có khối lượng mua bán trên thị trường không nhiều, dẫn đến tính thanh khoản thấp. Khi đó, các lệnh mua bán của bạn sẽ không được khớp đúng như giá dự kiến.
- Đặt lệnh vào thời điểm có tin tức ảnh hưởng mạnh đến thị trường: giá bị biến động mạnh và di chuyển lên xuống với tốc độ chóng mặt. Điều này dẫn đến các lệnh không khớp với giá ban đầu mà xảy ra hiện tượng trượt giá.
- Có sự chênh lệch lớn giữa người mua và người bán: thị trường bao gồm giữa hai bên giao dịch. Người mua muốn mua ở một mức giá và khối lượng cụ thể phải có số lượng người bán với cùng mức giá đó và khối lượng giao dịch tương ứng. Nếu có sự mất cân bằng giữa người mua và người bán thì sẽ dẫn đến chi phí lên xuống.
Các loại trượt giá trong forex
Trong giao dịch forex, có 3 loại trượt giá thông dụng sau đây:
- Trượt giá khi đặt lệnh Buy/Sell: Chẳng hạn bạn đặt một lệnh Sell ( lệnh thị trường), ngay lập tức có tin tức biến động xảy ra khiến giá giảm mạnh và lệnh Sell của bạn bị khớp ở mức giá rất thấp so với giá dự kiến ban đầu.
- Trượt giá lệnh lệnh chờ: Bạn vào lệnh Buy Stop, tuy nhiên sau đó giá ở vị trí dưới bị dâng cao nhanh quá khiến cho thị trường không có đủ khoản để khớp đúng lệnh ban đầu.
- Trượt giá Stop loss: Chẳng hạn bạn đặt stop loss, tuy nhiên giá chạy quá nhanh làm cho stop loss bị trượt xuống phía dưới mới có thể khớp lệnh.
Có thể bạn quan tâm:
Ngoài ra, trên thị trường hiện nay còn có 2 loại trượt giá thông dụng đó là:
- Trượt giá dương: là biểu thị cho một giá khi được mua vào với mức thực tế thấp hơn nhiều so với dự kiến giá ban đầu. Điều này cũng giúp cho người mua đạt tỷ lệ tốt hơn so với các dự định ban đầu.
- Trượt giá âm: là khi một lệnh mua được nhập và giá thực tế đang cao hơn nhiều so với giá dự kiến. Cùng thời điểm đó, chúng sẽ mang lại cho người mua một tỷ lệ giá thấp hơn nhiều so với mong muốn ban đầu của họ. Điều này đồng nghĩa với việc đây là thời điểm giao dịch sẽ mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận cao hơn.
Trượt giá có phải là một hiện tượng xấu cho nhà đầu tư?
VnRebates luôn khuyên rằng bạn nên tránh để bị trượt giá nhằm trải nghiệm giao dịch được lâu dài hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều này cũng diễn ra một cách trơn tru. Trái lại, bên trong luôn có những rủi ro nhất định vì giá chênh lệch có thể có lợi hoặc có hại cho nhà giao dịch.
Nhà đầu tư có thể phân loại giá khớp lệnh của một lệnh là trượt giá có tích cực (có lợi), ngược lại trượt giá tiêu cực (có hại), hoặc không bị trượt giá.
- Trượt giá tích cực: giá ask thấp hơn khi mua hoặc giá bị cao hơn bị bán
- Trượt giá tiêu cực: giá ask cao hơn khi mua hoặc giá bị thấp hơn khi bán.
Trượt giá có phải là một hiện tượng xấu của nhà giao dịch (Nguồn: Internet)
Công thức tính trượt giá chính xác
Trailing Stop Buy
Lệnh mua với giá mua tự động điều chỉnh giảm xuống bám sát xu thế giảm của thị trường để đạt mức tối ưu nhất
Khi giá thị trường giảm, giá sẽ được kích hoạt bị giảm đi bằng biên trượt giá
Giá kích hoạt = giá thị trường + biên trượt giá
Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt không thay đổi
Khi thị trường bị biến động đến khi giá thị trường lớn hơn hoặc bằng giá kích hoạt lệnh sẽ được đẩy vào hệ thống. Ta sẽ có công thức như sau:
Giá đặt = Giá thị trường tại thời điểm kích hoạt + biên độ giá
Trailing Stop Sell
Lệnh bán với giá bán được tự động điều chỉnh tăng lên bám sát xu hướng của thị trường để đạt được mức bán tối ưu nhất.
Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ tăng bằng biên trượt giá mỗi khi thị trường tạo lệnh, từ đó có công thức như sau:
Giá kích hoạt = giá thị trường – biên trượt giá
Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt không thay đổi
Khi thị trường bị chuyển động đến khi giá thị trường bé hơn hoặc bằng giá kích hoạt thì lệnh được đẩy vào hệ thống. Công thức lệnh được đẩy là:
Giá đặt = giá thị trường tại thời điểm kích hoạt – biên độ giá
Từ hai lệnh mua và lệnh bán, VnRebates có công thức chung của trượt giá như sau:
Trượt giá sẽ được tính theo đơn vị phần trăm.
Trượt giá= (| Giá cuối cùng – Giá ban đầu | / Giá cuối cùng) x 100%
Ví dụ: Giả sử bạn đang dự định đặt 1 lệnh mua/bán 2000 USD để mua EN. Kết quả cho thấy đơn đặt hàng 2.000 USD của bạn sẽ sử dụng sổ đặt hàng cho đến khi mỗi EN có giá là 0.21475948. Lượng trượt giá mà bạn gặp phải sẽ hiển thị tại hộp màu xanh đặt trên sổ đặt hàng.
Tại các mức giá khác nhau, thị trường sẽ tính tổng sao cho đủ về mặt số lượng bạn đặt lệnh. Tổng các hàng trong hộp màu xanh lam là 2048,39236379 USD. Nghĩa là ngoại trừ 48,39236379 USD được đặt ở hàng trên cùng (0,21475948 USD) trong hộp được đánh dấu, thị trường sẽ khớp lệnh mua mọi thứ có trong hộp.
Khi đó, phần trăm trượt giá của bạn sẽ là như sau:
Độ trượt = | Pf – Pi | / Pi = (0,21475948 – 0,20559424) / 0,20559424 x 100 = 4,46%.
Có thể bạn quan tâm:
Cặp tiền tệ nào ít bị Trượt giá?
Trong điều kiện bình thường, với các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao, có tính phổ biến rộng rãi sẽ thường ít bị trượt giá hơn so với những cặp tiền tệ ít thanh khoản hơn. Một số cặp tiền chính phổ biến đó là, chẳng hạn như EUR / USD và USD / JPY.
Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng khi thị trường có một sự thay đổi và biến động lớn ví dụ như trong các đợt phát hành tin tức lớn, thì các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao vẫn có thể trượt giá.
Lý do giải thích cho điều này chính là các tin tức và các sự kiện quan trọng đó có thể gây ra biến động cực kỳ lớn trên thị trường tài chính, kinh tế chung trên toàn thế giới. Do đó, việc trượt giá bất kể cặp tiền cũng là điều dĩ nhiên thôi.
Vậy nên, điều bạn cần làm đó là bạn thường xuyên cập nhật các tin tức thời sự nóng hổi để đi trước một bước so với chuyển động của thị trường đó nhé.
FXCM giúp nhà đầu tư giao dịch dễ dàng và thuận tiện trong việc cung cấp các cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất hiện nay.
“Majors” và “commodity pairs” là các cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất cũng như được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối. Các cặp tiền này và sự kết hợp của chúng (EUR/JPY, GBP/JPY, and EUR/GBP) chiếm phần lớn thị phần giao dịch trên thị trường ngoại hối.
- Majors: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF
- Commodity Pairs: AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD
Xem thêm:
- 7 cặp tiền chính trong Forex
- Tận dụng đặc tính của các cặp tiền tệ chính để tối ưu hóa lợi nhuận
- Kiếm tiền Forex với những cặp tiền tệ đáng giao dịch nhất
Cặp tiền tệ ít bị Trượt giá (Nguồn: Internet)
Có nên giao dịch với sàn trượt giá hay không?
Các bạn không thể phòng tránh được Slippage cũng như bạn không thể biết chắc những sự kiện chính trị trên thế giới xảy ra như thế nào, ví dụ như Trump sẽ phát biểu ra sao, chỉ trích hay ủng hộ ai.
Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu rủi ro thấp nhất có thể và đó cũng là cách duy nhất để bảo vệ bạn khi giao dịch trong thời gian giá thị trường chuyển động khi có tin tức hoặc biến động mạnh, nguy cơ trượt giá cao hơn so với điều kiện bình thường, bằng cách là hạn chế giao dịch qua tuần và thường xuyên theo dõi lịch kinh tế.
Như đã nói, bạn có thể sẽ gặp trường hợp trượt giá tích cực lẫn tiêu cực. Việc trượt giá này có thể có lợi cũng có hại, nếu trượt giá theo hướng có lợi cho lệnh của trader thì nó sẽ lời rất lớn, ngược lại có thể bị thua lỗ rất lớn.
Ví dụ, giả sử bạn đang có lệnh bán 10 lot vàng ở mức giá 1290$. Để bảo vệ tài khoản của mình, bạn dự kiến sẽ cài một lệnh stop loss tại 1300$ để dừng lỗ. Tuy nhiên giả sử lúc đó có biến động rất mạnh, giá trị của vàng đã đi lên, và lên rất mạnh trong khoảng thời gian rất ngắn.
Và thay vì lệnh vàng của bạn bị hit stop loss tại 1300$ thì do trượt giá, giá trị bạn bị cắt lệnh sẽ có thể lên đến cao hơn 1330$ rất nhiều, chẳng hạn như 1310$, 1320$ hay thậm chí còn hơn thế nữa, đó chính là sự trượt giá có hại.
Nhà đầu tư là một con người bình thường, không có siêu năng lực để đoán trước được mọi việc không hay xảy ra. Nên nếu không may có biến động xảy ra làm thị trường chứng khoán bị trượt giá, cách an toàn nhất là bạn nên hạn chế giao dịch qua tuần, thường xuyên theo dõi các thông tin kinh tế, cập nhật tin tức từ các tuyến mạng như: google, facebook,… để biết trước và tránh đầu tư, giúp giảm rủi ro thấp nhất có thể.
Những cách tránh mất tiền oan do trượt giá
Cần hạn chế giao dịch với đòn bẩy cao
Hiện nay có nhiều sàn giao dịch cho phép bạn dùng đòn bẩy cực lớn, có thể đòn bẩy giao dịch có thể 1:500, 1:1000 hoặc 1:2000, thậm chí 1:5000.
Đòn bẩy cao tương ứng với rủi ro và lợi nhuận lớn, khi đó trader tham gia thị trường vì tin vào rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng lớn. Mục tiêu của giao dịch không thể dựa trên tính may rủi, bạn có thể thắng lớn ngày hôm nay chứ ngày mai thì chưa chắc. Thêm nữa, nếu bạn giao dịch với đòn bẩy cao, bạn sẽ rất khó kiểm soát rủi ro khi giao dịch, điều này không có lợi chút nào.
Hạ thấp đòn bẩy là một phần của quản lý vốn. Trading mà không biết về quản lý vốn xem như tiền trong tài khoản của bạn sẽ đổ sông đổ biển.
Việc tiếp theo đó là luôn cập nhật tin tức thị trường liên tục và hạn chế ôm lệnh qua tuần. Quan điểm của nhiều trader là không dựa vào tin tức khi trade, chỉ trade trên chart là chủ yếu.
Xem thêm: Các tin tức thị trường Forex quan trọng nên đọc khi đầu tư
Theo dõi lịch kinh tế chưa bao giờ là thừa với trader
Tuy nhiên việc bạn có thể không quan tâm tới tin tức, nhưng bạn cần biết tin tức khi nào sẽ công bố, và nếu tốt hơn thì nên biết tin tức đó là gì và có thể tác động đến thị trường như thế nào. Trader giao dịch thị trường mà không quan tâm tới tin tức cũng giống như đá bóng mà chẳng biết trọng tài là ai. Lịch công bố tin tức bạn có thể xem trên forexfactory.com hay investing.com. Theo dõi tin tức không bao giờ là thừa cả.
Hơn nữa là bạn cần phải tránh việc ôm lệnh qua tuần. 2 ngày thị trường đóng cửa cuối tuần chẳng bao giờ là 2 ngày bình yên. Trong thời điểm mà các bất ổn chính trị đang diễn ra thường xuyên bạn cần phải đề phòng nhiều hơn hết, vì rủi ro từ những ngày cuối tuần là rất lớn.
Xem thêm:
- 8 công cụ quản lý vốn hiệu quả
- Áp dụng phương pháp quản lý vốn Kelly
- Cách xem lịch kinh tế và chỉ báo tại DK Trade
Theo dõi lịch kinh tế trong giao dịch Forex (Nguồn: Internet)
KẾT LUẬN
Trên đây là những khái niệm về Trượt giá và những cách phòng tránh trượt giá hiệu quả nhất trên thị trường forex mà VnRebates đã tổng hợp. Hy vọng VnRebates đã giúp cho các nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường đỡ bỡ ngỡ và mang lại một số kiến thức kiến thức bổ ích.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính