Khối lượng trong chứng khoán hay Forex là gì ? Đánh giá mối tương quan giữa giá và volume

Khối lượng là thước đo số lượng tài sản tài chính nhất định đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định hoặc số lần tài sản đã được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó là một công cụ hiệu quả nhưng thường bị bỏ qua vì là một chỉ số đơn giản. Thông tin về khối lượng có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng rất ít nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư biết cách sử dụng thông tin này để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Nguyên tắc cơ bản để đánh giá khối lượng

Khi phân tích khối lượng, có những hướng dẫn giúp chúng ta có thể xác định điểm mạnh hay điểm yếu của một bước di chuyển giá.

Là trader, chúng ta có xu hướng tham gia vào các biến động giá mạnh và không mặn mà mấy với biến động giá yếu kém. Thậm chí chúng ta có thể vào lệnh đảo chiều nếu biến động là yếu.

Những cách giao dịch như trên không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nhìn chung chúng đóng vai trò hỗ trợ chúng ta một phần khi ra các quyết định giao dịch.

Khối lượng trong forex là gì

Khối lượng và sự hứng thú của thị trường

Một khi thị trường tăng thì khối lượng cũng sẽ tăng. Phe mua muốn nhìn thấy khối lượng giao dịch gia tăng cũng như tâm lý đám đông nhiệt huyết hơn để đẩy giá cao hơn.

Nếu giá tăng nhưng và khối lượng lại giảm, nó cho thấy thị trường đang có vẻ thiếu sự hưng phấn. Đây là một tín hiệu cảnh báo đảo chiều.

Đơn giản là việc giảm giá (hoặc tăng) với khối lượng nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh. Giảm giá (hoặc tăng) đi kèm với khối lượng lớn mới là một tín hiệu mạnh, thể hiện tâm lý thị trường cơ bản đã thay đổi.

Khối lượng và những bước di chuyển “kiệt sức”

Trong một thị trường có xu hướng, đôi khi chúng ta sẽ nhìn thấy những biến động kiệt sức. Đây thường là những biến động mạnh về giá kết hợp với khối lượng tăng mạnh, báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng.

Những người tham gia đã chờ đợi và sợ bỏ lỡ những biến động lớn ở đỉnh của thị trường, làm cạn kiệt khối lượng. Ở mức đáy của thị trường, giá giảm cuối cùng đã đánh sập số lượng lớn các nhà giao dịch, dẫn đến sự biến động và khối lượng tăng lên.

Chúng ta sẽ thấy khối lượng giảm sau khi tăng đột biến trong những tình huống này, nhưng cách khối lượng tiếp tục diễn ra trong những ngày, tuần và tháng tiếp theo có thể được phân tích bằng cách sử dụng các hướng dẫn khối lượng khác.

Dấu hiệu tăng giá

Khối lượng có thể rất hữu ích trong việc xác định các dấu hiệu tăng giá. Ví dụ, hãy tưởng tượng một tình huống thế này: Khối lượng tăng lên khi giá giảm. Sau đó giá tăng lên cao nhưng lại bất lực và giảm xuống sau đó.

Nếu giá giảm xuống nhưng không thể vượt qua đáy trước đó đồng thời khối lượng giao dịch ở lần này bỗng dưng nhỏ lại, thì đây là một dấu hiệu tăng giá.

Khối lượng giao dịch và đảo chiều giá

Sau chuỗi biến động lớn, nếu giá bắt đầu ít biến động nhưng khối lượng giao dịch lại rất lớn, đây chính là tín hiệu đảo chiều.

Khối lượng, breakout và đột phá giả

Trong trường hợp giá breakout trên các mô hình giá, nếu khối lượng tăng lên, nó cho thấy biến động này là biến động mạnh. Trong khi đó, nếu khối lượng giảm hoặc ít thay đổi khi xảy ra breakout, nó cho thấy thị trường không thích thú lắm với diễn biến này và đó có thể là một đột phá giả (false break).

Các chỉ số khối lượng

Các chỉ số khối lượng được xây dựng bằng công thức toán học, thể hiện trực quan và được sử dụng khá phổ biến. Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức tương đối khác nhau do đó các nhà giao dịch nên tìm chỉ báo hoạt động tốt nhất, phù hợp với chiến lược của mỗi người.

Các chỉ số không phải lúc nào cũng chính xác 100%, nhưng chúng có thể hỗ trợ bạn trong quá trình quyết định giao dịch. Có nhiều chỉ số khối lượng và sau đây là một vài mẫu về cách sử dụng chúng.

On Balance Volume (OBV): OBV là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ báo này được tạo ra bằng cách cộng thêm hoặc trừ bớt khối lượng khi thị thị trường tăng/giảm theo. Nó cho biết cổ phiếu nào đang được tích lũy. Chỉ báo này cũng có thể tọa ra các tín hiệu phân kỳ, đó là khi giá tăng nhưng OBV lại giảm. Hình 5 cho thấy OBV đang tăng và sự tăng giá cổ phiếu của Apple.

Phân kỳ chỉ báo khối lượng OBV

Chaikin Money Flow: Giá tăng phải đi kèm với khối lượng tăng, vì vậy công thức này tập trung vào việc mở rộng khối lượng khi giá kết thúc ở phần trên hoặc dưới của phạm vi hàng ngày sau đó họ cung cấp giá trị cho cường độ tương ứng. Khi các lần đóng nằm ở phần trên của phạm vi và khối lượng được mở rộng, các giá trị sẽ cao; khi đóng ở phần dưới của phạm vi, các giá trị sẽ thấp.

Chỉ báo khối lượng Chaikin money flow

Chaikin Money Flow có thể được sử dụng như một chỉ báo ngắn hạn vì nó dao động, nhưng nó thường được sử dụng để xem sự phân kỳ. Hình 6 cho thấy khối lượng không khớp với mức thấp (giá) liên tục trong cổ phiếu Apple. Dòng tiền Chaikin cho thấy sự phân kỳ dẫn đến việc cổ phiếu quay trở lại cao hơn.

Tổng kết:

khối lượng là một công cụ cực kỳ hữu ích, và như bạn có thể thấy, có nhiều cách để sử dụng nó. Có những hướng dẫn cơ bản để đánh giá sức mạnh hay điểm yếu của thị trường, cũng như để kiểm tra xem khối lượng có xác nhận sự dịch chuyển giá hay báo hiệu sự đảo chiều hay không.

Các chỉ số có thể được sử dụng trong quá trình quyết định. Nói tóm lại, khối lượng không phải là một công cụ vào/ra lệnh chính xác – tuy nhiên, với sự trợ giúp của các chỉ báo, tín hiệu vào lệnh và ra lệnh có thể được tạo bằng cách xem xét biến động giá, khối lượng và chỉ báo khối lượng.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investopedia