Strategist   VnRebates Team

Cách xác định vùng hỗ trợ kháng cự trong forex

Hỗ trợ và kháng cự là 2 khái niệm căn bản trong phân tích kỹ thuật. Dựa vào điều này, vùng hỗ trợ kháng cự được xem như là công cụ hữu ích cho hành động giá trong đầu tư chứng khoán, options, hay forex.

1. Tổng quan về vùng hỗ trợ kháng cự

Vùng Hỗ trợ – Support và vùng kháng cự – Resistance là hai thuật ngữ rất quan trọng trong thị trường Forex cũng là hai trong số các thuộc tính được thảo luận nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Là một phần của việc phân tích các mẫu biểu đồ, các thuật ngữ này được các nhà giao dịch sử dụng để chỉ mức giá trên các biểu đồ có xu hướng đóng vai trò là rào cản, ngăn giá của một tài sản bị đẩy theo một hướng nhất định. Nó xác định các mức giá trong đó về mặt lịch sử giá đã phản ứng bằng cách hồi hoặc ít nhất là bằng cách chậm lại và hành vi giá trước đó ở các mức này có thể là điểm bắt đầu cho hành vi giá trong tương lai.

Kháng cự hay hỗ trợ không chỉ là một số khu vực ngẫu nhiên mà giá quay vòng. Hỗ trợ và kháng cự đại diện cho các bước quan trọng, nơi các lực lượng cung và cầu gặp nhau. Trong thị trường tài chính, giá cả được thúc đẩy bởi sự dư thừa của cung (giảm) và cầu (tăng). Dư cung đồng nghĩa với giảm giá, gấu và bán. Dư cầu đồng nghĩa với tăng giá, tăng giá và mua.

Chiến lược Vùng Hỗ trợ và Kháng cự (Support and Resistance Zones) sẽ cho phép bạn thực hiện giao dịch chính xác với giá khu vực sẽ đảo ngược. Các đường hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng đối với mọi nhà đầu tư và có nhiều cách khác nhau để xác định các mức độ này để triển khai vào hệ thống giao dịch của mình. Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể là các bước chuyển có thể xác định được, các vùng bị nghẽn hoặc các mức độ tâm lý (số tròn mà các nhà giao dịch chú trọng). Khung thời gian càng cao, các mức độ càng trở nên phù hợp hơn.

Đặc biệt, vùng hỗ trợ kháng cự là rất quan trọng trong giao dịch Forex, những người mới thường xuyên xác định sai vùng hỗ trợ kháng cự hoặc không biết vùng nào mới thực sự quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu hỗ trợ và kháng cự là gì, cách tính toán hỗ trợ và kháng cự, xác định vùng giao dịch hỗ trợ và kháng cự, sử dụng phương pháp hỗ trợ và kháng cự đối với giao dịch ngoại hối.

                                                     Hỗ trợ và kháng cự

2. Vùng hỗ trợ kháng cự là gì?

a. Khái niệm cơ bản

Trong phân tích kĩ thuật các đường nối những đỉnh và đáy giá quan trọng gọi là đường hỗ trợ và kháng cự được các Trader sử dụng để xác định điểm vào thị trường.

Mức hỗ trợ – mức mà áp lực mua chiếm ưu thế so với áp lực bán. Hỗ trợ là mức độ mà giá không thể giảm được nữa và bị trả lại. Nó chỉ đơn giản là nhiều nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch ở cấp độ đó. Mức này có thể coi là phù hợp để mở vị trí mua. Phần lớn các trader ưa thích vai trò là người mua, khi giá tiệm cận mức hỗ trợ.

Mức kháng cự – là mức độ ở đó  giá khó có thể tăng cao hơn nữa và bị đẩy lùi xuống cũng là mức mà áp lực bán chiếm ưu thế so với áp lực mua khi đó các trader sẽ mở vị trí bán khi giá tiệm cận mức kháng cự.

Sự đảo ngược tại hỗ trợ và kháng cự rất khả năng xảy ra vì hành động giá sẽ đảo ngược ở các mức quan trọng đó. Điều này xảy ra thường xuyên, vì thế, các nhà đầu tư sẽ luôn thận trọng ở các cấp độ này. Một số người có giao dịch đang hoạt động sẽ thoát ở các mức giá đó và những người khác sẽ bắt đầu giao dịch mới ở các mức này.

Bạn phải nhớ rằng mức hỗ trợ và kháng cự thực sự là một vùng nên bạn không nên chọn một điểm chính xác một mức tỷ giá cụ thể mà là một khoảng tỷ giá có sự dao động không đủ lớn.

Ngoài ra một lưu ý nữa là: mỗi khi vùng hỗ trợ kháng cự bị từ chối giá, sẽ có nhiều khả năng giá sẽ không cố gắng tiếp cận vùng đó trong tương lai gần. Nhưng có thể sau khi đi lên hoặc đi xuống, giá lại tiếp tục quay trở lại để thử phá thủng các vùng này một lần nữa. Và một khi nó đã phá thủng được các vùng hỗ trợ kháng cự tốt mà chúng ta xác định, điều bạn cần làm là hãy theo xu hướng của giá. Đặc biệt nếu bạn là tín đồ của Đảo chiều thì hãy chờ đợi ở vùng Hỗ trợ Kháng cự tiếp theo.

>>Xem thêm: Thiết lập chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

                                                      Ví dụ về hỗ trợ và kháng cự ở một xu hướng tăng

b. Các chỉ báo xác định hỗ trợ kháng cự

Các chỉ số của chúng tôi cho chiến lược này sẽ là hành động giá (Price Action) và mối quan hệ của nó với Hỗ trợ và Kháng cự. Theo nhóm tác giả,  đây chính là cách tốt nhất để giao dịch hỗ trợ và kháng cự.

>>Xem thêm: Chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong kinh doanh ngoại hối 

c. Tầm quan trọng của vùng hỗ trợ kháng cự trong giao dịch Forex

Vùng hỗ trợ kháng cự là một trong những chỉ số kỹ thuật hàng đầu quan trọng nhất trong thị trường ngoại hối, và được dùng để xác định xu hướng và ra các quyết định giao dịch. Chúng giúp xác nhận xu hướng chuyển động của giá. Mỗi trader sử dụng phân tích kĩ thuật đều được khuyến cáo ứng dụng các mức này.

Thời điểm của một số giao dịch dựa trên niềm tin rằng các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ không bị phá vỡ. Cho dù giá bị dừng lại bởi mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc nó vượt qua, các nhà giao dịch có thể “đặt cược” vào xu hướng giá và có thể nhanh chóng xác định xem chúng có đúng không. Nếu giá di chuyển sai hướng, vị trí có thể bị đóng ở mức lỗ nhỏ. Nếu giá di chuyển đúng hướng, tuy nhiên, di chuyển có thể là tương đối.

Có nhiều mức hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ ở mọi khung thời gian có thể được sử dụng để giúp các nhà giao dịch tham gia và quản lý giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là xác định những vùng hỗ trợ kháng cự nào là vùng chính (Major Zones). Nguồn đáng tin cậy nhất để xác định các cùng hỗ trợ kháng cự chính là giá lịch sử. Đây là nơi các ngân hàng và các tổ chức tài chính lớn đã có những động thái trong quá khứ và mức độ mà họ đang theo dõi để tiến hành các động thái trong tương lai. Hãy nhớ rằng, các nhà giao dịch nhỏ lẻ không phải là những người có tác động di chuyển được thị trường, vì vậy nếu bạn muốn kiếm được lợi nhuận, bạn cần giao dịch ở nơi các “ông lớn” đang giao dịch.

Lựa chọn vùng hỗ trợ và kháng cự tốt là sự kết hợp của các quy tắc cố định, kiến ​​thức về cách hoạt động của thị trường, kinh nghiệm giao dịch và ý thức kỷ luật chung.

 

3. Các bước để giao dịch chiến lược vùng hỗ trợ kháng cự

Bởi vì hỗ trợ và kháng cự không phải là một dòng nhất định, nên chúng gọi khu vực tạo nên các đường hỗ trợ và kháng cự là Vùng hỗ trợ kháng cự. Nếu không, sẽ rất dễ dàng cho các nhà đầu tư biết và mọi nhà đầu tư sẽ có một điểm vào lệnh ở mức giá giống nhau.

Vùng hỗ trợ kháng cự giống như các khu vực có thể bị xâm phạm và đẩy vào. Xu hướng có thể kéo hành động giá ra khỏi nó, hoặc có thể hành động giá sẽ thành công trong việc phá vỡ nó mãi mãi. Đây là lý do tại sao bạn muốn nghĩ về những điểm này như là 1 vùng.

Sau đây là một tiêu chí chúng tôi khuyên bạn bạn chú ý khi áp dụng các vùng hỗ trợ kháng cự trong giao dịch Forex:

  • Chỉ tập trung các vùng hỗ trợ – kháng cự mạnh.
  • Quan tâm đến chất lượng điểm vào lệnh thay vì số lượng điểm vào lệnh.
  • Lựa chọn các khu vực có tỷ lệ rủi ro thấp để vào lệnh.
  • Sử dụng các tín hiệu hỗ trợ báo hiệu đảo chiều khác như tín hiệu phân kỳ từ RSI, MACD, hay các mô hình nến báo hiệu đảo chiều sớm (Đặc biệt là Bearish Engulfing).

>>Xem thêm: Lợi ích và rủi ro của giao dịch ngoại hối

Bước 1 của chiến lược vùng hỗ trợ kháng cự: Xác định Vùng hỗ trợ kháng cự

Bước đầu tiên của chiến lược này là vẽ những Vùng đó trên biểu đồ của bạn. Điều này cho phép chúng ta dễ dàng nhận ra nơi giá có thể sẽ đảo ngược. Sau khi bạn làm điều này, nó sẽ tập hợp chỉ báo hỗ trợ và kháng cự mà chỉ bạn mới biết các khu vực để tận dụng.

Vùng trên biểu đồ được vẽ tốt hơn trên khung thời gian dài hơn. Chúng ta có thể kiểm tra các mức đảo chiều chính và các điểm quan trọng hơn trên biểu đồ vì khung thời gian cao hơn cho chúng ta thấy bức tranh lớn hơn.

Chúng ta bắt đầu bằng cách vẽ các đường ngang trên các đỉnh và đáy gần đây như bạn thấy bên dưới trong ví dụ về biểu đồ của chúng tôi: Kiểm tra lại biểu đồ này vì nó rất quan trọng để bạn hiểu các khu vực này.

                           Cách xác định vùng hỗ trợ kháng cự

Khi bạn đang thực hiện giao dịch hỗ trợ và kháng cự, line có nhiều chạm sẽ tốt hơn nhiều. TẠI SAO? Bởi vì lịch sử luôn lặp lại và điều này tiếp tục xảy ra hết lần này đến lần khác trên mọi biểu đồ mà bạn sẽ nhìn vào. (Cổ phiếu, Options, Forex)

Lưu ý ** Đảm bảo chừa khoảng trống giữa các vùng vì vẽ nhiều đường sẽ làm bạn bối rối và làm loạn đi quyết định giao dịch.

Bước thứ 2 để xác định các Vùng hỗ trợ kháng cự: chờ đợi hành động giá chạm vào Vùng

Bước thứ hai là chờ đợi hành động giá chạm vào Vùng. Những gì bạn có thể làm là đặt biểu đồ của bạn trên 2 đến 4 loại tiền tệ và chờ cơ hội của bạn, vì có thể sẽ mất một thời gian để giá đạt đến các mức kháng cự hỗ trợ. Lý do chúng tôi nói 2 đến 4 loại tiền tệ là bởi vì đây là một số lượng phù hợp để xem xét các cặp và sẽ không làm bạn bị ngợp, giúp bạn có cái nhìn tốt hơn về cơ hội giao dịch.

Về cơ bản, khung thời gian cao hơn mất ít thời gian và sự chú ý hơn khung thời gian nhỏ hơn. Ngoài ra, khung thời gian nhỏ hơn có nhiều tín hiệu hơn vì các vùng có thể bị tấn công thường xuyên hơn. Bạn phải tập trung hơn nếu bạn giao dịch các khung thời gian nhỏ.

                          Xác nhận hành động giá tiếp theo

Trong biểu đồ này, chúng ta thấy hỗ trợ hành động giá tiếp cận và thực sự gần như chạm vào hỗ trợ vì vậy chúng tôi chờ đợi để xem hình dạng (forms and shapes) của nến tiếp theo.

Nếu giá đảo ngược sẽ tốt, vì đó là những gì chúng ta đang mong đợi. Chúng ta sẽ cần một cây nến đảo chiều mạnh mẽ để đảm bảo rằng giá sẽ đảo chiều và sẽ không sụp đổ trở lại.

Mặt khác, nếu nó phá vỡ cấp độ đó, nó có thể là breakout thực sự hoặc breakout giả. Chúng ta cũng sẽ thấy một cây nến xuyên mạnh mẽ dễ dàng phá vỡ mức đó để đảm bảo nó sẽ tiếp tục theo cách tương tự.

>>Xem thêm: Chiến lược giao dịch chuyển động giá

Bước thứ ba cho chiến lược vùng hỗ trợ kháng cự

Bước thứ ba của chiến lược giao dịch này là chờ ngọn nến chạm vào khu vực đóng cửa. Điều này sẽ chỉ ra nến tín hiệu mà chúng ta đang chờ đợi. Hãy nhìn vào mô hình nến và tự hỏi:

–  Nến tăng hay giảm?

–  Mạnh hay yếu?

–  To hay nhỏ?

–  Có bấc dài hay bấc nhỏ hay không có bấc nào không?

Khi bạn có thể xác định loại nến thì bạn sẽ có thể quyết định nên bán hay mua. Biết loại nến là rất quan trọng để xác định xem mục nhập lệnh có hợp lệ hay không.

                                    Nến mạnh gợi ý mua

Trong ví dụ biểu đồ ở trên, chúng tôi thấy Hỗ trợ đã từ chối giá và đẩy ngược lên. Chúng ta cũng thấy cây nến hình thành sau đó để báo hiệu sự kết thúc của chuyển động đi xuống và sự bắt đầu và chuyển động đi lên.

Vậy làm thế nào chúng ta biết nến mạnh? Trước khi chúng ta tiến xa hơn, đây là một số yếu tố quan trọng trong việc xác định một cây nến mạnh. Bởi vì việc phát hiện ra nến cụ thể trên các khu vực tạo ra sự khác biệt giữa giao dịch thắng và giao dịch thua. Phẩm chất của một cây nến mạnh là:

  • Thân hình dài
  • Được hình thành sau khi chạm vào cấp độ nhưng không thể phá vỡ nó.
  • Hoàn toàn áo đảo hai cây nến trước.

                          Nến mạnh gợi ý bán

Ví dụ này cho chúng ta thấy một cây nến mạnh mẽ trông như thế nào. Như bạn có thể thấy, cây nến mạnh mẽ áp đảo cái trước đó.

Bạn có thể thấy rằng những cây nến yếu như ví dụ  không thể vi phạm đường Kháng cự và có bấc dài và không thể phá vỡ cấp độ đó. Vì vậy, chúng tôi chờ xem điều gì sẽ xảy ra với cây nến tiếp theo. Liệu hành động giá sẽ phá vỡ mức đó? Hay kháng cự sẽ thắng và giá đảo ngược?

                               Nến yếu

Trong trường hợp đầu tiên (cây nến bên trái đã đánh dấu): rõ ràng, giá đã giảm trên cây nến tiếp theo khiến nó trở thành một sự đảo ngược hợp lệ.

Trong trường hợp thứ hai (cây nến bên phải đã đánh dấu): chúng tôi có một cây nến rất nhỏ, điều đó không có nghĩa gì ngoại trừ sự kháng cự đã khiến giá bị đình trệ trong một thời gian.

Bước thứ tư cho chiến lược vùng hỗ trợ kháng cự

Bước thứ tư là xác định điểm bạn sẽ tham gia giao dịch. Bạn muốn điều này xảy ra tại điểm mấu chốt hoặc bước ngoặt. Dưới đây là các tiêu chí đầu vào.

  • Bạn nên vào ở phía trên hoặc bên dưới nến tín hiệu là nến mạnh. Bằng cách này, bạn sẽ thêm xác nhận vào giao dịch của mình để đảm bảo rằng giá sẽ di chuyển theo hướng bạn mong đợi.
  • Điểm dừng lỗ nên được đặt ở phía bên kia của khu vực và không quá gần với mức dưới của zone để  chừa một khoảng trống. Như chúng tôi đã nói, đây là một khu vực. Đặt điểm dừng lỗ ở đó có ý nghĩa bởi vì đây là kết thúc của giao dịch. Giá không có khả năng sẽ đảo ngược sau thời điểm đó.

                                Chiến lược vùng hỗ trợ kháng cự

Kết luận

Cơ sở của chiến lược vùng hỗ trợ và kháng cự này là nguyên tắc: giá càng gần mức hỗ trợ thì càng có lợi cho việc mở giao dịch đối với người mua. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không phải lúc nào cũng giữ giá. Nếu có đột phá qua mức hỗ trợ, có thể khuyến cáo trader mở giao dịch bán. Đối với các nhà phân tích và người tham gia thị trường, sự biến đổi một mức thành mức khác có ý nghĩa quyết định trong việc lựa chọn chiến lược giao dịch đối với một loại tài sản.

Chúng tôi vừa cung cấp cho các bạn chi tiết các bước trong chiến lược Hỗ trợ và Kháng cự và cách giao dịch thành công khi sử dụng chiến lược này. Các trader tận dụng được lợi ích từ việc xác định hướng mà giá có thể sẽ di chuyển đến sẽ có lợi thế tốt hơn trong giao dịch của mình.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo tradingstrategyguides.com

Được viết bởi: Đặng Kiều
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot