Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic và 2 sai lầm khi giao dịch với Stochastic

Trong giao dịch forex, hẳn bất cứ trader nào cũng đều nghe tới ít nhất 1 lần về nhóm chỉ báo dao động như: RSI, MACD, Stochastic … Đây đều là những chỉ báo phổ biến, có cách sử dụng tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, mà nhiều indicator khác không làm được. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu sâu hơn về Chỉ báo Stochastic và ý nghĩa của chỉ báo này.

Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic là gì?

1. Chỉ báo Stochastic là gì?

1.1 Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

Chỉ báo Stochastic Oscillator (hay còn gọi đơn giản là chỉ báo Stochastic – dao động ngẫu nhiên) là một chỉ báo động lượng được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950. Chỉ báo này dùng để so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Phạm vi này sẽ tùy biến theo nhu cầu của mỗi người giao dịch, nhưng thường mặc định với giá trị là 14.

Hiện nay, chỉ báo Stochastic vẫn đang được sử dụng rộng rãi khi tham gia giao dịch forex hay thị trường tài chính khác.

Chỉ báo Stochastic Oscillator thể hiện thông tin về động lượng và cường độ xu hướng. Theo lời của George Lane, “cha đẻ” của Stochastic thì Stochastic có nhiệm vụ đo động lượng (đà) của giá.

Điều này cũng giống như là khi một tên lửa bay lên không trung và trước khi quay xuống, nó phải giảm tốc độ trước. Hay nói một cách khác, động lượng luôn thay đổi hướng trước khi xu hướng của giá thay đổi.

Theo tiến sĩ George Lane, giá thường sẽ tiến lên phía bên trên của biên độ giá trong 1 xu hướng tăng. Ngược lại, giá sẽ tiến xuống gần với biên dưới của biên độ giá khi giá giảm. Chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ giúp các trader xác định được mức giá đóng cửa gần nhất trong 1 quãng thời gian mà họ lựa chọn. Đường K là đường nhanh hơn, trong khi đường D lại chậm hơn.

1.2 Cấu tạo của Chỉ báo Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic được tạo ra bởi 2 đường là đường K và đường D. Chính vì đường D được tạo ra từ K nên đường K là đường nhanh hơn, đường D lại chậm hơn.

Chi bao stochastic oscillator

Chỉ báo stochastic oscillator – %K là đường màu trắng, %D là đường màu đỏ

  • Đường chính được gọi là K, phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên
  • Đường còn lại D là đường trung bình động SMA 3 giai đoạn của đường K, dùng để tạo tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự phân kỳ tăng và giảm. Theo George, sự phân kỳ D là “tín hiệu duy nhất khiến bạn mua hoặc bán”.

Nhiều trader xem việc 2 đường này giao cắt nhau như là tín hiệu đảo chiều vì nó cho thấy sự thay đổi của giá cả. Tuy nhiên cách dùng hữu dụng nhất của chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn là tìm kiếm các tín hiệu quá mua và quá bán của những người tham gia thị trường.

Ngoài 2 đường K và D thì chỉ báo Stochastic còn có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Trong đó, giá đang có tình trạng quá mua nếu giá vượt đường biên 80; còn nếu giá vượt quá đường biên 20 thì có nghĩa là giá đang trong tình trạng quá bán.

  • Trader sẽ căn cứ vào tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường để vào lệnh.
  • Ngưỡng 20:80 là giá trị mặc định và có thể biến thiên. Nghĩa là bạn có thể sử dụng ngưỡng 25 và 75 nếu muốn.

1.3 Công thức tính Chỉ báo Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator được thể hiện bằng các chỉ số K và D và được tính theo công thức dưới đây:

Công thức tính Chỉ báo Stochastic Oscillator

Công thức tính Chỉ báo Stochastic Oscillator

Trong đó:

  • C là mức giá đóng cửa hiện tại
  • L14 là mức giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
  • H14 là mức giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
  • D là SMA 3 phiên của K

Để bạn dễ hình dung hơn, xem hình minh họa dưới đây:

Minh họa cách tính chỉ báo stochastic

Minh họa cách tính chỉ báo stochastic

Chỉ báo Stochastic có thể được tùy chỉnh khá nhiều tùy thuộc vào ý tưởng của từng nhà giao dịch. Thậm chí, có nhà giao dịch chỉ sử dụng đường K hoặc lựa chọn thông số là 5, 8 hay thậm chí là 20 phiên để tính K.

Việc điều chỉnh thông số của phiên giao dịch có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của Stochastic.

2. Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic Oscillator giới hạn phạm vi luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Theo truyền thống, tín hiệu mua quá mức là khi đường dao động vượt lên mức 80 và tín hiệu bán quá mức là khi xuống dưới mức 20. Tất nhiên, như vậy chưa đủ để chứng minh tín hiệu đảo chiều sắp xảy ra. Trong nhiều trường hợp, thị trường vẫn duy trì xu hướng cũ cho dù diễn ra tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Để có tín hiệu chính xác hơn, bạn cần phải kết hợp chỉ báo Stochastic Oscillator với nhiều loại chỉ báo khác để xác định sự thay đổi về mặt xu hướng.

Chỉ báo Stochastic Oscillator không theo giá hoặc khối lượng hay bất cứ điều gì tương tự mà chỉ tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. Tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi trước khi giá tài sản thay đổi. Theo cách này, Chỉ báo Stochastic có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm.

Biểu đồ Stochastic thường bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (K) và 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của K (D). Giao điểm của 2 đường K và D cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng và được xem là tín hiệu đảo chiều.

Bên cạnh đó, stochastic sẽ giúp xác định trạng thái của thị trường đang trong vùng quá mua hay quá bán:

  • Quá mua (overbought) là khi stochastic có giá trị nằm trên một mức nào đó, thường là 80. Khi chỉ báo càng đi lên khỏi mức 80, thị trường càng cho thấy sự quá mua.
  • Quá bán (oversold) là khi stochastic có giá trị nằm dưới một mức nào đó, thường là 20. Khi chỉ báo stochastic càng đi xuống khỏi mức 20 thì thị trường càng cho thấy sự quá bán.

Tuy nhiên không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán. Nguyên do là nếu thị trường đang có một xu hướng rất mạnh thì có thể sẽ khiến cho tình trạng quá mua hoặc quá bán được giữ trong một thời gian dài.

3. Cách cài đặt chỉ báo Stochastic

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chỉ báo Stochastic Oscillator ngay trên phần mềm MT4. Bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

  • Mở phần mềm MT4
  • Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert / Indicators / Oscillators / Stochastic Oscillator.

Cách 2:

  • Mở phần mềm MT4
  • Nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator / Oscillators / Stochastic Oscillator.

Cách cài đặt chỉ báo Stochastic

Cách cài đặt chỉ báo Stochastic

Sau khi chọn Stochastic Oscillator, trên giao diện MT4 sẽ có bảng thông số hiện ra. Bạn có thể tùy chỉnh số phiên tính giá trị K Stochastic, số phiên tính D theo phong cách giao dịch của mình.

MT4 cho phép bạn có thể thường thay đổi thông số để phù hợp với ý đồ và phương pháp giao dịch của riêng mình cũng như lựa chọn màu sắc cho các đường stochastic, lựa chọn độ dày mỏng của đường, nét liền hoặc nét đứt. Bạn cũng có thể thay đổi mức quá mua và quá bán nếu muốn, giá trị của 2 mức này mặc định là 80 và 20. Việc lựa chọn mức quá mua và quá bán mạnh hơn, ví dụ 85-15 sẽ giúp bạn xác định những vùng thị trường có thể phản ứng mạnh mẽ hơn

4. Những sai lầm cơ bản khi sử dụng Chỉ báo Stochastic Oscillator

Những sai lầm cơ bản khi sử dụng Chỉ báo Stochastic Oscillator

Những sai lầm cơ bản khi sử dụng Chỉ báo Stochastic Oscillator

Có thể nói, chỉ báo stochastic được rất nhiều trader yêu thích, tuy nhiên không phải trader nào cũng hiểu hết được ý nghĩa của nó và vận dụng một cách đúng đắn. Dưới đây là 2 sai lầm cơ bản khi sử dụng Chỉ báo Stochastic Oscillator.

4.1 Sai lầm 1: Thực hiện lệnh Buy khi thị trường đang quá bán và ngược lại

Nhiều trader vội vã thực hiện lệnh buy khi thị trường đang quá bán và ngược lại, thực hiện lệnh sell khi thị trường đang quá mua.

Hãy luôn nhớ rằng, Stochastic Oscillator là chỉ báo đo động lượng của thị trường, nó cho thấy nếu diễn biến giá của thị trường đang ở vùng quá bán, đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà giảm mạnh. Ngược lại, khi chỉ báo vượt qua vùng quá mua thì thị trường đang có đà tăng mạnh.

Các trader non trẻ dễ nhầm lẫn trong việc đánh giá, khi thị trường đang có vẻ như có quá nhiều lệnh sell – tức là đang quá bán thì vội vã đặt lệnh buy. Lý do bởi vì dù Stochastic liên tục báo thị trường đi vào vùng quá bán, nhưng thị trường vẫn tiếp tục giữ xu hướng xuống một cách mạnh mẽ mà chưa đảo chiều sau đó thì bạn sẽ phải đối mặt với rủi ro.

Tín hiệu từ chỉ báo Stochastic Oscillator cần phải có sự đồng thuận từ các tín hiệu khác như chỉ báo RSI, đường trendline hay các mô hình nến đảo chiều, mới có thể cung cấp chính xác điểm vào lệnh. Nếu xu hướng được đồng thuận bởi càng nhiều tín hiệu thì xác suất để thị trường đi theo đúng phân tích của bạn sẽ càng đúng.

Dù cho thị trường đi vào vùng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài, hãy thật bình tĩnh vì nó vẫn có thể tiếp tục “quá mua hoặc quá bán” như thế trong một thời gian dài nữa.

4.2 Sai lầm 2: Nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ.

Việc sử dụng tín hiệu phân kỳ của Stochastic để đưa ra một ý tưởng giao dịch là phương pháp khá phổ biến và cũng đem lại hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên không phải cứ xuất hiện tín hiệu phân kỳ thì thị trường sẽ đảo chiều. Do đó, nếu bạn vội vã đưa ra quyết định vào lệnh thì rất có thể tài khoản của bạn sẽ gặp nguy hiểm.

Nhìn chung, cả 2 sai lầm trên đều xuất phát từ việc các nhà đầu tư chỉ nhìn vào tín hiệu chỉ báo mang lại để giao dịch mà không quan tâm đến xu hướng của thị trường.

Nhìn chung, Stochastic là công cụ hỗ trợ cho việc xác định xu hướng thị trường và giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn. Việc tìm hiểu kỹ về chỉ báo này sẽ giúp bạn tránh được nhiều rủi ro và mang về nhiều giao dịch thành công. Bên cạnh đó, nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm và có kỹ năng xác định xu hướng thị trường tốt thì có thể bạn không cần sử dụng đến Stochastic.

5. Kết luận

Hiện nay có rất nhiều chỉ báo hiệu quả được chia sẻ rộng rãi và được trader ứng dụng nhiều vào quá trình giao dịch của mình. Tuy nhiên, để có thể sử dụng tốt chỉ báo Stochastic nói riêng và các công cụ phân tích kỹ thuật khác nói chung, bạn cần dành nhiều thời gian để rèn luyện và tìm xem đâu là phương pháp giao dịch hiệu quả với bản thân. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận dưới đây.

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Thu Trang
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot