Chỉ số stochastic oscillator là gì? Hướng dẫn sử dụng đầy đủ nhất

Điểm khác biệt lớn nhất giữa một trader thành công và một trader nghiệp dư là cách họ hiểu và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phát huy được hết tiềm năng của nó. Các chỉ báo nối tiếng có thể kể đến bao gồm MACD, Bollinger Band, v…v…, và nổi bật hơn hết trong tất cả số đó chính là chỉ báo Stochastic oscillator. Chỉ báo này có ý nghĩa và được sử dụng như thế nào? Trader hãy đọc tiếp để tìm hiểu!

Bên cạnh RSI, MACD, Bollinger, v.v thì Stochastic Oscillator là một trong các chỉ báo được ưa thích của rất nhiều trader trên khắp thế giới. Không chỉ đơn giản, dễ sử dụng mà Stochastic còn chứng minh tính hiệu quả của nó khi dự báo xu hướng cũng như rất nhanh nhạy trong việc tìm ra những tín hiệu tiếp diễn trong xu hướng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chỉ báo Stochastic Oscillator là gì, Công thức tính Stochastic Oscillator, ý nghĩa của nó, và làm thế nào để giao dịch hiệu quả với Stochastic.

  • Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?
  • Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator và cách cài đặt của nó trong trading Forex
  • Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?
  • Hướng dẫn sử dụng chỉ số Stochastic Oscillator sao cho hiệu quả nhất

chỉ-số-stochastic-oscillator-là-gì

Chỉ báo stochastic oscillator là gì?

Chỉ báo Stochastic oscillator (hay gọi ngắn gọn là chỉ báo Stoch) là một chỉ báo động lượng tính toán xem giá của chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức khi so sánh với chuyển động giá trong một khoảng thời gian xác định hay không. Stochastic oscillator về cơ bản so sánh giá đóng cửa gần đây nhất với phạm vi giao dịch trước đó trong một khoảng thời gian nhất định. Không giống như các bộ dao động khác, nó không theo giá hoặc khối lượng, mà là tốc độ và động lượng của thị trường.

Nói chung, chỉ báo Stochastic oscillator được trình bày một cách dễ hiểu với các tín hiệu mua và bán rõ ràng. Tuy nhiên, một sự phụ thuộc quá mức vào các tín hiệu này, mà không có sự hiểu biết sâu sắc về nó, các trader có khả năng sẽ chỉ nhận được sự thất vọng. Để tránh sự thất vọng như vậy, các trader mới vào nghề phải có một sự hiểu biết vững chắc về các cơ chế cơ bản của chỉ báo liên quan đến các điều kiện thị trường hiện tại.

Chỉ số này đầu tiên xuất hiện vào năm 1950 và được phát minh bởi George C. Lane. Theo Lane, chỉ số Stochastic oscillator, không như các chỉ số kỹ thuật khác mà nguyên lý hoạt động bị phụ thuộc vào khối lượng giao dịch hoặc biến dộng của thị trường, mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ và động lượng của giá. Một nguyên tắc trader cần phải ghi nhớ khi đọc về chỉ số stochastic oscillator, đó là động lượng luôn luôn duy chuyển trước giá.

Xem thêm: Chia sẻ một số công cụ phân tích kỹ thuật forex căn bản nhưng hiệu quả

Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator và cách cài đặt trong trading Forex

Công thức tính Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic được cấu tạo bởi 2 đường dao động %K (đường Stochastic nhanh) và %D (đường Stochastic chậm). Những đường này được tính theo công thức:

  • %K = [(Giá đóng cửa – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) / (giá cao nhất n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)] x 100%
  • %D = SMA(%K, n), (tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn)

Trong đó:

  • Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed, hoặc Weighted. Thông thường là lấy theo Simple
    n: số giai đoạn dùng để tính toán
    SMA: đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average).

                                                Chỉ báo Stochastic. Đường %K là đường màu trắng, còn đường %D là đường màu đỏ.

Sự khác biệt chính giữa 2 đường Stochastic nhanh và chậm được gói gọn trong một từ: độ nhạy. Đường Stochastic nhanh (%K) nhạy hơn so với đường Stochastic chậm (%D) trong việc xác định sự thay đổi hướng đi của giá.

Lưu ý: Bạn không cần nhớ quá nhiều về công thức tính chỉ báo này bởi phần mềm giao dịch đã có chức năng tự động tính toán và phác họa Stochastic trên đồ thị

Xem thêm: Những nguồn học Forex miễn phí

Hướng dẫn cài đặt chỉ số Stochastic Oscillator

Vì chúng ta thường sử dụng nền tảng giao dịch MT4, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Stochastic Oscillator ngay trên phần mềm MT4. Việc cài đặt vô cùng đơn giản.

Cách 1:

  • Mở phần mềm MT4 lên
  • Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Oscillators => Stochastic Oscillator.

Cách 2:

  • Mở phần mềm MT4 lên
  • Nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator (Ảnh dưới) => Oscillators => Stochastic Oscillator.

Sau khi chọn Stochastic Oscillator, sẽ có bảng thông số hiện ra, đó chính là toàn bộ những gì mà bạn có thể tùy chỉnh để cá nhân hóa chỉ báo theo ý tưởng giao dịch mình.

Bạn có thể tùy chỉnh mọi thông số của chỉ báo Stochastic như số phiên tính giá trị %K Stochastic, số phiên tính %D.

Xem thêm: Sách phân tích kỹ thuật

Ý nghĩa của chỉ số Stochastic Oscillator

Tương tự như các chỉ số thuộc dòng Oscilator khác, chỉ số Stoch được sử dũng chủ yếu để phân tích động lượng của giá và qua đó phán đoán các tín hiệu biến động của thị trường. Cụ thể, chỉ số này sẽ tín hiệu trader khi giá thị trường rời vào vùng quá mua hoặc quá bán.

chỉ-số-stochastic-oscillator-là-gì

Theo lý thuyết, chỉ số này sẽ giao động trong vùng giá trị từ 0 – 100 và được nhận định chung như sau:

  • Giá trị của Stoch dưới 20 – thị trường đang quá bán (oversold): Trader lưu ý khi chỉ số tín hiệu quá bán thì không nhất thiết là giá chắc chắn sẽ tăng. Thị trường có thể rơi vào tình trạng quá bán và hoàn toàn có khả năng bị giữ trong tình trạng này một khoảng thời gian dài. Một mẹo vặt là chú ý quan sát giá đóng cửa của từng phiên, nếu giá đóng cửa quá gần đáy cho thấy áp lực bán sẽ còn duy trì.
  • Giá trị của Stoch trên 80 – thị trường đang quá mua (overbought): Tương tự như trên, khi thị trường rơi vào cảnh quá mua thì không có nghĩa giá sẽ giảm ngay, mà vẫn có nguy cơ duy trì. Mức gía đóng phiên thường ở gần đỉnh là tin hiệu cho hiện tượng kéo dài này.

Như vậy, dựa vào các khung dao động này của Stoch và chú ý các trường hợp đặc biệt, mà trader sẽ sử dụng để phán đoán tín hiệu để vào lệnh mua hoặc bán sao cho hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng chỉ số Stochastic Oscillator sao cho hiệu quả nhất

Dù rằng chỉ báo Stochastic Oscillator mà một phương pháp giao dịch đơn giản nhưng sử dụng có hiệu quả không lại là chuyện khác. Trader có thể tham khảo các hướng dẫn căn bản nhất dưới đây để từ đó suy ra được phong cách dùng cho riêng mình.

Như đã giới thiệu ở trên chỉ báo Stochastic sẽ cung cấp thông tin về thị trường đang trong vùng QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN và chỉ báo Stochastic được đo lường từ thang điểm 0 đến 100. Do đó, chiến lược giao dịch với Stochastic sẽ được chia làm 2 loại chính:

Giao dịch với vùng QUÁ MUA:

Giao dịch với vùng QUÁ MUA

Nếu các bạn quan sát thấy đường Nhanh giao nhau với đường Chậm tại điểm dưới hoặc ngay trên vùng QUÁ MUA (20) thì đó chính là tín hiệu thông báo giá CÓ THỂ tăng. Nhưng các bạn đừng vội vàng vào lệnh mà hãy chờ đợi thị trường xác nhận xu hướng rõ ràng thông qua Hành động giá (vd: Nến Engulfing tăng) rồi sau đó mới vào lệnh.

Vùng vào lệnh (Entry): Sau khi thị trường xác nhận xu hướng rõ ràng, nến Engulfing tăng hoặc nến Pin Bar tăng xuất hiện thì đó chính là tín hiệu thông báo cho các bạn vào lệnh.

Điểm cắt lỗ (Stoploss): Các bạn nên xem xét việc đặt điểm Stoploss ngay tại Giá đóng cửa của cây nến Giảm trong phiên giao dịch trước hoặc có thể lùi lại một vài PIP để đảm bảo an toàn.

Điểm chốt lời (Take Profit): Các bạn sẽ quan sát đường nhanh và đường chậm di chuyển nếu cả 2 đường này di chuyển qua vùng vùng QUÁ BÁN thì mức giá tương ứng với điểm chốt lời chính là điểm giao nhau giữa 2 đường nhanh và châm với vùng QUÁ BÁN.

Xem thêm: Phương pháp giao dịch theo Pin bar

Giao dịch với vùng QUÁ BÁN:

                                                                 Giao dịch với vùng QUÁ BÁN

Cũng tương tự như vùng QUÁ MUA nếu các bạn quan sát thấy đường Nhanh giao nhau với đường Chậm tại điểm trên hoặc ngay trên vùng QUÁ BÁN (80) thì đó chính là tín hiệu thông báo giá CÓ THỂ giảm. Nhưng các bạn đừng vội vàng vào lệnh mà hãy chờ đợi thị trường xác nhận xu hướng rõ ràng thông qua Hành động giá (vd: Nến Engulfing giảm) rồi sau đó mới vào lệnh.

Vùng vào lệnh (Entry): Sau khi thị trường xác nhận xu hướng rõ ràng, nến Engulfing giảm hoặc nến Pin Bar giảm xuất hiện thì đó chính là tín hiệu thông báo cho các bạn vào lệnh.

Điểm cắt lỗ (Stoploss): Các bạn nên xem xét việc đặt điểm Stoploss ngay tại Giá đóng cửa của cây nến tăng trong phiên giao dịch trước hoặc có thể cao hơn một vài PIP để đảm bảo an toàn.

Điểm chốt lời (Take Profit): Các bạn sẽ quan sát đường nhanh và đường chậm di chuyển nếu cả 2 đường này di chuyển qua vùng vùng QUÁ MUA thì mức giá tương ứng với điểm chốt lời chính là điểm giao nhau giữa 2 đường nhanh và châm với vùng QUÁ MUA.

Lưu ý: thông tin mà chỉ báo Stochastic đôi lúc sẽ rất yếu và thị trường chỉ di chuyển đúng xu hướng mà Stochastic dư báo trong một khoảng nhỏ rồi sau đó đổi chiều.

Xem thêm: Thủ thuật vào lệnh

Kết hợp Stochasics với các chỉ báo khác

Bạn không thể nào giao dịch chỉ bằng duy nhất một chỉ báo và đôi khi các chỉ báo còn đưa ra tín hiệu đánh lừa bạn. Chính vì thế, bạn nên kết hợp thêm các chỉ báo khác để đưa ra các dự báo chính xác hơn tăng tỷ lệ win của các lệnh. Dưới đây là một số chỉ báo để bạn tham khảo:

Kết hợp với đường trung bình động MA

                    Chỉ số stochastic oscillator kết hợp với moving average

  • Đường trung bình động là một chỉ báo được cho là xác định xu hướng tốt nhất trên thị trường. Với cách giao dịch này, chúng ta sẽ sử dụng kết hợp Stochastic và đường MA(200), lúc này đường MA(200) sẽ đóng vai trò như một hỗ trợ và kháng cự động. Cụ thể:
  • Nếu xu hướng tăng được duy trì trong dài hạn, giá sẽ liên tục vận động trên đường MA(200) và xem MA(200) như một hỗ trợ động.
  • Ngược lại, giá có xu hướng giảm dài hạn thì giá vận động dưới đường MA(200) và lúc này, MA(200) sẽ có vai trò như đường kháng cự động.
  • Vì đường MA(200) loại bỏ các biến động ngắn hạn nên phản ánh xu hướng dài hạn rất chính xác. MA(200) vì vậy, sẽ đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự động rất mạnh mẽ và giá khó phá vỡ.

Cách giao dịch cụ thể như sau:

  • Lệnh mua: nếu giá nằm trên đường MA(200) và Stochastic đi vào vùng quá bán.
  • Lệnh bán: nếu giá nằm dưới đường MA(200) và Stochastic đi vào vùng quá mua.là những điều cơ bản của Stochastic.

Nhiều nhà giao dịch ngoại hối sử dụng Stochastic theo nhiều cách khác nhau, nhưng mục đích chính của chỉ báo là cho chúng ta thấy điều kiện thị trường có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

Kết hợp với phân tích đa khung thời gian

                                                                             Chỉ báo Stochastic kết hợp với khung thời gian

 

Khi bạn giao dịch ở những khung thời gian ngắn, có khả năng xu hướng ở khung thời gian ngắn này đang chống lại xu hướng chung ở khung thời gian lớn hơn. Lấy ví dụ, khi bạn muốn thực hiện lệnh ở khung thời gian H1, thì:

  • Đầu tiên, xác định xu hướng ở khung thời gian H4 hoặc D1
  • Tiếp theo, chờ đợi xu hướng ở H1 theo xu hướng ở H4
  • Cuối cùng, bạn đợi đến khi Stochastic vào vùng quá bán hoặc quá mua để xác định điểm vào lệnh.

Kết hợp với các mô hình nến đảo chiều

                                                                           Chỉ báo Stochastic và mô hình nến đảo chiều

Thêm một cách nữa để lọc đi tín hiệu nhiễu là kết hợp thêm mô hình nến đảo chiều. Cụ thể như sau:

  • Đầu tiên, xác định xu hướng chung của thị trường.
  • Tiếp theo, tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều.
  • Cuối cùng, bạn chờ đợi Stochastic vào vùng quá bán hoặc quá mua và vào lệnh.

Kết hợp Stochastic với Trendline (đường xu hướng)

Stochastic lúc này sẽ là một bộ lọc tín hiệu để xác nhận các điểm vào lệnh dựa trên trendline. Cách giao dịch cụ thể:

Lệnh mua: Thị trường đang trong xu hướng tăng

  • Vẽ một đường trendline tăng và chờ giá pullback trở lại đường trendline
  • Khi giá đến gần trendline, xác định điểm vào lệnh khi giá đang quá bán
  • Điểm Stop Loss (cắt lỗ) ở dưới đường trendline tăng, Take Profit (chốt lời) ở ngưỡng kháng cự phía trên

Lệnh bán: Ngược lại, lệnh này được thực hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm

  • Vẽ một trendline giảm và chờ giá pullback về trendline
  • Khi giá gần trendline, bạn xác định điểm vào lệnh khi thấy Stochastic đang vùng quá mua
  • Đặt Stop Loss ở trên trendline giảm, Take Profit ở vùng hỗ trợ phía dưới

Xem thêm: Chiến lược giao dịch mỗi tuần một giao dịch

Lời kết

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên chúng ta có thể sử dụng Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai. Nếu bạn là người mới tham gia vào thị trường và đang luyện tập cách sử dụng các chỉ báo giao dịch thì bài viết này dành cho bạn, giúp bạn hiểu một cách rõ ràng nhất ý nghĩa của Stochastic Oscillator là gì và làm cách nào để sử dụng Stochasic trong giao dịch Forex một cách hiệu quả.

Nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm và có kỹ năng xác định xu hướng thị trường tốt thì có thể bạn không cần sử dụng đến Stochastic, tuy nhiên trong trường hợp bạn quyết định lựa chọn Stochastic làm công cụ hỗ trợ cho việc giao dịch của mình thì bạn sẽ không phải hối hận vì Stochastic luôn là một công cụ hiệu quả. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm được phương pháp giao dịch hiệu quả với lợi nhuận khả quan.

Tổng hợp theo Vnrebates

Theo Forex training group

Được viết bởi: Trung Luân


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot