Thế nào là giao dịch bằng phương pháp Price Action (hành động giá)

Bước đầu tiên bạn cần làm để áp dụng Price Action vào giao dịch forex là hãy để cho biểu đồ giá “ trần truồng”, tắt hết các chỉ báo. Tiếp đến, nắm vững một vài mẫu hình giá; tôi đề nghị sử dụng mô hình Pin Bar, Inside Bar và Fakey

138-1386320_chicago-board-of-trade-4k-hd-desktop-3369475

Khái niệm của Price Action

Định nghĩa riêng của tác giả: Phương pháp giao dịch Price action (hành động giá) là phương pháp nghiên cứu, đọc hiểu và diễn giải được sự biến động (di chuyển) của giá cả trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Phương pháp này sẽ vận dụng các loại mô hình giá thuần túy (không có chỉ báo) để giao dịch. Sử dụng phương pháp này, trader có thể tự tin xác định khuynh hướng giá của thị trường và ứng biến với các đợt biến động giá khi xuất hiện các khuôn mẫu chuyển động giá điển hình, mà có khả năng làm thay đổi bản chất của tâm tính thị trường.

Định nghĩ đơn giản hơn: Phương pháp giao dịch Price action (hành động giá) sẽ ứng dụng các chuyển động thuần túy của giá để phân tích và giao dịch. Nghĩa là, trader hoàn toàn giao dịch chỉ nhìn vào đồ thị giá mà không có bất cứ chỉ báo nào khác hỗ trợ.

Thật ra, tất cả các yếu tố kinh tế làm ảnh hưởng đến giá của thị trường đều được thể hiện trong đồ thị. Dù cho các yếu tố này được chắt lọc bởi người trade hay là máy tính trade thì sự xuất hiện trong đồ thị của chúng vẫn nhất quán và chắc chắn. Vì vậy, thay vì phải theo dõi và nghiên cứu hàng triệu triệu các yếu tố kinh tế biến thiên khác nhau diễn ra trong 1 ngày (rõ ràng là bất khả thi) thì trader có thể học phương pháp price action, bởi vì phương pháp này sẽ hướng dẫn trader ứng dụng các biến động của giá được gây ra bởi chính các yếu tố bất biến đó. 

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Áp dụng phương pháp Price Action vào Forex như thế nào?

Trước hết, tác giả xin nêu quan điểm riêng về phương pháp này và lý do tại sao lại áp dụng vào Forex. Thật sự mà nói, price action có thể được ứng dụng để giao dịch và đầu tư vào bất cứ công cụ tài chính nào, bởi vì bản chất của price action là đánh vào dữ liệu “cốt lõi” của giá. Dẫu vậy, thị trường ưa thích nhất của tác giả vẫn là Forex. Lý do chính là nhờ vào tính thanh khoản tốt giúp ra vào thị trường dễ dàng và cộng thêm các điều kiện về xu hướng giá cũng rõ ràng hơn. Đó là còn chưa kể đến tính biến động ngắn hạn của Forex – đó mới chính là điểm làm price action thật sự tỏa sáng.

Một trong những phương pháp mà tác giả hay áp dụng cũng như dạy về trading đó chính là trader hoàn toàn có thể tự tin giao dịch chỉ với một vài mẫu price action đã được kiểm tra trước. Bản chất biến động của thị trường Forex tương đối dễ đoán, vì vậy trader cũng đừng mất thời gian thực hành hơn vài chục khuôn mẫu giá khác nhau làm gì. Tốt nhất là nên tập trung hoàn thiện một vài khuôn mẫu price action nhất định để có thể vào lệnh chắc tay hơn.

Điều đầu tiên để có thể áp dụng price action vào thị trường forex là trader phải, ngay lập tức, loại bỏ tất các chỉ báo (indicator) ra khỏi đồ thị của mình. ChỈ sử dụng đồ thị thật “sạch” hiển thị duy nhất các thanh giá thị trường bằng màu mà trader ưa thích. Tác giả chọn màu trắng đen hoặc xanh đỏ cho đơn giản, riêng trader thích gì cứ chọn đó.

price-action

Bây giờ, trader nhìn vào 2 hình bên dưới. 1 hình là đồ thị sử dụng phương pháp price action, nằm kề bên đồ thị với các chỉ báo phổ biến nhất mà trader hay sử dụng. Trader có thể tự đánh giá xem, nhìn vào 2 loại đồ thị này, thì đồ thị nào dễ trade hơn?

price-action

price-action

Dĩ nhiên chỉ sau vài phút quan sát thì ắt hẳn trader nào cũng nhận ra tính đơn giản và dễ sử dụng của phương pháp price action. Thật sự tác giả không thấy có lý do nào ta phải che đậy bản chất của giá bằng rất nhiều loại chỉ báo khác nhau như vậy. Xét về bản chất, các chỉ báo này cũng được tạo thành từ chính chuyển động của giá. Cho nên, tại sao ta lại phải lựa chọn một phương pháp gián tiếp như vậy thay vì sử dụng một phương pháp được dựa vào đúng bản chất của giá ngay từ ban đầu?

Tất cả các điều trên đều là ý kiến cá nhân của tác giả về lý do chọn sử dụng price action.

Vậy thì tín hiệu price action là gì?

Tiếp đến, chúng ta sẽ luận về cách nhận biết các tín hiệu price action để tìm các điểm vào lệnh thật chuẩn chỉnh. Được tích góp từ nhiều năm trading, tác giả đã tự mình phát triển một phương pháp rất độc đáo từ price action cho riêng mình. Cụ thể, phương pháp này bao gồm một vài điểm tín hiệu vào lệnh khá đặc trưng trong thị trường, giúp trader hoàn thiện kỹ năng thâm nhập thị trường của mình. Tóm lại, chúng ta đang truy tìm những di chuyển rập khuôn của giá được lặp đi lặp lại mà sẽ tín hiệu cho ta biết xu hướng di chuyển của thị trường.

Ví dụ cụ thể hình bên dưới về một tín hiệu price action rất tốt khi thị trường đang có xu hướng. Đây là chiến thuật “inside bar”.

price-action

Trong một thị trường uptrend (đi lên) như hình, chúng ta có thể quan sát và tìm các khuôn mẫu inside bar để vào lệnh mua và bắt theo xu hướng đi lên của thị trường, bởi vì thông thường đây là các tín hiệu rất tốt đối với một loại thị trường đang nằm trong xu hướng. 

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Cách phân tích price action để phán đoán xu hướng thị trường

Xét về kỹ thuật, có rất nhiều loại chỉ báo khác nhau có thể giúp trader giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, phương pháp được kiểm định hiệu quả có tính lâu đời nhất lại là nhìn đồ thị và phân tích price action. Để xác định thị trường đang đi xuống (downtrend), trader sẽ nhận thấy các điểm giá đáy của đỉnh và đáy của đáy ngày càng đi xuống. Ngược lại, thị trường sẽ uptrend khi đỉnh của đỉnh và đỉnh của đáy ngày càng đi lên.

price-action

Khi nào và khi đâu thì mới tìm tín hiệu price action?

Mấu chốt của trading là chúng ta giao dịch sử dụng bản tính “hội họp”. Trade một cách có “hội họp”.

“Hội họp” ở đây có nghĩa là khi rất nhiều thứ hòa quyện nhau. Vì vậy, nếu trader áp dụng giao dịch có “hội họp” sẽ đồng nghĩa với việc trader đang tự tổng hợp một chuỗi các tín hiệu price action rất rõ ràng trong thị trường. Đương nhiên có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự “hội họp” này. Tuy nhiên, ví dụ bên dưới sẽ giúp trader nhận ra các khuôn mẫu price action có tiềm năng lớn và đươc hình thành ngay tại các điểm kháng cự và hỗ trợ. Lưu ý rằng, bên dưới đây là 2 trong nhiều số tín hiệu rất hiệu quả của price acion. Đó là chiến thuật pin bar và tín hiệu giao dịch fakey.

price-action

Lời kết

Bài viết bên trên chỉ là bề nổi của tảng băng trôi để giúp trader có cái nhìn rất bao quát về phương pháp price action và cách sử dụng căn bản trong Forex. Từ đây, nếu thật sự hứng thú, trader hãy đọc và nghiên cứu sâu hơn về phương pháp này để có thể kiếm được lợi nhuận một cách bền vững nhất. 

Khoá Học Price Action A-Z:

 
Bài 1: Triết lý nhỏ về Cuộc sống và Forex theo Price Action
Bài 2: Phân tích kỹ thuật theo Price Action (Hành động giá) là gì?
Bài 3: Tại sao bạn nên chọn Price Action?
Bài 4: Chiến lược giao dịch theo Price Action
Bài 5: Giao dịch Pice Action theo Pin Bar
Bài 6: Giao dịch Price Action theo Inside Bar
Bài 7: Giao dịch Price Action theo Fakey
Bài 8: Giao dịch Price Action theo False Break
Bài 9: Vẽ Hỗ trợ / Kháng cự chuyên nghiệp
Bài 10: Cách đặt Stop Loss và Take Profit chuyên nghiệp
Bài 11: Các thủ thuật vào lệnh trader nên nắm
Bài 12: Khi nào nên giữ lệnh? Khi nào nên đóng?
Bài 13: Chiến lược Thoát lệnh bạn nên biết
Bài 14: Sự hợp lưu
Bài 15: Tại sao bạn cần kế hoạch giao dịch?
Bài 16: Phương pháp Đặt lệnh và quên đi
Bài 17: Less is more
Bài 18: Quản lý vốn Forex
Bài 19: Tỷ lệ Risk/Reward – Chén thánh về Quản lý vốn trong giao dịch Forex
Bài 20: Quản lý tiền theo mô hình Kim tự tháp
Bài 21: Hãy giao dịch như lính bắn tỉa (Sniper) thay vì bắn súng máy
Bài 22: Giao dịch theo cái ta thấy, chứ không phải cái ta nghĩ
Bài 23: Nguyên tắc 80/20 trong giao dịch Forex
Bài 24: Làm gì khi thị trường Forex ít dao động?
Bài 25: Làm sao để có thể làm chủ được chiến lược giao dịch của bạn
 
———–
Bạn hãy click vô link ở trên theo từng phần trình tự từ thấp đến cao để bắt đầu học. Bên cạnh đó, chúng tôi có vài ghi chú nho nhỏ cho phần tự học của các bạn:
+ Bạn nên đọc từng bài từng bài một, và nghiền ngẫm để hiểu nội dung trong đó thật kỹ, nếu chưa rõ có thể search thêm Google để biết, chứ tuyệt đối đừng đọc lướt qua nhiều bài cùng 1 lúc. Hãy nhớ rằng Nhà càng to thì Móng phải càng chắc.

+ Bạn sẽ mất khoảng một tuần để hiểu tất cả mọi thứ – Mẫu hình nến, các Key Level, kênh … Những điều chính này sẽ là nền tảng cho quá trình giao dịch của bạn.

+ Mở một tài khoản Demo tại bất kỳ sàn nào và tập nhìn biểu đồ, đặt lệnh ở đó. Thực hành mỗi ngày trong 1-2 tuần, bạn sẽ hiểu cơ chế hoạt động của Forex. Hãy chọn cho mình 1 cặp tiền để tập trung quan sát và giao dịch thôi, thì bạn sẽ nhanh chóng nắm được thị trường hơn, chứ đừng xem cùng lúc quá nhiều cặp trong giai đoạn đầu

+ Ban đầu chỉ nên sử dụng biểu đồ nến và theo dõi thị trường, nó sẽ giúp bạn cảm quan về thị trường tốt hơn, đừng vội học các Chỉ báo (indicator), bạn có thể học nó sau này nếu muốn để bổ trợ thêm việc giao dịch.

+ Tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn một cách nghiêm túc, đừng giao dịch với khối lượng lớn, kiểm soát rủi ro ở mức thấp.

+ Chọn cho mình một Phương pháp giao dịch (ví dụ theo Price Action), Quản lý vốn và Thực hành trên tài khoản Demo trong 2-3 tháng theo kịch bản đó và đạt được mức lợi nhuận tốt, thì khi đó bạn mới có thể bắt đầu mở Tài khoản thực (Real Account) và nạp tiền thật vào giao dịch.

+ Nếu bạn đã là trader rồi nhưng vẫn không thành công, hãy cố gắng tìm hiểu mình mắc lỗi ở đâu và tìm cách khắc phục nó, đừng để nó lặp lại. Chứ đừng cố gắng thử đi tìm một cái gì đó mới trên Internet, đó là một trong những sai lầm mà các trader mắc phải – bạn không chịu tuân thủ nguyên tắc của chiến lược đó mà lại đi tìm kiếm một chiến lược khác, và mắc lỗi tương tự .. Do đó, hãy chọn cho mình một chiến lược phù hợp và tuân theo quy tắc đó một cách kỷ luật.

Bài 1: Thị trường hoạt động như thế nào và điều gì làm giá di chuyển?
Bài 2: Cách giao dịch với Dòng tiền lớn
Bài 3: Cách phân tích Nến nâng cao (Phần 1)
Bài 4: Cách phân tích Nến nâng cao (Phần 2)
Bài 5: Cách phân tích chuyên sâu về Price Action (Phần 1)
Bài 6: Cách phân tích chuyên sâu về Price Action (Phần 2)
Bài 7: Cách giao dịch tại Vùng Cung và Vùng cầu
Bài 8: Cách giao dịch với Hỗ Trợ/Kháng cự chuyên sâu
Bài 9: Phân tích Sóng Đẩy và Sóng Hồi chuyên sâu
Bài 10: Mô hình Đầu và Vai chuyên sâu
Bài 11: Cách phân tích chuyên sâu Đa Khung thời gian
Bài 12: Cách giao dịch Price Action chuyên sâu khi thị trường Sideways
Bài 13: Cách giao dịch Price Action chuyên sâu trong thị trường có xu hướng
Bài 14: Chiến lược giao dịch Pullback nâng cao
Bài 15: Chiến lược giao dịch theo Trendline nâng cao
Bài 16: Chiến lược giao dịch theo Breakout nâng cao
Bài 17: Chiến lược giao dịch theo Pin Bar nâng cao
Bài 18: Chiến lược giao dịch theo Gap nâng cao

 

Nguồn : Nial Fuller
Tổng hợp theo Vnrebates

Được viết bởi: Tú Uyên


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot