Đọc thêm: 2 chiến lược Scalping vàng khung M5 và sử dụng chỉ số RSI
1.Scalping M5 là gì?
Để tìm hiểu Scalping M5 là gì, trước hết, bạn cần hiểu về khái niệm Scalping. Đừng lo nếu bạn chưa có cơ hội tìm hiểu về Scalping, bên dưới chúng tôi sẽ gửi đến những kiến thức đơn giản nhất về Scalping.
Scalping M5 là gì?
Scalping còn được biết đến với cái tên Việt hóa là “lướt sóng”. Đây là kiểu giao dịch được rất nhiều trader yêu thích. Đúng với cái tên của nó, Scalping là kiểu giao dịch với các khung thời gian ngắn, nhịp độ ra vào lệnh nhanh và thu lợi nhuận từ những chênh lệch giá mua bán (Spread) tương đối nhỏ, khoảng 5-10 pip cho mỗi lệnh. Các lệnh giao dịch được thực hiện thường xuyên, nhiều lần trong ngày.
Mục tiêu của Scalping không phải là đầu tư dài hạn. Tạo ra nhiều giao dịch trong suốt phiên và thu về nhiều món lợi nhỏ, mục tiêu khi scalping là làm sao cho tổng lợi nhuận thu về lớn hơn số đã mất vì các lệnh thua và phí giao dịch. Bạn có thể ra vào lệnh liên tục, và cũng có thể dừng lại sớm nếu đã đạt được mục tiêu lợi nhuận mà bạn kỳ vọng.
Có một phong cách thường bị nhầm lẫn với Scalping, đó là Intraday. Sự khác biệt giữa hai loại hình này nằm ở khung thời gian. Scalping hướng tới các giao dịch rất ngắn, đôi khi chỉ kéo dài 1 đến 5 phút, chủ yếu ở các khung thời gian thấp như 15 phút – 5 phút – 1 phút. Trong khi đó, Intraday có các giao dịch có thể kéo dài từ 1 hoặc 2 giờ hoặc dài hơn. Tuy nhiên, 2 loại giao dịch này đều kết thúc trong ngày.
Scalping M5 là cách đặt tên theo thời gian giao dịch – có thể hiểu là việc bạn giao dịch lướt sóng trên khung thời gian là 5 phút (tức M5).
Có thể nói, Scalping M5 được coi là một trong những phương pháp giao dịch kiếm tiền nhanh nhất. Với đặc trưng là khung thời gian giao dịch cực ngắn, các trader muốn thử nghiệm phong cách này tốt nhất hãy cẩn trọng và nên xây dựng cho mình một chiến lược rút lui an toàn. Chỉ cần một chút sai lầm, một khoản thua lỗ có thể khiến mọi “cá kiếm” của bạn trước đó về với “zero” hoặc thậm chí là số âm.
Tham khảo: Những robot scalping tốt nhất trên thị trường Forex
2. Ưu và nhược điểm của Scalping M5?
Scalping M5 là một trong những chiến thuật giao dịch đơn giản được nhiều trader hướng tới. Lý do là vì:
- Scalping M5 giúp trader có cơ hội đạt được lợi nhuận mục tiêu một cách nhanh chóng. Việc bạn cần làm là chớp đúng thời cơ và đóng lệnh đúng lúc, và bạn thu về lợi nhuận như mong muốn.
- Rủi ro thua lỗ của scalping M5 được phân tán trên nhiều lệnh giao dịch. Việc luôn chốt lệnh trong ngày sẽ giúp bạn giảm rủi ro thua lỗ khi thị trường diễn ra các tình thế đảo chiều do các yếu tố bên ngoài như biến động của các cặp tiền tệ hay tình hình chính trị, cũng như ảnh hưởng từ nhận định của các chuyên gia/ tổ chức tài chính uy tín…
- Trader theo phong cách Scalping M5 có các cơ hội và có thể lựa chọn nhiều lần trong ngày.
- Bạn có thể scalping M5 trên thị trường bất kể tình huống lúc đó như thế nào. Dù cho khi thị trường sideway thì các scalper vẫn có thể thu về lợi nhuận.
- Lợi ích hoặc rủi ro thua lỗ của giao dịch scalping M5 có thể thống kê trong ngày.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Scalping là loại giao dịch khá “kén” trader. Để Scalping M5 thành công, trader cần tập trung cao độ trong thời gian giao dịch, đồng thời cực kỳ nhạy bén với tin tức từ thị trường. Độ bền tâm lý và chiến lược ứng phó với các xu hướng bất lợi trên thị trường là điều bắt buộc phải có.
Do đó, tốt hơn hết, trader nên luyện tập lướt sóng trên tài khoản demo trong khoảng 1 tháng trước khi thực hiện scalping M5 thực sự trên tài khoản thực. Việc tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm là cực kỳ cần thiết nếu bạn muốn kiếm tiền trong một thời gian ngắn trên thị trường ngoại hối.
Bên cạnh đó, bạn cần tìm được các công cụ hiệu quả và tìm được cho mình broker có mức spread thấp và đủ điều kiện để bạn có thể ra vào lệnh nhiều lần.
3. Sự khác biệt của Scalping M5 so với các loại hình giao dịch khác?
Khi quyết định Scalping M5, các trader cần nắm chắc được các điều kiện giao dịch.
Thời gian giao dịch là một trong số đó. Bạn hãy lưu ý về việc giao dịch được thực hiện trên phiên Âu và phiên Mỹ, tức là giao dịch bắt đầu từ lúc phiên Âu mở cửa và khi phiên Mỹ kết thúc thì thời gian giao dịch cũng kết thúc theo.
Bên cạnh đó, việc cập nhật tin tức thường xuyên và liên tục là điều cực kỳ quan trọng. Nếu không thể “bắt sóng” ngoạn mục, tốt nhất là bạn nên tránh giao dịch ngay khi có tin tức trên thị trường khoảng 30 phút. Bởi vì, lúc này thị trường vô cùng biến động nhanh và mạnh. Chỉ 1 phán đoán sai, có thể tài khoản của bạn sẽ “bay” vài chục pip. Hãy nhớ, bạn có nhiều cơ hội và nhiều lựa chọn ra vào lệnh trong ngày.
Một tip nhỏ cho bạn, đó là bạn có thể ra vào lệnh theo xu hướng trên thị trường. Đây được coi là một cách để hạn chế rủi ro tốt.
Bạn hãy nhớ luôn cài đặt Stop Loss và Take Profit khi vào lệnh và đặc biệt lưu ý đến tỷ lệ Lợi nhuận/rủi ro (Risk:Reward – hay RR). Tỷ lệ RR tối ưu được cho là khoảng lớn hơn hoặc bằng 1,5/1. Điều này giúp bạn quản lý được rủi ro, ngăn chặn những tổn thất nhỏ nhất.
4. Chia sẻ 5 kinh nghiệm hữu ích Scalping M5
Vốn giao dịch
Như đã nói ở trên, Scalping M5 hướng tới việc thu lợi nhuận từ những spread rất nhỏ, khoảng 5 -10 pip. Nhiều trader cho rằng họ chỉ cần bỏ ra một khoản vốn rất nhỏ và với cách đặt rất nhiều lệnh trong ngày, họ sẽ “cá kiếm” được một khoản lớn. Ví dụ như việc thu về một khoản gấp vài chục – vài trăm lần số vốn bỏ ra ban đầu chẳng hạn.
Điều đó cũng có vẻ như khá khả quan, vì mỗi lần ra vào lệnh bạn chỉ cần 5 phút giao dịch. Nhưng tiếc rằng không phải ai cũng đủ khả năng để có tỷ lệ giao dịch thành công ở mức ngoạn mục như vậy.
Câu chuyện về tầm quan trọng của vốn đầu tư chưa bao giờ bị xem nhẹ, đặc biệt là trong những giao dịch chớp nhoáng như Scalping M5. Các giao dịch sẽ liên tục đóng mở, và chỉ cần vài sai sót, tài khoản và số vốn của bạn sẽ cháy sạch. Và bạn rơi vào cảnh không kiểm soát được số tiền lời – lỗ từ các giao dịch của mình.
Xác định tỷ lệ đòn bẩy phù hợp
Scalping nói chung và Scalping M5 thu lời trên những spread rất nhỏ, do đó, muốn thu về lợi nhuận lớn một cách nhanh chóng, các trader thường phải đầu tư một khoản vốn nhất định và thường sử dụng đòn bẩy tài chính, thậm chí là nâng đòn bẩy. Theo đó, rủi ro của bạn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều.
Đòn bẩy có thể giúp bạn giàu lên nhanh chóng, và cũng nhiều khi khiến bạn âm vốn cũng nhanh không kém khi lạm dụng chúng. Hãy cân nhắc sử dụng đòn bẩy 1 cách cẩn trọng và phù hợp với nguyên tắc quản lý vốn cảu mình. Một khi bạn sử dụng hết đòn bẩy trong giao dịch, khi đó cũng chính là lúc bạn đặt mình và tài khoản của mình vào mức rủi ro cao nhất.
Chi phí giao dịch – phần ngốn nhiều tiền nhất của scalping M5
Với các giao dịch dài hạn hoặc số vốn lớn, có thể bạn sẽ bỏ qua vấn đề phí tổn giao dịch khi đặt chúng bên cạnh số vốn đầu tư cũng như số lợi nhuận thu về.
Nhưng khi bạn thực hiện giao dịch với cường độ lớn – tức là bạn scalping M5 nhiều lần trong ngày, điều này đồng nghĩa với việc chi phí giao dịch của bạn cũng tăng lên đáng kể.
Với Forex, 3 chi phí bạn cần lưu tâm khi trade ở thị trường Việt Nam là Spread – chênh lệch giá mua bán, Commission – phí hoa hồng, và Swap – chi phí giữ lệnh qua đêm . Các Scalper nên chọn sàn giao dịch cung cấp mức Spread và Commission nhỏ và lưu ý các chế độ để được hưởng full rebate để tận dụng khối lượng giao dịch của mình.
Biến động của xu hướng thị trường
Như đã chia sẻ ở trên, việc ra vào lệnh theo xu hướng trên thị trường được coi là một cách để hạn chế rủi ro tốt. Trước khi lướt sóng, bạn hãy tìm hiểu xu hướng dài hạn của thị trường và xác định các vùng giá quan trọng. Sau đó, bạn nên chọn vị trí quyết định giao dịch với chiến lược phù hợp.
Các tiêu chí để đánh giá một chiến lược có phù hợp với bạn hay không:
- Bạn có nắm được chiến lược hay không? – Tức là bạn có thể dễ dàng set up chiến lược, quan sát và phân tích cơ hội đầu tư hay không.
- Bạn có xác định được điểm vào – ra lệnh hay không?
- Chiến lược bạn xây dựng có tỷ lệ thắng từ 50% trở lên không?
Nghiên cứu các công cụ và chỉ báo sẽ rất hữu ích cho các trader. Tùy theo ý muốn, bạn có thể sử dụng các công cụ như mô hình nến Nhât, trendline hoặc Bollinger Band… Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan tâm đến một số chỉ báo sau ( tất cả đều có sẵn trên các phần mềm giao dịch MT4, hoặc MT5)
- Price Action – Hành động giá (phương pháp, không phải là chỉ báo)
- AverageTrue Range
- Phân kỳ MACD
- Sử dụng chỉ báo sức mạnh tương đối RSI
Chỉ báo RSI rất hữu ích khi Scalping M5
Tâm lý giao dịch
Giao dịch Scalping M5 đòi hỏi bạn phải có độ bền tâm lý cao. Trader thành công với phong cách giao dịch này thường cực kỳ kiên nhẫn, nhạy bén.
Thường xuyên kiểm tra và tìm hiểu các tin tức có ảnh hưởng đến thị trường, những hành động giá và tín hiệu của thị trường sẽ giúp bạn tìm kiếm được những cơ hội mới để giao dịch thành công. Bên cạnh đó, bạn cần tham khảo các chỉ số phân tích như MACD, Stochastic,… cũng như chỉ báo trung bình động MA trên biểu đồ giá.
Bạn cần đặt lệnh nhanh, chuẩn và rút lui đúng lúc. Một cái đầu lạnh và lý trí, bình tĩnh sẽ giúp bạn lướt sóng thành công.
Và đặc biệt, bạn phải kiểm soát “lòng tham” – đây là việc khó khăn nhất. Hãy nhớ, đặc trưng của Scalping là thu lợi nhuận nhỏ và thường xuyên. Sự chần chừ kéo dài thời gian sẽ khiến bạn phải đối mặt với khả năng thua lỗ khi thị trường diễn ra các tình thế đảo chiều do các yếu tố bên ngoài tác động đến.
Như vậy, có thể nói, khi giao dịch scalping và scalping M5, trader cần phải tập trung cao độ.
Khi Scalping bạn cần xác định điểm vào lệnh, TP và SL
Một số câu hỏi bạn cần xác định trước khi bắt đầu Scalping M5:
- Bạn sẽ vào lệnh lúc nào và vì sao?
- Bạn sẽ thoát lệnh lúc nào? Take profit và Stop Loss ở đâu?
- Sử dụng tín hiệu giao dịch nào phù hợp với khung thời gian giao dịch của bạn?
- Bạn có thể chấp nhận được mức rủi ro bao nhiêu cho lần giao dịch này?
Lời kết
Trong bài viết này, chúng tôi đã chia sẻ cùng bạn một số kinh nghiệm hữu ích cho Trader khi Scalping M5. Mong rằng những nội dung trên đây sẽ hữu ích và góp phần giúp bạn trở thành một Scalper với nhiều giao dịch thành công, thu về được mức lợi nhuận mong muốn. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc góp ý nào, vui lòng để lại bình luận dưới đây để chúng tôi có thể giải đáp cùng bạn nhé.
Tổng hợp bởi Vnrebates