Chỉ báo Accumulation Distribution – sự nâng cấp đáng giá của chỉ báo OBV

1/27/2022 8 phút đọc

Đặc điểm dộc đáo của chỉ báo Accumulation Distribution là theo dõi mối quan hệ giữa giá mở cửa, giá đóng cửa, bên cạnh khối lượng. Khái niệm của nó khá tương đồng với đồ thị nến Nhật mà anh em hay sử dụng. Chính vì sự độc đáo này mà chỉ báo AD có thể giúp anh em đo lường và nhận định sức mạnh xu hướng hiện tại.

Các chỉ báo khối lượng là công cụ cung cấp cho trader tín hiệu giao dịch chính xác hơn so với việc phân tích thanh volume. Trong đó, chỉ báo Accumulation Distribution (AD Line) hay còn được gọi là chỉ báo Williams Accumulation Distribution là một trong những chỉ báo về khối lượng phổ biến khi giao dịch forex.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Chỉ báo Accumulation Distribution là gì?

Chỉ báo Accumulation Distribution được tính bằng sự thay đổi của giá và khối lượng. Khi đó khối lượng đóng vai trò như một hệ số đo lường thay đổi giá – hệ số này (hay khối lượng) càng lớn, chỉ báo càng cho thấy mức độ ảnh hưởng càng lớn của biến động giá trong giai đoạn đang xét đến. Trong đó các thuật ngữ “Tích luỹ” và “Phân phối” được hiểu như sau:

  • Tích luỹ (Accumulation): khối lượng giao dịch được coi là tích luỹ khi giá đóng cửa hiện hành cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước. Như vậy được gọi là “Ngày tích luỹ”.
  • Phân phối (Distribution): khối lượng giao dịch được xem là phân phối khi giá đóng cửa hiện hành thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước. Nhiều nhà đầu tư gọi đây là “Ngày phân phối”.
chỉa báo AD

Chỉ báo Accumulation Distribution

Chỉ báo AD là dạng tương tự của một chỉ báo khác được biết đến rộng rãi hơn – Khối Lượng Cân Bằng (On Balance Volume – OBV). Những chỉ số này được sử dụng để kiểm tra và xác nhận mức giá khi điều chỉnh khối lượng giao dịch. Cả hai chỉ báo này đều được dùng để xác định biến động giá thông qua việc đo lường khối lượng giao dịch trên thị trường.

Điều khác biệt giữa OBV và AD line chính là OBV chỉ thuần túy dựa khối lượng, A/D Line đưa thêm vào một hệ số điều chỉnh căn cứ theo giá đóng cửa qua mỗi phiên nhằm phản ánh chính xác hơn trạng thái của thị trường bằng sự kết hợp tính toán giữa giá và khối lượng.

2. Cách tính toán chỉ báo Accumulation Distribution

Chỉ báo Accumulation Distribution được sử dụng chính để đo lường phân kỳ của sự vận động giá và sự vận động của khối lượng giao dịch.

Chỉ báo AD Line là công cụ rất hiệu quả để xác nhận hướng di chuyển của đường giá và chỉ ra những cảnh báo về khả năng đảo chiều của đường giá.

Một phần của khối lượng giao dịch hàng ngày sẽ được cộng vào hay trừ đi trong giá trị tích luỹ hiện tại của Chỉ báo Accumulation Distribution. Giá đóng cửa càng tiến gần đến mức cao nhất trong ngày, phần được cộng thêm sẽ càng lớn và ngược lại.

Công thức:

A/D = SUM(((CLOSE – MINIMUM) – (MAXIMUM — CLOSE))*VOLUME/(MAXIMUM – MINIMUM), N)

Trong đó:

  • CLOSE — giá đóng cửa;
  • LOW — giá thấp nhất của cột;
  • HIGH — giá cao nhất của cột;
  • N — số chu kỳ được dùng;
  • SUM (…, N) — tổng N chu kỳ;
  • VOLUME — khối lượng giao dịch.

Hiện nay các nền tảng giao dịch đều mặc định có sẵn chỉ báo Accumulation Distribution, nên anh em có thể dễ dàng áp dụng trong phân tích kỹ thuật của mình.

Xem thêm: các nền tảng hỗ trợ phân tích kỹ thuật và cung cấp các biểu đồ miễn phí

3. Ý nghĩa đường AD line

OBV là giá trị tích lũy khối lượng giao dịch thành công đã có sự điều chỉnh về tỷ lệ tăng giá trải các phiên. Về ý nghĩa chỉ báo Accumulation Distribution cũng giống như OBV, nhưng do có sự tham gia của giá và khối lượng, nên chỉ báo AD có thể coi một dạng phân tích phản ánh dòng chảy tiền tệ vào và ra khỏi thị trường. Nên AD line cho nhiều tín hiệu và sự xác nhận hơn OBV.

Nếu giá tăng mạnh nhưng khối lượng giao dịch nhỏ hoặc giá giảm nhẹ nhưng khối lượng giao dịch lớn thì đồ thị AD line tăng chậm. Nếu giá giảm mạnh nhưng khối lượng giao dịch lớn hoặc giá tăng mạnh nhưng khối lượng giao dịch nhỏ thì đồ thị AD line giảm chậm.

Chỉ khi khối lượng giao dịch lớn với giá tăng mạnh thì đồ thị A/D Line mới tăng mạnh và chỉ khi cả giá và khối lượng giao dịch lớn với giá giảm mạnh thì đồ thị A/D Line mới giảm mạnh.

Chỉ báo AD

Tương quan giữa chỉ báo AD với giá và khối lượng (nguồn: Tradingview)

4. Cách sử dụng đường AD line khi giao dịch

Giống OBV, chỉ báo AD cũng có tác dụng lần theo dấu vết của dòng tiền lớn. Tuy nhiên, 2 đường này có sự khác nhau về tính chất và cách sử dụng.

Chỉ báo Accumulation Distribution là công cụ phát hiện trạng thái tích lũy phân phối trong thị trường, điều đó có nghĩa rằng nó có thể lần ra được dấu vết của dòng tiền, họ làm gì, dìm giá, đẩy giá, gom hàng, tất cả được AD line ghi lại và phản ánh trên chỉ báo.

Như vậy anh em sẽ sử dụng chỉ báo AD như là một chỉ báo hỗ trợ, tìm ra dấu vết và đi theo. Và cũng giống như OBV, anh em khi sử dụng phải kết hợp thêm công cụ khác, không nên dùng riêng lẻ để tìm điểm vào lệnh.

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

5. Từ lý thuyết đến thực chiến

5.1. Chỉ báo Accumulation Distribution đánh giá sức mạnh xu hướng hiện tại

Cái hay của A/D là tín hiệu phân kỳ với giá. Cho nên anh em sẽ tập trung vào sức mạnh này.

Khi đường A/D đi theo và bám sát giá thì điều đó có nghĩa là giá đồng thuận với dòng tiền ra vào, không có sự bất thường đằng sau hành động giá cũng như không có dấu hiệu dìm hàng tích lũy, xả hàng hay phân phối.

Tuy nhiên, giai đoạn bất thường xày ra khi giá và A/D lệch pha. Cụ thể là khi giá và A/D không đồng thuận với nhau.

Chỉ báo AD

Sự đồng thuận và bất đồng thuận giữa chỉ báo AD và giá

Như anh em có thể thấy ở biểu đồ hợp đồng tương lai của dầu (XTIUSD) khung thời gian D1:

  • Đầu tiên, giá và chỉ báo tạo ra một phân kì dương – gợi mở về việc xu hướng giảm sẽ không thể tiếp tục trong tương lai bằng việc xuất hiện một sự bất đồng thuận giữa chỉ báo và giá (Giá tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ báo lại tạo đáy cao hơn).
  • TIếp theo sau đó, xu hướng tăng của dầu được củng cố bởi sự đồng thuận giữa chỉ báo và giá khi cả hai đều liên tiếp tạo các đỉnh và các đáy cao hơn.
  • Đây là một yếu tố hỗ trợ cho anh em trong việc đánh giá liệu rằng xu hướng hiện tại có còn được giữ vững hay bắt đầu yếu đi

5.2. Chỉ báo Accumulation Distribution đánh giá lại các đợt hồi của giá

Chỉ báo Accumulation Distribution ngài việc giúp anh em đánh giá sức mạnh của xu hướng thì còn có thể cung cấp thêm thông tin cho anh em rằng: liệu một nhịp kéo về của giá có phải là một nhịp hồi giá? Hay là sự kết thúc của xu hướng đó?

Xem thêm: 5 cách xác định xu hướng thị trường forex

Chỉ báo AD

Chỉ báo AD xác đinh xu hướng hiện tại liệu có còn tiếp diễn

Trong biểu đồ giá dầu khung D1 ở trên với hệ thống giao dịch sử dụng giao cắt hai đường EMA 50 và EMA 200. Anh em có thể thấy rằng khi giá có một sự kéo về đường EMA50 và đã tạo đáy thấp hơn đáy trước, lúc này câu hỏi đặt ra là “đây là một nhịp hồi hay sự kết thúc xu hướng?”

  • Tất cả thông tin mà anh em cần để trả lời cho câu hỏi này sẽ được chỉ báo AD giải đáp: giá lúc này mặc dù có sự sụt giảm trong xu hướng tăng hiện tại nhưng với sự hỗ trợ của EMA 50 thì các lần giá hồi về đây đều bật lên lại.
  • Kết hợp với chỉ báo AD line luôn định hướng tốt – giữ vững xu hướng tăng nên có thể nhận định đây chỉ là một nhịp hồi của giá
  • Giá sau đó vẫn tiếp tục xu hướng tăng trước đó khi sự định hướng của AD line cũng chính là sự phân kì dương giữa giá và chỉ báo

Xem thêm: đường EMA là gì? Phương pháp giao dịch hiệu quả với EMA trong forex

6. Kết luận

Chỉ báo AD theo dõi kết quả cuộc chiến giữa các nhà giao dịch nghiệp dư và các ông lớn trên thị trường. Chỉ báo AD tăng lên khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa – đó là khi các ông lớn lạc quan hơn các nhà giao dịch nghiệp dư. Và ngược lại, chỉ báo AD giảm xuống khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa – là khi các ông lớn bi quan về giá hơn các nhà giao dịch nghiệp dư trên thị trường.

Khi nắm bắt được điều này thì tốt nhất là anh em hãy giao dịch theo các tay to để tranh bị các con sóng lớn nhấn chìm tài khoản của mình.

Chúc anh em giao dịch thành công!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều