Xem thêm:
- 9 phương pháp giao dịch Forex hiệu quả
- Thấu hiểu cấu trúc thị trường Forex
- Hướng dẫn đầu tư Forex cho người mới bắt đầu
Phân tích thị trường Forex là gì?
Cung và cầu là hai khái niệm luôn đi với nhau trong các vấn đề kinh tế. Chúng không những có mối quan hệ mật thiết với nhau mà chúng còn tác động và ảnh hưởng đến thị trường chung cũng như thị trường ngoại hối. Vậy nên, việc phân tích thị trường là điều các trader nên chú trọng để có thể làm chủ được đồng tiền của mình mà không bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Để làm rõ hơn về điều này, VnRebates sẽ định nghĩa lại để các bạn dễ hình dung như sau: Phân tích thị trường Forex là quá trình nhà đầu tư thông qua các thông tin, kiến thức, các công cụ phân tích để xác định cung – cầu và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch, mua vào hay bán ra các cặp tiền tệ để thu lợi nhuận.
Phân tích thị trường Forex là gì? (Nguồn: Internet)
Thị trường tài chính là bước đi ngẫu nhiên hay lặp lại của lịch sử?
Trước khi tìm hiểu về các loại hình phân tích thị trường Forex, chúng ta sẽ thảo luận về câu hỏi: thị trường tài chính là bước đi ngẫu nhiên hay lặp lại của lịch sử. Chúng ta nên thảo luận một chút về vấn đề này, bởi các loại hình phân tích thị trường Forex đều ít nhiều liên quan đến chúng.
Tìm hiểu thêm:
Thực chất, đây là một câu hỏi đã được đem ra thảo luận từ lâu với nhiều tranh cãi từ cả hai phe. Mỗi bên đều có những lý lẽ và dẫn chứng để chỉ ra rằng bên kia sai.
Những người ủng hộ quan điểm thị trường là những bước đi ngẫu nhiên có niềm tin rằng thị trường là công bằng, không có một hình thức phân tích hay thống kê nào có thể cung cấp lợi thế cho bất kỳ ai bởi tính ngẫu nhiên của nó áp dụng cho tất cả mọi người.
Mặt khác, những người cho rằng thị trường là những bước đi lặp lại của lịch sử lại cho rằng có một nhịp điệu nhất định và lặp lại theo chu kỳ, nếu như phân tích cẩn thận các nhà giao dịch có thể phát hiện ra nhịp điệu này và tận dụng chúng để có cho mình một chút lợi thế nhất định.
Căn cứ quan trọng nhất của những người ủng hộ bước đi ngẫu nhiên là giả thuyết thị trường hiệu quả. Giả thuyết này cho rằng tất cả các thông tin và các biến động của thị trường đều được thể hiện qua giá cả, và giá cả thì công khai với tất cả mọi người nên trong thị trường không có ai là có được lợi thế.
Ngoài ra, giả thuyết này còn nhiều nội dung khác đều hướng tới một khẳng định rằng không ai có thể có lợi thế nhiều hơn người khác, điều đó có ý nghĩa tương tự với ý tưởng cho rằng thị trường là các bước đi ngẫu nhiên.
Đối với những người ủng hộ quan điểm thị trường là những bước đi lặp lại, anh em có thể hiểu rằng họ chính là những nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các loại hình phân tích thị trường Forex để hiểu được quan điểm của họ cũng như cách họ phản bác lại lý thuyết thị trường hiệu quả của phe đối lập.
Các loại hình phân tích thị trường Forex
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản trong Forex là nghiên cứu về tình hình hiện tại của một nền kinh tế với các thông tin liên quan đến tiềm năng phát triển và sự tăng trưởng của nền kinh tế đó trong tương lai, từ đó đưa ra mối tương quan về tỷ giá tương ứng giữa đồng tiền của nền kinh tế đó với các đồng tiền khác, cuối cùng là quyết định có mua hay bán cặp tiền đó hay không.
Đối với cổ phiếu, một nhà phân tích cơ bản sẽ phân tích các thông tin về một cổ phiếu qua bảng cân đối kế toán, tăng trưởng, cơ cấu nợ… của công ty. Còn trong thị trường Forex, mặc dù cần phải phân tích tiền tệ của một quốc gia nhưng cách làm cũng tương tự với việc phân tích các thông tin về tăng trưởng GDP, lãi suất, tình hình chính trị hay động thái của các ngân hàng trung ương… của quốc gia đó.
Nhìn chung, các nhà phân tích cơ bản tin rằng họ có thể sử dụng các thông tin của thị trường để hỗ trợ các quyết định giao dịch, do đó họ phản đối niềm tin của lý thuyết thị trường hiệu quả, đồng thời ủng hộ quan điểm thị trường là các bước đi lặp lại.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật phản ánh rõ ràng hơn về niềm tin của các nhà giao dịch rằng thị trường lặp lại theo thời gian bởi các hành vi của giá. Nếu một người nhận ra được các cấu trúc này, họ có thể hưởng lợi bằng cách sử dụng chúng để dự đoán chuyển động của giá trong tương lai.
Yếu tố cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật chính là chỉ báo hỗ trợ và kháng cự, nơi giá thường xuyên xảy ra phản ứng và đem lại cơ hội giao dịch cho các Trader. Ngoài ra anh em còn có thể sử dụng các chỉ báo, mô hình nến hoặc các công cụ kỹ thuật khác nhau để phân tích thị trường thông qua biểu đồ giá.
Mỗi chỉ báo kỹ thuật có đặc điểm và tính chất khác nhau, nhưng chúng đều có chung mục đích là tìm kiếm những vị trí mà giá có thể xảy ra phản ứng như đảo chiều, bứt phá, hay bất cứ vị trí nào đem lại cơ hội giao dịch tốt cho chúng ta.
Trong phần sau, chúng ta sẽ thảo luận về một số phương pháp phân tích kỹ thuật với các chỉ báo phổ biến nhất. Và như đã nói, các nhà phân tích kỹ thuật là những người tin rằng thị trường là các bước đi lặp lại, điển hình nhất là việc giá sẽ phản ứng nhiều lần tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Trên thực tế điều đó đã giúp ích rất nhiều cho các nhà giao dịch trong việc kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
Phân tích tâm lý (phân tích cảm xúc)
Khác với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật sử dụng những thông tin hay công cụ hiện hữu trên thị trường, các nhà phân tích tâm lý thị trường dùng những chỉ báo hoặc nhận định của mình để đánh giá cảm xúc của các thành phần tham gia thị trường và xác định xem tỷ lệ người có tâm lý mua và tâm lý bán là bao nhiêu, sau đó giao dịch ngược lại so với đám đông.
Anh em có thể sử dụng các chỉ báo cảm xúc như IG Client Sentiment, Commitments of Traders Report để phân tích thị trường theo phương pháp này. Các chỉ báo cảm xúc này cũng cấp số liệu hoặc đồ thị thể hiện mức độ lạc quan hay bi quan của thị trường, có thể được thể hiện thông qua tỉ lệ người mua và người bán của toàn thị trường.
Số liệu phân tích tâm lý thị trường (Nguồn: Internet)
Các nhà giao dịch theo phương pháp phân tích tâm lý sẽ dựa vào tỷ lệ mua bán này để tìm kiếm các vị thế ngược lại với đám đông, tức là đi ngược lại tâm lý chung của thị trường. Lý do là khi tâm lý muốn mua của thị trường đang tăng cao, có nghĩa là nó đang đi đến hồi kết và các nhà giao dịch sẽ chờ đợi sự đảo chiều, mọi người ồ ạt mua vào tức là sớm muộn lực mua cũng kết thúc khiến cho giá không thể tăng thêm nữa, và đó là lúc để bán ra.
Điều tương tự cũng diễn ra khi thị trường có tâm lý bán mạnh. Đa số mọi người đều muốn bán thì giá sẽ giảm rất nhanh, khi đó những nhà phân tích tâm lý có cơ hội mua vào với mức giá thấp.
Trong ví dụ thực tế dưới đây, anh em có thể thấy khi tâm lý mua tăng cũng đồng thời là lúc giá bước vào đà giảm, ngược lại khi tâm lý bán tăng lên thì giá lại bước vào xu hướng tăng:
Biểu đồ tâm lý thị trường (Nguồn: Internet)
Lúc này, có thể anh em sẽ thắc mắc rằng việc đa số mọi người cùng đồng thuận muốn mua vào thì giá phải tăng lên chứ tại sao lại giảm xuống? Quả thật là nghe có vẻ nghịch lý, nhưng anh em cần biết rằng có đến 80-90% các nhà giao dịch cá nhân thường xuyên thua lỗ trên thị trường. Do đó thật ra không hề khó hiểu khi nói rằng đi ngược lại số đông sẽ cho chúng ta kết quả tốt trong đa số các trường hợp.
Loại hình phân tích thị trường nào là tốt nhất?
Giữa 3 loại hình phân tích thị trường chúng ta vừa tìm hiểu, câu hỏi đặt ra là loại hình nào sẽ là tốt nhất và cho hiệu quả cao nhất?
Đây có thể nói là một câu hỏi đáng giá hàng triệu đô, bởi vì ai biết được câu trả lời chính xác có nghĩa là người đó có thể kiếm được rất nhiều tiền với câu trả lời đó.
Thế nhưng, trên thực tế, mỗi nhà giao dịch, mỗi chuyên gia sẽ có một ý kiến khác nhau, và sự thật là không thể khẳng định được rằng phương thức nào tốt hơn các phương thức khác.
Đối với một số nhà giao dịch, họ có thể cảm thấy thoải mái nhất khi phân tích thị trường với các phương pháp phân tích kỹ thuật, và họ thành công với lợi nhuận rất tốt từ các phương pháp đó.
Xem thêm:
- Trở thành nhà giao dịch thành công với phân tích kỹ thuật
- 3 loại biểu đồ phân tích kỹ thuật Forex căn bản
Thế nhưng cũng có những người loay hoay với các phương pháp này mà không thể kiếm được lợi nhuận, nhưng lại rất chuyên nghiệp với việc phân tích cơ bản với các chỉ số của nền kinh tế hoặc phân tích tâm lý đám đông…
Có thể anh em thấy các nhà giao dịch theo các trường phái khác nhau thường xuyên có những tranh cãi và phủ nhận phương pháp của người kia, nhưng hãy luôn nhớ rằng đó là vấn đề của các nhà giao dịch chứ không phải do các phương pháp họ sử dụng.
Các loại hình phân tích thị trường không hề xung đột với nhau, mà có thể bổ sung cho nhau nếu kết hợp đúng cách.
Anh em nên chọn ra loại hình phân tích thị trường khiến cho mình thoải mái nhất và cảm thấy dễ sử dụng nhất để giao dịch, tuy nhiên tối ưu nhất là chúng ta sẽ kết hợp 2 trong 3 loại này với nhau, thậm chí cả 3 nếu có thể.
Khi đó, chỉ cần đừng để mình bị rối loạn trong quá nhiều thông tin mà hãy học cách kết hợp chúng với nhau, anh em sẽ nhận được kết quả tuyệt vời hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất.
Xem thêm: Các bước xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả
Một số phương pháp phân tích thị trường cụ thể
Phân tích đa khung thời gian (phân tích kỹ thuật)
Phân tích đa khung thời gian tức là chúng ta sẽ sử dụng các khung thời gian khác nhau của cùng một cặp tiền hoặc tài sản để phân tích đa chiều. Tuy nhiên, ở đây mình muốn đề cập cụ thể đến cách phân tích từ khung thời gian lớn đến khung thời gian nhỏ thay vì làm ngược lại, hay chúng ta cũng có thể gọi đây là phương pháp phân tích từ trên xuống.
Anh em sẽ bắt đầu với các khung thời gian lớn nhất như khung tuần và khung ngày để có cái nhìn tổng thể, sau đó chuyển dần sang các khung nhỏ hơn như H4, H1 và xem chuyện gì đang diễn ra ngay tức thì, và từ đó anh em có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho giao dịch của mình.
Để có hiệu quả cao nhất, trường hợp này anh em có thể kết hợp cả phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật rồi sử dụng cách phân tích đa khung thời gian. Hãy đến với ví dụ sau đây để hiểu về cách phân tích từ trên xuống như thế nào.
Đâu tiên, chúng ta sẽ mở biểu đồ cặp GBP/USD khung tuần. Hãy chú ý đến vùng được đánh dấu, anh em có thể thấy giá đang nằm trên đường trung bình động MA50, cho thấy giá đang ở trong xu hướng tăng.
Do vậy, khi giao dịch ở các khung thời gian thấp hơn chúng ta sẽ chỉ tìm kiếm các tín hiệu để mua vào thay vì bán ra để phù hợp với xu hướng chính.
Biểu đồ GBP/USD khung tuần (Nguồn: Internet)
Biểu đồ tiếp theo dưới đây chính là khu vực được đánh dấu phía trên trong biểu đồ khung ngày. Đây là biểu đồ chính mà chúng ta sẽ thực hiện giao dịch. Anh em hoàn toàn có thể phân tích sâu hơn vào các khung thời gian thấp hơn nữa, nhưng mình cho rằng anh em nên giao dịch ở khung ngày để có hiệu quả tốt nhất.
Biểu đồ GBP/USD khung ngày (Nguồn: Internet)
Bây giờ hãy cùng xem xét biểu đồ, anh em có thể vẽ được 1 đường trendline rất rõ ràng ở đây. Và hãy chú ý vào điểm đánh dấu, chúng ta có hợp lưu của một vùng hỗ trợ nhỏ cùng với đường xu hướng vừa vẽ, cho thấy giá có khả năng cao đảo chiều tăng tại đây. Chúng ta sẽ vào một lệnh mua và chờ đợi, kết quả là anh em đã có thể thu về lợi nhuận tốt nếu thực hiện đúng như kế hoạch này.
Ngoài ra, để tối ưu hơn nữa chúng ta có thể kết hợp cả phân tích cơ bản trong trường hợp này. Anh em cần xem xét số liệu về kinh tế của Anh và Hoa Kỳ. Chúng ta đang xem xét từ biểu đồ hàng tháng nên có thể sử dụng dữ liệu GDP hàng quý, hàng năm làm cơ sở. Giả sử tại thời điểm phân tích, GDP của Anh đang tăng trưởng tốt còn của Mỹ gây thất vọng, thì đó là một cơ sở tuyệt vời để khẳng định xu hướng tăng của GBP/USD.
Tìm hiểu thêm:
- Nên chọn khung thời gian nào để giao dịch Forex hiệu quả?
- Làm thế nào để backtest đa khung thời gian?
Phân tích cấu trúc thị trường
Có thể hiểu được nền tảng và cấu trúc tổng thể của thị trường là điều cần thiết để dự đoán được hướng di chuyển của giá. Các phương pháp tốt nhất để thực hiện được điều đó là phương pháp sử dụng lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Elliott. Hai lý thuyết này ít nhiều có sự liên quan đến nhau và giúp anh em có thể hiểu được cấu trúc cơ bản của thị trường.
Lý thuyết Dow nói rằng thị trường di chuyển theo các xu hướng dễ nhận biết và gồm các xu hướng chính, phụ. Lý thuyết này cũng nói cụ thể hơn là trong một xu hướng, giá sẽ diễn biến trong ba giai đoạn và bị gián đoạn bởi 2 lần giá di chuyển ngược chiều giữa 3 giai đoạn của xu hướng chính.
Sóng Elliott được phát triển thêm từ nền tảng lý thuyết Dow nên cũng có cùng ý tưởng như vậy, nhưng cụ thể hơn rất nhiều với các cấu trúc đầy đủ và chi tiết hơn.
Việc phân tích sóng Elliott cung cấp cho chúng ta một khuôn mẫu về cách giá cả biến động trên thị trường. Hiểu về cách mà giá hình thành nên các bước sóng sẽ giúp anh em nắm bắt được vị trí nơi một con sóng nào đó bắt đầu, và tìm kiếm cơ hội giao dịch tại đó để thu về lợi nhuận.
Tìm hiểu thêm:
- Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng trong phân tích kỹ thuật
- 5 cách xác định xu hướng thị trường Forex đơn giản
- 3 loại chỉ báo xu hướng phổ biến nhất
Dưới đây là minh họa về cầu trúc của thị trường dựa trên lý thuyết sóng Elliott:
Cấu trúc sóng elliott (Nguồn: Internet)
Phân tích hành động giá (Price Action)
Thuật ngữ Price Action có lẽ khá quen thuộc với anh em, kể cả những anh em mới tham gia thị trường Forex có thể cũng đã nghe nói về phương pháp này. Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật điển hình và có lẽ ít nhiều phổ biến hơn các phương pháp khác.
Price Action sử dụng kết hợp những yếu tố như hỗ trợ kháng cự, các mô hình nến và các mẫu biểu đồ. Phương pháp này lấy giá cả làm phương tiện chính để phân tích, với quan điểm giá cả phản ánh tất cả.
Có một số nhà giao dịch kết hợp thêm một số chỉ báo kỹ thuật để phân tích, nhưng nhiều người khác lại chỉ thích phân tích với một biểu đồ đơn thuần không có gì khác ngoài những cây nến.
Dưới đây là 3 yếu tố chính được hình thành bởi giá cả và được sử dụng kết hợp với nhau để phân tích theo phương pháp Price Action:
- Hỗ trợ và kháng cự: đây là yếu tố cơ bản và cũng có tầm quan trọng hàng đầu để các nhà giao dịch có thể phân tích theo Price Action vì đó là những nơi xảy ra các phản ứng quan trọng nhất của giá. Hỗ trợ và kháng cự có nhiều loại khác nhau, anh em cần nghiên cứu và nắm vững tất cả các loại đó để có thể phân tích hiệu quả nhất.
- Các mô hình nến: các mô hình được hình thành bởi chính các cây nến đơn lẻ hoặc 1 vài cây nến liền kề có thể cung cấp thông tin về các biến động ngắn hạn. Có rất nhiều các ý nghĩa khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ từ các cây nến đơn thuần như vậy, ví dụ như báo hiệu đảo chiều, báo hiệu sự tiếp diễn, thể hiện động lượng của thị trường…
- Các mẫu biểu đồ: các mẫu biểu đồ có thể hiểu là các mô hình được hình thành bởi nhiều cây nến, và có nhiều dạng khác nhau. Một sô mẫu phổ biến và uy tín nhất có thể kể đến như mô hình cờ, vai đầu vai, hai đỉnh hai đáy… và còn rất nhiều mô hình điển hình khác mà anh em có thể từ từ tìm hiểu.
Dưới đây là một ví dụ về mẫu biểu đồ cờ:
Ví dụ về mô hình cờ (Nguồn: Internet)
Xem thêm:
Phân tích kinh tế Forex (phân tích cơ bản)
Không giống như phân tích kỹ thuật có thể chia thành nhiều phương pháp cụ thể khác nhau, trường phái phân tích cơ bản chỉ xoay quanh một phương pháp đó là phân tích nền kinh tế của các quốc gia hay khu vực, qua đó xác định ảnh hưởng của nó đối với tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ được sử dụng để giao dịch trong thị trường Forex.
Việc phân tích cơ bản đòi hỏi anh em phải có kiến thức về kinh tế vĩ mô và hiểu được hoạt động kinh tế của mỗi quốc gia cụ thể. Mặc dù anh em không nhất thiết phải có chuyên môn hay học vấn về lĩnh vực kinh tế học, nhưng ít nhất anh em cũng cần tự học hỏi và tìm hiểu về những kiến thức cơ bản nhất để tiếp cận được với phương pháp này.
Một số thông tin quan trọng nhất mà các nhà phân tích cơ bản thường nghiên cứu là bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, báo cáo lạm phát các nền kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương, hay như báo cáo tăng trưởng GDP… Đôi khi họ cũng cần để ý tới các yếu tố như các quyết định chính trị, tình hình chiến tranh, thiên tai thảm họa…
Các báo cáo dữ liệu kinh tế thường được phát hành hàng tháng hoặc hàng quý. Do đó, một nhà phân tích cơ bản có đủ thời gian để phân tích các báo cáo này và đưa ra các quyết định giao dịch dài hạn. Chúng có giá trị rất lớn đối với các nhà giao dịch lớn và những người đầu tư dài hạn.
Chỉ có một số ít các Trader giao dịch ngắn hạn với tin tức xung quanh các thông tin có tác động lớn tới thị trường, còn lại, phương pháp này không thực sự phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn và trung hạn khác. Bởi trong ngắn hạn, các biến động nhỏ có thể diễn biến rất phức tạp mà không hề chịu ảnh hưởng bởi tin tức.
Xem thêm: 8 kênh đầu tư tài chính ngắn hạn hiệu quả nhất
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các nhà phân tích kỹ thuật ngắn và trung hạn không cần sử dụng các thông tin kinh tế, thay vào đó, việc kết hợp các thông tin này ở mức độ hiểu biết cơ bản với các phương pháp phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch có được hiệu quả giao dịch tốt hơn rất nhiều.
Nếu anh em muốn tìm hiểu về phân tích cơ bản, anh em có thể cập nhật tin tức hàng ngày tại website investing.com, trang web này cập nhật các tin tức kinh tế Forex rất đầy đủ và chính xác của tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới, cũng như tất cả các tin tức có thể ảnh hưởng đến thị trường Forex. Đặc biệt, website này còn có phiên bản tiếng Việt giúp anh em theo dõi rất dễ dàng.
Phân tích COT trong Forex (phân tích tâm lý)
Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về loại thứ 3 trong các loại hình phân tích thị trường Forex, đó là phân tích tâm lý. Cụ thể hơn đó là phương pháp sử dụng dữ liệu COT hàng tuần. COT là viết tắt của Commitment of Traders (cam kết của các nhà giao dịch). Đây là một báo cáo hàng tuần do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa tương lai (CFTC) phát hành.
Báo cáo này là một báo cáo dựa trên cảm xúc của các nhà giao dịch, cung cấp thông tin chi tiết về động thái mua bán của các nhóm nhà giao dịch khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức tài chính lớn (các nhà kinh doanh thương mại).
Nhóm thứ hai là các nhà kinh doanh phi thương mại, bao gồm các quỹ đầu cơ, quỹ môi giới. Nhóm cuối cùng là nhóm các nhà giao dịch cá nhân hoặc nhỏ lẻ.
Xem thêm: Danh sách quỹ Forex uy tín hoạt động tại Việt Nam
Điều mà chúng ta cần lưu ý là báo cáo COT dựa trên hoạt động trong thị trường hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thị trường này lại có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ thị trường Forex nói chung, nên ý nghĩa của chúng cũng là rất quan trọng đối với thị trường ngoại hối.
Vậy ý nghĩa của báo cáo này là gì? Anh em có thể hiểu rằng nếu chúng ta biết được các nhà giao dịch thông minh nhất đang tham gia thị trường như thế nào thì rõ ràng đó là một thông tin vô cùng giá trị.
Các doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn (nhóm 1) giao dịch với mục đích chính là bảo hiểm rủi ro, tức là bảo vệ tài sản của mình thay vì đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận. Hành vi của họ thường là mua vào khi giá giảm và bán ra khi giá tăng, do đó chúng ta thường thấy hành vi của họ đi ngược lại thị trường.
Tuy nhiên, dựa vào hành vi của nhóm này chúng ta có thể xác định các bước ngoặt đảo chiều, ví dụ như khi mức mua vào của họ lên đến đỉnh điểm cũng là lúc thị trường đạt đỉnh và sắp đảo chiều giảm.
Tiếp theo là các quỹ đầu cơ (nhóm 2), họ thường là những người giao dịch theo xu hướng để kiếm lợi nhuận, nên hành vi của họ hầu hết đều đúng trong các thời điểm thị trường có xu hướng.
Nhóm thứ 3 là các nhà giao dịch nhỏ lẻ, nhóm này thường sai lầm trong hầu hết các thời điểm và được coi là nguồn lợi nhuận của 2 nhóm phía trên.
Vậy, việc phân tích COT kỹ lưỡng có thể giúp chúng ta hiểu được hành vi của các nhóm nhà giao dịch khác nhau ở các giai đoạn khác nhau, và sử dụng chúng để hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định giao dịch của chính mình.
Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ COT của hợp đồng tương lai Euro, các đường khi nằm phía trên đường 0 thể hiện mức mua vào của các nhà giao dịch, ở dưới đường 0 thể hiện mức bán ra.
Biểu đồ COT của hợp đồng tương lai Euro
- Đường màu đỏ là vị thế của các nhà kinh doanh thương mại (nhóm 1), như đã nói chúng thường đi ngược lại thị trường.
- Đường màu xanh lá là vị thế của nhóm 2, nhóm các nhà đầu cơ lớn, thường đi rất chính xác theo xu hướng thị của giá.
- Đường xanh dương bên dưới là vị thế của các nhà giao dịch nhỏ lẻ, thường dao động nhiều và khó nắm bắt.
Phân tích khối lượng
Trong các loại hình phân tích thị trường mà chúng ta đã tìm hiểu, có lẽ phân tích theo khối lượng phù hợp nhất với loại hình phân tích kỹ thuật do nó sử dụng những thông số kỹ thuật về khối lượng để phân tích. Các nhà giao dịch có thể sử dụng một trong số các chỉ báo khối lượng rất đa dạng được cung cấp trên thị trường để phân tích và dự đoán hướng đi của giá.
Khối lượng giao dịch trong Forex
Từ khối lượng, chúng ta có thể phân tích được động lượng thị trường, sức mạnh của phe mua và phe bán để tìm kiếm những vị trí mà giá có thể đảo chiều, hoặc xảy ra bứt phá mạnh mẽ, và tận dụng chúng để kiếm lợi nhuận.
Một phương pháp điển hình trong phân tích khối lượng là phương pháp VSA, nếu anh em có hứng thú với việc sử dụng khối lượng thì có thể tìm hiểu về phương pháp này để vận dụng được những kiến thức mới lạ nhưng vô cùng hữu ích cho anh em.
Xem thêm: Top 5 sách về khối lượng giao dịch hữu ích cho trader
Gợi ý một số phần mềm phân tích kỹ thuật Forex hiệu quả
Hiện nay, việc sử dụng các phần mềm, công cụ để phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex là một điều không thể thiếu. Những phần mềm này ra đời để hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu thông tin thị trường một cách chính xác và nhanh chóng. Tuy nhiên không phải phần mềm nào cũng ưu việt như nhau. Cùng VnRebates tổng hợp một số phần mềm phân tích mà các trader hay dùng sau đây.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 hay còn biết đến là MT4 là phần mềm phổ biến với số lượng người dùng cao nhất thế giới. Nếu bạn muốn thực hiện nhiều phân tích của riêng mình bằng các chỉ số kỹ thuật tiêu chuẩn thì đây là một phần mềm thích hợp. Đồng thời, phần mềm hỗ trợ trên các nền tảng miễn phí nên không lo về giá cả, cho phép người dùng phân tích kỹ thuật phức tạp với nhiều chỉ số phân tích mà người dùng có thể tự cài đặt trên MT4 để hỗ trợ giao dịch cho mình.
Phần mềm MT4 (Nguồn: Internet)
MetaTrader 5
MetaTrader 5 có tên viết tắt là MT5 và có cùng công ty sáng lập với MT4. Các bạn trader cần phân biệt rõ giữa MT5 và MT4 bởi chúng là hai phần mềm khác nhau. MT5 được tích hợp nhiều công cụ phân tích, hỗ trợ kỹ thuật vượt bậc hơn và cũng thân thiện với người dùng hơn. Giao dịch Forex ở phần mềm MT5, các trader sẽ được giao dịch đa dạng các loại sản phẩm như ngoại hối, CFDs, kim loại, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu, tiền điện tử,…
Phần mềm MT5 (Nguồn: Internet)
NinjaTrader
NinjaTrader là phần mềm được cung cấp từ công ty dẫn đầu thị trường trong phân khúc phần mềm phân tích chứng khoán miễn phí, với hơn 50.000 người dùng. Phần mềm tương tự như MT4 tuy nhiên còn có nhiều điểm nổi bật khác như: Tạo chiến lược giao dịch mà không cần biết kiến thức mã hóa, nguồn cấp dữ liệu miễn phí cuối ngày, giao dịch dữ liệu với giá 60$/tháng, miễn phí truy cập dữ liệu.
Phần mềm Ninjatrader (Nguồn: VnRebates)
Wonder TC2000
Phần mềm Wonder TC2000 được xem là công cụ phân tích cao cấp, tốt nhất tại thị trường FX. Phần mềm cho phép trader lập biểu đồ, phân tích kỹ thuật chuyên sâu và lọc chứng khoán. Điểm đáng khen của phần mềm chính là giao diện người dùng vô cùng tối ưu, dễ sử dụng, giá cả hợp lý mà phạm vi lựa chọn chỉ báo kỹ thuật rộng lớn.
TradingView
Các nhà đầu tư trẻ mới bắt đầu gia nhập thị trường Forex nên tham khảo thêm về phần mềm này bởi nó có giá cả hợp lý, phù hợp với các nhà đầu tư giới hạn về ngân sách. Nền tảng dựa trên HTML5 và có sẵn trên Website. Hỗ trợ miễn phí cho các trader mới tập làm quen các kỹ thuật phân tích.
Phần mềm Tradingview (Nguồn: Internet)
Tìm hiểu thêm:
- 5 công cụ giao dịch Forex hỗ trợ trader tốt nhất
- Các nền tảng hỗ trợ phân tích kỹ thuật và cung cấp biểu đồ miễn phí
- 14 kinh nghiệm đầu tư Forex hiệu quả
4. Tổng kết
Kiến thức tổng hợp về các loại hình phân tích thị trường và các phương pháp phân tích cụ thể mà chúng ta vừa cùng nhau thảo luận có vẻ như khá dài, hy vọng anh em đã có thể nắm bắt được hết những khái niệm cơ bản nhất.
Hãy thật kiên nhẫn và dành thời gian để tìm hiểu thật kỹ về các phương pháp mà anh em cảm thấy phù hợp với bản thân mình, việc học hỏi luôn luôn là cần thiết và cũng là điều quan trọng hàng đầu để có thể thành công trên thị trường này.
Hiểu được những kiến thức cơ bản của các loại hình phân tích thị trường Forex chỉ là những bước đầu tiên, còn rất nhiều kiến thức khác mà anh em cần học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện được khả năng giao dịch của mình. VnRebates hy vọng có thể được đồng hành cùng anh em trong suốt chặng đường tiếp theo. Nếu anh em có thắc mắc hay yêu cầu gì, hãy liên hệ với chúng mình để được hỗ trợ nhé.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính