Market Analyst   Vnrebates.net

Cách chọn các phiên giao dịch forex phù hợp nhất cho từng cặp tiền tệ

Khi tham gia vào thị trường ngoại hối thì bạn nhất định phải mua bán fx, nhưng nên mua hay bán một cặp tiền tệ nào trong từng phiên giao dịch? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn nên giao dịch cặp tiền tệ nào trong từng phiên giao dịch dựa trên mức độ thanh khoản và biến động của 3 phiên đông đúc nhất: Tokyo, London và New York.

Là một thị trường đặc thù, Forex hoạt động 24h/ngày, 5 ngày/tuần, 4 tuần/tháng và 286 ngày/năm, tạo ra vô vàn cơ hội kiếm lời hấp dẫn với có sức cuốn hút rất lớn đối với trader.

Nhưng không phải cứ ngồi trước màn hình máy tính cả ngày và ra vào lệnh thường xuyên với mong muốn tìm ra được bí quyết nào đó có thể mang lại lợi nhuận là trader sẽ thành công. Có tới 4 phiên giao dịch forex chính mỗi ngày cùng rất nhiều cặp tiền có thể giao dịch, việc tìm được phiên giao dịch Forex phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân đã quan trọng mà nên giao dịch cặp tiền nào ở những phiên dịch nào để đạt hiệu quả cao nhất cũng là vấn đề mà trader cần đặc biệt quan tâm.

Dưới đây, Vnrebates sẽ cùng bạn giải đáp thắc mắc nên giao dịch cặp tiền nào ở các phiên giao dịch forex khác nhau trong ngày, qua đó giúp bạn vừa tiết kiệm được thời gian vừa có cơ hội xây dựng phong cách giao dịch của bản thân.

Xem thêm: Giờ giao dịch Forex tốt nhất khi ở bạn Việt Nam

Nên giao dịch cặp tiền tệ nào trong từng phiên giao dịch forex 

1. Tổng quan về cặp tiền tệ và các phiên giao dịch forex

Khối lượng giao dịch Forex mỗi ngày chắc chắn có mối tương quan trực tiếp với hoạt động của tất cả con người trên trái đất và thực tế là các phiên giao dịch forex và các cặp tiền có liên quan đến nhau.

Theo quan điểm phổ biến nhất, các cặp tiền chính trong Forex bao gồm 4 cặp tiền chính truyền thống EUR/USD, USD/JPY, GBP/USDUSD/CHF và 3 cặp tiền tệ “hàng hóa” được giao dịch nhiều nhất so với đô la Mỹ là AUD/USD, USD/CAD và NZD/USD. Ngoài ra, một số cặp tiền chéo (Cross pairs) – là những cặp tiền tệ không có sự tham gia của đồng đô la Mỹ, được giao dịch nhiều nhất trong số này là GBP/EUR, EUR/CHF, EUR/JPY và GBP/JPY.

Có 4 phiên giao dịch forex chính bao gồm: Sydney (phiên Úc), Tokyo (Phiên Á), London (Anh) và New York (Mỹ). Mỗi phiên giao dịch kéo dài 9 tiếng, khi phiên giao dịch này kết thúc là lúc phiên giao dịch tiếp theo hoạt động.

Ngoài ra, có những khoảng thời gian mà 2 phiên giao dịch trùng nhau, phiên này chưa đóng cửa thì phiên khác đã mở cửa, như phiên Tokyo mở cửa sau phiên Úc 2 tiếng hay có sự giao thao giữa phiên London và phiên New York. Khoảng thời gian giao thoa giữa 2 phiên giao dịch sẽ là thời điểm thị trường nhộn nhịp nhất trong ngày vì lúc này khối lượng giao dịch rất lớn.

Các khoảng thời gian giao nhau giữa các phiên Âu – Mỹ, Á – Âu, Á – Úc với tính thanh khoản cao, phí spread thấp rất lý tưởng cho giao dịch scalping. Tuy nhiên, trader ưa thích phong cách lướt sóng vẫn có thể giao dịch ở 2 phiên Âu và Á vì biên độ dao động thấp khiến họ có thể vào ra thị trường nhanh chóng, giảm bớt sự tiếp xúc với thị trường, do đó giảm thiểu các rủi ro bất ngờ. Trong khi đó, những trader có chiến lược đánh giữ lệnh vài ngày đến vài tuần ưa thích biên độ giao động lớn có thể giao dịch ở các phiên Âu và Mỹ.

Ngoài ra, phiên giao dịch forex có biên độ dao động lớn thì tính thanh khoản của thị trường cũng cao hơn và chi phí giao dịch cũng thấp hơn. Chúng ta hãy xem xét biên độ dao động trung bình của một số cặp Forex trong 3 phiên giao dịch Á, Âu và Mỹ.

Biên độ dao động của các cặp tiền tệ giữa các phiên giao dịch forex chính

Từ bảng trên ta thấy phiên giao dịch London hoạt động sôi động nhất trong các phiên và đặc biệt biên độ dao động của các cặp tiền trong những khoảng thời gian có phiên giao dịch trùng nhau lớn hơn do khối lượng giao dịch trong những thời điểm này rất lớn.

Chúng ta cũng lấy ví dụ về cặp được giao dịch nhiều nhất, chẳng hạn như EUR/USD. Khối lượng giao dịch cặp tiền EUR/USD lớn và các xu hướng chính xuất hiện khi phiên New York và London cùng mở cửa. Sau đó, khi kết thúc phiên London, phiên New York biến động ít hơn hẳn. Chúng ta có thể thấy nhịp giao dịch khác biệt rõ rệt ở cuối phiên giao dịch New York. 

Biểu đồ cho thấy sự thay đổi của giao dịch trên thị trường forex bị ảnh hưởng như thế nào bởi các phiên giao dịch forex khác nhau

Xem thêm: Cách mạng 4.0 bùng nổ. Đầu tư Forex hay tiền điện tử sẽ “nổ” ra tiền?

2. Nên giao dịch cặp tiền nào trong các phiên giao dịch forex khác nhau

Các phiên giao dịch forex chính trên thế giới

2.1 Giao dịch Forex trong phiên Tokyo (phiên Á)

Giao dịch cặp tiền tệ nào ở phiên Tokyo

Việc mở phiên Tokyo vào lúc 12:00 AM GMT (5h sáng Việt Nam) đánh dấu sự khởi đầu của giao dịch tiền tệ ở châu Á. Vì Tokyo là thủ đô tài chính của châu Á và Nhật Bản là trung tâm ngoại hối lớn thứ 3 trên thế giới, nên phiên Tokyo được gọi là phiên Á là vì vậy. Điều này không có gì quá ngạc nhiên vì đồng Yên là loại tiền được giao dịch nhiều thứ ba toàn cầu, chiếm 16,8% trong tất cả các giao dịch ngoại hối.

Nhìn chung, khoảng 20% ​​tổng khối lượng giao dịch ngoại hối diễn ra trong phiên Á, không phải tất cả đến từ Tokyo, mà còn từ những trung tâm tài chính lớn khác ở châu Á như Singapore và Hồng Kông.

Điều thú vị là trong những năm gần đây, khối lượng giao dịch ngoại hối xuất phát từ Singapore và Hồng Kông vượt trội hơn so với Tokyo, nhưng phiên châu Á vẫn luôn được gọi là phiên Tokyo. Cả Singapore và Hồng Kông bao gồm 7,6% tổng khối lượng giao dịch, trong khi Nhật Bản có 4,5%.

Nguyên do là 2 trung tâm giao dịch Singapore và Hồng Kông đã hợp nhất giao dịch tiền tệ trong nhóm G10 cùng các nhà đầu tư tổ chức bằng cách thúc đẩy giao dịch điện tử. Ngoài ra, một bộ phận ngân quỹ của các công ty tài chính/phi tài chính ở nước ngoài được thu hút đến hai đất nước này, góp phần vào việc gia tăng giao dịch tiền tệ châu Á song song với việc mở rộng giao dịch hàng hóa và dịch vụ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Xem bảng dưới đây để thấy số điểm biến động bình quân (pip) của của các cặp tiền chính trong phiên Á.

Biến động của các cặp tiền chính trong phiên Á

Hiện tại, mức chuyển động trung bình của các cặp tiền trên hóa ra là khoảng 53 pips. Con số này ít hơn khi so sánh với phiên New York và phiên London.

Dưới đây là một số đặc điểm chính mà bạn nên biết về phiên giao dịch Tokyo:

Biến động không chỉ giới hạn ở thị trường Nhật Bản. Rất nhiều các hoạt động giao dịch được thực hiện tại các điểm nóng tài chính khác như Hồng Kông, Singapore và Sydney.

Người tham gia thị trường chính trong phiên Tokyo là các công ty thương mại (nhà xuất khẩu) do Nhật Bản là nhà xuất khẩu lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng tham gia tích cực vào thị trường ngoại hối trong phiên giao dịch tại Tokyo. Điều này thường dấy lên lo ngại rằng là nó thường xuyên can thiệp vào sự tăng giá của đồng Yên. Hãy nhớ rằng, nền kinh tế Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, đặc biệt Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại lớn, có rất nhiều giao dịch diễn ra hàng ngày.

Tính thanh khoản của phiên giao dịch forex này thường khá thấp. Giao dịch trong giai đoạn này được ví giống như câu cá – bạn có thể phải chờ rất lâu, rất lâu trước khi có được giao dịch đầu tiên với biến động thị trường đáng kể để kiếm lời.

Nhiều khả năng bạn sẽ thấy các động thái mạnh mẽ hơn ở các cặp tiền tệ ở Châu Á Thái Bình Dương như AUD/USD và NZD/USD so với các cặp không thuộc Châu Á Thái Bình Dương như GBP/USD.

Trong thời gian thanh khoản thấp, hầu hết các cặp có thể rơi vào 1 biên độ hẹp (range), tạo ra cơ hội cho một cú bứt phá vào các phiên sau. Thông thường, phiên Á thích hợp với những trader lướt sóng.

Biến động thường sẽ bắt đầu ở đầu phiên khi mà các thông tin kinh tế được công bố. Biến động trong phiên Tokyo có thể thiết lập nhịp điệu cho các phiên còn lại trong ngày. Các trader trong các phiên sau sẽ xem xét những gì đã xảy ra trong phiên Tokyo để xác định phương hướng và xây dựng những chiến lược cần thực hiện trong các phiên sau.

Thông thường, sau những động thái lớn trong phiên New York trước đó, bạn có thể thấy mức hợp nhất trong phiên Tokyo.

Nên giao dịch những cặp nào trong phiên Tokyo

  • Vì phiên Tokyo bắt đầu khi tin tức từ Úc, New Zealand và Nhật Bản xuất hiện, đây là cơ hội tốt để giao dịch các sự kiện tin tức. Và các tin tức này thường làm tăng sự biến động và tính thanh khoản của thị trường. Ngoài ra, có thể có nhiều biến động hơn trong các cặp có đồng Yên khi các công ty Nhật Bản đang tiến hành kinh doanh. Do đó, bạn có thể tập trung vào các cặp có các đồng AUD (đô la Úc), NZD (Đô la New Zealand), SGD (dollar Singapore) và JPY (đồng Yên Nhật).
  • Hãy lưu ý rằng Trung Quốc cũng là một siêu cường kinh tế, vì vậy, bất cứ khi nào có tin tức từ Trung Quốc, thị trường có thể sẽ biến động mạnh. Với Úc và Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của Trung Quốc, chúng ta có thể thấy sự chuyển động lớn hơn trong các cặp AUD và JPY khi có dữ liệu của Trung Quốc.
  • Cụ thể, đối với những trader đang tìm kiếm biến động thị trường mạnh thì những cặp như JPY/USD, AUD/JPY, EUR/JPY, NZD/USD, NZD/JPY. Còn với những trader thích sự biến động thấp hơn có thể giao dịch với EUR/USD, USD/CHF và các cặp tiền tệ khác của các quốc gia không theo giờ làm việc trong những thời điểm đó.

2.2 Giao dịch Forex trong Phiên London

Giao dịch cặp tiền nào ở phiên London

Ngay khi thị trường châu Á bắt đầu đóng cửa, các đối tác châu Âu của họ mới bắt đầu ngày mới. Mặc dù có một số trung tâm tài chính trên khắp châu Âu như Geneva, Frankfurt, Zurich, Luxembourg, Paris, Hamburg, Edinburgh, Luxembourg và Amsterdam, nhưng London chính là nơi mà nhiều người tham gia thị trường để mắt đến.

Không có gì ngạc nhiên khi London được coi là thủ đô ngoại hối của thế giới với hàng ngàn người thực hiện giao dịch mỗi phút. Khoảng 43% của tất cả các giao dịch ngoại hối diễn ra ở phiên London. Thị trường London mở cửa vào 8h sáng thì lúc này ở Việt Nam đã là 2h chiều (theo giờ mùa hè).

Dưới đây là một số điều nên biết về phiên giao dịch London châu Âu:

  • Bởi vì phiên giao dịch London sẽ trùng lặp thời gian với hai phiên giao dịch forex lớn khác (Tokyo và New York), và vì London là một trung tâm tài chính quan trọng hàng đầu thế giới, khối lượng các giao dịch ngoại hối diễn ra trong thời gian này là rất lớn. Điều này dẫn đến tính thanh khoản cao và có khả năng chi phí giao dịch thấp hơn, tức là, mức spread thấp hơn.
  • Do số lượng giao dịch lớn diễn ra, phiên giao dịch tại London thường là phiên giao dịch biến động nhất.
  • Hầu hết các xu hướng bắt đầu trong phiên London và chúng thường sẽ tiếp tục cho đến khi bắt đầu phiên New York.
  • Biến động có xu hướng giảm vào giữa phiên, vì các trader thường đi ăn trưa trước khi chờ đợi thời gian giao dịch ở New York bắt đầu.
  • Xu hướng đôi khi có thể đảo ngược vào cuối phiên London, vì các trader châu Âu có thể quyết định khóa lợi nhuận.

Những cặp nào bạn nên giao dịch trong phiên London?

  • Do khối lượng giao dịch diễn ra khá lớn nên có rất nhiều thanh khoản trong phiên châu Âu mà hầu như bất kỳ cặp nào cũng có thể được giao dịch.
    Tất nhiên, tốt nhất là nên gắn bó với các cặp chính (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY và USD/CHF), vì những cặp này thường có mức chênh lệch thấp nhất và thường bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bất kỳ báo cáo tin tức nào được đưa ra trong phiên châu Âu.
  • Bạn cũng có thể thử các chiến lược giao dịch đồng Yên (cụ thể hơn là EUR/JPY và GBP/JPY), vì những cặp này có xu hướng khá biến động tại thời điểm này. Bởi vì đây là các cặp tiền chéo, mặc dù mức chênh lệch có thể rộng hơn một chút.
  • Khi vừa kết thúc phiên Tokyo và mở đầu phiên London, giao dịch với các cặp JPY/EUR, AUD/EUR, GBP/JPY dù khá táo bạo nhưng cũng có thể là những cơ hội kiếm lời tuyệt với cho các trader ưa thích sự biến động trong giao dịch.
  • Các cặp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự giao thoa giữa 2 phiên giao dịch bao gồm EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD do các hoạt động liên ngân hàng giữa Hoa Kỳ và Châu Âu/London. Nếu chiến lược giao dịch của bạn thiên về sự biến động, thì đây là những cặp giao dịch cần theo dõi vì chúng sẽ có mức thanh khoản rất cao cũng như và biến động trung bình (pip) cũng cao hơn.

2.3 Giao dịch Forex trong phiên New York

Giao dịch cặp tiền nào ở phiên New York

Phiên New York hay phiên Bắc Mỹ là một trong những phiên giao dịch forex có tính thanh khoản nhất. Khoảng thời gian trùng lặp giữa phiên New York và phiên London được coi là khoảng thời gian có tính thanh khoản cao nhất trong ngày.

Ngay khi các trader châu Âu đang trở lại sau giờ nghỉ trưa, phiên New York bắt đầu lúc 8:00 sáng EST (Việt Nam là 7h chiều theo giờ mùa hè). Cũng giống như Châu Á và Châu Âu, phiên Hoa Kỳ có một trung tâm tài chính lớn mà thị trường để mắt tới: New York – thành phố không bao giờ ngủ. Theo thống kê, khoảng 17% của tất cả các giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới diễn ra ở New York.

Dưới đây là một số điểm bạn nên biết về giao dịch trong phiên New York

  • Phiên New York có thanh khoản cao nhất vào buổi sáng, vì trùng lặp với phiên châu Âu.
  • Hầu hết các báo cáo kinh tế được phát hành gần khi bắt đầu phiên New York. Hãy nhớ rằng, khoảng 85% tất cả các giao dịch liên quan đến đồng đô la Mỹ, vì vậy bất cứ khi nào dữ liệu kinh tế lớn của Hoa Kỳ được công bố, thị trường đều sẽ có khả năng biến động lớn.
  • Khi thị trường châu Âu đóng cửa, thanh khoản và biến động có xu hướng giảm trong phiên giao dịch buổi chiều tại Hoa Kỳ.
  • Hoạt động giao dịch thường giảm đi nhiều vào chiều thứ Sáu, khi các trader châu Á và châu Âu đều nghỉ ngơi.
  • Cũng vào thứ Sáu, trader có cơ hội đảo ngược trong nửa sau của phiên, vì các trader Hoa Kỳ đóng vị thế của họ trước cuối tuần, để hạn chế tiếp xúc với bất kỳ tin tức cuối tuần nào.

Những cặp tiền tệ nào bạn nên giao dịch trong phiên New York

  • Các cặp tiền tốt nhất để giao dịch trong phiên New York sẽ là các cặp tiền chính như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY và USD/CHF. Các cặp này sẽ có tính thanh khoản cao nhất trong phiên Mỹ, đặc biệt là cặp EUR/USD trong thời gian trùng lặp giữa 2 phiên.
  • Ngoài ra, vì đồng đô la Mỹ xuất hiện ở phần lớn các giao dịch, mọi người sẽ chú ý đến dữ liệu của Hoa Kỳ vừa được phát hành. Nếu những báo cáo này tích cực hoặc tiêu cực dự kiến, nó đều có thể làm rung chuyển mạnh mẽ thị trường, vì khiến đồng USD dao động lên xuống mạnh mẽ. Vì thế, bạn nên luôn thủ sẵn kế hoạch giao dịch đồng USD trong phiên giao dịch này.

2.4 Giao dịch những cặp tiền tệ nào trong khoảng thời gian trùng lặp giữa các phiên giao dịch forex

#1 Sự trùng lặp trong giờ giao dịch ở thị trường châu Âu – Bắc Mỹ

Khoảng thời gian trùng nhau giữa 2 phiên London và New York diễn ra vào khoảng thời gian từ 7 đến 10 pm theo giờ Việt Nam. Vào những thời điểm này, thị trường tiền tệ ở London và New York đều đang hoạt động. London và New York là 2 trung tâm thị trường lớn nhất thế giới, nên trong khoảng thời gian giao thoa giữa 2 phiên (tầm 4 tiếng đồng hồ) có thể thấy những biến động lớn và nhanh chóng với một lượng lớn thanh khoản tràn vào thị trường.

Hình ảnh bên dưới cho thấy trong khoảng thời gian trùng nhau (giữa các đường màu xanh lá cây) của hai thị trường lớn nhất thế giới, biến động trung bình theo khung thời gian 1 h của cặp EUR/USD đạt mức cao như thế nào.

phien giao dich

Biến động trung bình theo khung thời gian giờ (giữa 2 đường màu xanh lá cây) của cặp EUR/USD trong khoảng thời gian giao thoa giữa phiên London và New York

Frankfurt cũng mở cửa từ 7 đến 9p.m GMT +7, trong đó các đồng tiền khác của châu Âu như đồng Pound (GBP), Franc Thụy Sĩ (CHF), Euro (EUR), v..v… đều có tính thanh khoản cao và được giao dịch theo cặp với khối lượng lớn trong khoảng thời gian này (ví dụ: GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF).

Diễn biến tỷ giá EUR/USD hình thành một mô hình tam giác, trong khoảng thời gian 2 phiên giao dịch trùng nhau, tỷ giá EUR/USD có sự bứt phá. Do đó, khi trader thực hiện tốt việc kiểm soát rủi ro, việc tham gia giao dịch có thể được thực hiện với các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

#2: Sự trùng lặp trong giờ giao dịch ở thị trường châu Á – châu Âu (11am đến 2pm giờ Việt Nam)

Tính thanh khoản cao nhất của đồng Yên là khi thị trường Sydney đóng cửa vào lúc 12 a.m giờ Việt Nam, khi đó thị trường châu Á như Hồng Kông, Tokyo và Singapore vẫn mở cửa và trùng giờ giao dịch với Frankfurt và Luân Đôn, hai thị trường này mở cửa lần lượt vào 1 và 2 p.m. giờ Việt Nam..

Trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 2 p.m giờ Việt nam, nhiều thị trường châu Á và châu Âu trùng lặp về thời gian hoạt động và điều này tạo cơ hội thuận lợi cho trader giao dịch có lời. Các cặp tiền tệ được giao dịch tích cực trong khoảng thời gian này là EUR/JPY, GBP/JPY, USD/JPY, và CHF/JPY.

#3: Sự trùng lặp trong giờ giao dịch ở thị trường Úc – châu Á (8 am đến 11 am giờ Việt Nam)

Trong khoảng thời gian này, thị trường châu Á (Tokyo, Hồng Kông và Singapore) trùng lặp thời gian hoạt động với thị trường New Zealand và Úc. Thời điểm này cung cấp tính thanh khoản cao nhất cho đồng đô la Úc và New Zealand. Khi thị trường New Zealand đóng cửa vào lúc 11 a.m thì thị trường Sydney lại đóng vào 12 a.m giờ Việt Nam.

Từ 6 a.m giờ Việt Nam đến thời điểm đóng cửa này, thị trường Tokyo trùng lặp giờ giao dịch với Úc và New Zealand, Từ 8 a.m đến nửa đêm, thị trường Singapore trùng lặp giờ giao dịch với Úc và New Zealand. Khoảng thời gian từ 8 a.m giờ Việt Nam đến nửa đêm cung cấp tính thanh khoản cao (AUD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, NZD/JPY, v…v…) khi tất cả các thị trường trên đều mở cửa.

Nhìn chung, thanh khoản cao sẽ dẫn đến giảm spread và do đó, chi phí giao dịch sẽ thấp hơn. Trong thời gian giao dịch trùng nhau, sự kết hợp của sự biến động gia tăng và tính thanh khoản tăng sẽ có lợi cho hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối.

Xem thêm: Xauusd là gì? 1 lot Xauusd là bao nhiêu? Chiến lược giao dịch Vàng hiệu quả

Kết luận

Nhìn chung các cặp tiền tệ và các phiên giao dịch forex có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong đó mỗi phiên giao dịch forex đều có đặc điểm nổi bật riêng và phù hợp với giao dịch của từng cặp tiền tệ. Mình hy vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ nắm được việc nên giao dich cặp tiền tệ trong từng phiên giao dịch forex để đạt được thành công theo kỳ vọng.

Theo dailyfx

 

Được viết bởi: Tú Uyên
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot