Trên thực tế, có rất nhiều cách khác nhau để giao dịch đồng CHF, kể cả đối với các nhà giao dịch hay nhà đầu tư cá nhân như chúng ta. Thế nhưng, có lẽ phổ biến và dễ dàng nhất vẫn là giao dịch trên thị trường Forex thông qua các cặp tiền tệ chứa CHF. Nhưng trước khi tìm hiểu về những lưu ý khi giao dịch đồng CHF trong Forex, mình sẽ giới thiệu với anh em những cách khác để đầu tư vào đồng tiền trú ẩn hấp dẫn hàng đầu trên thế giới này.
#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
1. Những cách đầu tư vào đồng franc Thụy Sĩ
Với vị thế là đồng tiền trú ẩn an toàn, các nhà đầu tư thường “gửi” tiền của họ vào đồng franc Thụy Sĩ trong những thời điểm khó khăn, bất ổn với niềm tin rằng nó vẫn sẽ giữ nguyên giá trị của nó. Trong thị trường ngày nay, có rất nhiều các phương thức khác nhau để các nhà đầu tư làm được điều này mà không thực sự cần mua và sở hữu loại tiền tệ này.
1.1. Đầu tư qua các quỹ ETF
Quỹ ETF là tên viết tắt của Exchange Traded Funds, có thể tạm dịch là Quỹ giao dịch ngoại hối. Các quỹ ETF là một lựa chọn tốt cho những người muốn tận dụng cơ hội tiềm năng từ đồng CHF trong cả ngắn hạn cũng như dài hạn mà không cần sơ hữu tài khoản ngoại hối.
Phương thức này mang lại một số lợi thế cho nhà đầu tư. Họ chỉ cần sử dụng tài khoản môi giới thông thường để mua cổ phiếu của các quỹ ETF. Cổ phiếu của các quỹ này cũng giống như các chứng khoán thông thường, qua đó họ có thể đầu tư vào ngoại hối nói chung và đồng CHF nói riêng, với chi phí rẻ hơn nhiều so với giao dịch trên thị trường Forex.
Anh em có thể khá dễ dàng tìm thấy các quỹ ETF ngay tại Việt Nam nếu muốn tham gia giao dịch đồng CHF theo hình thức này.
Giao dịch đồng CHF qua các quỹ ETF
1.2. Hợp đồng tương lai và quyền chọn
Một cách khác để đầu tư vào đồng franc Thụy Sĩ là thông qua các hợp đồng tương lai và quyền chọn. Nhiều người lầm tưởng rằng các sản phẩm phái sinh này chỉ giới hạn ở cổ phiếu, tuy nhiên không phải như vậy.
Thị trường ngoại hối cũng cung cấp cho các nhà đầu tư, nhà giao dịch các sản phẩm này nhằm quản lý rủi ro liên quan đến biến động tỷ giá, đồng thời cũng là cơ hội cho họ kiếm lời từ sự biến động của tỷ giá tiền tệ.
Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn ngoại hối là các phương thức bảo hiểm rủi ro phổ biến thường được các ngân hàng và tổ chức tài chính sử dụng.
Các sản phẩm phái sinh này được giao dịch tại nhiều sàn giao dịch trên thế giới, trong đó phổ biến nhất là Chicago Mercantile Exchange (CME). CME giới thiệu hợp đồng tương lai CHF vào năm 1972, sau đó là quyền chọn CHF vào năm 1985.
Đối với các nhà giao dịch cá nhân tại Việt Nam như chúng ta, đây là phương thức giao dịch đồng CHF để tham khảo thêm chứ tính khả dụng không cao.
1.3. Giao dịch BO – quyền chọn nhị phân
Giao dịch BO thì có lẽ không còn xa lạ gì đối với anh em Trader. Với tính đơn giản, linh hoạt và dễ dàng, phương thức BO đã trở thành sự lựa chọn phổ biến của nhiều người trên thị trường ngoại hối cũng như tiền điện tử.
Anh em có thể dễ dàng tìm thấy các nhà môi giới cung cấp dịch vụ BO tại Việt Nam, với các sản phẩm đa dạng, trong đó có cả các cặp tiền của CHF.
Ưu điểm lớn nhất của quyền chọn nhị phân có lẽ chính là tính đơn giản của nó. Tất cả những gì chúng ta cần làm là dự đoán xem tỷ giá sẽ tăng hay giảm trong những khoảng thời gian tiếp theo.
Tuy nhiên, USD/CHF là một cặp tiền khá ít biến động so với các tài sản khác, do đó việc dự đoán hướng chuyển động ngắn hạn của nó có phần khó khăn hơn. Vì vậy, anh em nên theo dõi và tận dụng cơ hội từ các sự kiện có thể ảnh hưởng đến đồng tiền này, như các báo cáo kinh tế, chính sách tiền tệ, hay bao gồm cả những động thái từ cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ…
Nếu chọn phương pháp giao dịch BO, anh em nên thử nghiệm với một vài cặp tiền khác và tích lũy kinh nghiệm trước khi chuyển sang giao dịch đồng CHF. Anh em cũng cần có kiến thức về phân tích kỹ thuật để dự báo chuyển động của cặp tiền, và kết hợp thêm cả kiến thức về phân tích cơ bản để hỗ trợ thêm.
Giao dịch đồng CHF với quyền chọn nhị phân (ảnh minh họa)
1.4. Thị trường Forex
Giao dịch đồng CHF cũng như các đồng tiền khác trên thị trường Forex là cách phổ biến nhất, và cũng phù hợp nhất đối với anh em Trader chúng ta. Các nền tảng forex cung cấp các loại tiền tệ đa dạng, và hoạt động suốt 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần cùng với phương thức giao dịch đơn giản, rất thuận tiện cho hầu hết tất cả mọi người muốn tham gia đầu tư ngoại hối.
Trước khi tham gia vào thị trường Forex, anh em hãy tìm hiểu về các kiến thức cơ bản thông qua tự học, hoặc các khóa học chuyên sâu hơn. Sau đó, anh em chỉ cần đăng kí mở một tài khoản giao dịch và bắt đầ u giao dịch đồng CHF một cách dễ dàng.
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về những lưu ý khi giao dịch và lựa chọn thời gian giao dịch phù hợp đối với đồng CHF, và với phương thức là giao dịch trên thị trường Forex.
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
2. Những lưu ý khi giao dịch đồng CHF trên thị trường Forex
2.1. Các vấn đề cần quan tâm khi giao dịch đồng CHF
Đồng CHF là tiền tệ dự trữ, là một đồng tiền nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới đầu tư. Chính vì vậy, khi giao dịch đồng CHF có một số vấn đề rất đặc thù mà anh em cần quan tâm.
Đầu tiên, chúng ta nhắc lại CHF là một đồng tiền an toàn và có độ ổn định cao. Điều đó có nghĩa là trong ngắn hạn, nó biến động rất ít so với những loại tiền tệ khác. Do đó, về cơ bản nó không phù hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Loại tài sản này thường phù hợp hơn với các swing trader và những nhà đầu tư nắm giữ dài hạn.
Tất nhiên không phải là chúng ta hoàn toàn không thể giao dịch trong ngày với các cặp CHF, nhưng anh em nên cân nhắc vì có rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Còn trong trường hợp anh em là swing trader, thích sự an toàn và ổn định, thì các cặp CHF chính là một lựa chọn tuyệt vời.
Vấn đề thứ hai, một đặc điểm mà anh em cần đặc biệt lưu ý về đồng franc Thụy Sĩ: đồng CHF có tính tương quan rất cao với vàng
Vàng và CHF là cặp hàng hóa được rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn để giao dịch pair trading – tức giao dịch cặp đôi. Nguyên nhân bởi giá vàng và giá trị của CHF có độ tương quan rất lớn. Trong những đợt giảm của vàng, giá trị CHF cũng giảm, và khi vàng tăng giá, cũng là lúc giá trị của CHF tăng lên.
Anh em có thể theo dõi biểu đồ giá vàng và biểu đồ EURCHF dưới đây để thấy rõ điều đó.
Biểu đồ giá vàng và EURCHF – thể hiện sự tương quan giữa vàng và CHF (biểu đồ: tradingview.com)
Bỏ qua những biến động nhỏ, chúng ta dễ dàng thấy rằng hai biểu đồ này khá đối xứng với nhau. Khi giá vàng tăng, thì tỷ giá EURCHF giảm – có nghĩa là CHF cũng tăng. Sự đối xứng của biểu đồ cho chúng ta biết rằng giá vàng tăng bao nhiêu thì CHF tăng bấy nhiêu, và ngược lại.
Lý giải cho sự tương quan này, có thể là do Thụy Sĩ là một trong những quốc gia dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, điều đó là không đủ thuyết phục, vì còn rất nhiều quốc gia khác cũng có lượng dự trữ vàng lớn mà không có sự tương quan như vậy.
Nếu anh em quan tâm đến sự tương quan giữa giá vàng và đồng CHF, hãy tham khảo bài viết dưới đây của VnRebates về chủ đề này:
Xem thêm: Tại sao vàng và Franc Thụy Sĩ (CHF) có tính tương quan cao?
Vấn đề thứ ba là một vấn đề nhỏ hơn, nhưng cũng có thể hữu ích giúp anh em theo dõi giá trị của đồng CHF, đó là các cặp tiền EURCHF và GBPCHF sẽ thể hiện sức mạnh của đồng CHF rõ ràng hơn so với tỷ giá USDCHF.
Đây là một điều ít người để ý đến, nhưng nếu phân tích các đợt biến động của thị trường anh em sẽ nhận ra điều đó.
Ngay như ví dụ phía trên về giá vàng và CHF, chúng ta đã có thể thấy được cặp EURCHF đã thể hiện khá rõ ràng sức mạnh của đồng CHF. Nếu sử dụng tỷ giá USDCHF thì sự tương quan sẽ không thể hiện được rõ như vậy.
Giá vàng so với tỷ giá USDCHF
Lý giải cho vấn đề này, chúng ta có thể hiểu rằng bên cạnh CHF thì USD cũng là đồng tiền dự trữ quan trọng của thế giới. Trong nhưng đợt biến động lớn của thị trường, các đồng như EUR hay GBP có thể giảm, đối lập với CHF giúp chúng ta thấy rõ sức mạnh của CHF. Tuy nhiên cũng trong hoàn cảnh đó, đồng USD cũng được các nhà đầu tư tìm đến, nên nó không đối lập với CHF, thậm chí di chuyển cùng hướng với đồng CHF nên anh em có thể bắt gặp rất nhiều khoảng thời gian cặp tiền này đi sideway.
Nhìn chung, để đánh giá sức mạnh đồng CHF, anh em nên sử dụng cặp EURCHF để có cái nhìn trực quan và chính xác nhất.
Xem thêm: USD Index – chỉ số buộc phải theo dõi khi giao dịch với đồng Đô la Mỹ
2.2. Lựa chọn thời gian phù hợp để giao dịch đồng CHF
Mặc dù đồng franc Thụy Sĩ được giao dịch 24 giờ mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6, nhưng độ biến động sẽ khác nhau trong từng khoảng thời gian khác nhau. Việc giao dịch vào những khoảng thời gian biến động mạnh sẽ mang lại cho anh em cơ hội lớn hơn, đồng thời giảm chi phí do spread có thể thấp hơn nhờ thanh khoản lớn từ thị trường.
Để biết được đâu là những khoảng thời gian hoạt động mạnh của các cặp CHF, chúng ta sẽ tìm hiểu những cặp tiền nào được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Forex.
Mặc dù có rất nhiều các cặp tiền chéo, cặp tiền phụ có liên quan đến đồng CHF, nhưng hầu hết các nhà giao dịch tập trung vào 4 cặp tiền sau: EUR/CHF; USD/CHF; CHF/JPY; GBP/CHF.
Như vậy, để biết khi nào đồng CHF hoạt động mạnh, chúng ta sẽ chú ý tới 4 cặp tiền này.
Anh em có thể thấy trong 4 cặp tiền trên, có tới 3 đồng tiền của các quốc gia châu Âu là đồng CHF, đồng GBP của anh và đồng EUR của liên minh châu Âu. Vậy hiển nhiên là phiên Âu có thể sẽ là thời gian đồng CHF hoạt động mạnh nhất.
Trên thực tế, phần lớn dữ liệu kinh tế của Thụy Sĩ và khu vực châu Âu được công bố trong khoảng từ 1 giờ đến 4 giờ chiều theo giờ Việt Nam, cũng là khoảng giữa phiên Âu. Khoảng thời gian từ trước đó 30 phút và sau đó 1 đến 3 giờ là thời điểm lý tưởng nhất để giao dịch các cặp chứa CHF. Anh em có thể tận dụng tác động từ các luồng tin tức để tối ưu hiệu quả giao dịch của mình.
Dưới đây là một ví dụ cụ thể. Anh em có thể thấy tin tức được phát hành liên tục trong khoảng từ ngày 23 đến 26 tháng 2 năm 2021, và bên dưới là phản ứng của giá với độ biến động cũng như khối lượng tăng đột biến trong khoảng thời gian đó.
Thời gian tin tức phát hành và phản ứng của giá
Một ví dụ khác, SNB họp mỗi năm 4 lần để cập nhật chính sách tiền tệ, với công bố được đưa ra vào khoảng 2h – 2h30 chiều theo giờ Việt Nam. Đây chính là sự kiện quan trọng mà anh em giao dịch ngắn hạn có thể tận dụng vì CHF thường biến động rất mạnh trước và sau những công bố này.
Ngoài ra, các cuộc họp của SNB này cũng là thời điểm tốt cho anh em giao dịch swing, bởi đây là những quyết định lớn có thể ảnh hưởng đến cả xu hướng của CHF trong dài hạn.
Ngoài thời gian phiên Âu, thì các tin tức từ Hoa Kỳ trong phiên Mỹ cũng tác động rất mạnh đến đồng CHF chứ không chỉ riêng cặp USDCHF. Anh em có thể theo dõi các tin tức này trong khoảng thời gian từ 7h30 tối đến 9h đêm nếu muốn tận dụng các cơ hội trong phiên Mỹ.
Cuối cùng là cặp CHFJPY, mặc dù cặp tiền này cũng được giao dịch nhiều, nhưng những tin tức từ Nhật Bản vào phiên Á thường không có nhiều tác động, một phần lý do quan trọng vì đó là vào khoảng giờ đêm của khu vực Thụy Sĩ cũng như châu Âu.
Như vậy, tóm lại anh em nên giao dịch đồng CHF vào thời gian công bố tin tức của phiên Âu và phiên Mỹ, trong đó chú ý đến các tin tức từ SNB cũng như các tin tức khác từ Thụy Sĩ, cũng như các tin tức từ EUR và Hoa Kỳ. Những biến động mà tin tức tạo ra sẽ đem lại cho anh em rất nhiều cơ hội so với lúc bình thường, vì đồng CHF thường biến động khá chậm.
Tuy nhiên, một lần nữa mình nhắc lại cơ hội lớn cũng tương đương với rủi ro cao. Anh em chỉ nên giao dịch theo tin tức khi đã có kinh nghiệm vững vàng trên thị trường. Còn đối với anh em không thích mạo hiểm, hãy phân tích trong khung dài hạn hơn, bỏ qua những biến động nhất thời tại thời điểm tin tức phát hành và tìm những điểm vào lệnh tốt nhất, sau đó nắm giữ trong dài hạn.
Xem thêm: Giờ giao dịch Forex tốt nhất và các phiên giao dịch forex theo giờ Việt Nam
3. Kết luận
Hy vọng qua bài viết này, anh em đã có những kiến thức riêng cho mình về việc giao dịch đồng CHF. Nếu hứng thú với đồng tiền trú ẩn này, hãy luyện tập để tìm ra phương pháp cũng như chiến lược riêng cho mình để chiến thắng nó nhé. Và đừng quên đảm bảo an toàn trước khi nghĩ đến lợi nhuận, bằng cách tìm hiểu các chiến lược quản lý vốn tại vnrebates.net nhé anh em.
Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ