Phân tích biểu đồ nến Nhật là công việc quen thuộc mà trader làm mỗi ngày nhằm đọc được nhịp đập của thị trường, dự đoán xu hướng giá và tìm kiếm điểm các vào lệnh hiệu quả. Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc nến Nhật nhưng không phải trader nào cũng biết cách đọc nến Nhật sao cho chính xác nhất. Bài viết hôm nay VnRebates sẽ hướng dẫn các trader mới vào nghề cách đọc nến Nhật đơn giản và dễ hiểu với các mẫu nến cơ bản hay xuất hiện trên biểu đồ.
Tham khảo thêm:
#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
Cấu tạo của nến Nhật
Biểu đồ nến Nhật là một loại biểu đồ giá của một loại tài sản cụ thể như chứng khoán, Forex, tiền điện tử… được tạo thành từ nhiều cây nến Nhật xếp lại với nhau. Trong đó, các cây nến trên biểu đồ thể hiện hoạt động của bên mua và bên bán, mức độ biến động thị trường và sức mạnh của biến động đó trong một khung thời gian nhất định.
Mỗi cây nến được cấu tạo gồm 2 phần: Thân nến và Bóng nến (hay râu nến).
- Thân nến: Là phần giữa giá mở cửa (Open) và giá đóng cửa (Close). Màu sắc của thân nến cho biết đó là nến tăng hay nến giảm. Độ dài của biểu thị phạm vi giá dao động từ lúc mở cửa tới lúc đóng cửa, trong một khoảng thời gian cụ thể (tháng, tuần, ngày, 4 giờ, 1 giờ…).
- Bóng nến: Là các đường mỏng phía trên và bên dưới thân nến cho biết mức cao nhất (High) và thấp nhất (Low) của giá trong phiên giao dịch. Giá cao nhất trong phiên là đỉnh của bóng nến trên và giá thấp nhất là đáy của bóng nến dưới. Bóng nến thể hiện sự kiểm soát thị trường của phe mua hay bên bán trong phiên giao dịch.
Màu sắc của thân nến thể hiện sự tăng và giảm của giá và có thể được hiển thị bằng các màu sắc khác nhau.
Trong đó:
- Giá mở cửa NHỎ HƠN giá đóng cửa => Nến xanh => Giá tăng.
- Giá mở cửa LỚN HƠN giá đóng cửa => Nến đỏ => Giá giảm.
Lưu ý: Đối với các hình minh hoạ trong bài, nến màu XANH sẽ được thay bằng nến màu CAM và nến màu ĐỎ sẽ được thay bằng nến màu ĐEN nhằm phù hợp với nhận diện thương hiệu của VnRebates.
Từ hai màu xanh đỏ này sẽ làm thay đổi vị trí của phần giá mở cửa và giá đóng cửa:
- Nến xanh – nến tăng: Giá mở cửa nằm dưới, giá đóng cửa nằm trên.
- Nến đỏ – nến giảm: Giá mở cửa nằm trên, giá đóng cửa nằm dưới.
Cấu tạo một cây nến Nhật (Nguồn: VnRebates)
Trên biểu đồ nến Nhật, các cây nến Nhật sẽ được hình thành khác nhau tùy theo diễn biến giá và khung thời gian trader lựa chọn. Ví dụ, trên biểu đồ 1 ngày (1D), mỗi cây nến Nhật sẽ được hình thành dựa theo diễn biến giá trong 1 ngày. Với phần thân nến cứ giá mở cửa ấn định bao nhiêu sẽ được đánh dấu thành mức nến bắt đầu chạy.
Ví dụ:
Hình minh họa biểu đồ nến Nhật với cặp AUD/USD (Nguồn: TradingView)
Nến minh họa trên của cặp tiền AUD/USD là trên khung thời gian 1D – tức cây nến này mất 1 ngày để hình thành. Từ cây nến trên, bạn có thể xác định các thông số sau:
Đây là nến tăng vì có màu xanh. Điều đó có nghĩa giá của cặp AUD/USD đã tăng trong ngày; bên mua áp đảo bên bán và giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Giá mở cửa: 0.67497
- Giá đóng cửa: 0.68598
- Giá cao nhất trong phiên: 0.68760
- Giá thấp nhất trong phiên: 0.67444
Đôi khi, một cây nến có thể không có thân nến như nến Doji chuồn hoặc không có bóng nến như nến Marubozu.
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
Nhận diện và cách đọc nến Nhật thông qua 5 loại nến cơ bản
Nến tiêu chuẩn
Đặc điểm nhận diện và cách đọc nến tiêu chuẩn (Nguồn: VnRebates)
Đặc điểm nhận diện
- Tỷ lệ giữa thân nến và bóng nến cũng như chiều dài nến rất cân xứng.
- Thân nến dài, bóng nến trên và bóng nến dưới ngắn.
- Giá đóng cửa và giá mở cửa thường cách khá xa nhau
Cách đọc nến Nhật tiêu chuẩn
Mẫu hình nến này không cung cấp nhiều thông tin mà chỉ cho trader thấy xu hướng đang diễn ra như thế nào ở thời điểm hiện tại thông qua màu sắc của nến:
- Nến xanh => Thị trường tăng.
- Nến đỏ => Thị trường giảm.
Như vậy, nếu nến tiêu chuẩn xuất hiện sẽ không có dấu hiệu đảo chiều mà tiếp tục xu hướng TĂNG hoặc GIẢM.
Nến cường lực hay nến Marubozu
Đặc điểm nhận diện
- Thân nến chiếm toàn bộ chiều dài nến;
- Không có bóng nến;
- Thường xuất hiện trong một xu hướng đang tiếp diễn;
- Giá mở cửa và giá đóng cửa trùng với giá cao nhất hoặc thấp nhất của phiên giao dịch;
- Nến Marubozu là loại nến cường lực điển hình.
Cách đọc nến cường lực
Đặc điểm nhận diện và cách đọc nến cường lực – nến Marubozu (Nguồn: VnRebates)
Mô hình nến Marubozu được gọi là cường lực vì nó thể hiện sức mạnh áp đảo vượt trội của bên mua hay bên bán trong một phiên giao dịch. Vì vậy, nó thường xuất hiện khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá mạnh. Điều này cho thấy trong quá trình giao dịch không có sự do dự của các nhà đầu tư.
Nến cường lực cũng cho thấy khả năng tiếp diễn xu hướng hoặc giá sẽ đảo chiều. Khi đó, trader cần phải phân tích thêm các yếu tố bên dưới để dự đoán xem đây là tín hiệu tiếp diễn hay đảo chiều xu hướng.
Mẫu nến này sẽ cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng trong 2 trường hợp sau:
- Nến cường lực xanh (nến tăng) xuất hiện trong xu hướng tăng (uptrend) => Tín hiệu tiếp tục xu hướng TĂNG.
- Nến cường lực đỏ (nến giảm) xuất hiện trong xu hướng giảm (downtrend) => Tín hiệu tiếp tục xu hướng GIẢM.
Nến Marubozu xuất hiện trong xu hướng tăng báo hiệu tiếp diễn xu hướng (Nguồn TradingView)
Mẫu nến này sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng trong 2 trường hợp sau:
- Nến cường lực đỏ (nến giảm) xuất hiện sau một xu hướng tăng => Tín hiệu đảo chiều GIẢM.
- Nến cường lực xanh (nến tăng) xuất hiện sau một xu hướng giảm => Tín hiệu đảo chiều TĂNG.
Ngoài ra khi 3 cây nến cường lực cùng màu xuất hiện liên tiếp sẽ báo hiệu xu hướng tăng lên hoặc giảm xuống rất mạnh.
Nến Marubozu tăng xuất hiện ở cuối xu hướng giảm báo hiệu đảo chiều tăng (Nguồn TradingView)
Nến có bóng dài ở dưới
Đặc điểm nhận diện
- Thân nến nhỏ (giá mở cửa và giá đóng cửa xấp xỉ bằng nhau).
- Bóng nến dài phía dưới có kích thước ít nhất phải gấp 2 hoặc gấp 3 thân nến.
- Gần như không có bóng nến phía trên.
- Thường xuất hiện cuối 1 xu hướng tăng hoặc giảm.
- 2 mẫu nến điển hình là: nến búa (Hammer) và nến Người treo cổ (Hanging man).
Cách đọc nến Nhật có bóng dài ở dưới
Nến này cho biết bên bán đang rất mạnh và cố tình kéo giá xuống nhưng bị bên mua tạm thời ngăn lại nên rút chân và bị kéo lên trên. Khi xuất hiện ở cuối 1 xu hướng, nến này sẽ báo hiệu cho trader tín hiệu đảo chiều khá mạnh mẽ. Bóng nến phía dưới càng dài thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ.
Ví dụ: Cách đọc nến búa (Hammer)
Nến búa (Hammer) (Nguồn: VnRebates)
Nến Hammer rất dễ nhận biết và thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm, báo hiệu đảo chiều có thể sắp xảy ra.
Cụ thể, khi 1 cây nến Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm cho thấy ngay khi thị trường mở cửa, bên bán đã chiếm ưu thế hoàn toàn và tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn. Tuy nhiên, bên mua cố gắng đẩy giá cao hơn dẫn đến sự từ chối giảm giá, khiến cho nến bị rút chân và giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa.
Việc bên bán thất bại trong việc đẩy giá xuống thấp hơn là dấu hiệu cho thấy áp lực bán đã cạn kiệt và bắt đầu đảo chiều TĂNG giá. Tuy nhiên, trader không nên vào lệnh MUA ngay khi thấy nến Hammer xuất hiện, đặc biệt khi thị trường không có xu hướng rõ ràng. Để tăng độ chính xác, bạn hãy chờ xem có xuất hiện nến tiếp theo đóng trên Hammer này nữa không rồi hãy vào lệnh.
Ví dụ: Cách đọc nến Nhật Hanging Man – Nến người treo cổ
Nến Hanging man (Nguồn: VnRebates)
Nến Hanging man có hình dạng giống nến Hammer nhưng khác nhau hoàn toàn về tính chất. Nếu nến Hammer xuất hiện ở đáy xu hướng giảm thì nến Hanging man thường xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng giá mạnh. Đây là “điềm báo” kết thúc quá trình tăng để bắt đầu tiến vào thời kỳ giảm giá.
Đối với nến Người treo cổ, màu sắc nến không quan trọng. Tuy nhiên, theo Steve Nison thì nến có màu đỏ (nến giảm) sẽ khẳng định rõ ràng xu hướng đảo chiều hơn là nến màu xanh (nến tăng).
Mẫu hình nến đảo chiều này khá yếu nên khi sử dụng trader cần chờ nến tiếp theo có giá đóng cửa thấp hơn nến Hanging Man trước đó xuất hiện thì mới vào lệnh SELL.
Nến có bóng dài ở trên
Đặc điểm nhận diện
- Có phần thân nến ngắn nằm phía dưới.
- Bóng nến trên dài gấp 2-3 lần thân nến.
- Gần như không có bóng nến dưới.
- Thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm.
- Có thể là một nến tăng hoặc một nến giảm, màu sắc không quan trọng.
- Các mẫu nến điển hình là: Nến búa ngược (Inverted Hammer) và Nến sao băng (Shooting Star).
Cách đọc nến có bóng dài ở trên
Mẫu nến này cho biết bên mua mạnh và đang tìm cách đẩy giá lên nhưng bên bán tạm thời ngăn lại. Nến này xuất hiện cuối xu hướng tăng hoặc giảm sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều. Nếu phần bóng nến trên càng dài thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Ví dụ: Cách đọc nến búa ngược (Inverted Hammer)
Hình minh họa nến búa ngược (Inverted Hammer) trên biểu đồ cặp USD/JPY (Nguồn TradingView)
Nến Inverted Hammer có dạng tương tự với mô hình nến búa (Hammer) ở chỗ nó xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và cho tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, mô hình đảo chiều này thường không được sử dụng riêng lẻ mà cần phải kết hợp với ít nhất 1 cây nến sau đó nữa.
Ngoài ra, nến này hoạt động tốt hơn khi xuất hiện ở những vùng hỗ trợ mạnh. Do đó, bạn cũng chỉ nên giao dịch tại những vùng như thế nếu không muốn chịu rủi ro cao.
Ví dụ: Cách đọc nến Sao băng (Shooting star)
Hình minh họa nến Sao băng (shooting star) trên biểu đồ nến với cặp USD/JPY (Nguồn TradingView)
Nến sao băng có hình dạng giống nến búa ngược nhưng bối cảnh xuất hiện lại khác. Chúng có thể màu xanh hoặc đỏ nhưng đều xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng và đẩy chiếc đuôi dài lên trên và cho tín hiệu đảo chiều giảm (như trên hình minh họa).
Mô hình này thường không được sử dụng riêng lẻ mà cần phải kết hợp thêm ít nhất một cây nến sau đó nữa để xác nhận xu hướng. Bên cạnh đó, nếu xu hướng tăng trước đó là mạnh thì độ mạnh của mô hình sẽ được gia tăng.
Nến do dự
Đặc điểm nhận dạng
- Thân nến rất nhỏ và thường nằm ở giữa cây nến.
- Bóng nến dài và giá mở vừa và đóng của gần như bằng nhau.
- Có thể là nến tăng hoặc giảm, màu sắc không quan trọng.
- Thường xuất hiện khi một chu kì tăng, giảm đã quá dài và bắt đầu chững lại.
- Các mẫu điển hình của loại nến này là: Nến con xoay (Spinning Top) và nến Doji chuồn.
Cách đọc nến do dự
Đây là một mô hình nến trung lập. Nó không cung cấp tín hiệu mà chỉ cho trader thấy giao tranh giữa 2 bên bán và mua rất căng thẳng và không bên nào giành được quyền kiểm soát thị trường. Mô hình này cũng thể hiện sự lưỡng lự của các nhà đầu tư khi đang chờ một động lực tiếp theo để bứt phá.
Nến này được gọi là nến do dự bởi khi nó xuất hiện trader không nên vào lệnh ngay lập tức mà cần quan sát thêm xem đà của giá còn mạnh hay không. Ví dụ, nếu xuất hiện liên tục những cây nến do dự ngay vùng kháng cự mạnh thì rất có thể giá sẽ bắt đầu đảo chiều. Tốt nhất, trader nên chờ thêm 1 cây nến sau đó hình thành để dự đoán xu hướng tiếp theo.
Ví dụ: Cách đọc nến Con xoay (Spinning Top)
Hình minh họa nến con xoay (Spinning Top) trên biểu đồ nến cặp USD/JPY) (Nguồn TradingView)
Spinning Top là một cây nến có thân nhỏ và 2 bóng dài. Thông thường, 2 bóng nến sẽ đối xứng nhau và tạo thành hình dáng giống như con xoay. Mẫu nến này có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm.
Nến con xoay xuất hiện cho thấy thị trường đang cân bằng và không bên nào áp đảo. bên mua đẩy giá lên cao thì bên bán lại đưa giá sâu xuống dưới, và cuối cùng, giá đóng cửa gần vùng giá mở cửa.
Sự do dự này có thể báo hiệu xu hướng đang yếu đi và thị trường có khả năng đi ngang. Tuy nhiên, nó cũng có thể báo hiệu sự đảo chiều giá nếu xuất hiện ở những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh.
Lời kết
Để đọc biểu đồ nến thành thạo như các trader chuyên nghiệp sẽ cần nhiều thời gian và kinh nghiệm thực chiến. Hy vọng, bài viết trên đây với những hướng dẫn cụ thể về cách đọc nến Nhật cùng 5 loại nến phổ biến trên biểu đồ sẽ giúp hành trình chinh phục thị trường của bạn dễ dàng hơn.
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ