Cách giao dịch USDCAD và các cặp tỷ giá của đô la Canada

VNREBATES
30.03.2022, 08:19 10 phút đọc

Đô la Canada là đồng tiền hàng hóa, vì vậy ngoài các phương pháp thông thường, yếu tố giá cả hàng hóa cũng cần được xem xét khi anh em giao dịch USDCAD cũng như các cặp tiền khác của đồng CAD. Ngoài ra, việc lựa chọn thời gian giao dịch phù hợp cũng là cần thiết, để anh em có thể hạn chế tối đa thời gian theo dõi thị trường mà vẫn có thể nắm bắt được các cơ hội tốt nhất để giao dịch đồng đô la Canada.

Mỗi đồng tiền trong thị trường Forex đều có những đặc tính rất riêng, và đồng CAD cũng không ngoại lệ. Việc nắm bắt được những điểm đặc biệt của đồng tiền này sẽ giúp anh em giao dịch USDCAD cũng như các cặp tiền liên quan đến đô la Canada hiệu quả hơn. Hãy cùng VnRebates tìm hiểu xem chúng ta cần lưu ý những gì về đồng tiền này nhé.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Các cặp tiền phổ biến khi giao dịch CAD

Mặc dù có rất nhiều đồng tiền bắt cặp với đồng CAD, tuy nhiên chỉ có một số cặp nhất định chiếm phần lớn khối lượng giao dịch của đồng tiền này trên thị trường ngoại hối, và anh em cũng chỉ nên tập trung vào những cặp tiền phổ biến này để có thể giao dịch một cách thuận lợi nhất.

Các cặp tiền phổ biến khi giao dịch CAD gồm:

  • USD/CAD: đây là cặp tiền chính và được giao dịch nhiều nhất trong số các cặp CAD. Điều này cũng dễ hiểu, vì USD là đồng tiền phổ biến nhất trong thị trường ngoại hối, nên các ngoại tệ khác đều được giao dịch cùng USD rất nhiều. Khi giao dịch USDCAD, anh em cần quan tâm cả đến thông tin kinh tế của Hoa Kỳ lẫn Canada để có nhận định đầy đủ nhất.

giao dịch USDCAD

USDCAD là cặp tiền được giao dịch nhiều nhất của đồng CAD

  • EUR/CAD: cặp tiền này ít phổ biến hơn so với USDCAD, tuy nhiên nó có ưu điểm là biến động nhiề u hơn, đem lại cơ hội lớn hơn cho các nhà giao dịch.
  • AUD/CAD: AUDCAD có thanh khoản khá thấp, nhưng cũng là một cặp tiền biến động rất mạnh. Điều đặc biệt là cả AUD và CAD đều là đồng tiền hàng hóa, nên anh em có thể phân tích cặp tiền này dễ dàng với sự hỗ trợ của thị trường hàng hóa của hai quốc gia.
  • GBP/CAD: đồng GBP cũng là đồng tiền được bắt cặp khá nhiều với CAD khi giao dịch. Thanh khoản và biến động của cặp tiền này đều không quá nổi bật, nhưng cũng mang đến cho anh em nhiều cơ hội rất tốt để giao dịch.
  • CAD/JPY: mặc dù cặp tiền này không được giao dịch nhiều, nhưng lại là cặp tiền đặc biệt phù hợp để giao dịch chênh lệch lãi suất – carry trade, vì CAD có lãi suất cao, còn JPY có lãi suất thấp hơn khá nhiều.

Xem thêm: Carry Trade là gì? Giao dịch chênh lệch lãi suất hiệu quả nhất với JPY

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

2. Những yếu tố tác động đến tỷ giá đồng CAD

Cũng giống như các loại tiền tệ khác, đồng CAD sẽ chịu tác động bởi các yếu tố kinh tế cơ bản, cũng như các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương nước này. Tuy nhiên, vì là đồng tiền hàng hóa nên CAD còn chịu ảnh hưởng từ giá cả nhiều loại hàng hóa trên thế giới.

Dưới đây, mình sẽ tổng hợp lại một số yếu tố quan trọng nhất tác động đến đồng tiền này:

  • Lãi suất: lãi suất được quyết định thông qua chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada (BOC) sẽ tác động rất mạnh mẽ tới đồng tiền này. Nếu lãi suất tăng, nhu cầu của các nhà đầu tư vào đồng CAD sẽ cao hơn dẫn đến đồng tiền này tăng giá. Khi đó anh em nên giao dịch USDCAD theo chiều bán ra. (Ngược lại, lãi suất giảm sẽ khiến đồng tiền này giảm giá)
  • Giá cả hàng hóa: do là nước xuất khẩu rất nhiều hàng hóa, nên giá cả hàng hóa thế giới sẽ tác động tới giá trị đồng CAD. Nếu giá hàng hóa tăng, kéo theo giá CAD cũng tăng và ngược lại
  • Giá dầu: thực chất dầu cũng là một loại hàng hóa, và cũng là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Canada, nên tác động của nó tới đồng CAD tương tự như tác động của hàng hóa nói chung, thậm chí là tác động còn mạnh mẽ hơn.
  • Tỷ lệ lạm phát: nếu lạm phát tăng, sức mua đồng CAD sẽ giảm dẫn đến giá trị đồng CAD giảm
  • Đầu tư nước ngoài và thanh toán nợ: nếu đầu tư từ nước ngoài vào Canada tăng, đồng CAD cũng theo đó tăng giá trị. Còn nếu nguồn tiền từ trong nước đầu tư nhiều ra nước ngoài, sẽ khiến cho đồng CAD giảm giá.
  • Thặng dư thương mại: đồng CAD sẽ tăng giá nếu Canada xuất siêu, và giảm giá trong trường hợp nước này nhập siêu.

Như vậy, khi giao dịch USDCAD và các cặp CAD khác, anh em cần lưu ý các dữ liệu kinh tế cơ bản này, đặc biệt quan trọng nhất vẫn là các chính sách tiền tệ liên quan đến lãi suất và lạm phát của BOC.

Anh em có thể nắm bắt các tin tức một cách chính xác và nhanh chóng với lịch kinh tế của investing hoặc forexfactory. Từ các dữ liệu kinh tế được công bố, hãy so sánh chúng với dự đoán trước đó và đưa ra quyết định hành động kịp thời dựa trên sự ảnh hưởng của tin tức đó đối với đồng CAD.

Ví dụ, trong ngày 02/03/2022, anh em có thể thấy tin lãi suất của BOC phát hành vào 22h (giờ Việt Nam), với kết quả là tăng từ 0,25% trước đó lên 0,5%. Điều đó có nghĩa là đồng CAD có thể sẽ mạnh lên, và anh em nên tìm cơ hội giao dịch USDCAD theo hướng bán ra.

giao dịch USDCAD

Tin lãi suất của BOC

Kết quả thực tế được thể hiện ở biểu đồ dưới đây. Tỷ giá USDCAD đã thực sự giảm sau thời điểm đó, phá khỏi đáy cũ, mang đến lợi nhuận khá tốt nếu nắm bắt kịp thời.

giao dịch USDCAD

Đồng CAD mạnh lên so với USD khi lãi suất tăng (biểu đồ: tradingview.com)

Tất nhiên, trên đây chỉ là ví dụ. Còn trong thực tế, anh em cần có thêm các tín hiệu xác nhận trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, anh em cũng cần có kiến thức vững vàng về phân tích cơ bản để có thể giao dịch dựa theo các dữ liệu kinh tế này.

Xem thêm: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật – lựa chọn hay kết hợp

3. Kết hợp phân tích giá dầu để giao dịch USDCAD

Như chúng ta đã biết, CAD và giá dầu có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Vì vậy, kết hợp việc phân tích giá dầu trong khi giao dịch USDCAD cũng là một cách rất hay để anh em có được cái nhìn toàn diện hơn và đáng tin cậy hơn.

Nguyên lý cho sự kết hợp này khá đơn giản như sau:

  • Phân tích song song biểu đồ USDCAD và biểu đồ giá dầu
  • Nếu biểu đồ dầu cho tín hiệu tăng giá, còn biểu đồ USDCAD cho tín hiệu giảm giá thì tín hiệu này có thể coi là đáng tin cậy hơn. Anh em có thể thực hiện lệnh bán USDCAD, hoặc mua dầu.
  • Ngược lại, khi biểu đồ dầu cho thấy tín hiệu giảm, còn USDCAD đồng thời cho tín hiệu tăng thì đó cũng là tín hiệu đáng tin cậy, anh em có thể giao dịch USDCAD với lệnh mua, hoặc một lệnh bán dầu

Dưới đây là một biểu đồ ví dụ. Khi kết thúc phiên 02/11/2020, biểu đồ dầu cho một tín hiệu tăng giá với mô hình Pinbar kết hợp Inside bar rất đẹp.

giao dịch USDCAD

Biểu đồ giá dầu cho tín hiệu mua

Đồng thời, chuyển sang biểu đồ USDCAD, chúng ta cũng có mô hình Inside bar giảm rõ rệt.

giao dịch USDCAD

Biểu đồ giao dịch USDCAD cho tín hiệu bán

Như vậy, hai tín hiệu này đồng thời bổ trợ cho nhau thành tín hiệu mạnh. Khi đó anh em có thể tự tin giao dịch USDCAD với một lệnh bán, hoặc vào một lệnh mua đối với dầu. Kết quả sau đó như anh em thấy trên biểu đồ, giá đã đi đúng như dự đoán.

Lưu ý:

  • Việc kết hợp phân tích giá dầu và tỷ giá USDCAD chỉ là hỗ trợ thêm, chứ không phải là điều kiện duy nhất để giao dịch. Anh em cần xác nhận tín hiệu với các công cụ, chỉ báo hay phương pháp cụ thể, nếu cả hai biểu đồ cho tín hiệu đồng nhất thì xác suất sẽ cao hơn
  • Anh em chỉ nên sử dụng biểu đồ ngày trở lên cho phương pháp này, vì trong ngắn hạn diễn biến của dầu và USDCAD có thể rất khác nhau, dẫn đến hiệu quả không cao.

Ngoài phân tích kỹ thuật kết hợp hai biểu đồ, anh em cũng có thể dựa vào phân tích cơ bản, với việc dự đoán giá dầu và giá hàng hóa trong tương lai để giao dịch USDCAD.

Nếu có đủ cơ sở để dự đoán rằng giá dầ u và hàng hóa sẽ tăng, thì tức là đồng CAD cũng tăng theo, và anh em nên tìm cơ hội thích hợp để bán ra USDCAD. Ngược lại, nếu dự báo giá dầu và hàng hóa giảm, anh em có thể tìm cơ hội mua vào cặp tiền này.

4. Thời gian thích hợp để giao dịch USDCAD

Để xem xét thời gian giao dịch phù hợp của một cặp tiền, chúng ta sẽ dựa theo khối lượng giao dịch của cặp tiền đó tập trung nhiều vào khoảng thời gian nào. Điều này có hai tác dụng như sau:

  • Khối lượng giao dịch lớn hơn thường đi kèm biến động cao hơn, mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận tốt hơn.
  • Khối lượng lớn tức là tính thanh khoản cao, đồng nghĩa với spread sẽ ở mức tốt nhất, từ đó hạn chế được chi phí cho các giao dịch của anh em.

Quan sát biểu đồ USDCAD trong khung H1, anh em có thể thấy rõ khối lượng giao dịch của cặp tiền này thường tập trung trong khoảng từ 14-15h cho đến khoảng 0h-1h sáng hôm sau theo giờ Việt Nam, tức là gần như xuyên suốt phiên Âu và phiên Mỹ.

giao dịch usdcad

Thời gian tốt nhất để giao dịch USDCAD dựa theo tính thanh khoản

Điều này cũng tương đối dễ hiểu, vì đây là hai phiên giao dịch sôi động hơn rất nhiều so với phiên Á, và cặp USDCAD được giao dịch khá nhiều nên nó thường có thanh khoản tốt trong cả hai phiên này.

Vậy, kết luận là anh em có thể lựa chọn giao dịch USDCAD trong phiên Âu và phiên Mỹ để có hiệu quả tốt nhất. Còn trong phiên Á, anh em vẫn hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường, nhưng lưu ý là chi phí do spread sẽ cao hơn, đồng thời sự biến động khá “buồn ngủ” của thị trường sẽ không giúp anh em có lợi nhuận tốt nếu giao dịch trong ngắn hạn.

Đối với các cặp tiền khác của CAD, anh em cũng có thể xem xét khối lượng giao dịch theo cách tương tự để tìm ra thời gian giao dịch tối ưu nhất, và những thời gian khác hãy dành để nghỉ ngơi thay vì cứ chăm chăm theo dõi biểu đồ.

Xem thêm: Làm thế nào để giao dịch JPY thật hiệu quả

5. Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, anh em đã có cho mình những thông tin hữu ích để giao dịch USDCAD cũng như các cặp CAD khác một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên hãy nhớ rằng rủi ro trong thị trường này là luôn luôn hiện hữu, cho dù chúng ta có tối ưu phương pháp của mình đến đâu. Vì vậy, ngoài những kiến thức đã có được, khi giao dịch USDCAD anh em hãy nhớ xây dựng và tuân thủ các phương pháp quản lý vốn và quản lý rủi ro nhé.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật