Xem thêm:
- SL TP trong Forex là gì? Cách đặt Stop Loss, Take Profit hiệu quả
- Hé lộ 10 lỗi vô tri khiến sự nghiệp trader của bạn luôn thất bại
Trong môi trường giao dịch đầy biến động như Forex và tiền điện tử, lệnh dừng lỗ thường được coi là một công cụ quan trọng. Tuy nhiên, một số trader có thể thấy rằng việc cài đặt lệnh dừng lỗ có thể cản trở lợi nhuận tiềm năng và tạo ra chi phí giao dịch không cần thiết. Họ tin rằng việc giao dịch không cài stoploss có thể mang lại kết quả tốt hơn.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lý do tại sao một số trader chuyên nghiệp không sử dụng lệnh dừng lỗ và cách họ quản lý rủi ro trong giao dịch.
Pro-trader có niềm tin mãnh mẽ vào hệ thống giao dịch của họ:
Pro-trader có niềm tin mãnh mẽ vào hệ thống giao dịch của họ
Pro trader, với sự tự tin và kinh nghiệm tích luỹ từ những thử thách và khó khăn trên con đường trading, có thể trở nên liều lĩnh hơn trong việc quản lý rủi ro và thường có xu hướng phớt lờ lệnh dừng lỗ.
Sự tự tin này thường xuất phát từ kiến thức và kinh nghiệm mà họ đã tích lũy được qua thời gian. Họ có niềm tin mạnh mẽ vào khả năng dự đoán và tính toán của mình, và do đó, có thể quyết định không cần thiết phải sử dụng lệnh dừng lỗ. Điều này đặc biệt đúng khi họ cảm thấy rằng kế hoạch và dự đoán của họ đã được kiểm chứng và đúng đắn.
Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng là một quyết định sáng suốt. Sự liều lĩnh này có thể gây ra những tình huống rủi ro không mong muốn, đặc biệt khi thị trường diễn biến không theo dự đoán. Mặc dù pro trader có thể có kế hoạch dự phòng và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống, nhưng việc không sử dụng lệnh dừng lỗ vẫn có thể tạo ra những hậu quả không mong muốn.
Vì vậy, dù có kinh nghiệm và tự tin đến đâu, việc quản lý rủi ro vẫn là một phần quan trọng trong trading. Một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả và cẩn thận luôn cần thiết, bất kể mức độ tự tin và kinh nghiệm của bạn có cao đến đâu.
Pro-trader sử dụng điểm dừng lỗ “tinh thần”.
Pro-trader không sử dụng lệnh Stoploss cố định
Một số trader chuyên nghiệp có thể chọn sử dụng điểm dừng tinh thần thay vì điểm dừng lỗ cố định.
Điểm dừng tinh thần hoạt động tương tự như lệnh dừng lỗ, nhưng không có cơ chế tự động nào liên quan. Thay vào đó, trader tự quyết định thoát khỏi vị thế nếu cần.
Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng điểm dừng tinh thần là bạn không cần phải tiết lộ nơi bạn đặt stoploss của mình, vì bạn chỉ cần ghi nhớ nó trong đầu. Vấn đề với lệnh dừng lỗ thông thường là khi bạn thiết lập nó, thị trường có thể săn lệnh stoploss của bạn. Do đó, bằng cách sử dụng điểm dừng tinh thần, bạn có thể tránh được vấn đề này và có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giao dịch của mình.
Tuy nhiên, điểm dừng tinh thần chỉ hiệu quả nếu bạn theo dõi thị trường suốt thời gian vị thế của bạn được mở. Nếu bạn quay lưng với thị trường dù chỉ trong một khoảnh khắc, có thể giá sẽ đảo chiều và “kích hoạt” điểm dừng tinh thần của bạn, khiến kế hoạch của bạn thất bại.
Trong một thị trường biến động, việc giá di chuyển nhanh chóng có thể khiến trader không kịp phản ứng. Do đó, sử dụng điểm dừng tinh thần là một bước đi mạo hiểm. Thay vào đó, tốt hơn hết là sử dụng số liệu thống kê để giúp bạn đưa ra chiến lược dừng lỗ tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Pro trader không bị ràng buộc bởi đòn bẩy cao
Điều quan trọng là thiết lập quy tắc quản lý rủi ro
Trong thế giới trading, việc sử dụng đòn bẩy là một khái niệm phổ biến được trader nhỏ lẻ ưa chuộng, cho phép họ kiểm soát một lượng tài sản lớn hơn so với số vốn ban đầu. Tuy nhiên, pro trader thường không mải mê với việc tận dụng đòn bẩy cao vì họ biết cách xác định quy mô vị thế mà không cần sự hỗ trợ từ đòn bẩy.
Ví dụ cụ thể là khi một trader đầu tư 5% của danh mục vào một cổ phiếu như Apple với số dư tài khoản là $100.000. Sử dụng đòn bẩy 2:1, thậm chí khi cổ phiếu giảm đến 0, họ chỉ mất $10.000, một kịch bản hầu như không xảy ra trong thực tế. Do đó, pro trader thường không cần thiết phải sử dụng đòn bẩy cao.
Điều quan trọng là thiết lập quy tắc quản lý rủi ro trước khi quyết định mức đòn bẩy sử dụng. Pro trader không quá quan tâm về mức đòn bẩy cụ thể mà họ sử dụng, miễn là nó đáp ứng được tiêu chuẩn quản lý rủi ro của họ. Thay vì mù quáng chọn mức đòn bẩy cao nhất có thể, họ tập trung vào duy trì lợi nhuận theo kế hoạch giao dịch và quy tắc quản lý rủi ro của mình.
Pro trader thường sử dụng biện pháp “hedging” (phòng vệ rủi ro) như một cách tiếp cận thay thế cho việc sử dụng lệnh dừng lỗ.
Pro trader thường sử dụng biện pháp hedging
Thay vì đặt lệnh dừng lỗ trực tiếp trên mỗi giao dịch, một số trader chuyên nghiệp sẽ áp dụng chiến lược hedging để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, một bank trader có thể mở vị thế mua trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đồng thời mở vị thế bán trái phiếu kỳ hạn 2 năm để phòng vệ rủi ro cho lệnh này.
Bằng cách này, trader không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn tạo ra một cơ hội lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa hai vị thế mua và bán. Chiến lược hedging cho phép họ bảo vệ vị thế của mình khỏi biến động giá không mong muốn trong thị trường.
Việc sử dụng hedging là một cách linh hoạt và hiệu quả để quản lý rủi ro, đồng thời cũng giúp trader tránh được những tình huống thảm khốc mà lệnh dừng lỗ có thể gặp phải. Điều này thể hiện sự đa dạng và sáng tạo trong chiến lược giao dịch của pro trader, và là một phương tiện khác để đạt được thành công trong thị trường tài chính mà không nhất thiết phải dựa vào lệnh dừng lỗ.
Tóm lại, mặc dù có những trader chuyên nghiệp không sử dụng lệnh dừng lỗ trong giao dịch của họ, nhưng họ thường áp dụng các biện pháp khác để quản lý rủi ro hiệu quả. Quyết định này đến từ sự linh hoạt và sáng tạo trong chiến lược giao dịch của họ, và chúng không nhất thiết phải dựa vào lệnh dừng lỗ.
Tuy nhiên, đối với các trader nhỏ lẻ và người mới bắt đầu, lệnh dừng lỗ vẫn là một công cụ quan trọng và phổ biến để bảo vệ tài khoản khỏi những thua lỗ không mong muốn. Việc giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ có thể mang lại những rủi ro lớn, đặc biệt là đối với những người sử dụng đòn bẩy cao hoặc giao dịch trong thị trường biến động.
Dù có nhược điểm và hạn chế riêng, việc sử dụng lệnh dừng lỗ vẫn là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch. Quan trọng nhất là chọn phương pháp và đặt lệnh dừng lỗ vào vị trí phù hợp với chiến lược và phong cách giao dịch của bạn. Hãy luôn tỉnh táo và cẩn trọng khi sử dụng công cụ này để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.
Nguồn: brokerxplorer.com