>> Xem thêm:
- Indicator là gì?
- Top 12 Indicators MT4 phổ biến
- Hướng dẫn tạo Indicator cho người mới bắt đầu
- Gợi ý 5 chỉ báo kỹ thuật hay trên TradingView
Chỉ báo nhanh (Leading Indicator) là gì?
Chỉ báo nhanh là một công cụ được sử dụng để dự đoán các biến động giá trong tương lai trên thị trường Forex. Nó được gọi là chỉ báo nhanh vì nó đưa ra tín hiệu cho các nhà giao dịch trước khi một xu hướng mới hoặc sự đảo chiều bắt đầu.
Không giống như các chỉ báo trễ – chỉ cung cấp sự xác nhận về một xu hướng hoặc sự đảo chiều sau khi nó đã xảy ra, chỉ báo nhanh có thể được sử dụng để dự đoán các xu hướng tiềm năng của thị trường, giúp các traders có lợi thế hơn trong các quyết định giao dịch của bản thân.
Về lý thuyết, nếu một chỉ báo nhanh đưa ra tín hiệu chính xác, trader có thể vào lệnh trước khi thị trường chuyển động và “ăn trọn” toàn bộ xu hướng. Tuy nhiên, các chỉ báo nhanh không có nghĩa là chính xác 100%. Đó là lý do tại sao chúng thường được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Chỉ báo nhanh là một công cụ để dự đoán biến động giá trong tương lai
Các loại chỉ báo nhanh (Leading Indicator) phổ biến trên Forex
Chỉ báo nhanh dựa trên dữ liệu lịch sử giá, phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường, được sử dụng để xác định các xu hướng và sự đảo chiều tiềm năng của thị trường. Có nhiều loại chỉ báo nhanh phù hợp với nhu cầu của từng trader. Hãy cùng VnRebates tìm hiểu về những loại chỉ báo nhanh phổ biến nhất nhé.
Chỉ báo RSI
RSI là viết tắt của Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối, đây là chỉ báo giúp đo lường sự thay đổi của biến động giá. Chỉ báo RSI tạo ra các vùng quá mua hoặc quá bán, từ đó có thể giúp các traders xác định khả năng đảo chiều của xu hướng.
RSI được dùng trong phân tích kỹ thuật, được biểu diễn dưới dạng đồ thị mà trong đó có một đường đi chuyển giữa hai điểm cực trị (còn được gọi là bộ giao động), giá trị của nó từ 0 đến 100.
>> Đọc thêm:
- Cách kết hợp MA và RSI tăng hiệu quả giao dịch Forex
- Chiến lược kết hợp Bollinger Bands và RSI hiệu quả
- Chiến lược kết hợp MACD và RSI hàng đầu cho swing trader
Chỉ báo Stochastic
Stochastic là một indicator nằm trong nhóm chỉ báo động lượng, được phát triển vào năm 1950 bởi tiến sĩ George Lane. Chỉ báo này được sử dụng để giúp nhà đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong khoảng thời gian nào đó. Thời gian sẽ phụ thuộc vào từng chiến thuật của trader, nhưng mặc định sẽ là 14 ngày.
Chỉ báo Stochastic có thể cung cấp cho các trader:
- Vùng quá mua, quá bán
- Tín hiệu đảo chiều giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh
Chỉ báo Momentum
Momentum (MOM), theo Tiếng Anh chuyên ngành có nghĩa là động lượng. Trong lĩnh vực forex, ta hiểu nó là sức mạnh của xu hướng. Theo đó, Momentum Indicator là chỉ báo có chức năng đo lường và đánh giá tốc độ thay đổi của giá.
Momentum phản ánh những thay đổi của giá như giai đoạn tăng hoặc giảm giúp các traders thấy được xu hướng thị trường hiện tại. Từ đó, các traders sẽ biết được xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng/giảm hay kết thúc và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Cách sử dụng chỉ báo nhanh (Leading Indicator) hiệu quả
Để sử dụng các chỉ báo nhanh trong giao dịch Forex, trước tiên, các traders nên xác định các chỉ báo phù hợp nhất với chiến lược và phong cách giao dịch của bản thân. Các traders cũng nên đảm bảo rằng đã hiểu rõ về các cốt lõi của chỉ báo và cách chúng hoạt động. Sau đây hãy cùng VnRebates tìm hiểu về cách sử dụng 3 loại chỉ báo nhanh phổ biến nhất là RSI, Stochastic và Momentum nhé.
Chỉ báo RSI
Cách sử dụng cơ bản nhất của chỉ báo RSI là RSI mà vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì bán ra, ngược lại, RSI vượt xuống vùng 30 và cắt lên trở lại thì mua vào. Hoặc 1 cách sử dụng khác là giá cắt từ dưới lên trên vùng 50 thì là xu hướng tăng, cắt từ trên xuống dưới vùng 50 thì là xu hướng giảm.
Giá đổi xu hướng khi RSI cắt lên xuống ở vùng 50
Ngoài ra, các trader có thể sử dụng các cách nâng cao hơn như sau.
- Phân kỳ thường (Regular Divergence)
Phân kỳ là một trong những kiến thức rất hữu ích của phân tích kỹ thuật. Đây là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự “lệch pha” giữa giá và chỉ báo, có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và có thể sẽ xuất hiện sự đảo chiều.
Phương pháp này thường dùng để tìm sự đảo chiều của 1 xu hướng
- Phân kỳ kín (Hidden Divergence)
Phân kỳ này ngược đôi chút so với Phân kỳ thường nói trên. Lúc này, giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI lại tạo đỉnh cao, hoặc giá tạo đáy cao nhưng RSI lại tạo đáy thấp. Đây là phương pháp mà các traders theo xu hướng thường hay dùng để tìm điểm vào tiếp trong 1 xu hướng.
Phân kỳ kín trong RSI
Vẽ đường xu hướng cho RSI
Đây cũng là cách mà một số “cao thủ” dùng để dự đoán điểm đảo chiều sớm. Nếu RSI phá gãy đường xu hướng (trendline) của chính nó thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá đã hết động lượng, và sẽ đảo chiều.
Đường xu hướng của RSI
Chỉ báo Stochastic
Stochastic có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để xác định vùng quá mua và quá bán. Nếu vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.
Tuy nhiên, không phải lúc nào Stochastic cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra. Nếu các xu hướng giá mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc quá bán trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để đưa ra nhận định đúng hơn.
Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp cùng RSI
Chỉ báo RSI và Stochastic đều là chỉ báo động lượng, nên khi kết hợp lại có thể xác định vùng quá mua và quá bán rất hiệu quả. Do đó, các traders hãy đợi hai chỉ báo này kết hợp đưa ra kết quả tương đồng nhau thì hãy quyết định vào lệnh.
RSI kết hợp với Stochastic
Chỉ báo Stochastic kết hợp mô hình nến đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều trong Forex đem lại tín hiệu rất chính xác. Khi kết hợp cùng chỉ báo Stochastic sẽ giúp cho các traders yên tâm hơn với nhận định của mình.
Với phương pháp này bạn chỉ cần thực hiện:
- Xác định xu hướng của thị trường là đang tăng hay giảm.
- Tiếp theo bạn sẽ tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều và có Stochastic quá mua hoặc quá bán để đặt lệnh.
Stochastic kết hợp với mô hình nến Evening Star
Theo ví dụ trên đây, 3 cây nến giảm ở đỉnh đã tạo thành mô hình Evening Star khi kết hợp cùng chỉ báo Stochastic đã tạo ra tín hiệu vượt vùng quá bán. Lúc này các traders có thể đặt lệnh Sell.
Chỉ báo Momentum
Để sử dụng chỉ báo Momentum indicator, trader cần phải quan tâm đến trục 100.
- Nếu chỉ báo momentum di chuyển lên trên trục 100, thì xu hướng giá tăng,
- Nếu chỉ báo momentum di chuyển xuống dưới trục 100, thì xu hướng giá giảm.
Ngoài ra, chỉ báo động lượng momentum indicator còn giúp trader xác định sức mạnh xu hướng. Chỉ báo momentum cách trục 100 càng xa, thì xu hướng giá tăng (giảm) càng mạnh và ngược lại.
Dưới đây là biểu đồ EUR / USD với chỉ báo Momentum (21) giúp trader hiểu rõ hơn cách đọc chỉ báo động lượng.
Chỉ báo Momentum
Ưu và nhược điểm của chỉ báo nhanh là gì?
Mỗi một công cụ phân tích trên thị trường đều sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hãy cùng VnRebates tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo nhanh trong phần này nhé!
Ưu điểm
Một trong những ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng chỉ báo nhanh trong giao dịch Forex là chúng cung cấp cho các traders thông tin trước về các biến động tiềm năng của thị trường. Điều này có thể giúp các traders đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm vào hoặc thoát lệnh giao dịch, từ đó tăng khả năng sinh lời. Bằng cách dự đoán các chuyển động của thị trường, các traders cũng có thể tránh tham gia giao dịch sai thời điểm, điều mà có thể sẽ dẫn đến sự thua lỗ đáng kể.
Một ưu điểm khác của việc sử dụng các chỉ báo nhanh là chúng có thể giúp các traders xác định sớm các xu hướng và sự đảo chiều của thị trường. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các traders dựa vào các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Bằng cách xác định xu hướng sớm, các traders có thể “Take Profit” trước khi xu hướng mất đà hoặc đảo chiều.
Nhược điểm
Mặc dù có một số ưu điểm khi sử dụng các chỉ báo nhanh, nhưng cũng có một số nhược điểm mà các traders cần lưu ý. Một trong những nhược điểm lớn nhất là các chỉ báo nhanh đó là việc chỉ báo này không phải lúc nào cũng chính xác. Chúng dựa trên các biến động giá trong quá khứ và do đó, dễ xuất hiện các tín hiệu sai và không chính xác.
Một nhược điểm khác của việc sử dụng các chỉ báo nhanh là chúng có thể hơi khó sử dụng, đặc biệt đối với những traders mới tham gia vào thị trường. Điều này có thể tạo ra các quyết định giao dịch không chính xác, dẫn đến thua lỗ đáng kể. Điều quan trọng đối với các traders là phải hiểu rõ về cách hoạt động của các chỉ báo nhanh và cách diễn giải các tín hiệu của chúng trước khi sử dụng chỉ báo nhanh trong các chiến lược giao dịch của bản thân.
Lưu ý khi giao dịch Forex với Leading Indicator trader nên biết
Khi giao dịch với chỉ báo nhanh, đây là một số lưu ý quan trọng cần ghi nhớ:
Hiểu những hạn chế của chỉ báo: Mặc dù các chỉ báo nhanh có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về các chuyển động tiềm năng của thị trường, nhưng chúng không phải là không thể sai lầm. Điều quan trọng là phải hiểu những hạn chế của chỉ báo và sử dụng chúng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản khác.
Theo dõi điều kiện thị trường: Các chỉ báo nhanh có thể cung cấp tín hiệu sai trong một số điều kiện thị trường nhất định, chẳng hạn như tính thanh khoản thấp hoặc biến động cao. Điều quan trọng là phải theo dõi các điều kiện thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn cho phù hợp.
Đặt mục tiêu thực tế và quản lý rủi ro: Khi sử dụng chỉ báo nhanh, điều quan trọng là phải đặt mục tiêu thực tế và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp. Các lệnh cắt lỗ và tỷ lệ Risk:Reward có thể giúp quản lý rủi ro và hạn chế thua lỗ.
Kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác: Các chỉ báo nhanh hoạt động tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các mô hình biểu đồ. Điều này có thể giúp xác nhận các tín hiệu và cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về diễn biến thị trường.
Liên tục tinh chỉnh chiến lược của bạn: Khi điều kiện thị trường thay đổi, điều quan trọng là phải liên tục tinh chỉnh chiến lược giao dịch của bạn và thích ứng với các xu hướng và sự phát triển mới. Điều này có thể giúp đảm bảo thành công lâu dài trong giao dịch với các chỉ báo nhanh.
>> Tìm hiểu thêm về các chỉ báo khác trong Forex:
- Chỉ báo Fractals là gì?
- Chỉ báo On Balance Volume là gì?
- Chỉ báo xu hướng là gì?
- Chỉ báo Bollinger Bands và cách phân tích trong đầu tư
- Chỉ báo ADX là gì?
- Chỉ báo Accelerator Decelerator và Awesome Oscillator
- Chỉ báo ATR và Cách phân tích ATR hiệu quả cao
- Chỉ báo Force Index là gì?
Kết luận
Như vậy là VnRebates đã giới thiệu những thông tin quan trọng và chiến lược giao dịch với chỉ báo nhanh. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu về chỉ báo nhanh và cách sử dụng chỉ báo này trong việc đầu tư trên thị trường Forex, từ đó có những kiến thức cần thiết để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.
Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính