hotforex
Mở TK và nhận thêm 3 USD/lot
fxpro
Mở TK và nhận thêm 8 USD/lot
exness
Mở TK và nhận thêm 5usd/lot
xm-broker
Mở TK và nhận thêm 5 USD/lot
fbs-broker
Mở TK và nhận thêm 5-10 USD/lot
ic-markets
Mở TK và nhận thêm 1 USD/lot

Chỉ số RSI là gì ? Bật mí cách sử dụng chỉ số RSI để đầu tư hiệu quả

31.10.2019, 09:24 10 phút đọc

Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ số RSI được xem là vũ khí không thể không có của bất kỳ trader nào. Trader càng chuyện nghiệp thì sử dụng RSI càng thuần thục. Trong MT4, RSI được sử dụng rộng rãi để phán đoán các điểm hồi giá hoặc đảo chiều xu hướng thị trường. Tuy nhiên, để nhận biết được các điểm đó như thế nào thì trader hãy đọc tiếp.

RSI

Về lý thuyết, tất cả các phong cách Phân tích Kỹ thuật (PTKT) liên quan đến dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai sẽ được thực hiện bằng cách kiểm tra lịch sử trước đó của thị trường. Lý thuyết này áp dụng rộng rãi từ thị trường tài chính truyền thống cho đến thị trường tiền điện tử.

Hầu hết các nhà giao dịch sẽ dựa vào chỉ số, chỉ báo và công cụ chuyên biệt để phân tích dữ liệu lịch sử và xác định các hình mẫu của thị trường. Mục đích cuối cùng là để dự đoán các biến động giá tiếp theo có thể diễn ra. Chỉ số RSI chính là một trong số các công cụ đó.

Xem thêm:

Chỉ số RSI là gì?

Chỉ số RSI – viết tắt của cụm từ “Relative Strength Index” (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) – là một loại chỉ báo được phát triển để đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng thị trường, đồng thời đo lường tốc độ thay đổi giá bằng việc so sánh tính tiêu cực và tích cực trên nền tảng giá của các đợt đóng phiên giao dịch.

RSI có tên khá giống chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) nhưng tính năng của RVI không đa dạng bằng RSI.  RVI chỉ tập trung vào giá đóng cửa theo quy tắc phải cao hơn giá mở cửa đối với thị trường bull (tăng) và ngược lại với thị trường bear (giảm). Do đó, khi phân tích kỹ thuật với RVI, bạn nên tập trung vào thời điểm giá đóng cửa.

Chỉ số RSI là gì?

RSI là chỉ báo phân tích kỹ thuật được các trader tại Việt Nam yêu thích sử dụng, và được hiển thị dưới dạng biểu đồ giao động từ 0 đến 100.

Chỉ số RSI ra đời như thế nào?

Vào cuối thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, RSI được phát minh để sử dụng trong chứng khoán và được dùng để kiểm tra diễn biến của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.

Cụ thể, vào năm 1978 một kỹ sư cơ khí tên là J. Welles Wilder đã tập trung đào tạo về phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Ông bắt đầu sự nghiệp trong tài chính của mình trong lĩnh vực bất động sản vào thập niên sáu mươi.

Năm 1972, sau khi bán hết cổ phần của mình cho các cộng sự, ông thu về lợi nhuận 100.000 đô la và bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong những năm tham gia vào thị trường này, ông đã nghiên cứu để tìm kiếm các công cụ đáng tin cậy cho việc nhận ra các xu hướng giá có thể sinh lời.

Năm 1978, Wilder đã biên soạn nghiên cứu và kinh nghiệm của mình thành các công thức và chỉ số toán học mà các nhà giao dịch có thể sử dụng khi giao dịch. Chỉ số RSI (Sức mạnh Tương đối) chính là sản phẩm toán học đó.

Chỉ số RSI có công dụng gì?

Các trader chuyên nghiệp thường sử dụng RSI để xác định xem giá trị của một giao dịch hoặc một loại tài sản nào đó có đang bị “lệch” quá xa ra khỏi giá trị thật của nó không. Điều này cho phép các trader có những chuẩn bị cần thiết để tránh khỏi bất ngờ trước các đợt biến động hoặc hồi giá đột ngột. Đây là một loại vũ khi rất hữu ích cho trader trong các thị trường biến động mạnh (ví dụ như bitcoin).

Chỉ số RSI sử dụng một công thức khá phức tạp để phán đoán được các hành động giá trong thị trường. Tuy nhiên, trong thời đại 4.0 này thì mọi thứ đều có sẵn và được hỗ trợ bởi các phần mềm. Cho nên trader không cần phải quá lo lắng.

Dưới đây là công thức để tham khảo cho vui hoặc dành cho trader muốn nghiên cứu chuyên sâu:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

RS = Trung bình X kỳ tăng giá / trung bình X kỳ mất giá

X thường được mặc định giá trị là 14 (có thể tay đổi tuỳ vào phong cách giao dịch)

Chỉ số RSI giúp người giao dịch xác định tình hình mua / bán lại và nên được sử dụng cùng với các phân tích chung về xu hướng giá theo quy luật dưới đây:

  • Nếu RSI tăng trên 70 – đó là tín hiệu mua lại;
  • Nếu RSI giảm dưới 30 – đó là tín hiệu bán lại.

Khi chỉ báo RSI vượt ra khỏi vùng mua / bán lại, đó có thể coi là tín hiệu thị trường đang có sự điều chỉnh vị thế giữa mua và bán, và xu hướng giá có khả năng đảo chiều theo các hướng dưới đây:

  • Tín hiệu bán xuất hiện khi có sự giao nhau từ trên xuống dưới của các vùng mua lại;
  • Tín hiệu mua xuất hiện khi có sự giao nhau từ dưới lên trên của các vùng bán lại.

Sự biến động của các mô hình có thể là dấu hiệu của việc xu hướng giá hiện tại đang dần suy yếu:

  • Nếu việc tăng giá đến mức tối đa tiếp theo không hỗ trợ sự chuyển biến chỉ báo thì có thể đó là dấu hiệu thể hiện xu hướng tăng hiện tại đang dần suy yếu.
  • Nếu việc giảm giá đến mức thấp nhất tiếp theo không có hỗ trợ của sự chuyển biến chỉ báo thì có thể đó là dấu hiệu thể hiện xu hướng giảm hiện tại đang dần suy yếu

Xem thêm: Nếu bạn muốn phân tích thị trường forex, không thể bỏ qua chỉ số PMI

Cách thiết lập Chỉ báo RSI?

Trong thời đại bùng nổ các giao dịch forex hiện nay, cùng với sự ra đời của hàng loạt sàn môi giới cũng như các phần mềm giao dịch, việc tính toán các chỉ báo kỹ thuật nói chung và RSI nói riêng là không cần thiết, bởi tất cả sẽ được tích hợp vào nền tảng giao dịch của bạn. Việc cần làm với bạn đó chỉ là đọc hiểu đúng biểu đồ và tiến hành giao dịch là đủ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập chỉ báo RSI ngay trên phần mềm MT4 – nền tảng giao dịch forex phổ biến nhất hiện nay. Do chỉ báo RSI nằm tỏng bộ chỉ báo đã được tích hợp sẵn với MT4 nên việc cài đặt vô cùng đơn giản.

Để sử dụng chỉ báo này, trước hết bạn cần cài đặt Metatrader trên máy tính hoặc thiết bị di động.

. Bạn có thể tải và cài đặt MetaTrader 4 tại đây.

Sau khi cài đặt MetaTrader, bạn tiến hành thêm chỉ báo RSI vào biểu đồ giá bạn đang quan tâm bằng cách:

Cách 1:

  • Mở phần mềm MT4 lên
  • Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Oscillators => Relative Strength Index.

Cách 2:

  • Mở phần mềm MT4 lên
  • Nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator => Oscillators => Relative Strength Index.

Chỉ với thao tác vô cùng đơn giản, bạn đã cài đặt thành công chỉ báo RSI trên MT4 phải không nào !

Bật mí cách sử dụng RSI để đầu tư hiệu quả

cách sử dụng RSI hiệu quả

Trước hết, trader phải biết rằng chỉ số RSI trong MT4 (MetaTrader4) được xếp vào hàng Oscillator, đây là một loại chỉ báo dùng để đo dao động giữa 2 điểm cực quá mua (overbought) và quá bán (oversold) của thị trường

Quá mua và quá bán

công thức RSI

 

Trong trường hợp đường giá rớt vào một trong 2 điểm cực đó thì trader xử lý như sau:

  • Tín hiệu mua: Khi giá tài sản ở vùng quá mua, và đường RSI rớt dưới ngưỡng 70, bởi đó là dấu hiệu giá tài sản có khả năng giảm lớn hơn khả năng tăng.
  • Tín hiệu bán: Khi giá tài sản ở vùng quá bán, và đường RSI vượt qua ngưỡng 30, bởi đó là dấu hiệu giá tài sản có khả năng tăng giá lớn hơn khả năng giảm.

Tuy nhiên, đây chỉ là các điểm căn bản của RSI mà hầu như ai cũng biết. Dấu ấn thật sự mà RSI để lại trong lòng nhiều trader chuyên nghiệp nằm ở phần chia sẻ tiếp theo.

Phân kỳ thông thường (Regular Divergence)

cách sử dụng RSI hiệu quả

Phân kỳ là một trong những kiến thức rất qua trọng của phân tích kỹ thuật.

Nếu trader chưa rành thì có thể nghiên cứu kỹ thêm về khá niệm này. Nói đơn giản, đây là hiện tượng giá thị trường đang tạo đỉnh cao mới nhưng chỉ số RSI thì ngược lại tạo đỉnh thấp, hoặc giá thị trường tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự “lệch pha” điển hình giữa giá và chỉ số kỹ thuật, có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và thị trường có nhiều khả năng hồi giá hoặc đảo chiều.

Đây là phương pháp thường được dùng để tìm sự đảo chiều của xu hướng thị trường.

Phân kỳ kín (Hidden Divergence)

RSI

 

 

Loại phân này ngược đôi chút so với phân kỳ thường nói trên. Lúc này, giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI lại tạo đỉnh cao, hoặc giá tạo đáy cao nhưng RSI lại tạo đáy thấp. Đây là phương pháp các trader thường hay sử dụng đề tìm điểm vào lệnh khi thị trường đang chạy theo xu hướng.

Xem thêm: Chia sẻ hệ thống giao dịch Forex hiệu quả và đảm bảo quản lý rủi ro

 Đảo chiều RSI

RSI

 

Đây là phương pháp các trader chuyên nghiệp hay dùng để phán đoán các thời điểm đảo chiều của thị trường sớm. Trong trường hợp này, đường trendline của RSI bị gãy tín hiệu rằng giá đã mất đà và có khả năng hồi ngược trở lại.

Tự lên mô hình cho RSI

Mô hình cho đường RSI sẽ được vẽ theo hình Wedge (2 đỉnh 2 đáy). Đảo chiều sẽ xảy ra nếu đường RSI phá vỡ ra khỏi mô hình.

Vùng tĩnh 45 – 55

RSI

Gọi là vùng tĩnh vì khi RSI rơi vào khoảng này hầu như thị trường không hề có xu hướng hoặc biến động. Đường RSI nếu cắt trên điểm 55 thì thị trường có khả năng tăng, ngược lại cắt dưới điểm 45 thì thị trường sẽ giảm.

Một điều thú vị chúng tôi muốn chia sẻ đến các trader đó là bạn có thể sử dụng RSI kết hợp với chỉ báo RVI để dự đoán xu hướng giá. Nhìn chung, bạn nên kết hợp cả hai chỉ số RSI và RVI theo quy luật dưới đây:

  • Nếu RSI và RVI cùng vào vùng quá bán và vượt lên trên 70% thì đây là một tín hiệu báo hiệu sự đảo chiều. Xu hướng giá tăng sẽ nhanh chóng kết thúc và xu hướng giảm sẽ chiếm lĩnh thị trường sau đó.
  • Ngược lại, nếu RSI và RVI cùng rơi vào vùng quá mua – tức là cùng tụt xuống dưới 30% thì trader cần sẵn sàng để đón một tín hiệu đảo chiều sang xu hướng giá tăng.

Lời kết

Thông qua bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn những thông tin cần thiết về chỉ báo phân tích kỹ thuật cực kỳ hiệu quả hiện nay – chỉ báo RSI và bật mí cách sử dụng chỉ số RSI để đầu tư hiệu quả. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận. Chúng tôi rất vui khi được giải đáp cùng bạn.

Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp theo Vnrebates

Bạn đang tìm kiếm Hệ thống kiến thức để trở thành Pro Trader?
Học tại đây
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
RẤT HAY VÀ HỮU ÍCH! / 21 người
4,5
Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều

TOP