Chỉ báo Williams Percent Range là gì? Ứng dụng trong Forex

Chỉ số Williams Percent Range là gì? Là một chỉ số cùng họ oscillator và là chỉ số anh em với Stoch, Williams Percent Range (%R) cũng được tin dùng bởi rất nhiều trader tài ba trên thế giới. Với bản chất đảo ngược đồ thị, loại chỉ số này được dùng để phán đoán các thời điểm thị trường rơi vào trạng thái quá mua hoặc quá bán, hoặc để xác định độ mạnh của xu hướng. Hướng dẫn chi tiết nhất về cách sử dụng %R trong Forex và 2 chiến lược giao dịch với %R trong thị trường phạm vi và bùng nổ theo đà cho Day trader!

chỉ-số-williams-percent-range

Được phát triển và làm nên tên tuổi bởi Larry Williams, là một trader nổi tiếng toàn cầu với thành tính chiến thắng huyền thoại trong cuộc thi giao dịch Futures thế giới.

Chỉ sở hữu số vốn khởi đầu là 10,000$, ông đã thành công tăng tài khoản của mình lên 1,147,000$ trong vòng 12 tháng (năm 1987). Đúng 10 năm sau, đứa con gái 16 tuổi của ông, Michelle Williams, đã dùng chính chỉ báo  williams percent range này và chiến thắng ở một cuộc thi tương tự với số lợi nhuận lên đến 1,000% (năm 1997).

Cùng Vnrebates.net tìm hiểu về chỉ báo williams percent range này và tính ứng dụng trong Forex để bổ sung thêm 1 công cụ hữu ích vào bộ công cụ chỉ báo đầu tư của mình. Bài viết sẽ gồm những nội dung sau:

  • Chỉ báo Williams Percent Range là gì?
  • Cách chỉ báo Williams Percent Range hoạt động như thế nào?
  • Sử dụng chỉ báo Williams Percent Range trong Forex
  • 2 chiến lược sử dụng chỉ báo Williams Percent Range hiệu quả trong Forex

1. Chỉ số Williams Percent Range là gì?

Chỉ báo Willliams Percent Range (%R) là một chỉ báo kỹ thuật dao động có chức năng xác định các vùng quá mua/ quá bán của thị trường. Chỉ báo Williams R – %R này của Williams có thể xem là anh em của chỉ số Stochastic Oscillator vì tính tương đồng, điểm khác biệt duy nhất là %R được tính toán trên quy mô ngược (bạn sẽ thấy qua dấu trong công thức tính bên dưới).

1.1 Công thức tính chỉ báo Williams Percent Range

Tương tự như các anh em nhà chỉ báo oscillator khác, chỉ báo Willliams Percent Range này có thể được thiết lập dễ dàng trong MT4. Riêng trader nào có hứng thú nghiên cứu sâu thì có thể tham khảo thêm công thức tính gốc dưới đây:

%R = – (MAX (HIGH (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100

Trong đó:

  • CLOSE (i) – giá đóng cửa ngày hôm nay;
  • MAX (HIGH(i-n)) – giá trị cao nhất trong n giai đoạn trước;
  • MIN (LOW(i-n)) – giá trị thấp nhất trong n giai đoạn trước.

Chi so Williams Percent Range la gi

Công thức gốc tính chỉ số WIlliams Percent Range (bằng tiếng Anh)

2. Cách chỉ báo Williams Percent Range hoạt động như thế nào?

Như đã giới thiệu qua, ngược với chỉ số Stoch, chỉ số %R sẽ hoạt động trên thang đo ngược. Cụ thể là trong vùng 0 cho đến âm 100 (-100). Trong khi chỉ số Stoch dao động trong vùng dương 100 (+100).

Khoảng thời gian mặc định được sử dụng bởi %R là 14 kỳ. Do đó, chỉ báo sẽ bao gồm khoảng thời gian 14 giờ cho biểu đồ 1H và 14 tuần cho biểu đồ 7D.

Tuy nhiên, trader có thể thay đổi phù hợp theo phong cách giao dịch của mỉnh hoặc để giảm thiểu số tín hiệu sai. Chỉ số sẽ cho biết mức giá hiện tại so với mức giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Có 4 mốc cần lưu ý về chỉ số %R:

  • Khi chỉ số càng chạy về giá trị 0, điều đó có nghĩa là giá thị trường hiện đang đạt đến đỉnh cao nhất trong khung thời gian mà trader đã chọn.
  • Ngược lại, chỉ số tiến về ngưỡng -100 thì giá hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của khung thời gian tương ứng.
  • Cuối cùng, khi chỉ số %R bị hút về giữa kênh, giá hiện tại bằng với mức giá trung bình của khoảng thời gian tương ứng.
  • Mức -50 là mức giữa của phạm vi dao động của chỉ số Williams Percent Range. Khi chỉ báo %R vượt qua mức -50, cũng là lúc báo hiệu sự thay đổi động lượng của thị trường

3. Hướng dẫn ứng dụng chỉ báo Williams Percent Range trong Forex

Hiểu là một chuyện, sử dụng hiệu quả là một chuyện khác. Chỉ báo %R được nhiều trader sử dụng để:

  • Xác nhận động lượng ( Momentum confirmation)
  • Đọc những vùng quá mua – quá bán (Overbought and Oversold readings)
  • Xác định sức mạnh của xu hướng ( Strength of the trend)
  • Xác định các tín hiệu mua / bán tiềm năng (Potential buy and sell signals)

Dưới đây là 2 ứng dụng phổ biến nhất của chỉ báo  williams percent range %R: xác định vùng quá mua – quá bán và xác nhận động lượng của thị trường.

3.1 Xác định khu vực quá mua (overbought) và quá bán (overold)

Hãy nhìn biểu đồ bên dưới, bạn sẽ thấy cách chỉ báo williams percent range xác định khu vực quá mua và quá bán đơn giản như thế này:

Chi so williams percent range la gi

Chỉ số Williams Percent Range

Khi chỉ số có giá trị trong vùng 0 đến -20, thị trường đang quá mua: Chờ vào lệnh bán.

Williams %R cắt xuống đường -20

Khi chỉ số có giá trị trong vùng -80 đến -100, thị trường đang quá bán: Chờ vào lệnh mua.

Williams %R màu vàng cắt lên đường -80 hướng lên

Tuy nhiên, các trader còn non tay phải lưu ý rõ một điểm này: thị trường đang quá mua không phải lúc nào cũng có nghĩa là giá sẽ giảm ngay, tượng tự, quá bán không nhất thiết nghĩa là hành động giá sẽ bay thủng nóc nhà. Thị trường luôn ở trong vùng đó 1 thời gian khá lâu trước khi thực sự quay đầu.

Và quan trọng hơn hết, tất cả các xu hướng đều có nguy cơ đảo chiều. Đáng tiếc là các tín hiệu quá mua và quá bán không cho trader biết khi nào thị trường sẽ đảo chiều. Thêm nữa, nếu trader chỉ sử dụng mỗi chỉ báo Williams Percent Range làm chỉ số duy nhất để phán đoán tín hiệu thị trường thì phải đề phòng tín hiệu giả và trễ.

Còn nếu an toàn hơn, trader có thể chờ các tín hiệu hành động giá khác trước khi quyết định vào lệnh. Ví dụ, nếu một chỉ báo về tín hiệu mua quá nhiều/ bán quá nhiều (như Stochastic hoặc Williams’%R) đang cho thấy điều kiện mua quá nhiều, thì tốt nhất nên chờ giá giảm xuống trước khi thực hiện vào lệnh bán (có thế kết hợp cùng MACD để xác định các điểm thay đổi giá). 

Bởi vì, tín hiệu là một chuyện nhưng các chỉ báo mua quá nhiều và bán quá nhiều thường sẽ giữ các trạng thái này trong một khoảng thời gian trước khi thị trường thực sự đảo chiều hoặc thay đổi

3.2 Xác định động lượng/đà của thị trường (momentum)

Trong giao dịch, động lượng (momentum) cũng quan trọng như xu hướng. Động lượng mà mạnh mẽ có nghĩa là xu hướng hiện tại sẽ kéo dài thêm một chút nữa.

Ngược lại, khi động lượng yếu đi thì xu hướng đang cạn kiệt sức mạnh và nhiều khả năng ​​sẽ xảy ra trì trệ hoặc thậm chí hồi giá. Kiến thức về động lượng thị trường là kiến thức căn bản nhất, do đó, trader nên thuộc nằm lòng để giao dịch cho tốt.

Quay lại với chỉ báo Williams percent range %R, thử tưởng tượng trader vừa phát hiện một xu hướng tăng trưởng rất non. Nếu% R đạt -20 và ở trên nó, xu hướng hiện tại có thể sẽ kéo dài. Nếu ngược lại và% R ở bên dưới, xu hướng có thể đã mất độn lượng, nhiều khả năng ​​đảo chiều.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các xu hướng tiêu cực. Khi chỉ báo dưới -80, xu hướng này mạnh hơn và có thể được kỳ vọng sẽ kéo dài. Khi nó vượt ngưỡng -80, sự đảo chiều là hoàn toàn có thể xảy ra.

3.4 Ví dụ cụ thể

Mũi tên mua màu xanh được vẽ ra mỗi khi %R hình thành một đáy dưới 80% và mũi tên bán màu đỏ được vẽ ra khi %R hình thành đỉnh dưới 20. Trader có thể thấy trong hầu hết các trường hợp tín hiệu mua xảy ra trước 1 đến 2 ngày khi giá hình thành đáy.

4. 2 chiến lược sử dụng Williams Percent Range hiệu quả trong Forex

4.1 Chiến lược 1: Giao dịch hợp nhất trong Day Trading với chỉ số Williams% R

Một sự thực bạn cần phải chấp nhận là phần lớn thời gian, các thị trường sẽ rơi vào tính trạng hợp nhất, “going nowhere”. Vì vậy, chiến lược số 1 này sẽ giúp bạn – một day trader có một cách tiếp cận khi giao dịch trong phạm vi consolidation rất quan trọng.

Rất khó để canh thời điểm ra vào lệnh ở 1 thị trường đang giao dịch trong 1 phạm vi. Trong hợp nhất, phần lớn lợi nhuận rất mỏng. Đây là lý do tại sao bạn cần có thể chọn các bước ngoặt với độ chính xác của một tay bắn tỉa.

#1. Xác định thị trường ranging

Trước khi chúng ta thậm chí bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu trading, trước tiên chúng ta cần phải xác định thế nào là 1 thị trường đang bị ràng buộc phạm vi hoạt động – ranging market – range bound market hoặc consolidation.

Đọc thêm hướng dẫn của chúng tôi về các chiến lược giao dịch ngoại hối trong thị trường ranging này.

Bây giờ, bạn nên xem biểu đồ Forex bên dưới để có cái nhìn chi tiết về thị trường phạm vi/ hợp nhất:

Chi so williams percent range la gi

Sử dụng chỉ số Williams Percent Range trong thị trường theo phạm vi/ hợp nhất

#2. Sau khi xác định thị trường giới hạn phạm vi, bước tiếp theo là chờ chỉ số chỉ số Williams% R đạt được số đọc cực lớn:

Chi so williams percent range la gi

Ứng dụng chỉ số Williams Percent Range trong thị trường phạm vi

Nếu tìm kiếm điểm mua, chúng ta sẽ muốn chỉ số Williams %R hiển thị mức đọc -100. Điều này không chỉ cho thấy tín hiệu quá bán, mà còn cho thấy nguồn cung đang cạn kiệt. Nếu chỉ báo động lượng cho tín hiệu chính xác, thị trường sẽ bật lên. Hoặc, ít nhất, có một nỗ lực tăng giá từ các số liệu cho thấy mức quá bán.

#3. Chiến lược vào lệnh của chúng ta sẽ khá đơn giản: mua tại mức đóng cửa của cây nến đạt mức đọc -100 trên chỉ số %R:

Chi so williams percent range la gi

Điểm vào lệnh

Ngoài ra, 1 điều kiện nữa là  cây nến đạt mức -100 %R cần có phạm vi giao dịch lớn hơn so với nến trước đó. Từ góc độ kỹ thuật, điều này loại bỏ bất kỳ loại kháng cự nào khi thị trường đảo ngược.

#4. Stop Loss và Take Profit

Đối với chiến lược thoát lệnh và quản lý Stop Loss và Take Profit , chúng ta chỉ cần làm việc với phạm vi giao dịch được xác định trong bước #1. Đặt mức dừng lỗ bảo vệ bên dưới đáy hỗ trợ của phạm vi và thu lợi nhuận ở mức kháng cự cao nhất của phạm vi.

Chi so williams percent range la gi

Sử dụng chỉ số %R trong thị trường phạm vi

Cái hay của chỉ số mt4 phạm vi phần trăm Williams là nó rất linh hoạt và có thể được sử dụng để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

4.2 Chiến lược 2: Giao dịch bùng nổ theo đà trong day trading với chỉ số Williams% R

Thay vì sử dụng chỉ báo Williams percent range %R để xác định các chỉ số thị trường mua quá mức và bán quá mức, chúng tôi đã phát triển một cách khác để nắm bắt các đợt tăng tốc bùng nổ theo đà mà bạn sẽ thấy rất phổ biến trên biểu đồ của mình mỗi ngày.

Giao dịch theo động lượng có thể mang lại cho bạn sự hài lòng ngay lập tức và chiến lược giao dịch với chỉ báo Williams percent range% R có thể giúp bạn thỏa mãn.

Chiến lược này gồm 2 bước như bên dưới:

# 1: Vẽ một đường ở mức -50 trên chỉ báo Williams %R (phần màu đỏ trong hình vẽ phía dưới)

Chiến lược giao địch theo động lượng sẽ được phát triển quanh mức -50. Để thể hiện bằng hình ảnh và để xác định tốt hơn, nhanh hơn các tín hiệu trading tiềm năng, chúng ta sẽ thêm một dòng ở mức -50. Mức -50 là mức giữa của phạm vi dao động của chỉ báo Williams Percent Range.

Khi chỉ báo %R vượt qua mức -50, cũng là lúc báo hiệu sự thay đổi động lượng của thị trường. (Chúng tôi cũng đã thay đổi số đọc quá bán và quá mua tương ứng thành -90 và -10).

Bây giờ, hãy xác định những gì chúng ta cần thấy trước khi kích hoạt giao dịch qua bước #2.

# 2: Mua khi Bộ dao động chuyển từ đọc quá bán và vượt qua mức -50 (phần màu xanh lá trong hình vẽ bên dưới)

Có hai điều kiện cần được thỏa mãn trước khi tự tin vào lệnh:

  • Đầu tiên, chúng ta cần có bộ dao động% R trong lãnh thổ quá bán, khi hiển thị mức đọc dưới mức -90.
  • Thứ hai, chúng ta cần thấy bộ dao động di chuyển ra khỏi lãnh thổ quá bán và vượt qua mức -50 từ bên dưới.

Chi so williams percent range la gi

Chỉ báo William Percent Range trong giao dịch the Đà

Sự thay đổi động lượng này cho thấy rằng chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo hướng dao động vượt qua mức -50. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đang tìm cách mua ngay khi bộ dao động xung phá vỡ trên mức -50.

5. Kết luận về chỉ báoWilliamas percent range

Chỉ báo Williams Percent Range là một công cụ tuyệt vời có thể giúp bạn xác định chính xác mức thấp và cao chính xác trong bất kỳ thị trường nào. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải chờ đợi thị trường phát triển, nhưng bạn có thể tham gia vào thị trường ngay từ khi bắt đầu một đợt tăng hoặc bán tháo.

Chúc bạn đầu tư thành công!

Nguồn: Sưu tầm và tradingstrategyguide.com

Tổng hợp bời Vnrebates

Được viết bởi: Đặng Kiều




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot