Market Analyst   Vnrebates.net

Bật mí chiến lược kinh doanh vàng siêu đơn giản

Bài viết này sẽ giúp bạn nhận biết dòng tiền thị trường đang chảy vào đâu để đưa ra chiến lược kinh doanh vàng phù hợp. Nếu bạn đang muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường vàng, bạn có thể chọn phương pháp giao dịch này.

XAUUSD là gì?

Trong thị trường Forex, Vàng được ký hiệu là XAU, và chúng ta thường xem và giao dịch phổ biến nhất là Tỷ giá Vàng với Đô la Mỹ, chính là ký hiệu cặp XAU/USD

1 lot XAUUSD là bao nhiêu?

Khi giao dịch 1 lot chuẩn Vàng (Xauusd) thì tức là bạn đang mua 100 ounce (oz) vàng, như vậy đối với mỗi pip vàng di chuyển, bạn sẽ kiếm được $1. Ví dụ:

– Bạn mua 1 lot = 100 oz Vàng -> Nếu Vàng hiện đang giá 1535,00 và tăng lên 1535,05, bạn sẽ kiếm được 5 USD.

– Bạn mua 1 lot = 100 oz Vàng -> Nếu Vàng hiện đang giá 1527.10 và tăng lên 1527,50, bạn sẽ kiếm được 40 USD.

Vậy tổng hợp lại:

  • 1 lot chuẩn Vàng = 100 ounce
  • 1 mini lot Vàng (0.1 lot chuẩn) = 10 ounce
  • 1 micro lot Vàng (0.01 lot chuẩn) = 1 ounce

7 yếu tố ảnh hưởng tới giá XAUUSD

1. Chính sách tiền tệ và các bài phát biểu của FED

Có lẽ ảnh hưởng lớn nhất đến giá vàng là chính sách tiền tệ, được kiểm soát bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ – FED.

Lãi suất có ảnh hưởng lớn đến giá vàng vì một yếu tố được gọi là “chi phí cơ hội”. Chi phí cơ hội là chi phí khi bạn từ bỏ khoản lãi ngân hàng để đi đầu tư vào một tài sản có rủi ro khác.

Như vậy đôi khi bạn đầu tư được lợi nhuận 3%/năm nhưng lạm phát lại là 4%/năm, bạn có lời danh nghĩa nhưng lại lỗ trên thực tế. Hoặc bạn đầu tư được lợi nhuận 5% nhưng lãi suất ngân hàng lại là 7%. Trong trường hợp này, vàng trở thành một cơ hội đầu tư hấp dẫn mặc dù lợi suất 0% của nó bởi vì chi phí cơ hội thấp. Nói cách khác, các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào vàng nhiều hơn nếu lãi suất các kênh đầu tư khác thấp và ngược lại.

Bình luận của FED cũng có thể làm thị trường vàng di chuyển. Tại Mỹ, Ủ ban FOMC, tổ chức các cuộc họp khoảng sáu tuần một lần, thảo luận về tình trạng của nền kinh tế Mỹ và quyết định chính sách tiền tệ. Nếu FOMC có lập trường ngụ ý rằng lãi suất có thể tăng trong tương lai gần, giá vàng có khả năng giảm. Tuy nhiên, nếu FOMC khẳng định rằng lãi suất đang có kế hoạch giữ ổn định, giá vàng có xu hướng tăng.

2. Dữ liệu kinh tế

Một động lực khác của giá vàng là dữ liệu kinh tế Mỹ. Dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như báo cáo việc làm, dữ liệu tiền lương, dữ liệu sản xuất và dữ liệu dựa trên phạm vi rộng hơn như tăng trưởng GDP, ảnh hưởng đến các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, từ đó có thể ảnh hưởng đến giá vàng.

Khi nền kinh tế Mỹ mạnh lên, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tăng trưởng việc làm, mở rộng sản xuất và tăng trưởng GDP vượt quá 2% – có xu hướng đẩy giá vàng xuống thấp hơn. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ngụ ý rằng Fed có thể thực hiện một động thái thắt chặt chính sách tiền tệ tức tăng lãi suất, do đó ảnh hưởng đến giá vàng như chúng ta vừa phân tích bên trên.

3. Cung cầu

Tương tự như bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, nhu cầu tăng trong khi nguồn cung bị hạn chế có xu hướng kéo giá của hàng hóa hoặc dịch vụ đó cao hơn. Ngược lại, tình trạng thừa cung hàng hóa hoặc dịch vụ với nhu cầu trì trệ hoặc yếu kém có thể đẩy giá xuống thấp hơn.

Theo Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu vàng trong nửa đầu năm 2016 tăng 15% lên 2.335 tấn, với nhu cầu đầu tư tăng 16% lên mức cao nhất kể từ năm 2009. Tuy nhiên, nguồn cung vàng chỉ tăng 1% trong nửa đầu năm của năm 2016, đại diện cho tốc độ tăng trưởng cung nửa đầu chậm nhất kể từ năm 2008. Nhu cầu tăng và nguồn cung hạn chế là lý do khiến giá vàng tăng cao trong năm nay.

4. Lạm phát

Một yếu tố thứ tư có thể tác động đến giá vàng là lạm phát, hoặc giá hàng hóa và dịch vụ tăng cao. Mặc dù khác xa với một sự đảm bảo, mức lạm phát tăng hoặc cao hơn có xu hướng đẩy giá vàng lên cao hơn, trong khi mức lạm phát hoặc giảm phát thấp hơn đè nặng lên vàng.

Lạm phát hầu như luôn là một dấu hiệu của tăng trưởng và mở rộng kinh tế. Khi nền kinh tế đang phát triển và mở rộng, việc Cục Dự trữ Liên bang mở rộng cung tiền là điều phổ biến. Việc mở rộng cung tiền làm loãng giá trị của từng lưu ý tiền tệ hiện có trong lưu thông, khiến cho việc mua các tài sản là một kho lưu trữ giá trị, chẳng hạn như vàng trở nên đắt đỏ hơn. Đây là lý do tại sao các chương trình nới lỏng định lượng cho thấy nguồn cung tiền tệ mở rộng nhanh chóng được xem là tích cực đối với giá vàng vật chất.

Trong những quý gần đây lạm phát đã tương đối thuần hóa (chỉ trên 1%). Thiếu lạm phát là một yếu tố khiến Fed không tăng lãi suất cho vay, nhưng nó cũng giữ giá vàng thường hoạt động tốt hơn trong môi trường lạm phát gia tăng. Sự thúc đẩy này giữa lãi suất và lạm phát có thể gây ra một cuộc chiến không ngừng về giá vàng.

5. Chuyển động tiền tệ

Sự chuyển động của tiền tệ – cụ thể là đồng đô la Mỹ, vì giá vàng có mệnh giá bằng đô la – là một yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến XAUUSD.

Đồng đô la Mỹ giảm có xu hướng đẩy giá vàng lên cao hơn vì các loại tiền tệ và hàng hóa khác trên thế giới tăng giá trị khi đồng đô la giảm. Ngược lại, đồng đô la Mỹ tăng cường thường xuất hiện do nền kinh tế Mỹ đang phát triển. Nó cũng đẩy giá vàng xuống vì vàng và đô la Mỹ có mối quan hệ nghịch đảo. Một đồng đô la Mỹ yếu hơn trong năm 2016 đã là mấu chốt trong việc đẩy giá vàng tăng cao hơn.

6. Quỹ ETF

Trong số các yếu tố ảnh hưởng tới giá XAUUSD, hành động của các quỹ giao dịch điện tử, hay các quỹ ETF, nhiều khả năng là yếu có ảnh hưởng nhỏ nhất đến giá vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Shares ETF, mua bán vàng thỏi vật lý dựa trên nhu cầu từ các nhà đầu tư. Khi nhu cầu đầu tư cho vàng thay đổi, giá có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động mua và bán của các quỹ ETF. Dòng tiền cho các quỹ ETF vàng đã tăng mạnh trong năm 2016, khiến hoạt động mua của các quỹ ETF cũng tăng theo. Hoạt động mua này có thể có tác động tích cực đến giá vàng.

Yếu tố cuối cùng có thể ảnh hưởng đến giá vàng chính là sự bất định. Những rắc rối về chính trị là một ví dụ. Ngược lại với thị trường vàng, thị trường chứng khoán thường khao khát sự chắc chắn vì thế đây được xem là hai thị trường trái nghịch nhau.

Không biết Brexit sẽ biến thành Anh và châu Âu như thế nào, người nào sẽ trở thành tổng thống thứ tiếp theo ở Mỹ, và liệu các mối đe dọa khủng bố ở Trung Đông có thể được xử lý hay không? Tất cả các yếu tố này sẽ đẩy giá vàng lên cao.

Một điều mà các nhà đầu tư phải ghi nhớ là sự bất định không phải là một thống kê có thể định lượng như nhiều yếu tố khác. Đó là một yếu tố tâm lý hoàn toàn phụ thuộc vào nhà đầu tư và nó có thể khác nhau từ sự kiện này sang sự kiện tiếp theo.

Chiến lược giao dịch Vàng (XAUUSD) hiệu quả

Bạn có thể giao dịch XAUUSD trên các sàn vàng hoặc các sàn forex. Các sàn giao dịch forex hiện nay hầu hết đều cho phép mua bán vàng. Nhưng mua bán thế nào mới hiệu quả?

Để áp dụng chiến lược giao dịch vàng một cách hiệu quả, bạn nên hiểu và nắm được những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch:

1. Điều quan trọng nhất ở đây chính là vàng có liên hệ chặt chẽ với tình hình kinh tế các nước. Nếu có một sự bất ổn trong thị trường, điều này sẽ dẫn đến khủng hoảng hay ít nhất là suy thoái kinh tế, lúc này các nhà đầu tư sẽ ngay lập tức đầu tư vào vàng. Vì vậy, giá vàng thường tăng trong giai đoạn khủng hoảng.

2. Cần lưu ý ở đây rằng sự xuất hiện của công cụ có spread lớn và lâu dài này yêu cầu một khoản tiền gửi đáng kể, và điều này thường ngăn cản rất nhiều trader giao dịch với công cụ này.

3. Tỉ giá giao ngay này thường được sử dụng với các cặp tiền tệ như EUR/USD và USD/JPY. Những công cụ này phản ánh một cách chính xác xu hướng biến động của vàng.

Chiến lược giao dịch vàng
Chiến lược giao dịch vàng online hiệu quả

Hình trên phản ánh sự biến động của giá vàng trong thời gian đầu của cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ năm 2008.Ta có thể thấy rằng, nếu so sánh công cụ tài chính này với bất kì cặp tiền tệ chính nào, sự chênh lệch giữa chúng sẽ rất rõ ràng. Hầu hết những trader “nghiêm túc” sẽ giao dịch với vàng và những trader thông thường ít giao dịch với vàng hơn. Ngân hàng trung ương ở các nước là những người tham gia lớn nhất vào vị trường vàng. Vì vậy, yếu tố này cần phải được cân nhắc khi xây dựng chiến lược giao dịch vàng.

Phía sau một chiến lược giao dịch đơn giản là những lý do như: chỉ trader hoặc nhà đầu tư có “tầm cỡ” lớn mới giao dịch với công cụ này, vì vậy so sánh với những công cụ khác thì vàng phản ánh chân thực hơn tỉ lệ của sự thay đổi giá so với khối lượng. Mọi người đều biết rằng chỉ báo khối lượng cho biết số lượng giao dịch chứ không phải số tiền. Do đó, số lượng giao dịch không quan trọng sẽ giảm đi rõ rệt, và nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về thông tin thị trường vàng.

Chiến lược giao dịch vàng
Chiến lược giao dịch vàng online hiệu quả
Hình trên phản ánh rõ rệt những gì chỉ báo khối lượng cho ta thấy. Khi nó càng di chuyển về phía sau, xu hướng giảm của khối lượng trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả khi chỉ có một số lượng ít nến trong hình vuông màu xanh, chỉ báo khối lượng cho thấy sắp có một sự đổi hướng trên thị trường. Hãy lưu ý rằng MACD trong trường hợp này cũng đang phát tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, bất chấp điều này, bạn nên đợi những tín hiệu rõ ràng hơn của xu hướng giảm. Và chỉ khi giá giảm xuống dưới đường trung bình thì bạn mới nên tìm các tín hiệu cho việc mở lệnh bán tại các khoảng thời gian ngắn hơn giữa các phiên giao dịch.
Chiến lược giao dịch vàng
Chiến lược giao dịch vàng online hiệu quả
Dù bạn sử dụng biểu đồ ngày hay tuần thì bạn đều tìm được một thời điểm để mở một vị thế bán. Nhóm khối lượng giao dịch cũng cho ta thấy những nhóm màu xanh hoặc đỏ và điều này chỉ ra một sự thay đối có thể xảy ra trong giá cả. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để đặt lệnh bán khi giá rơi xuống dưới đường trung bình.
Cơ bản thì bạn có thể sử dụng lệnh đặt sẵn. Các lệnh dừng lỗ có thể được đặt bên trên/bên dưới mức hỗ trợ/kháng cự tại vùng giao dịch.Chiến lược giao dịch vàng không có sự khác biệt với các chiến lược khác. Tất cả các chỉ báo và khung thời gian đều tương tự nhau. Đặc điểm khác biệt duy nhất của công cụ này là nó đòi hỏi nhiều vốn hơn từ trader. Spread lớn, biến động nhiều và kết quả là, một lượng lớn các khoản tiền gửi giúp trader làm việc chính xác với các chiến lược giao dịch trong một khuôn khổ nghiêm ngặt hơn. Và nếu một lỗi trong việc giao dịch một cặp tiền tệ có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, thì trong giao dịch vàng, những lỗi tương tự như vậy có thể là lỗi giao dịch cuối cùng của bạn.

Chiến lược kinh doanh vàng đơn giản – Bí mật về cách giao dịch vàng

Vàng được biết đến như một kim loại quý hiếm. Các nhà đầu tư coi vàng là nơi trú ẩn an toàn khi thị trường tài chính gặp bất ổn. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn chiến lược kinh doanh vàng đơn giản đã được chứng minh là có khả năng tạo ra lợi nhuận. Chiến lược này kết hợp giữa Fibonacci retracement và giao dịch theo phiên.

Bí mật của chiến lược kinh doanh vàng

Trong phần này, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn một vài bí mật mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để đầu tư vàng.

Có một sự thật là có sự tương quan giữa các vàng di chuyển và mô hình giá theo mùa.

Trong một năm dương lịch thông thường, có những thời điểm nhất định giá vàng sẽ tăng mạnh hơn. Và có những thời điểm khác giá vàng sẽ yếu hơn bình thường. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn nắm bắt được chiến lược kinh doanh vàng theo mùa để xác định chính xác những thời điểm biến động của giá vàng. Bạn có thể quan sát hình bên dưới để thấy được sự tương quan giữa thời gian và giá vàng.

chiến lược kinh doanh vàng

Chiến lược kinh doanh vàng – Giao dịch theo mùa

Giá vàng theo chu kỳ thường tăng trong khoảng thời gian đầu tiên của năm và cả những tháng cuối năm. Như bạn có thể thấy trong hình minh họa bên trên, tháng 9 là một trong những thời điểm tốt để bạn mua vàng.

Các bạn cần lưu ý là đây chỉ là những chỉ số thống kê chung. Giá vàng thực tế có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Biểu đồ dưới đây sẽ cho bạn thấy già vàng thay đổi theo các thời kỳ khác nhau

chiến lược kinh doanh vàng

Chiến lược kinh doanh vàng – Thời kỳ biến động

Chu kỳ theo mùa của vàng rất quan trọng vì đây là một trong những yếu tố để xác định dòng tiền thông minh đang chảy về đâu.

Để kết hợp với chiến lược kinh doanh vàng theo mùa, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn công cụ Fibros Retracements và cách giao dịch ở phần tiếp theo.

Chia sẻ hiến lược kinh doanh vàng đơn giản, độc đáo và cực kỳ hiệu quả

Trước hết, hãy trả lời cho câu hỏi bạn muốn giao dịch vàng ngắn hạn hay dài hạn?

Dù bạn muốn nắm giữ vàng trong dài hạn hay chỉ giao dịch trong ngắn hạn thì bạn đều có thể sử dụng chiến lược kinh doanh vàng đơn giản này của chúng tôi. Chiến lược này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận thấy sự thay đổi xu hướng của vàng. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy các cơ hội mua hay bán. Với mục đích của bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào khía cạnh mua vàng. Sau đây là hướng dẫn chi tiết về phương pháp kinh doanh vàng này.

Bước 1: Giao dịch trong các tháng có lợi nhuận trên trung bình

Bước đầu tiên là bạn cần đảm bảo rằng bạn sẽ mua vàng tại các tháng mà giá vàng có xu hướng tăng. Theo như thông kế về giá vàng, bạn có thể chọn mua vàng vào các tháng: 1,2,8,9,11,12. Đây là các tháng có tỷ lệ giá tăng tốt nhất

chiến lược kinh doanh vàng

Chiến lược kinh doanh vàng – Giao dịch theo khoảng thời gian

Mô hình giá theo mùa của vàng có xu hướng lặp lại thường xuyên vì dòng tiền có xu hướng làm điều tương tự lặp đi lặp lại.

Bước 2: Đợi cho đến khi giá vàng phục hồi về mức kháng cự Fibo 0.618 

Giao dịch theo những khoảng thời gian không đủ để bạn ra quyết định giao dịch. Chúng ta cần thêm ít nhất 1 yếu tố vào chiến lược kinh doanh vàng của bạn.

Ở đây bạn có thể kết hợp chiến lược giao dịch vàng theo mùa và chỉ báo Fibonacci retracement. Chỉ báo này giúp bạn nhận ra cơ hội tiềm năng để mua vàng ở giá tốt.
Fibonacci retracement là một công cụ mạnh mẽ, tuy nhiên bạn vẫn cần thực sự hiểu nó và linh hoạt với các quy tắc.

chiến lược kinh doanh vàng

Chiến lược kinh doanh vàng – Chỉ báo Fibonacci retracement

Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy giá vàng có sự đảo chiều mạnh mẽ dưới mức kháng cự Fibonacci retracement 0.618. Kết hợp với chiến lược kinh doanh vàng theo mùa vào tháng 12, và chúng ta có thể thấy giá vàng đang tiếp tục tăng theo chiến lược này trong tháng 1.

Bước 3: Mua tại ngưỡng hỗ trợ khi giá vượt khỏi ngưỡng kháng cự

Hãy nhớ rằng giao dịch vàng theo phương pháp này vẫn hoàn toàn linh hoạt. Bạn có thể mua theo mức  Fibonacci retracement hoặc đợi đảo chiều và mua tại vùng hỗ trợ.

Ở đây chúng tôi đề xuất 1 chiến lược rất đơn giản, khi vàng có dấu hiệu đảo chiều bạn có thể đợi giá vàng vượt qua vùng kháng cự quan trọng và đợi mua tại vùng hỗ trợ dưới đó.

chiến lược kinh doanh vàng

Chiến lược kinh doanh vàng – Hỗ trợ kháng cự

Bước 4: Đặt mức dừng lỗ bảo vệ bên dưới mức thấp nhất

Nếu giá vàng đi đúng như dự đoán thì đây là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên khi giá vàng đi ngược lại thì bạn cần một mức dừng lỗ tại vị trí hợp lý. Ở đây chúng tôi sẽ đặt dừng lỗ tại mức thấp như bạn có thể thấy trong hình, đây là nơi mà mô hình giá khi phá vỡ khả năng xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

chiến lược kinh doanh vàng

Chiến lược kinh doanh vàng – Dừng lỗ

Bây giờ bạn đã biết nơi nên đặt dừng lỗ, tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiến lược chốt lời

Bước 5: Chốt lời trước tháng 2

Theo mô hình giá theo mùa thì tháng 3 là một trong những tháng tồi tệ nhất của thị trường vàng, sẽ khôn ngoan hơn khi bạn chốt khoảng lợi nhuận của bạn trong tháng 2.

Lời kết

Nếu bạn sử dụng chiến lược kinh doanh vàng đơn giản này, bạn có thể dự đoán xu hướng giá vàng tốt hơn và kiếm được lợi nhuận từ nó. Như ví dụ trên trong 2 tháng bạn có thể kiếm được lợi nhuận khi giá vàng đi từ 1265$ lên đến 1366$.

Bạn cũng có thể sử dụng chiến lược bán bằng cách giao dịch vào các tháng có giá vàng giảm.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Tradingstrategyguides
Được viết bởi: Tú Uyên
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot