Úc đứng thứ 14 trên thế giới về GDP và nhỏ hơn 1/10 diện tích của Hoa Kỳ, đứng thứ 50 về dân số và ở thứ hạng 25 về giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, đô la Úc là một trong năm loại tiền tệ được giao dịch thường xuyên nhất trên thị trường ngoại hối. Điều thú vị là đồng đô la Úc là một loại tiền tệ có tỷ giá hối đoái thả nổi kể từ năm 1983.
#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
1. Tương quan kinh tế và giá trị của đồng Đô la Úc
1.1. Tổng quan về nền kinh tế Úc
So với các nước G7. Nền kinh tế tổng thể của Úc là tương đối nhỏ. Tuy nhiên, trên cơ sở tính cho mỗi đầu người. GDP của nước này thậm chí còn cao hơn so với Anh, Đức và ngay cả Hoa Kỳ. Trong 15 năm qua. Nền kinh tế Úc đã tăng trưởng trung bình 3,6% mỗi năm. Cao hơn mức 2,5% thế giới.
Nền kinh tế của Úc được đánh giá là theo định hướng dịch vụ. Với hơn 70% GDP của nước này đến từ các ngành công nghiệp như tài chính, giáo dục và du lịch.
Nền kinh tế Úc
Mặc dù có một ngành công nghiệp xuất khẩu rất mạnh mẽ và mức tăng trưởng ấn tượng. Nhưng Úc luôn nổi tiếng trong việc luôn có một mức thâm hụt tài khoản vãng lai cao. Điều này có nghĩa rằng Úc đang sử dụng nhiều các nguồn lực từ các nền kinh tế khác để đáp ứng tiêu dùng trong nước (nhập khẩu nhiều).
1.2. Đồng Đô la Úc
Đô la Úc có được sự phổ biến trên thị trường giao dịch tiền tệ nhờ vào 3 yếu tố then chốt đó là: Địa chất, Địa lý và chính sách của Chính phủ.
- Địa chất đã mang lại cho nước Úc vô số tài nguyên thiên nhiên có trữ lượng cao, bao gồm dầu mỏ, vàng, nông sản, kim cương , quặng sắt, uranium, niken, khí tự nhiên và than đá. Và đây cũng là lý do vì sao đồng Đô la Úc được gọi là đồng tiền hàng hóa.
- Vị trí địa lý của nước Úc có vai trò như một đối tác thương mại được lựa chọn bởi nhiều nền kinh tế châu Á đang phát triển nhanh với nhu cầu tài nguyên gần như vô tận. Và do chính sách nhập khẩu nhiều nên đây cũng là thị trường lớn của các nước xuất khẩu châu Á.
- Chính sách của chính phủ Úc đã dẫn đến việc gia tăng lãi suất cao và khá ổn định. Ngoài ra một chính phủ và nền kinh tế bền vững cũng góp phần không nhỏ vào sức mạnh của đồng AUD.
Đồng Đô la Úc – AUD
Tỷ giá của đồng đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ khác được kí hiệu AUD/XXX hoặc AUDXXX.
Ví dụ tỷ giá giữa đô la Úc và đô la Mỹ (USD) thường được viết tắt là AUD/USD. Tỷ giá này thể hiện việc đo lường cần bao nhiêu đô la Mỹ để mua một đô la Úc. Ví dụ: nếu tỷ giá hối đoái AUD / USD là 0,75, điều này có nghĩa là 0,75 USD (hoặc 75 xu Mỹ) có thể được đổi thành khoản thanh toán 1 AUD (hoặc 1 đô la Úc).
Lịch sử tỷ giá đô la Úc so với đô la Mỹ
2. Chính sách tiền tệ của đồng Đô la Úc
2.1. Các chính sách tiền tệ đặc trưng của Úc
Úc là quốc gia có tỷ giá hối đoái thả nổi, có nghĩa là các chuyển động trong tỷ giá hối đoái của đô la Úc được xác định bởi cầu và cung của đồng tiền này trên thị trường ngoại hối.
Có một số yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu trên thị trường. Một số yếu tố có ảnh hưởng lâu dài hơn đến giá trị của đồng đô la Úc, trong khi những yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị của nó trong khoảng thời gian ngắn hơn.
Ngoài ra đô la Úc cũng chịu sự chi phối mạnh mẽ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Ngân hàng trung ương này có thể quyết định can thiệp vào thị trường ngoại hối trong trường hợp cần thiết. với nhiệm vụ là bảo đảm các chức năng cơ bản gồm:
- Giữ ổn định tỷ giá hối đoái
- Đảm bảo tăng trưởng
- Duy trì việc làm đầy đủ
Ngân hàng Dự trữ Úc luôn giữa quan điểm mức lãi suất tốt luôn nằm trong khoảng từ 2-3%. Đồng thời, kiểm soát được lạm phát sẽ khiến AUD được đảm bảo. Từ đó, kéo theo sự phát triển của nền kinh tế nước này.
Việc kiểm soát lãi suất và lạm phát ở Úc cũng rất phức tạp do phụ thuộc rất nhiều vào hàng hóa và cơ sở công nghiệp tương đối nhỏ trong nước. Điều này đã dẫn đến thâm hụt tài khoản vãng lai lớn và dai dẳng trong phần lớn lịch sử sau Thế chiến 2 của Úc.
Mặc dù nợ của Australia không lớn tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, nhưng việc gia tăng chi tiêu của chính phủ đang đặt ra vấn đề này như một mối lo ngại tiềm tàng.
2.2. Đặc điểm của đồng AUD
Một đặc điểm quan trọng của AUD là nó có mối tương quan thuận chiều rất cao với giá vàng, tức cùng tăng và giảm giá cùng với giá vàng giảm. Lý do đằng sau điều này là vì Úc là nhà sản xuất vàng lớn thứ ba trên thế giới.
Carry trade: So với những đồng tiền chính khác, AUD được biết như một loại tiền có lãi suất cao. Điều này làm cho nó được yêu thích trong giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade).
AUD và JPY là một cặp carry trade bất di bất dịch. Bởi vì lãi suất của Nhật Bản thấp, lãi suất của Úc lại quá cao, và các khu vực ít nhiều trùng lặp về múi giờ, tài sản bằng đô la Úc đã trở thành vật nắm giữ hấp dẫn đối với các nhà giao dịch. Làm cho đô úc mất giá hoặc tăng giá trên thị trường ngoại hối.
Hầu hết biến động của AUD xảy ra trong phiên giao dịch châu Á, thời điểm dữ liệu kinh tế từ Úc được công bố.
Yếu tố khu vực: Úc thường nổi bật trong khu vực nhờ chính phủ đặc biệt ổn định và môi trường kinh doanh ủng hộ doanh nghiệp. Nhưng sự trỗi dậy của Trung Quốc đang tác động đến vai trò của Australia trong khu vực; Trung Quốc là điểm đến khả thi hơn cho các nhà đầu tư ở Đông Nam Á muốn chuyển tài sản ra ngoài quốc gia của họ.
Trung Quốc và Ấn Độ cũng có những tác động đáng kể đến hoạt động thương mại và kinh tế của Úc. Ấn Độ và Trung Quốc đều là những nước nhập khẩu lớn các mặt hàng được sản xuất tại Úc và đến lượt Úc là nước nhập khẩu lớn máy móc và hàng tiêu dùng được sản xuất tại các nước đó.
Thời gian giao dịch của phiên Sydney đa số trùng với phiên Á
Tiền tệ của Úc cũng không theo chu kỳ và dễ biến động. Hầu hết các nền kinh tế phát triển lớn đều giao dịch song song với nhau (ít nhất là một phần, do mối liên kết thương mại sâu rộng giữa các nền kinh tế này), nhưng nền kinh tế của Úc thì khác. Bởi vì nền kinh tế Úc chủ yếu dựa trên hàng hóa, cho nên khi gặp điều kiện thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng trưởng của Úc, có thể dẫn đến việc bán tháo AUD.
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
3. Các chỉ báo kinh tế quan trọng của đồng đô la Úc
Dữ liệu kinh tế chính bao gồm công bố GDP, doanh số bán lẻ , sản xuất công nghiệp, lạm phát và cán cân thương mại. Những thông tin này được đưa ra định kỳ. Anh em cũng nên lưu ý thông tin về việc làm, lãi suất (bao gồm cả các cuộc họp theo lịch trình của ngân hàng trung ương) và dòng tin tức hàng ngày – thiên tai, bầu cử và các chính sách mới của chính phủ đều có thể tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái.
Tuy nhiên, với Úc, có những yếu tố khác cũng cần phải theo dõi. Nền kinh tế của Úc được thúc đẩy bởi hàng hóa (cả kim loại và ngũ cốc), và các báo cáo về trồng trọt, thời tiết, thu hoạch, sản lượng mỏ và giá kim loại đều có thể tác động đến đồng đô la Úc.
Việc hiểu được tác động của các dữ liệu cũng như các yếu tố này sẽ giúp anh em phân tích và giao dịch đồng AUD một cách hiệu quả hơn.
3.1. Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP)
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với AUD.
3.2. Doanh số bán lẻ
Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD.
3.3. Chỉ số giá sản xuất PPI
Chỉ Số Giá Sản Xuất (Producer Price Index – PPI) đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất. Nó là chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng, chiếm phần lớn trong lạm phát tổng thể.
Xem thêm: Chỉ số PPI là gì và cách sử dụng chỉ số ppi hiệu quả trong Forex Trading
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD.
3.4. Cán cân thương mại
Cán cân thương mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD.
3.5. Chỉ số giá tiêu dùng CPI
Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.
Xem thêm: CPI là gì? 6 kiến thức trader phải biết về chỉ số này!
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng đô la Úc, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng tiền này.
3.6. Các lưu ý khi giao dịch trong thời gian công bố các báo cáo, chỉ số quan trọng
Như anh em đã thấy các chỉ số và các báo cáo quan trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của đồng đô la Úc, ít nhất là vào thời điểm ra tin. Chính vì vậy khi giao dịch với sản phẩm AUD, anh em nên lưu ý đến lịch kinh tế của Úc để có thể đưa ra các quyết định phù hợp đối với các lệnh mà anh em đang nắm giữ.
Ví dụ: Sự tác động đến tỉ giá cặp tiền AUD/USD khi các tin tức được công bố
Tác động tích cực của tin tức đến sức mạnh của đồng AUD
Úc là một trong các quốc gia xuất khẩu và có trữ lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn trên thế giới chính vì vậy mà khi báo các về trữ lượng khí tự nhiên có xu hướng tích cực thì sức mạnh của đồng AUD được thể hiện và dẫn đến một lực tăng mạnh mẽ cho cặp AUD/USD.
Nhưng anh em cần phải lưu ý tại thời điểm các báo cáo được công bố thì thị trường sẽ khá hỗn loạn – bằng chứng là giá đã giảm tương đối nhiều sau đó nhanh chóng rút râu tạo thành nên Pinbar rồi mới chính thức bước vào xu hướng tăng. Nếu anh em vội vàng vào lệnh mua, rất có thể sẽ bị dính stoploss trước khi có được lợi nhuận.
Chính vì vậy, anh em hãy thật cân nhắc khi trade theo tin tức, phương pháp này chỉ phù hợp với những anh em có kiến thức về phân tích cơ bản cũng như kinh nghiệm vững vàng trên thị trường.
Tin tức tiêu cực ảnh hưởng làm giảm sức mạnh đồng AUD
Ví dụ trong trường hợp ngược lại, anh em có thể thấy sau một tin không tích cực, tỉ giá cặp AUD/USD đã giảm ngay sau đó, nhưng thị trường cũng đã biến động rất mạnh khi tăng đột ngột, sau đó quay đầu giảm ngay lập tức tạo ra cây nến Pinbar rút râu giảm. Nếu anh em đặt một lệnh sell thì rất dễ sẽ chạm stop loss trước khi giá thực sự giảm xuống.
Xem thêm: Làm thế nào để đặt Stop Loss và Take Profit thật xuất sắc
4. Kết luận
Úc là một trong những nền kinh tế mạnh trên thế giới hiện nay và đồng đô la Úc – AUD là một trong những đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối. Với tính chất là một đồng tiền thả nổi và phụ thuộc vào hàng hóa, cho nên các biến động của AUD sẽ thường lớn và khó dự đoán khi giao dịch.
Chính vì vậy, để hạn chế các rủi ro khi giao dịch với đồng tiền này thì anh em nên nắm được các tác động cơ bản của các điều kiện địa chính trị, kinh tế và các báo cáo thường công bố của Úc. Hy vọng thông qua bài viết này của VnRebates, anh em đã có thể nắm bắt các yếu tố, bản chất và đặc điểm liên quan đến AUD.
Chúc anh em thành công trên thị trường!
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ