Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA trong Forex, Coin

>> Xem thêm:

• 3 loại hình phân tích thị trường Forex 
• Trở thành nhà giao dịch thành công với phân tích kỹ thuật 
• Top 5 trường phái phân tích kỹ thuật Forex phổ biến 

Đường EMA là gì?

Đường EMA được viết tắt từ Exponential Moving Average, hay còn gọi là đường trung bình động lũy thừa. Đây được xem là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật rất hữu ích và có thể phản ánh được những biến động về giá, giúp các traders hiểu được xu hướng của thị trường. Chỉ báo còn có thể giúp các traders theo dõi, tạo tín hiệu giao dịch mua và bán dựa trên sự giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình ở trong quá khứ.

Đường EMA phản ánh được xu hướng của giá trong khoảng thời gian biến động giá gần nhất. Thời gian dự báo có thể là 5 phút, 1 tuần hay thậm chí 1 năm tùy vào lựa chọn của các traders. Chỉ báo này rất nhạy cảm với các các tín hiệu bất thường trong ngắn hạn, kết quả cho ra sẽ chuẩn xác hơn so với đường SMA và đường MA. 

>> Đọc thêm: Điều cần biết về đường trung bình VWMA 

EMA được các traders sử dụng để phản ứng nhanh, kịp thời trước các biến động phát sinh bất ngờ. Bên cạnh đó, đường EMA còn giúp các traders xác định được xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại, cùng với các ngưỡng kháng cự và vùng hỗ trợ tiềm năng.

EMA là một chỉ báo kỹ thuật rất hữu ích (Nguồn: Internet)

Phân loại các đường EMA phổ biến trên sàn giao dịch

Đường EMA thường được chia làm 3 loại là đường EMA ngắn hạn (EMA 10, 20, 34), đường EMA trung hạn (EMA 50, 89) và đường EMA dài hạn (EMA 100, 200). Một số đường EMA được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch bao gồm EMA 10, EMA 20, EMA 34, EMA 50, EMA 100 và EMA 200. Mỗi EMA này có các đặc điểm và ứng dụng riêng:

• EMA 10: Đường EMA ngắn hạn này rất nhạy cảm với những thay đổi giá gần đây và có thể giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định các xu hướng ngắn hạn hoặc khả năng đảo chiều tiềm năng. Đường EMA này thường được sử dụng cùng với các EMA dài hạn để tạo tín hiệu giao dịch.
• EMA 20: EMA 20 là một EMA ngắn hạn phổ biến khác giúp các nhà giao dịch xác định và theo dõi các xu hướng ngắn hạn đến trung hạn. Đường EMA này thường được sử dụng làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự động cho giao dịch trong ngày.
• EMA 34: Thường được sử dụng trong hệ thống giao dịch Fibonacci, EMA 34 là EMA ngắn hạn cho phép các nhà giao dịch phân tích các xu hướng trung hạn và khả năng đảo chiều trên thị trường.
• EMA 50: EMA 50 là EMA trung hạn được nhiều người sử dụng, giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của xu hướng và xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Đường EMA này thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong các thị trường có xu hướng.
• EMA 100: EMA 100 là EMA dài hạn cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chuyên sâu về xu hướng chung của thị trường. Khi giá cao hơn đường EMA 100 thì thường được coi là tín hiệu tăng giá, trong khi giá thấp hơn đường EMA thì được coi là tín hiệu giảm giá.
• EMA 200: EMA 200 là một EMA dài hạn thiết yếu khác thường xuyên được theo dõi chặt chẽ bởi các tổ chức lớn cũng như các nhà giao dịch. Đường EMA này được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính và thường được sử dụng để xác định xu hướng thị trường dài hạn.

Công thức tính đường EMA chi tiết

Để tính toán EMA, trước tiên bạn cần chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như 10 ngày, 20 ngày hoặc 50 ngày, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và khung thời gian của biểu đồ. Khi bạn đã chọn một khoảng thời gian, bạn cần tính EMA của khoảng thời gian đầu tiên bằng cách sử dụng giá đóng cửa của khoảng thời gian đó làm giá trị ban đầu.

EMA = (Giá đóng cửa – EMA(kỳ trước)) x (2 / (n + 1)) + EMA(kỳ trước)

Trong đó:

• Giá đóng cửa: giá đóng cửa của kỳ hiện tại
• EMA(kỳ trước): giá trị EMA của kỳ trước
• n: số khoảng thời gian bạn đã chọn (ví dụ: 10, 20, 50)

Ví dụ: Nếu bạn đã chọn khoảng thời gian là 10 ngày và giá đóng cửa của ngày đầu tiên là 100$, thì EMA của ngày đầu tiên sẽ được tính như sau:

EMA(1) = ($100 – $0) x (2 / (10 + 1)) + $0 = 9,09$

Đối với ngày thứ hai, bạn sẽ sử dụng giá đóng cửa của ngày hôm đó và giá trị EMA từ ngày đầu tiên để tính giá trị EMA mới:

EMA(2) = ($110 – $9,09) x (2 / (10 + 1)) + $9,09 = $17,71

Bạn sẽ tiếp tục quá trình này cho từng giai đoạn tiếp theo, sử dụng giá trị EMA từ giai đoạn trước và giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại để tính giá trị EMA mới.

Ý nghĩa đường EMA trong phân tích kỹ thuật là gì?

EMA có nhiều ý nghĩa khác nhau trong phân tích kỹ thuật, dưới đây là một số vai trò của EMA trên thị trường:

• Xác định xu hướng: Một trong những ứng dụng chính của EMA là để xác định xu hướng trên thị trường. Các traders thường sử dụng kết hợp các EMA khác nhau với các khoảng thời gian khác nhau để hiểu rõ hơn về xu hướng. Khi đường EMA ngắn hạn vượt lên trên đường EMA dài hạn, nó được coi là tín hiệu tăng giá, trong khi nếu cắt xuống bên dưới thì được coi là tín hiệu giảm giá.

>> Xem thêm: Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng trong phân tích kỹ thuật 

• Các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng: EMA cũng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường. Khi giá đang ở phía trên đường EMA, nó được coi là tín hiệu tăng giá và đường EMA có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ. Ngược lại, khi giá đang ở bên dưới đường EMA, nó được coi là tín hiệu giảm giá và đường EMA có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.

>> Xem thêm: Hướng dẫn vẽ Hỗ trợ và Kháng cự trên TradingView 

• Điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh: Các traders thường sử dụng EMA để xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng trên thị trường. Khi giá cắt lên trên đường EMA, nó được coi là tín hiệu mua, trong khi giá cắt xuống dưới được coi là tín hiệu bán. Các traders cũng có thể sử dụng kết hợp các EMA khác nhau với các khoảng thời gian khác nhau để hiểu rõ hơn về các điểm vào và ra.

Các traders cần lưu ý là EMA có độ nhạy rất cao đối với thị trường vậy nên đôi khi có thể sẽ cung cấp những tín hiệu sai. Tuy nhiên, EMA có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. 

Đối với các traders thích giao dịch trên thị trường biến động nhanh như Forex hoặc Coin và giao dịch trong ngày (Day Trading), EMA sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Điều quan trọng cần lưu ý là đường EMA phản ứng nhanh hơn khi đảo chiều giá, trong khi đường SMA có xu hướng trễ hơn. Vì vậy nên EMA sẽ phổ biến hơn ở thị trường Forex và Coin hơn là thị trường có ít biến động như chứng khoán cơ sở. 

Tóm lại, EMA là một chỉ báo mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Nó có thể được sử dụng để xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng trên thị trường. Các traders thường sử dụng kết hợp các EMA khác nhau với các khoảng thời gian khác nhau để hiểu rõ hơn về thị trường. 

Điều quan trọng cần lưu ý là các traders không nên chỉ sử dụng EMA mà nên được sử dụng EMA kết hợp với các chỉ báo khác để có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt nhất.

>> Tìm hiểu thêm về các chỉ báo khác trong Forex:

• Chỉ báo Zig Zag là gì?
• Chỉ báo Fractals là gì?
• Chỉ báo On Balance Volume là gì?
• Chỉ báo ADX là gì?
• Chỉ báo Accelerator Decelerator (AC) và Awesome Oscillator (AO) là gì? 

Hướng dẫn cài đặt đường EMA cụ thể

EMA đã được tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch Tradingview và MT4, vậy nên khi muốn sử dụng thì các traders chỉ cần cài đặt vào biểu đồ. Cách cài đặt như sau:

Cài đặt EMA trên Tradingview

TradingView là một nền tảng trên web phổ biến cung cấp nhiều công cụ và tính năng cho việc phân tích kỹ thuật. Các traders hãy thực hiện theo các bước sau để cài đặt EMA trên TradingView:

• Bước 1: Truy cập vào Tradingview, đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn biểu đồ của cặp tiền mà bạn muốn phân tích. 
• Bước 2: Nhấp vào “các chỉ báo” phía trên thanh công cụ.
• Bước 3: Gõ tìm kiếm EMA hoặc đường trung bình lũy thừa trên thanh tìm kiếm => Chọn “Đường trung bình lũy thừa” tradingview gợi ý.

Cách cài đặt EMA trên Vntradingview (Nguồn: Internet)

• Bước 4: Trader hoàn toàn có thể thay đổi chu kỳ của những đường EMA này, để phù hợp với khung thời gian phân tích và chiến lược giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa màu sắc hiển thị, độ dày mỏng của đường EMA trong phần cài đặt như sau:

Các traders có thể chỉnh chu kỳ của các đường EMA ở phần cài đặt (Nguồn: VnRebates)

Cài đặt EMA trên MT4

MT4 (MetaTrader 4) là một nền tảng giao dịch phổ biến được các traders Forex trên toàn thế giới sử dụng. Sau đây là cách bạn có thể cài đặt EMA trên MT4:

Bước 1: Mở MT4 trên máy tính hoặc thiết bị di động và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Mở một biểu đồ mới bằng cách nhấp vào “Tệp” và chọn “Biểu đồ mới” từ menu.

Bước 3: Chọn cặp tiền tệ hoặc tài sản mà bạn muốn phân tích.

Bước 4: Vào “Insert” trên thanh Toolbar >> Chọn “Indicator” >> Chọn tiếp “Trend” >> “Moving Average”.

Cách cài đặt EMA trên MT4 (Nguồn: Internet)

Bước 5: Trong cửa sổ cài đặt, hãy thay đổi Method thành “Exponential” và điều chỉnh Period theo mong muốn của bạn.

Cách cài đặt EMA trên MT4 (Nguồn: Internet)

• Period: Chọn chu kỳ của đường EMA mà trader muốn cài đặt.
• Method: Chọn Exponential (đây chính là đường EMA)
• Apply to: Chọn Close – mức giá đóng cửa.
• Style: Chọn màu sắc và loại đường để hiển thị EMA trên biểu đồ.

Bước 6: Nhấn vào “OK” để thêm chỉ báo EMA vào biểu đồ của bạn.

Bằng cách cài đặt EMA trên nền tảng TradingView hoặc MT4 của mình, bạn sẽ có quyền truy cập vào một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Vnrebates hy vọng rằng những hướng dẫn này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình cài đặt EMA.

Hướng dẫn sử dụng đường EMA hiệu quả cho trader

Với EMA, các traders có thể giao dịch theo 4 phương pháp phổ biến như sau:

1. Giao dịch EMA cùng đường giá.
2. Giao dịch theo tín hiệu giao cắt của EMA.
3. Chiến lược giao dịch break out.
4. Kết hợp EMA và các công cụ khác.

Mỗi phương pháp đều là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính khoa học và chất nghệ thuật, đồng thời cũng đã được kiểm chứng qua nhiều thập kỷ bởi các traders trong quá khứ. Hãy cùng VnRebates tìm hiểu chi tiết về 4 phương pháp này nhé!

Giao dịch EMA cùng đường giá

Phương pháp giao dịch này có lẽ là phương pháp giao dịch phổ biến nhất trong 4 phương pháp EMA. Điều cốt lõi của phương pháp này chính là thuận theo xu hướng. Cụ thể như sau:

• Khi giá nằm trên EMA đồng nghĩa là xu hướng thị trường là tăng => Thực hiện các lệnh mua.
• Khi giá nằm dưới EMA đồng nghĩa là xu hướng thị trường là giảm => Thực hiện các lệnh bán.

Ngoài ra, các trader sẽ luôn sử dụng ít nhất là 3 đường gồm 1 ngắn hạn (EMA 10, 20, 34); 1 đường trung hạn (EMA 50, 89) và 1 đường dài hạn (EMA 100, 200). Vậy nên, trong rất nhiều trường hợp giá có thể nằm trên EMA ngắn hạn nhưng lại nằm dưới EMA trung hạn và dài hạn. Điều này nói lên rằng xu hướng hiện tại chỉ là ngắn hạn. Do đó, các traders có thể “đánh nhanh rút gọn” hoặc chờ cho đến khi EMA nằm trên từ 2 đến 3 đường EMA thì mới vào lệnh để đảm bảo an toàn.

Nếu như chỉ sử dụng duy nhất đường EMA để giao dịch mà không kết hợp với các chỉ báo nào khác, các traders có thể giao dịch theo các bước như sau:

Bước 1: Chờ giá nằm trên hoặc dưới hoàn toàn từ 2 đến 3 đường EMA.

Bước 2: Chờ giá test các đường EMA này ít nhất 2 lần. Việc này sẽ giúp cho bạn không bị dính bẫy từ đường EMA. Việc giá test liên tục đường EMA mà không bị phá vỡ sẽ củng cố được tín hiệu và khi EMA được test càng nhiều lần mà vẫn không bị phá vỡ thì xu hướng sẽ càng chắc chắn là xu hướng tăng hoặc giảm hơn.

Ngoài ra, việc chờ đợi EMA được test (ít nhất là 2 lần) cũng là khoảng thời gian để thị trường phân phối lại giữa các lệnh mua/ bán đồng thời cũng là lúc để phát triển 1 xu hướng.

Bước 3: Cắt lỗ và chốt lời

• Cắt lỗ: Bên dưới đường EMA vài pips với lệnh Buy và trên đường EMA một vài pip với lệnh Sell.

>> Xem chi tiết: Pip là gì? 

• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3

Hãy nhớ rằng trong thị trường tài chính, sẽ rất khó để xác định được chính xác đâu là đỉnh hoặc đâu là đáy nếu thị trường đang đi đúng một xu hướng và đặc biệt nếu xu hướng đó còn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, trên bất kỳ biểu đồ nào, có những lúc giá tắc nghẽn tạo ra mức tự nhiên mà tại đó thị trường có thể được coi là “quá bán” hoặc “quá mua”. 

Đầu tiên, chúng đại diện cho các khu vực mà thị trường tìm thấy sự hỗ trợ hoặc có khả năng gặp sự kháng cự. Chúng xác định các mức cản, nơi mà thị trường đã tạm dừng trong quá khứ và rời khỏi hoặc đảo ngược khỏi các khu vực này. EMA có thể đóng vai trò như các mức này nếu đã được test từ 2 lần trở lên. Nên nếu đường EMA đã xác định cho bạn rõ ràng xu hướng hiện tại là tăng thì bạn có thể chờ giá điều chỉnh về các vùng EMA rồi vào lệnh mua.

Hãy quan sát ví dụ sau:

Giá đều nằm dưới cả 3 đường EMA, đồng thời cũng tiến lên test nhiều lần (Nguồn: VnRebates)

Ở ví dụ này, VnRebates sử dụng 3 đường EMA lần lượt là EMA 34 (ngắn hạn), EMA 89 (trung hạn) và EMA 200 (dài hạn). Với 1 xu hướng được gọi là giảm thì giá đều nằm dưới cả 3 đường EMA ở trên, và rất nhiều lần giá đều tiến lên để test những đường EMA này, nhưng không thành công nên EUR/USD vẫn miệt mài giảm. 

Tuy nhiên, để có thể biết EUR/USD thực sự đã tiến tới đà giảm hay chưa, các bạn cần chờ giá chạm EMA ít nhất 2 lần nhưng không xuyên phá thành công Vì vậy, EMA không chỉ là công cụ giúp xác định xu hướng, mà trong các trường hợp này chúng còn trở thành những ngưỡng kháng cự (linh động theo giá chứ không cố định) và cũng là 1 trong những cách đơn giản tìm kiếm 1 entry đẹp để vào lệnh.

Giá hồi về chạm đường EMA 2 lần (Nguồn: Internet)

Giao dịch theo tín hiệu giao cắt của EMA

Đây cũng là một chiến lược giao dịch khá phổ biến và được nhiều traders áp dụng. Bản chất của phương pháp này là sử dụng một đường EMA ngắn hạn và một đường EMA trung hạn hoặc dài hạn. Khi hai đường EMA này giao cắt với nhau thì sẽ cung cấp tín hiệu tiềm năng để vào lệnh. Cụ thể cách giao dịch như sau: 

Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra. 

Bước 2: Cài đặt 2 đường EMA.

Trader sẽ cài đặt đường EMA ngắn hạn và đường EMA trung hoặc dài hạn để xác định tín hiệu vào lệnh. Ở đây VnRebates sẽ dùng đường EMA 20 – ngắn hạn và EMA 50 – trung hạn trên biểu đồ 30 phút.

Lệnh Buy: Khi các đường EMA 20 cắt đường EMA 50 theo hướng đi lên, đồng thời xu hướng chính của giá cũng đang là xu hướng tăng. Điểm vào lệnh là theo nến xanh tại khu vực giao cắt.

EMA 20 cắt EMA 50 theo hướng đi lên (Nguồn: Internet)

Lệnh Sell: Khi EMA 20 cắt đường EMA 50 theo hướng đi xuống, đồng thời xu hướng chính của giá cũng đang là xu hướng giảm. Điểm vào lệnh là theo nến đỏ tại khu vực giao cắt.

EMA 20 cắt EMA 50 theo hướng đi xuống (Nguồn: Internet)

Bước 3: Cắt lỗ, chốt lời

• Cắt lỗ: Tại đáy gần nhất bên dưới vùng giao cắt đối với lệnh Buy và tại đỉnh gần nhất bên trên cùng giao cắt với lệnh Sell.
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc theo các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci như 0.382, 0.5 hay 0.618.

Ưu điểm

• Phản ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường.
• Rất thích hợp để sử dụng cùng với Trailing Stoploss, các traders có thể kiếm được lợi nhuận lớn khi kết hợp chúng với nhau.

Nhược điểm

• Chiến lược này không hoạt động tốt trong thị trường đang đi ngang do có tính chất phản ứng nhanh với thị trường.
• Dễ cung cấp các tín hiệu giả.

>> Xem thêm: Làm thế nào để đọc tín hiệu chỉ báo thật chính xác? 

Chiến lược giao dịch break out

Ngoài những phương pháp giao dịch thuận theo xu hướng, các traders cũng có thể sử dụng EMA để tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều bằng chiến lược breakout.

Vào lệnh buy khi giá phá vỡ xu hướng giảm:

Bước 1: Vẽ một đường xu hướng giảm và tìm kiếm một cây nến phá vỡ xu hướng này.

Cây nến phá vỡ xu hướng giảm, đồng thời giá cũng nằm trên EMA 34 (Nguồn: Internet)

Bước 2: Nếu sự phá vỡ đã xảy ra, thì giá phải nằm trên đường EMA 34.

Bước 3: Điểm vào lệnh là tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ hoặc cây nến xác nhận tăng giá sau phá vỡ.

Điểm cắt lỗ: Bên dưới nến phá vỡ đường xu hướng giảm.

Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

Vào lệnh buy khi giá phá vỡ xu hướng tăng:

Bước 1: Vẽ một đường xu hướng tăng và tìm kiếm một cây nến phá vỡ xu hướng này.

Cây nến phá vỡ xu hướng tăng, đồng thời giá cũng nằm dưới EMA 34 sau khi phá vỡ (Nguồn: Internet)

Bước 2: Nếu sự phá vỡ đã xảy ra, thì giá phải nằm dưới đường EMA 34.

Bước 3: Điểm vào lệnh là tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ.

Điểm cắt lỗ: Bên trên nến phá vỡ đường xu hướng tăng.

Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

Trader cần lưu ý khi sử dụng phương pháp này trên những khung thời gian nhỏ. Bởi trên những khung thời gian này thường xuyên xuất hiện hiện tượng phá vỡ giả. Nếu trader không sử dụng chiến lược giao dịch đa khung biểu đồ để xác nhận lại những tín hiệu này trên những khung thời gian cao thì sẽ có nguy cơ giao dịch với tín hiệu sai và dẫn đến thua lỗ.

Kết hợp EMA và các công cụ khác

Việc kết hợp EMA với các công cụ khác giúp các traders giảm thiểu rủi ro từ các tín hiệu giả. Có rất nhiều các công cụ có thể kết hợp cùng EMA như là Fibonacci thoái lui, chỉ báo MACD, Bollinger Band…. Tuy nhiên, khi kết hợp với các công cụ khác thì bản thân EMA sẽ hoạt động như là 1 đường kháng cự/ hỗ trợ động, chính vì thế khi sử dụng EMA kết hợp với các chỉ báo thuộc nhóm động lượng như Stochastic Oscillator, MACD hay chỉ báo RSI sẽ giúp cho trader có được 2 thông tin gồm: Xu hướng đó đang là xu hướng gì (EMA đảm nhiệm tính năng này), xu hướng đó liệu sắp kết thúc hay chưa (các chỉ báo động lượng sẽ thông báo tín hiệu này).

Để hiểu rõ phương pháp này hơn, hãy cùng VnRebates xem ví dụ sử dụng EMA kết hợp với MACD như sau:

Đối với vào lệnh bán

Các bạn xem hình bên dưới:

(Nguồn: Internet)

Hãy vào lệnh khi 3 điều kiện được thỏa mãn 

• Trước tiên EMA 50 vừa mới cắt xuống dưới EMA 200 và ở thời điểm hiện tại thì nó nằm phía dưới ema 200, thể hiện thị trường đang nằm trong xu hướng giảm.
• Sau đó giá cần nằm dưới cả 2 đường trung bình có chu kỳ lớn nhất đó là EMA 50 và EMA 200.
• Giá trị của MACD phải nằm phía dưới đường số 0.

Khi cả 3 điều kiện này đã được thỏa mãn thì trader có thể tìm cơ hội thích hợp để mở lệnh bán. Khi giá tăng lên, lúc này giá trị của MACD cũng tăng theo, thậm chí nó có thể chuyển biến tích cực hơn, vượt lên trên đường số 0. Điểm vào lệnh thích hợp là khi giá trị của MACD chuyển đổi từ phía trên đường số 0 xuống bên dưới đường số 0, các nhà đầu tư nên mở lệnh bán tại giá thị trường.

• Điểm dừng lỗ được đặt dựa trên kháng cự hoặc đỉnh đáy gần nhất.
• Điểm chốt lời được đặt dựa trên hỗ trợ quan trọng gần đó hoặc bạn có thể thoát lệnh khi EMA 9 giao cắt với EMA 20.

Đối với vào lệnh mua

Các bạn xem hình bên dưới:

(Nguồn: Internet)

Hãy vào lệnh khi 3 điều kiện được thỏa mãn:

• Trước tiên EMA 50 vừa mới vượt lên trên EMA 200 và ở thời điểm hiện tại thì nó nằm phía trên EMA 200, thể hiện thị trường đang nằm trong xu hướng tăng.
• Sau đó giá cần nằm trên cả 2 đường trung bình có chu kỳ lớn nhất đó là EMA 50 và EMA 200.
• Giá trị của MACD phải nằm phía trên đường số 0.

Khi cả 3 điều kiện này đã thỏa thì trader có thể tìm cơ hội thích hợp để mở lệnh mua. Khi giá giảm xuống, lúc này giá trị của MACD cũng giảm theo, thậm chí nó có thể chuyển biến tiêu cực hơn, vượt xuống dưới đường số 0. Điểm vào lệnh thích hợp là khi giá trị của MACD chuyển đổi từ phía dưới đường số 0 lên phía trên đường số 0, các nhà đầu tư nên mở lệnh mua tại giá thị trường.

• Điểm dừng lỗ được đặt dựa trên hỗ trợ hoặc đỉnh đáy gần nhất.
• Điểm chốt lời được đặt dựa trên kháng cự quan trọng gần đó hoặc bạn có thể thoát lệnh khi EMA 9 giao cắt với EMA 20.

Phân biệt đường EMA và SMA. Trader nên sử dụng đường nào khi giao dịch?

EMA và SMA là 2 loại đường trung bình động luôn được các traders nhắc tới. vậy câu hỏi đặt ra là trader nên sử dụng đường nào khi giao dịch? Câu trả lời cho câu hỏi này là nó phụ thuộc vào phong cách giao dịch của từng trader và điều kiện thị trường (thị trường biến động nhanh như Forex và Coin hay thị trường biến động ít như chứng khoán cơ sở).

Nói chung, các traders thích những tín hiệu nhanh và muốn tham gia và thoát giao dịch nhanh chóng sẽ thích EMA hơn. Mặt khác, các traders thích tín hiệu chậm và muốn tránh các tín hiệu sai sẽ thích SMA hơn.

Sau đây là bảng so sánh ưu và nhược điểm của 2 loại chỉ báo:

Tóm lại, tuỳ vào mục đích và chu kỳ tính toán mà hai đường EMA và đường SMA sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng, do đó không thể khẳng định đâu là công cụ hiệu quả hơn. Để sử dụng các chỉ báo kỹ thuật tối ưu nhất, các traders nên kết hợp các loại chỉ báo cùng nhau sao cho phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

>> Đọc thêm: Bí quyết chọn khung thời gian và loại tài sản theo phong cách giao dịch 

Lưu ý khi sử dụng đường EMA khi đầu tư

Để sử dụng hiệu quả đường EMA trong giao dịch, các traders cần ghi nhớ những điểm lưu ý quan trọng sau:

• EMA được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử giá. Do vậy, công cụ này sẽ có độ trễ và khả năng dự báo không cao. EMA luôn có độ trễ, SMA hữu dụng trong 1 thị trường sideway, EMA hữu dụng trong thị trường có xu hướng rõ ràng.
• Đường EMA nhanh hay các đường EMA có chu kỳ ngắn sẽ phản ứng nhanh hơn so với đường EMA chậm nhưng chúng lại dễ bị phá vỡ hơn. Vì vậy, trader cần linh hoạt lựa chọn và sử dụng những đường EMA này cho phù hợp.
• EMA còn được sử dụng như các vùng hỗ trợ/kháng cự động. Tuy vậy, trader không nên sử dụng để tham gia “bắt đáy, bắt đỉnh” vì điều này rất rủi ro. EMA không được dùng để bắt đỉnh hoặc đáy 1 cách chính xác. Về bản chất EMA giúp trader giao dịch thuận xu hướng.
• Khi giá tiến quá xa đường EMA thì phải chờ giá điều chỉnh về lại gần EMA rồi mới nên tiến hành giao dịch.

>> Tìm hiểu thêm về các lý thuyết khác trong phân tích kỹ thuật

• Efficient Market Hypothesis là gì? – Lý thuyết thị trường hiệu quả 

• Giao dịch chuyên nghiệp với các mẫu nến Merrill
• Lý thuyết sóng Gann là gì?
• Sóng Elliott là gì?  

Kết luận

Như vậy là VnRebates đã giới thiệu những thông tin quan trọng và chiến lược giao dịch với đường EMA. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu về đường EMA và cách sử dụng chỉ báo này trong việc đầu tư trên thị trường Forex cũng như Coin, từ đó có những kiến thức cần thiết để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.

Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất. 

VnRebates – Hoàn phí mọi giao dịch tài chính