Áp dụng tỷ lệ vàng Fibonacci trong thị trường Forex

2/16/2022 16 phút đọc

Dãy fibonacci là một dãy số quan trọng trong toán học và được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong thị trường tài chính, dãy số này cũng được ứng dụng một cách rất hiệu quả với một chỉ báo cùng tên. Hãy cùng mình tìm hiểu về các loại fibonacci trong forex, cũng như ứng dụng của nó trong việc giao dịch trong bài viết dưới đây.

Từ dãy số Fibonacci trong toán học, người ta đã tính ra được một vài tỷ lệ bất biến dựa vào mối liên hệ của các con số trong dãy số này, chúng được gọi chung là tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, và thị trường Forex cũng không ngoại lệ.

Trước khi tìm hiểu về tỷ lệ vàng Fibonacci trong Forex, chúng ta sẽ điểm qua một chút về nguồn gốc của dãy số này, cũng như hiểu được làm thế nào chúng có thể ứng dụng vào trong Forex.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Fibonacci là gì?

Fibonacci là một phát minh của nhà toán học cùng tên, Leonardo Fibonacci. Ông là người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa chữ số Ả Rập đến với thế giới thay thế cho số La Mã, và những con số Ả Rập vẫn tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới cho đến tận ngày nay.

Ngoài ra, một phát minh vô cùng quan trọng nữa của ông là dãy số Fibonacci, một dãy số bắt đầu từ 0 và 1, các số tiếp theo sẽ là tổng của 2 số đứng trước nó và cứ thế kéo dài vô tận.

Tính từ con số thứ 3 là tổng của 0 và 1: 0+1=1

Các con số tiếp theo là tổng của 2 số trước đó: 1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8…, cứ như vây chúng ta có dãy số Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

dãy fibonacci

Dãy số fibonacci

Anh em có thể thấy nguyên lý và quy tắc hình thành lên dãy số này vô cùng đơn giản, thế nhưng nó lại có một ý nghĩa vô cùng lớn, đặc biệt là với một vài tỉ lệ được tạo ra từ mối tương quan giữa các con số trong dãy mà chúng ta gọi là tỷ lệ vàng.

2. Tỷ lệ vàng Fibonacci

tỷ lệ vàng fibonacci

Tỷ lệ vàng fibonacci

Bỏ qua 2 số đầu tiên, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chia các số trong dãy Fibonacci cho số liền kề với nó.

Đầu tiên là chia các số cho số đứng trước nó, ta có:

2:1=2 | 3:2=1,5 | 5:3=1,67 | 8:5=1,6 | 13:8=1,625 | 21:3=1,615 | 34:21=1,619 | 55:34=1,618 | 89:55=1,618 | 144:89=1,618…

Nếu cứ tiếp tục thực hiện các phép chia như vậy, anh em sẽ thấy rằng tất cả các kết quả nhận được đều xấp xỉ bằng 1.618. Do dãy Fibonacci là dài vô tận, nên chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua một vài con số đầu tiên và đưa ra kết luận chung rằng cứ chia 1 con số bất kỳ trong dãy cho số đứng trước nó, ta đều được kết quả 1,618. Và đây chính là tỷ lệ vàng đầu tiên mà chúng ta có.

Tiếp theo, ta sẽ làm ngược lại bằng cách chia một số bất kỳ trong dãy cho số đứng sau nó. Với quá trình thực hiện tương tự, chúng ta sẽ có một tỷ lệ khác là 0,618.

Tiếp tục thực hiện các phép chia cho các con số cách nhau thay vì liền kề nhau, chúng ta sẽ nhận được thêm các tỷ lệ vàng khác, cụ thể:

  • Chia một số trong dãy cho số phía trước cách nó 1 con số ta được tỷ lệ 2,618
  • Chia một số trong dãy cho số phía sau cách nó 1 con số ta được tỷ lệ 0,382
  • Chia một số trong dãy cho số phía trước cách nó 2 con số ta được tỷ lệ 4,236
  • Chia một số trong dãy cho số phía sau cách nó 2 con số ta được tỷ lệ 0,236

Cứ thực hiện như vậy, chúng ta có thể tìm ra rất nhiều những tỷ lệ vàng khác nhau. Nhưng thông thường, người ta chỉ sử dụng một vài tỷ lệ của những con số đứng gần nhau như các trường hợp chúng ta vừa tính toán.

Để trực quan hơn khi sử dụng, các tỷ lệ này được viết dưới dạng phần trăm, khi đó chúng ta có các tỷ lệ như sau: 23,6%; 38,2%; 61,8%; 161,8%; 261,8%; 423,6%.

Trên thực tế, các tỷ lệ vàng này được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như mỹ thuật, các ngành kỹ thuật, hay thâm chí cả trong tự nhiên người ta cũng có thể bắt gặp những tỷ lệ này. Trong thị trường tài chính, các tỷ lệ vàng Fibonacci cũng được ứng dụng một cách vô cùng hiệu quả.

Xem thêm: Top những mô hình nến đảo chiều quan trọng nhất mà trader phải nhớ

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

3. Ứng dụng của tỷ lệ vàng Fibonacci trong Forex

Trong thị trường tài chính nói chung và thị trường forex nói riêng, fibonacci là một công cụ rất mạnh mẽ, cung cấp cho các nhà giao dịch manh mối về nơi mà thị trường có thể sẽ di chuyển đến trong tương lai.

Các tỷ lệ được sử dụng trong Forex bao gồm 23,6%; 38,2%; 61,8%; 161,8%; 261,8%; 423,6% và chúng còn được gọi là các mức fibonacci trong Forex, hay có thể gọi tắt là các mức Fibo. Ngoài ra, có một số mức khác dù không phải tỷ lệ vàng trong dãy Fibonacci nhưng cũng được sử dụng như các mức trong giao dịch, bao gồm mức 50%; 100% và 200%.

Xét về nguyên lý chung, các mức tỷ lệ vàng Fibonacci khi được sử dụng trong biểu đồ sẽ là các mức cản của giá, các nhà giao dịch sẽ theo dõi những mức này để tìm kiếm tín hiệu phản ứng của giá, từ đó hỗ trợ cho các quyết định giao dịch của mình.

Tùy theo mục đích và cách sử dụng, Fibonacci được chia thành nhiều loại, bao gồm các loại phổ biến nhất sau đây:

  • Fibonacci thoái lui: đây là các đường nằm ngang tại các mức tỷ lệ vàng, giúp các nhà giao dịch xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng nơi giá có khả năng đảo chiều hoặc kết thúc đợt thoái lui.
  • Fibonacci mở rộng: đây cũng là các đường nằm ngang tại các mức fibo, nhưng khác với fibonacci thoái lui, loại này sẽ được dùng để dự đoán những nơi mà giá có thể đạt đến.
  • Fibonacci dạng vòng cung: loại fibonacci này được vẽ từ các nửa đường tròn dựa vào một đường cơ sở nối từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trong phạm vi đang phân tích. Các vòng cung này cũng thể hiện các vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng trên biểu đồ.
  • Fibonacci hình quạt: đây là các đường chéo được vẽ từ một đáy hoặc đỉnh thông qua các điểm quy định bởi các mức tỷ lệ vàng của fibo. Các đường này sau khi được vẽ sẽ trở thành các tín hiệu để dự đoán sự đảo ngược của thị trường.
  • Fibonacci vùng thời gian: đây là các đường thẳng đứng được vẽ theo các mức fibo, với điểm gốc xác định tại một đỉnh và một đáy cũ. Tại những thời điểm được xác định bởi các mức này, giá có thể xảy ra các biến động lớn.

Xem thêm: Lý thuyết Gann: mô hình, giá cả và thời gian

4. Cách vẽ đường Fibonacci và sử dụng trên biểu đồ

Khi vẽ các mức Fibo trên biểu đồ,anh em cần lưu ý rằng dù Fibonacci là một chỉ báo kỹ thuật, nhưng nó thường không nằm cùng khu vực với các loại chỉ báo khác, mà được tích hợp sẵn như một công cụ vẽ mặc định của các nền tảng biểu đồ như Tradingview, MT4…

Cụ thể, trong Tradingview anh em có thể tìm thấy Fibo tại thanh công cụ bên trái, mục “Các công cụ Gann và Fibonacci”. Còn trong MT4, anh em có thể mở Fibo theo đường dẫn Insert/Fibonacci. Ở đó anh em có thể lựa chọn loại Fibo phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

4.1. Cách vẽ và sử dụng Fibo thoái lui (Fibo Retracement)

Fibo thoái lui là ứng dụng phổ biến nhất dựa trên các tỷ lệ vàng của dãy fibo. Trong một xu hướng lớn, anh em có thể vẽ các mức fibo thoái lui để xác định nơi mà giá có thể thoái lui (pullback) trở lại trước khi tiếp tục xu hướng chính. Các mức fibo cũng có thể được coi là đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và đường kháng cự trong xu hướng giảm.

Xét về quy tắc chung, để vẽ được tất cả các loại fibonacci chúng ta cần xác định được 2 điểm, bao gồm một đỉnh và một đáy trong phạm vi giá chúng ta đang phân tích.

Đường thẳng nối hai điểm này sẽ là đường cơ sở, chúng ta sẽ chia phần trăm theo các mức tỷ lệ vàng dựa trên đường cơ sở đó và vẽ lên các loại fibo khác nhau bằng đường ngang, đường dọc, đường chéo hoặc đường tròn. Đối với Fibo thoái lui, đó chính là các đường nằm ngang.

Dưới đây là một số ví dụ về cách vẽ đường fibonacci trên Tradingview:

  • Trong xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng giá, anh em sẽ bắt đầu vẽ từ một đáy đã xác định, đó cũng là mức 100%. Sau đó, anh em kéo đường cơ sở tới điểm thứ 2 là đỉnh của con sóng mà chúng ta đang theo dõi. Điểm tại đỉnh này sẽ tương ứng mức fibo 0%, từ đó anh em kéo dài vùng được vẽ sang phải để chúng ta có các đường fibo dễ quan sát hơn.

Các đường fibo lúc này sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ, mỗi khi giá quay đầu pullback giảm về các mức fibo, chúng có khả năng sẽ phản ứng và đảo chiều trở lại xu hướng tăng. Nếu giá phá qua một mức fibo thì có thể sẽ bị cản lại ở mức tiếp theo. Anh em có thể theo dõi các tín hiệu đảo chiều tại các mức fibo để quyết định thực hiện một lệnh mua.

fibonacci retracment

Cách vẽ đường fibonacci trong xu hướng tăng

Tuy nhiên, anh em cũng cần lưu ý rằng giá hoàn toàn có thể đang từ xu hướng tăng có thể chuyển sang xu hướng giảm, khi đó các đợt pullback có thể trở thành sự đảo chiều xu hướng chứ không phải những sóng hồi. Lúc này sự phản ứng với các mức fibo sẽ yếu ớt hơn rất nhiều, thậm chí không có khả năng quay đầu tăng trở lại nữa.

Để khắc phục vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng thêm một chỉ báo xu hướng, ví dụ như đường MA.

Biểu đồ dưới đây vẫn là các mức fibo được vẽ ở trên, nhưng có thêm đường MA100 xác nhận xu hướng.

cách sử dụng đường fibonacci

Vẽ các mức fibo kết hợp cùng chỉ báo xu hướng

Anh em có thể thấy, khi giá đang trong xu hướng tăng với đường MA nằm dưới, giá pullback về các mức fibo và đảo chiều tương đối mạnh.

Tuy nhiên, khi giá chuyển sang xu hướng giảm với đường MA nằm phía trên, các mức fibo không còn cản được lực giảm của những đợt pullback, giá chỉ phản ứng nhẹ rồi lại tiếp tục giảm xuống.

Lúc này, anh em cần vẽ lại các mức Fibo khác để theo dõi giá trong xu hướng giảm đang hiện hữu.

  • Trong xu hướng giảm

Ngược lại với xu hướng tăng, để vẽ đường fibonacci trong xu hướng giảm thì anh em cần bắt đầu từ đỉnh.

Điểm đầu tiên ở đỉnh tương ứng với mức 100%, sau đó anh em kéo đường cơ sở tới điểm thứ hai là đáy của con sóng, tương ứng mức 0%. Từ đó chúng ta lại kéo sang phải để có các đường fibo đóng vai trò là các mức kháng cự. Nếu giá pullback trong tương lai, anh em có thể theo dõi thêm các tín hiệu khác tại từng mức fibo để quyết định vào lệnh bán.

cách vẽ đường fibonacci trong tradingview

Fibo thoái lui trong xu hướng giảm

Xem thêm: 6 mẹo xác định xu hướng thị trường

4.2. Cách vẽ Fibonacci mở rộng (Fibonacy Extension)

Cách vẽ Fibonacy mở rộng cũng tương tự như fibo thoái lui nhưng cần có ba điểm. Anh em cũng xác định đỉnh và đáy của xu hướng và thêm một điểm ở giữa, nơi kết thúc đợt pull back, sau đó vẽ fibo qua ba điểm đó.

Chúng ta cùng đến với một ví dụ về cách vẽ fibo mở rộng trong xu hướng tăng.

Anh em cần bắt đầu từ đáy và kéo đường cơ sở lên đỉnh tương tự như vẽ fibo thoái lui. Tuy nhiên, một yếu tố nữa bắt buộc phải có là một đợt pullback đã hoàn thành từ đỉnh đang xét, vì cần có điểm thứ 3 tại nơi kết thúc đợt pullback đó thì fibo mở rộng mới được hình thành.

Trong trường hợp này, chúng ta có đường 0% đi qua điểm thứ 3, tức là nơi kết thúc pullback, các mức còn lại sẽ lần lượt ở phía trên đường 0%. Anh em sẽ kéo dài vùng vẽ sang phải để có thể theo dõi giá trong tương lai.

đường fibonacci trong chứng khoán

Cách vẽ fibonacci mở rộng trong xu hướng tăng

Nếu như fibonacci thoái lui vẽ các đường nằm bên trong phạm vi của đỉnh và đáy để xác định các đợt thoái lui thì fibonacci mở rộng vẽ các mức nằm bên ngoài phạm vi này, với mục đích xác định mục tiêu tiếp theo mà xu hướng có thể chạm tới.

Cũng do tính chất như vậy, nên  fibonacci thoái lui ứng dụng chủ yếu vào việc tìm vị trí vào lệnh, trong khi fibonacci mở rộng lại thường được dùng để tìm vị trí chốt lời tiềm năng cho anh em.

Giả sử anh em đã có một lệnh mua đẹp trong xu hướng tăng, nhưng không biết chốt lời ở đâu vì phía trước không có những vùng key level quan trọng, thì fibonacci mở rộng sẽ là công cụ hữu ích nhất trong hoàn cảnh đó.

Một ví dụ khác giúp anh em hình dung được cách vẽ fibo mở rộng trong xu hướng giảm.

Anh em bắt đầu ở đỉnh, kéo đường cơ sở xuống đáy và xác định điểm thứ 3 ở đợt pullback. Mức 0% lúc này ở đỉnh đợt pullback và các mức còn lại lần lượt nằm dưới đường 0%. Trong xu hướng giảm anh em có thể dùng fibo mở rộng để tìm điểm chốt lời cho lệnh bán.

dãy fibonacci trong chứng khoán

Fibo mở rộng trong xu hướng giảm

4.3. Một số loại fibonacci khác

Ngoài hai loại fibo phổ biến nhất kể trên, chúng ta còn có một số loại khác như fibonacci hình quạt, vòng cung vùng thời gian cũng là ứng dụng của tỷ lệ vàng, nhưng được áp dụng trên biểu đồ theo những cách khác nhau với các hình dạng khác nhau.

Ví dụ chúng ta có fibo hình quạt như trong biểu đồ dưới đây:

đường fibonacci

Fibonacci hình quạt

Anh em có thể vẽ fibo quạt bằng cách kẻ đường cơ sở từ đáy tới đỉnh của con sóng tăng, hoặc từ đỉnh xuống đáy của một con sóng giảm. Từ đường cơ sở đó, các đường chéo fibo tương ứng với các mức tỷ lệ vàng sẽ trở thành những đường key level chéo, anh em có thể sử dụng chúng kết hợp các yếu tố khác để đưa ra quyết định vào lệnh.

Trên thực tế, fibo thoái lui và fibo mở rộng là hai loại phổ biến nhất và có ứng dụng rộng rãi nhất trên thị trường, do đó trước hết anh em cần nắm được thành thạo về hai loại fibonacci này rồi mới nghiên cứ u thêm về fibo quạt hay những loại đường fibo khác.

Khi anh em đã hiểu được bản chất và cách vận hành của fibonacci thì việc nghiên cứu thêm về các loại fibonacci khác là khá dễ dàng, chính vì vậy mình khuyến nghị anh em nên tự tìm hiểu thêm về fibonacci hình quạt, cũng như fibo vùng thời gian, fibo vòng cung… để nắm bắt được sâu hơn về nguyên lý của mỗi loại, từ đó có cách áp dụng đúng đắn và phù hợp trong trường hợp cần thiết.

Xem thêm: Cách sử dụng chỉ báo ATR thật chuyên nghiệp

5. Tổng kết

Chúng ta còn rất nhiều điều cần lưu ý để có thể sử dụng thành thạo được công cụ fibonacci trong forex. Tuy nhiên, việc hiểu được bản chất và những khái niệm cơ bản nhất sẽ là nền tảng vững chắc giúp anh em tìm hiểu về từng loại một cách dễ dàng.

Hy vọng qua bài viết hôm nay, anh em đã hiểu được fibonacci trong forex là gì, cũng như cách mà nó hoạt động trong biểu đồ. Nếu thấy hứng thú với loại chỉ báo này, anh em hãy nghiên cứu thêm những chiến lược với fibonacci trong các bài viết khác của chúng mình tại vnrebates.net và xây dựng cho mình một phương pháp giao dịch hoàn chỉnh nhé.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều