Currency Analyst   VnRebates Team

Phân tích kĩ thuật Forex từ di sản của thiên tài toán học: đường Fibonacci

Mỗi trader đều muốn tìm những thiết lập có khả năng chiến thắng cao. Đương nhiên, chúng ta thấy rằng giao dịch theo xu hướng thị trường là cách tốt nhất để có được một tỉ lệ thắng mong muốn. Ngoài giao dịch theo xu hướng thị trường chiếm ưu thế, có một vài công cụ phân tích kĩ thuật mà bạn có thể sử dụng trong thị trường Forex để tìm ra thời điểm cụ thể để gia nhập và thoát khỏi thị trường. Chúng tôi đã tìm ra một số lời khuyên hữu ích để trở thành một trader thành công khi phân tích trên 10.000 trader trong báo cáo Chân dung các trader thành công.

Nói đến chiến lược giao dịch Fibonacci chắc hẳn không hề xa lạ với các nhà giao dịch trong thị trường forex. Một điều mà nhiều nhà giao dịch thắc mắc tại sau nhiều trader sử dụng giao dịch Fibonacci? Giao dịch Fibonacci mang lại lợi ích gì cho trader ? Các trader sử dụng phân tích Fibonacci để xác định điểm đảo chiều của thị trường tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho các trader muốn tìm tòi học hỏi về các sử dụng Fibonacci để giúp nâng cao hiệu quả trong quá trình giao dịch.

1. Các con số Fibonacci

Các con số hay các tỉ lệ Fibonacci thường xuyên xảy ra trong tự nhiên và các thị trường tài chính cũng không phải ngoại lệ. Những con số đã được phát hiện bởi Leonardo de Pisa ở thế kỷ 13 và ông được biết đến là một trong số những nhà toán học tài năng nhất thời trung cổ. Con số hay tỉ lệ quan trọng nhất là 61,8% hay mức 0,618. Ngoài ra còn có một mức Fibonacci mở rộng 1.618 cùng với 2,618. Trong giao dịch ngoại hối, Fibonacci Retracements có thể dùng để xác định mức hỗ trợ / kháng cự tiềm năng.

phân tích kĩ thuật

Phân tích kĩ thuật Forex từ di sản của thiên tài toán học: đường Fibonacci

Phân tích kĩ thuật sử dụng đường Fibonacci Khi nhìn theo góc độ phân tích kĩ thuật trong giao dịch Forex, các mức Fibonacci phổ biến nhất được nhiều trader sử dụng là 38,2%, 50%, 61,8% và đôi khi là 23,6% và 76,4%. Trong một xu hướng mạnh mà chúng ta luôn mong muốn được giao dịch, một mức thoái lui tối thiểu là khoảng 38,2%; trong khi trong một bước thoái lui nhỏ, mức thoái lui có thể là Fibonacci 61.8%, thậm chí 76,4%. Một mức thoái lui hoàn mà phá vỡ Fibonacci 100% thì cũng đồng thời phá vỡ xu hướng hiện tại.

2. Làm thế nào để vẽ Fibonacci Retracement?

Điều quan trọng nhất là đường xu hướng cần được vẽ từ trái sang phải. Nếu có một xu hướng tăng và bạn đang nhận thấy giá ngừng tăng và bắt đầugiảm, bạn sẽ tìm kiếm một ngưỡng hỗ trợ trên đồ thị giá như chúng ta thấy ở trên đồ thị EUR/USD. Nếu hiện tại là một xu hướng giảm và sau đó giá ngừng giảm và tăng lên một chút, bạn sẽ phải tìm ngưỡng kháng cự trên biểu đồ.

phân tích kĩ thuật

Phân tích kĩ thuật sử dụng Finonacci Một lưu ý quan trọng về việc sử dụng bất kỳ phương pháp kinh doanh là cả bạn và em có thể đoán với độ chính xác hoàn hảo một động thái trong tương lai. Vì vậy, điều tốt nhất tiếp theo là theo dõi chặt chẽ mức hỗ trợ và kháng cự. Khi bạn nhận thấy một động thái mạnh mẽ tắt hỗ trợ trong một xu hướng tăng hoặc kháng trong một xu hướng giảm sau đó bạn có thể sử dụng các cấp thêm các kháng như các mục tiêu giá.

3. Hai cách sử dụng đường Fibonacci để tìm giá mục tiêu trong forex

Một lưu ý quan trọng về việc sử dụng bất kỳ phương pháp phân tích kĩ thuật nào là không ai trong số chúng ta có thể đoán chính xác hoàn toàn điều gì xảy ra trong tương lai. Vì vậy, tốt nhất là nên theo dõi sát sao các mức hỗ trợ và kháng cự thay vì lo lắng làm thế nào để có thể dự đoán chính xác hết. Khi bạn nhận thấy một chuyển động mạnh mẽ  của giá và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng hoặc  ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm thì các ngưỡng tiếp theo sẽ là các mức giá mục tiêu.

phân tích kĩ thuật

Phân tích kĩ thuật sử dụng Fibonacci Hai phương pháp chúng tôi nêu ra trong bài viết này sử dụng các mức Fibonacci Retracement được vẽ dưới sự chỉ dẫn của đường xu hướng và sử dụng cả Fibonacci Retracement và Fibonacci Extensions hoặc công cụ Fibonacci nâng cao khác để tìm ra giá mục tiêu. Đường xu hướng là cơ sở để bạn vẽ đường Fibonacci. Vì vậy, trong một xu hướng giảm, nếu bạn muốn vẽ Finbonacci, bạn vẽ từ trái sang phải và kéo từ đáy lên đỉnh, đồng thời tìm kiếm mức kháng cự mạnh mà khi chạm vào ngưỡng kháng cự đó, giá giảm trở lại.

4. Những quy tắc vẽ đường Fibonacci

Đầu tiên, bạn cần tập trung vào việc giao dịch theo xu hướng thị trường. Đường xu hướng tuần có thể xung đột với đường xu hướng trên biểu đồ 4 giờ, nhưng nếu bạn đang giao dịch trên biểu đồ 4 giờ thì bạn nên tập trung vào xu hướng trên biểu đồ 4 giờ.

Fibonacci Extension

Một cách đơn giản để so sánh Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension là phiên bản Extension cũng giống như Retracement nhưng có thêm những mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng vượt cả mức 100%. Để tìm những mức hỗ trợ mở rộng đối với xu hướng giảm, bạn sẽ kéo từ đáy lên đỉnh của xu hướng tăng trước đó. Ngược lại, trong một xu hướng tăng, bạn sẽ kéo từ đỉnh xuống đáy của xu hướng giảm trước đó để mở rộng các ngưỡng kháng cự tiềm năng hay mức giá mục tiêu. Các mức phổ biến nhất được sử dụng là 1,00%, 1,272%, 1,618%, 2,00% hoặc 2,618%.

phân tích kĩ thuật
Phân tích kĩ thuật sử dụng Fibonacci Fibonacci Expansions hoặc Price Objectives là công cụ thứ ba cho bạn lựa chọn

Fibonacci Expansions hoặc Price Objectives khác với Extensions mặc dù chúng trông tương tự nhau. Các biến thể chính của công cụ này là 3 điểm mà bạn sử dụng để tìm mức giá mục tiêu. Đối với ngưỡng kháng cự tiềm năng, bạn sẽ nối bắt đầu từ đáy thứ nhất tới đỉnh thứ hai và sau đó nối đến đáy thứ ba để xác định mức kháng cự tiềm năng. Để vẽ mức hỗ trợ tiềm năng, bạn nối từ đỉnh thứ nhất đến đáy thứ hai và tiếp đỉnh thứ ba từ trái sang phải (như hình vẽ).
 
Tóm lại, nếu bạn vẽ Fibonacci mà chỉ sử dụng hai điểm có nghĩa là bạn đang sử dụng Retracement hoặc Extensions . Nếu bạn sử dụng ba điểm nghĩa là bạn đang dùng Expansion hoặc Price Objective. Các mức phổ biến được sử dụng để đối với Fibonacci Expansion là 0.618, 1.00, và 1.618.

phân tích kĩ thuật
Phân tích kĩ thuật sử dụng Fibonacci

5. Ưu nhược điểm của Phương pháp Fibonacci

Ưu điểm

Fibonacci Retracement là công cụ kỹ thuật đưa ra những gợi ý để giúp nhà giao dịch biết đâu là những khu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường trong xu hướng thị trường đang được điều chỉnh. Từ đó giúp nhà giao dịch có thể tham gia thị trường ở mức giá tốt nhất để sinh ra lợi nhuận cao nhất.

Fibonacci Retracement cũng được xem như là một công cụ tuyệt vời để tối ưu hóa điểm vào lệnh. Tuy nhiên giống như các công cụ kỹ thuật khác, không phải lúc nào nó cũng hiệu quả, đặc biệt là khi nó hành động riêng lẻ.

Tương tự như vậy, bạn nên sử dụng công cụ Fibonacci Retracement kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc tìm điểm vào lệnh.

Nhược điểm

Fibonacci cũng giống như các công cụ kỹ thuật khác, không phải lúc nào cũng sử dụng hiệu quả, đặc biệt là khi Fibonacci hành động riêng lẻ, trader sẽ khó biết được nơi chính xác giá sẽ dừng chân.

Trong khi sử dụng Fibonacci, nếu các nhà giao dịch xác định nhầm xu hướng sẽ dẫn đến thiệt hại cho trader khoản tiền  không hề nhỏ.

Nếu chúng ta sử dụng Fibonacci để canh mua trong xu hướng giảm, thì trader có đặt lệnh mua ở mức Fibonacci nào cũng sẽ thua lỗ.

6. Ứng dụng Phương pháp Fibonacci vào forex

Như chúng ta đã biết, Fibonacci là một trong những công cụ phổ biến nhất để xác định giá đảo chiều và là phân tích hành động giá tốt nhất trong forex. Với công cụ này, nhà giao dịch sẽ nghiên cứu các nến hoặc thanh bar trên biểu đồ để tìm ra xu hướng giá. Nếu Fibonacci thoái lui giúp trader thấy các vùng mua/ bán, thì hành động giá giúp trader xác định thời điểm vào lệnh mua/ bán.

Trong đó, có hai mô hình : mô hình ‘cây búa’ và mô hình ‘bắn sao’ là hai hành động giá thường được sử dụng nhiều nhất.

Mô hình cây búa (hammer pattern) là một tín hiệu cho biết xu hướng của giao dịch đang tăng, cho thấy người bán đã thất bại trong việc đóng cửa thị trường với mức đáy mới (new low) và người mua quay trở lại thị trường để đóng giao dịch ở mức giá gần đỉnh (high).

Mô hình bắn sao (shooting star pattern) ngược lại với mô hình cây búa. Nó là một tín hiệu báo động xu hướng của giao dịch giảm, cho thấy người mua đã thất bại trong việc đóng cửa thị trường ở mức đỉnh mới (new high) và người bán quay trở lại đóng cửa giao dịch ở mức giá gần đáy (low).

Chiến lược giao dịch Fibonacci trong Forex: Xu hướng tăng

Trước tiên, ta sẽ bắt đầu với quy tắc giao dịch khi thị trường có xu hướng tăng:

  • Xác định chu kỳ tăng (X tới A) và vẽ các mức Fibonacci thoái lui từ đáy X tới đỉnh A, bằng chỉ báo Fibonacci trên nền tảng giao dịch MetaTrader mà Admiral Markets cung cấp.
  • Xác định hành động giá tăng, như mô hình ‘cây búa’ tại một trong các mức Fibonacci thoái lui.

Để xác dịnh giá của mục tiêu giao dịch các nhà giao dịch cần có thêm  quy tắc thứ 3 cho giao dịch Fibonacci:

  • Sử dụng mức Fibonacci mở rộng 161,8% làm mức giá mục tiêu bằng cách dùng công cụ Fibonacci retracement và đo lường chu kỳ từ A tới B, như hình minh họa ở bên dưới :
Chiến lược giao dịch Fibonacci trong Forex: Xu hướng tăng

Chiến lược giao dịch Fibonacci trong Forex: Xu hướng tăng

Chiến lược giao dịch Fibonacci trong Forex: Xu hướng giảm

Với quy tắc giao dịch khi thị trường có xu hướng giảm thì các trader cần bắt đầu:

  • Xác định chu kỳ giảm (X tới A) và vẽ các mức Fibonacci thoái lui từ đỉnh X tới đáy A, bằng chỉ báo Fibonacci trên nền tảng giao dịch MetaTrader mà Admiral Markets cung cấp.
  • Xác định hành động giá giảm, như mô hình ‘bắn sao’ tại một trong các mức Fibonacci thoái lui.

Để xác định mục tiêu cho giao dịch có thể thêm quy tắc thứ 3 để xác định giá mục tiêu cho giao dịch Fibonacci:

  • Sử dụng mức Fibonacci mở rộng 161,8% làm mức giá mục tiêu bằng cách dùng công cụ Fibonacci retracement và đo lường chu kỳ từ A tới B, như hình minh họa bên dưới:
Chiến lược giao dịch Fibonacci trong Forex: Xu hướng giảm

Chiến lược giao dịch Fibonacci trong Forex: Xu hướng giảm

Với các giao dịch Fibonacci trong Forex theo xu hướng tăng và giảm như những gì bên trên đã chia sẽ, Admiral Markets đã sử dụng kết hợp cả Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng và hành động giá. Các trader có thể tìm hiểu thêm về các kiểu chiến lược khác nhau cũng như công cụ phân tích kỹ thuật để có then nhiều về chiến lược giao dịch.

Kết luận

Fibonacci Extension và Expansion  là chỉ những báo hàng đầu để xác định mức giá thoái lui cũng như mức giá mục tiêu. Quyết định phân tích kĩ thuật bằng công cụ nào là một lựa chọn cá nhân phụ thuộc vào mức giá mục tiêu do phương pháp nào cũng đều có những lợi ích riêng của nó. Nếu như đây là công cụ mới đối với bạn thì việc đặt lệnh dừng lỗ đi kèm với khối lượng giao dịch hợp lí sẽ giúp bạn quản lí rủi ro tốt hơn.

Chúc bạn giao dịch thành công!
Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Dailyfx

 

 

 

Được viết bởi: Thu Trang
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot