Fiao dịch đa khung thời gian có hiệu quả không?

Với một trader chưa có nhiều kinh nghiệm thì việc giao dịch đa khung thời gian có thể có vẻ hơi khó hiểu.Trong bài viết này, VnRebates sẽ giúp bạn tìm hiểu và đánh giá hiệu quả của phương pháp giao dịch đa khung thời gian cũng như cách thực hiện nó thật chính xác.

Hầu hết các trader thường đưa ra quyết định giao dịch của mình dựa trênmột khung thời gian duy nhất. Họ dành toàn bộ năng lượng của mình để phân tích các kỹ thuật trên khung thời gian giao dịch của họ mà không suy nghĩ nhiều về những gì có thể xảy ra trong một bức tranh lớn hơn.

Mặc dù cách làm này vẫn có thể hoạt động tốt trong một số trường hợp, tuy nhiên có một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn đó là xem xét những gì xảy ra trên một khung giao dịch khác. Đối với các trader, việc phân tích đa khung thời gian luôn là sự lựa chọn hàng đầu và tối ưu nhất.

Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn giao dịch đa khung thời gian là gì và Liệu nó có thực sự hiệu quả hay không? Hãy cùng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây!

1.      Giao dịch Forex là gì?

Trước hết bạn cần tìm hiểu về giao dịch Forex.

Giao dịch Forex còn được biết đến với cái tên giao dịch tiền tệ hoặc FX. Thị trường Forex hoạt động liên quan đến việc giao dịch tiền tệ và đầu cơ về biến động giá trong khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể mua hoặc bán các cặp tiền tệ trên thị trường này. Là nhà giao dịch, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ sự thay đổi tỷ giá hối đoái giữa một cặp tiền.

Thị trường Forex có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Với tỷ lệ giao dịch hàng ngày lên tới 5 nghìn tỷ USD. Bởi vậy, thị trường này rất linh hoạt và có tính thanh khoản cao. Do tính thanh khoản cao, nên tỷ giá tiện tệ có thể thay đổi nhanh chóng theo phản hồi của tin tức thị trường, các sự kiện kinh tế, chính trị.

2.      Cách chọn khung thời gian để giao dịch

Cách chọn khung thời gian để giao dịch

Cách chọn khung thời gian để giao dịch

a. Vì sao phải chọn khung thời gian giao dịch?

Mỗi bộ khung thời gian đều có ưu điểm riêng của nó. Khung thời gian lớn hơn cho phép bạn loại bỏ “độ nhiễu của thị trường” và nắm bắt các đợt biến động giá lớn và “béo bở”.

Bên cạnh đó, trader còn có thể thực hiện nhiều giao dịch hơn trên các khung thời gian thấp, qua đó cho phép bạn kiếm lời theo số lượt giao dịch: trader mở càng nhiều giao dịch thì sẽ càng có nhiều cơ hội và khả năng để tìm kiếm lợi nhuận và thu về lợi nhuận cao cho mình.

b. Khác biệt giữa các khung thời gian giao dịch

Các nhà đầu tư muốn giao dịch hiệu quả thì điều đầu tiên trước khi giao dịch đó là các bạn cần cảm thấy tinh thần thật sự thoải mái và hãy cân nhắc chiến thuật trước khi giao dịch.

Trước hết, nếu các nhà giao dịch đã sẵn sàng đối mặt với áp lực và cường độ cao thì họ có thể lựa chọn cách giao dịch trên khung thời gian ngắn hơn. Các trader giao dịch trên khung thời gian ngắn sẽ cần đến khả năng cân bằng cảm xúc để luôn bình tĩnh trước mọi tình huống và quan trọng là không để cảm xúc ảnh hưởng để mọi quyết định. Bạn cần có thể nhanh chóng phục hồi cảm xúc lại sau khi thua lỗ.

Mặt khác, trader còn cần phải giữ vững cảm xúc kể cả lúc kiếm được món lời to để không trở nên bốc đồng và rồi đánh cược quá nhiều vào một giao dịch. Giao dịch ngắn hạn trên khung thời gian thấp sẽ cho trader cảm nhận được nhịp thị trường và trở thành một trader năng động.

Thứ hai, nếu nhà đầu tư có đủ kiên nhẫn, có thời gian sử dụng vốn dài và tầm nhìn lớn, thì hãy thử xem xét đến việc dùng khung thời gian lớn. Đầu tiên nhà đầu tư sẽ phải chờ đến khi xuất hiện tín hiệu tích cực và cho đến khi giá chạm mức mục tiêu mà trader đặt ra. Nếu nhà đầu tư không muốn vội vã thì hãy dành thời gian thoải mái để phân tích từng giao dịch và kết quả của chúng thì đó là một biện pháp tốt nhất dành cho trader.

c. Yếu tố phân tích kỹ thuật

Đây là một yếu tố có thể giúp giúp bạn xem 2 biểu đồ cùng lúc để phân biệt biểu đò có khung thời gian lớn và biểu đồ có khung thời gian nhỏ.

Nhìn chung, các chỉ báo MACD và đường trung bình động, các mô hình Vai-Đầu-Vai hay mô hình giá Hai Đỉnh và các mô hình tương tự khác như hỗ trợ và kháng cự… đều có nguyên tắc như nhau bất kể bạn giao dịch trên khung thời gian nào.

Mặc dù việc dùng các công cụ tương tự có thể đem về các kết quả khác nhau trên các khung thời gian khác nhau, song việc đó cũng thường phụ thuộc vào các hành động và kỹ năng của mỗi trader sử dụng chúng.

d. Nên chọn bao nhiêu khung thời gian để giao dịch?

Thị trường có thể khác nhau ở các khung thời gian khác nhau: ở khung W1 thì thị trường có thể đi xuống còn ở khung H4 thì lại đi lên.

Trong khi đó một số trader chỉ muốn tìm kiếm cho mình một khung thời gian lý tưởng duy nhất để giao dịch. Một số nhà đầu tư khác lại cố gắng quan sát tất cả khung thời gian đối với tất cả giao dịch và cố gắng tinh chỉnh một giao dịch ở khung M5 nhưng tình huống lại liên tục thay đổi và trader quên mất những ý tưởng mà họ có được từ những biểu đồ hàng ngày.

Việc dùng nhiều khung thời gian cho phép trader thấy trước được bức tranh toàn cảnh. Đây gọi là yếu tố phân tích đa khung thời gian.  Khi các nhà đầu tư chọn được khung thời gian mà họ sẽ tập trung vào (lớn hay nhỏ), hãy chọn 2-3 trong số đó mà trader sẽ dùng đến. Ví dụ, trader dùng biểu đồ hàng ngày để đưa ra quyết định, các biểu đồ hàng tuần có thể giúp được trader xác định xu hướng chủ đạo trong khi khung thời gian H1 sẽ cho họ thấy xu hướng ngắn hạn. Trong trường hợp này thì không cần thiết phải đi xuống khung M5.

Việc phân tích khung thời gian lớn trước sau đó chuyển sang phân tích khung thời gian nhỏ hơn là ý tưởng chủ đạo của việc phân tích đa khung thời gian. Điều này giúp cho  trader có được một cái nhìn bao quát và sau đó sẽ có thể tìm ra được nơi tốt nhất cho lệnh giao dịch của nhà đầu tư.

3.      Giao dịch đa khung thời gian

a. Phương pháp giao dịch đa khung thời gian là gì?

Ý tưởng của phương pháp này là quan sát biểu đồ cùng một cặp tiền forex hay một loại tiền điện tử trên các khung thời gian khác nhau. Thông thường chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin mang tính chiến lược ở khung thời gian cao hơn, sau đó mới tiến hành đưa ra quyết định giao dịch trên khung thời gian thấp hơn.

giao dịch đa khung thời gian

Phương pháp giao dịch đa khung thời gian

Các trader dày dạn kinh nghiệm đều hiểu được lợi ích của phân tích khung nhiều thời gian. Họ thường sẽ tiến hành phân tích trên ba khung thời gian riêng biệt, bao gồm: khung thời gian giao dịch, khung thời gian “bức tranh lớn” và khung thời gian “tìm điểm vào lệnh”.

Như bạn cũng có thể thấy, các phương pháp giao dịch bây giờ ra đời khá nhiều y như xu hướng thời trang mỗi năm đều có một bộ sưu tập mới vậy. Tuy nhiên vẫn có một số khái niệm kỹ thuật cổ điển vẫn đứng vững theo năm tháng như: hỗ trợ và kháng cự, hành động giá và giao dịch đa khung thời gian. Chúng đã có hiệu quả trong quá khứ, chúng đang có hiệu quả trong hiện tại và chúng sẽ tiếp tục có hiệu quả trong tương lai, bởi vì chúng lấy logic thị trường làm nền tảng.

b. Sử dụng phương pháp giao dịch đa khung thời gian như thế nào?

Thông thường các trader sẽ phân tích trên 3 khung thời gian:

Khung thời gian đầu tiên để xem xét là khung thời gian giao dịch. Đây là khung thời gian mà bạn thường dùng để phân tích và vào lệnh.

Khung thời gian thứ hai mà một trader phải xem xét là khung thời gian cao hơn, gấp 4 – 6 lần khung giao dịch. Ví dụ: nếu khung thời gian giao dịch của bạn là biểu đồ 1 giờ, thì khung thời gian cao hơn của bạn sẽ là biểu đồ 4 giờ. Khung thời gian này cung cấp cho chúng ta một bức tranh lớn hơn của thị trường. Chúng ta sử dụng khung này để tìm các mức kháng cự vào hỗ trợ chính.

giao dịch đa khung thời gian

giao dịch đa khung thời gian

Khung thời gian thứ 3 là khung thời gian nhỏ hơn khung giao dịch khoản 4 – 6 lần. Ví dụ nếu khung giao dịch của bạn là H1 thì khung thời gian thứ 3 này sẽ là biểu đồ 15 phút hoặc 10 phút. Mục đích của khung thời gian nhỏ hơn này là có thể tìm điểm vào lệnh tối ưu, sau khi đã thấy cơ hội giao dịch trên khung thứ nhất.

c. Cách tiếp cận từ trên xuống dưới có hiệu quả không?

Lấy ví dụ thế này:

“Tuấn bắt đầu ngày giao dịch của mình với một ly cà phê sữa đá thơm ngon. Anh ấy đang chuyển đổi qua lại giữa biểu đồ 1 giờ và biểu đồ 4 giờ và thấy một mô hình thú vị xuất hiện trên biểu đồ 1 giờ ở EURUSD. Sau đó anh ấy mở Biểu đồ 4 giờ và mọi thứ dường như ổn, sau đó anh ta mở biểu đồ ngày và cũng chẳng thấy có gì bất ổn. Cuối cùng, Tuấn vào lệnh”

Bạn thấy lỗi mà Tuấn đang mắc phải ở đây không? Vâng, nhiều là đằng khác. Tuấn đang thực hiện phân tích giao dịch đa khung thời gian nhưng lại dùng một cách tiếp cận từ dưới lên chứ không phải là cách tiếp cận từ trên xuống.

giao dịch đa khung thời gian

Giao dịch đa khung thời gian với tiếp cận từ trên xuống

Thay vì bắt đầu với biểu đồ Khung thời gian cao hơn, và sau đó tham khảo biểu đồ khung thời gian giao dịch, sau đó đến biểu đồ nhập thời gian, anh ta đang làm ngược lại!

Vấn đề với điều này bạn yêu cầu là gì? Vấn đề là khi bạn bắt đầu với cách tiếp cận từ dưới lên, bạn sẽ có xu hướng biện minh cho ý kiến ​​của bạn.

Cách tiếp cận từ trên xuống là cách khách quan hơn nhiều để thực hiện phân tích giao dịch đa khung thời gian. Về cơ bản, bạn bắt đầu với một cái nhìn rộng hơn và sau đó thu hẹp tầm nhìn lại để ra quyết định. Với cách tiếp cận từ trên xuống, bạn sẽ có tầm nhìn rộng gấp 5 lần Tuấn do đó sẽ mang lại cho bạn một hiệu quả đáng kinh ngạc đấy.

d. Lợi ích khi giao dịch đa khung thời gian

Khi thực hiện phân tích giao dịch đa khung thời gian, bạn sẽ có những lợi ích sau:

Các mức hỗ trợ và kháng cự chính có thể tồn tại gần mức giá hiện tại, nhưng điều đó có thể không được nhìn thấy trên khung thời gian giao dịch.

Bạn sẽ không thể nắm bắt xu hướng dài hạn hơn nếu chỉ nhìn vào khung thời gian giao dịch. Xu hướng tăng hiện tại trên biểu đồ H4 có thể chỉ là một sóng hồi trên biểu đồ 1 ngày.

Giao dịch đa khung thời gian giúp bạn có thể tìm điểm vào lệnh chính xác hơn khi mở khung thời gian nhỏ hơn.

Lời kết

Việc áp dụng đúng cách phân tích khung nhiều thời gian trong forex sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ thành công trên các set up kỹ thuật. Không còn nghi ngờ gì nữa, các nhà giao dịch kết hợp phương pháp này vào thói quen giao dịch của họ sẽ có thể cải thiện kết quả giao dịch.

Tổng hợp bởi VnRebates

Nguồn: Investopedia, Trading Strategy Guides

Được viết bởi: Công Trần




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot