Ông bà ta hay nói Đầu xuôi đuôi lọt có ý nghĩa là những công việc bước đầu giải quyết được trôi chảy thì các bước sau sẽ dễ dàng, thuận lợi. Do đó đối với thị trường giao dịch tài chính thì giá mở cửa của một phiên giao dịch đóng vai trò rất quan trọng quyết định kết quả giao dịch của một ngày. Hãy cùng mình tìm hiểu về vùng giá mở cửa và cách giao dịch hiệu quả qua bài viết dưới đây
1.Opening Range (Vùng giá mở cửa) là gì ?
Vùng giá mở cửa là vùng đo được từ giá cao nhất đến giá thấp nhất của nến đầu tiên khi phiên vừa mở cửa trong ngày thường dùng nến m15. Theo quan điểm của những trader theo trường phái này thì vùng giá này sẽ là cơ sở để giao dịch trong suốt phiên giao dịch đó. Cụ thể, nếu giá vượt lên trên vùng giá mở cửa, thị trường có thể sẽ tăng và đóng cửa cao hơn ngày hôm trước. Ngược lại, nếu giá vượt xuống vùng mở cửa, thì rất có thể, cả ngày hôm đó, xu hướng sẽ là xu hướng giảm. Ta có thể mở rộng ra áp dụng cho những khung biểu đồ lớn hơn như D,W tuy nhiên phương pháp này thường được sử dụng để giao dịch trong ngày.
2. Cơ sở của phương pháp vùng giá mở cửa (opening range) này dựa vào đâu?
Việc mở cửa thường thiết lập xu hướng và tâm lý trong ngày, nhưng cũng có ý nghĩa thống kê đối với sự tương quan giữa giá mở cửa và giá cao nhất và thấp nhất trong ngày. Theo thống kê của Adam Grimes- ông là một PriceAction trader tác giả của cuốn sách The art and science of Techical Analyst đã ngụ ý cho rằng có những hành vi lặp đi lặp lại xung vùng giá mở cửa.
Nghiên cứu của Adam Grimes
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ, thường thì giá mở cửa gần mức cao hoặc thấp nhất trong ngày. Biểu đồ trên tóm tắt toàn bộ ý tưởng đằng sau chiến lược đột phá phạm vi mở cửa: có một mô hình có thể định lượng được xung quanh thị trường mở cửa. Grimes đã lấy 46.000 thanh hàng ngày từ các cổ phiếu, hợp đồng tương lai và tiền tệ khác nhau, và vẽ biểu đồ độ mở của thanh theo tỷ lệ phần trăm của phạm vi hàng ngày. Ông cùng cộng sự của mình là Alexander Elder đã kiếm được hàng triệu Đô la từ việc áp dụng vùng giá mở cửa này.
3. Opening Range (vùng giá mở cửa) áp dụng tốt cho các thị trường nào.
Những thị trường tốt nhất để giao dịch với Opening Range là những thị trường có thời gian đóng mở cửa được xác định riêng biệt. Một số thị trường đáp ứng tốt có các chiến lược giao dịch với Opening Range là thị trường chứng khoán và một số thị trường tương lai nhất định. Ngoài ra, một số thị trường kỳ hạn nhất định cũng là những ứng cử viên sáng giá cho các chiến lược giao dịch Opening range. Điều này bao gồm thị trường kỳ hạn chỉ số chứng khoán, thị trường kỳ hạn tài chính và thị trường kỳ hạn hàng hóa. Một thị trường tuyệt vời để kết hợp các kỹ thuật đột phá phạm vi mở cửa là thị trường kỳ hạn nông sản. Điều này bao gồm hợp đồng tương lai ngô, tương lai đậu tương và tương lai lúa mì. Các thị trường này cực kỳ thanh khoản và có các phiên giao dịch ngắn trong ngày, và phần lớn khối lượng trong các thị trường này được nhìn thấy trong phiên giao dịch trong ngày. Thị trường Forex có thể giao dịch được với chiến dịch này với điều kiện kết hợp thêm một số kỹ thuật để nhận biết khối lượng giao dịch và chọn đúng phiên có lượng thanh khoản cao nhất để giao dịch là tốt nhất.
4. Phương pháp giao dịch với Opening Range ( vùng giá mở cửa)
4.1 Các lợi ích với giao dịch với Break out vùng Opening Range
- Được Momentum ủng hộ – Các giao dịch breakout cho phép bạn tham gia giao dịch với momentum lớn đi theo sau
- Nắm bắt các xu hướng lớn – Nếu bạn đợi giao dịch hồi về đôi khi giá phá qua với động lực mạnh giá sẽ chạy rất xa. Nhưng với giao dịch breakout kết hợp với điểm dừng lỗ hợp lí bạn vẫn đạt được tỷ lệ RR tốt
- Nó cung cấp cho chúng ta các điểm cắt lỗ được xác định trước
Xem thêm: Chiến thuật Price Action: Sức mạnh của chỉ báo Momentum
4.2 Cần có sự xác nhận mạnh mẽ ngay từ ban đầu của Smart Money tham gia.
Như đã nói ban đầu giao dịch đột phá cần có một động lực đi theo sau ủng hộ và đó chính là các Bigboy. Chúng ta cần phải thấy được tín hiệu mạnh mẽ của họ ở vùng Opening Range bằng các nến tăng rõ ràng mạnh mẽ kết hợp volume to. Nhìn hình dưới đây là một vùng giá mở của hợp lệ nến xanh thân dài kết hợp volume lớn.
Volume lớn ngay từ lúc mở phiên
4.3 Giao dịch phá vỡ với Opening Range
Cụ thể ta sẽ xác định giá mở cửa trong 5 phút đầu tiên khi giá bắt đầu mở phiên và đánh dấu High Low của nến đó. Giao dịch với Opening Range khiến mọi thứ trở nên đơn giản vì nó cung cấp cho chúng ta các điểm vào và ra đã xác định và cụ thể. Trong ví dụ dưới đây ta sẽ đánh dấu High Low cụ thể ở đây là 2 mốc giá 109.41 và 108.95, sau đó ta chờ đợi hướng break out của vùng giá này theo hướng nào ta sẽ vào lệnh theo xu hướng đó. Dừng lỗ ở trên High của nến và chốt lời khi đạt tỷ lệ 1:1 và 1:2 và out khỏi thị trường
Giá luôn được giao dịch dưới vùng giá mở cửa kể từ lúc phá xuống
4.4 Giao dịch với Opening Range kết hợp thêm một số chỉ báo:
Opening Range đặc biệt tốt khi kết hợp với VWAP. Nói sơ về VWAP đây là một chỉ báo đặc biệt không dựa trên giá mà dựa trên khối lượng giao dịch thị trường. Đây là công cụ đắc lực của các Day trader dùng để đo thanh khoản để giao dịch theo xu hướng của Smart Money. Các quy tắc giao dịch như sau:
- Chờ cho giá hình thành một Opening Range hợp lệ như đã nói ở trên
- Khối lượng phải lớn hơn khối lượng của nến trước
- Giá phải trên vwap
- Vào lệnh trên opening range high
- Stoploss dưới opening range low
- Tp có thể đạt mức R1 hoặc R2.
Chỉ báo Vwap kết hợp hoàn hảo với Opening Range.
Xem thêm: Tính thanh khoản là gì? Cán cân đo lường sức khỏe thị trường Forex
4.5 Giao dịch với pullback vùng giá mở cửa (opening range)
Quy tắc giao dịch như sau:
Chúng ta cần thấy một nến Opening Range với khối lượng lớn. Vì sao? Chúng ta cần phải cố gắng xác định suy nghĩ của Smart money trong ngày hôm nay là gì? Nếu Smart Money muốn mua cổ phiếu, chúng tôi sẽ thấy giá mở cửa với khối lượng lớn và động thái định hướng mạnh mẽ. Trong các thị trường có xu hướng mạnh, chúng ta thường chờ đợi một cú Pullback để có entry đẹp Đó thường là do bước đà nhảy quá mạnh các Smart Money thường có xu hướng di chuyển lại vào trong range để lấy hết thanh khoản trước khi di chuyển tiếp theo xu hướng ban đầu của nó.
- Giá phải trên vwap
- Giá pullback không được phá vỡ một trong hai phần range high hoặc low
- Pullback cần có khối lượng nhỏ hơn nến Opening mới được cho là hợp lệ
Chờ đợi Pullback để có điểm vào đẹp
4.6 Giao dịch với tái tích lũy vùng giá mở cửa (opening range)
Quy tắc: Các dòng tiền đổ vào sau khi tạo lên một Opening range đẹp có khả năng đẩy giá đi lên bởi các vị thế giao dịch khổng lổ của mình. Tuy nhiên vì một lí do nào đó giá không thể tăng tiếp theo lúc này các Smart money sẽ đẩy giá vào pha tích lũy. Ngụ ý của pha này là đón thêm những nhà đầu tư chưa kịp lên thuyền sẽ nhảy vào pha này và rũ bỏ bớt những vị thế bán của các nhà đầu tư khác. Sau khi đã lấy đủ thanh khoản họ lại tiếp tục đẩy giá đi theo hướng mà họ muốn sau pha tái tích lũy này. Đặc điểm của tái tích lũy
- Nến Opening range phải mạnh và volume lớn thể hiện quyết tâm đẩy giá lên của Smart Money
- Các khu vực tích lũy lại thường nằm trong một phạm vi xác định rõ và có khối lượng khá thấp
- Khối lượng phản ứng vẫn ở mức thấp và khối lượng tăng ở mức hỗ trợ
- Giá không thể phá vỡ được biên dưới của vùng tái tích lũy nếu như Smart money muốn đẩy giá theo hướng của Opening range
- Giá trên vwap
- Lúc này ta sẽ vào lệnh khi giá tạo ra một phá vỡ giả biên dưới của vùng tái tích lũy.
Vùng tái tích lũy là cơ hội thứ hai để vào lệnh
5. Kết luận
Giao dịch với vùng giá mở cửa là một phương pháp giao dịch trong ngày rất tốt dành cho ai theo trường phái day trader. Chỉ cần mười lăm phút đầu tiên khi phiên giao dịch mở cũng đã cho bạn một điểm vào lệnh đẹp với tỷ lệ RR tương đối cao. Luyện thành thục phương pháp này bạn có thể giao dịch với nhiều thị trường cùng một lúc để tối ưu lợi nhuận. Hy vọng qua bài viết trên sẽ cung cấp cho bạn một số kiến thức để giao dịch bằng phương pháp này.
VnRebates tổng hợp
Theo forextraininggroup