Intraday là gì? Sử dụng 3 đường SMA (Big Three) khi intraday trading: đơn giản nhưng bất bại

Quá nhiều chỉ báo khi giao dịch làm bạn bối rối để ra quyết định giao dịch? Bạn cần 1 chiến lược đơn giản nhưng hái ra tiền? Chiến lược Big Three cho intraday là gì? Tại sao đây là chiến lược mang lại lợi nhuận cao cho intraday nhưng lại rất dễ áp dụng, chỉ cần 1 chỉ số phổ biến nhất trong trading? All-in-one trong hướng dẫn giao dịch intraday chi tiết nhất của chúng tôi.

Intraday là gì? Chiến lược nào phù hợp nhất khi intraday? Có chiến lược nào đơn giản nhưng gần như bất bại khi intraday trading?  Bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi trên.

1. Intraday là gì? Intraday vs. day trading khác nhau như thế nào?

Intraday là gì? Trước khi biết phong cách trading này là gì, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn về day trading trước, bởi vì thực tế 2 phong cách này rất hay được sử dụng chung với nhau. Tuy nhiên, thực tế có đôi chút khác biệt.

  • Day trader là các nhà đầu tư tận dụng những biến động nhỏ trong giá forex xảy ra trong giới hạn giao dịch là 1 ngày. Day trader đóng tất cả các vị thế đang mở vào cuối mỗi ngày và bắt đầu vào ngày hôm sau với vị thế 100% tiền mặt để thực hiện một số giao dịch mua và bán trong suốt cả ngày.
  • Trong khi đó, intraday trader, khác với day trader ở chỗ là họ không giới hạn bản thân phải mở và đóng toàn bộ vị thế trong cùng 1 ngày.

Như vậy, sự khác biệt chính giữa day trader và intraday trader là day trader take profit dựa trên biến động giá nhỏ hơn; và intraday trader có thể nắm giữ các vị thế dưới 1 ngày, trong 1 ngày, vài ngày hoặc vài tuần tại một thời điểm với hy vọng thị trường có một cú swing lớn hơn.

2. Chiến lược giao dịch forex cho intraday là gì?

Bản chất intraday trading diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, trading cần tìm ra chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất để mang lại lợi nhuận cao nhất. Dưới đây là 1 số chiến lược giao dịch phổ biến nhất được intraday trader sử dụng.

2.1 Trend Following – Giao dịch theo xu hướng 

Chiến lược intraday trading thường phân tích thị trường dựa trên biến động giá hơn là những yếu tố cơ bản. Giao dịch theo xu hướng luôn là một chiến lược forex đơn giản nhất dành cho newbie, dù bạn theo phong cách nào, vì rủi ro là thấp nhất.

Trong giao dịch theo xu hướng, trader tin rằng các xu hướng hiện tại vẫn tồn tại trên thị trường forex sẽ vẫn còn hiệu lực. Do đó, nếu giá cặp tiền họ đang nhắm đến tăng, sẽ có khả năng tiếp tục tăng, và do đó trader sẽ quan tâm đến việc go long. Ngược lại, nếu xu hướng giảm đang thống trị, trader sẽ quan tâm đến việc go short.

Hình bên dưới mô tả chiến lược trend following thực tế:

Intraday la gi

Chiến lược giao dịch cho forex intraday là gì?

2.2 Giao dịch ngược xu hướng

Khi giao dịch ngược xu hướng, trader sẽ mua/ bán ngược với xu hướng thị trường hiện có. Do đó, nếu giá forex giảm, trader go long cặp tiền đó, và ngược lại, nếu giá forex tăng lên, trader go short. Trong cả hai trường hợp này, trader đều kỳ vọng xu hướng thị trường sẽ sớm đảo ngược.

Đây có thể là chiến lược intraday tốt nhất khi trader xác nhận 1 trong 2 điều kiện tiên quyết chính:

  • Giá forex đang có nhu cầu quá mức trên thị trường và được định giá quá cao, tức là có sự lạc quan quá mức;
  • Sự bi quan của thị trường là cực kỳ cao và đẩy giá forex xuống dưới mức giá kỳ vọng.

2.3 Giao dịch theo tin tức

Theo chiến lược này, trader go long ngay khi có một số tin tức tích cực liên quan, hoặc ngược lại, go short khi có tin xấu xuất hiện.

Các yếu tố có thể khiến intraday trader giao dịch theo tin tức như kỳ vọng của nhà đầu tư, tin GDP, Non-farm payroll, thông báo của ngân hàng trung ương, hoặc các động lực kinh tế tiêu cực hoặc tích cực, v.v. và các yếu tố chính trị và khác không trực tiếp liên quan đến thị trường ngoại hối.

Do đó, để hưởng lợi từ việc chơi tin tức, trader cần nhận thức rõ về vô số biến số ảnh hưởng đến động lực thị trường và có thể theo dõi chặt chẽ để phản ứng nhanh.

2.4 Scalping

Chiến lược giao dịch forex này thường intraday trader sử dụng khi phát hiện các lỗ hổng nhỏ trong chênh lệch spread mua-bán và bắt đầu trading một số lượng lớn các giao dịch lướt sóng trong ngày rất nhanh với take profit nhỏ, với mục đích được hưởng lợi từ các khoảng trống giá hiện có.

Thực tế là chiến lược scalping forex được thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn (thường là 3 đến 5 phút, đến 13-15 phút), chiến lược này khá rủi ro và đặt ra một số yêu cầu chính cần có để scalping thành công:

  • Trước hết, sàn giao dịch cần xử lý tất cả các giá đặt lệnh một cách nhanh chóng, vì thậm chí vài giây chậm trễ có thể khiến giao dịch không hiệu quả.
  • Tiếp theo, scalping cần được cho phép đối với các giao dịch ngắn hạn trên sàn giao dịch tương ứng.
  • Cuối cùng, nên tránh các spread mua – bán lớn, vì chúng có thể giảm thiểu biên lợi nhuận vốn dĩ đã bị giới hạn, do đó làm cho scalping không hiệu quả.

Scalping có thể là chiến lược ngoại hối tốt nhất trong điều kiện thị trường biến động và tăng trưởng, các trader hưởng lợi từ sự mất cân bằng ngắn hạn xảy ra trong những giai đoạn đó.

Intraday la gi

Chiến lược giao dịch tốt nhất cho intraday

3. Chiến lược sử dụng Big Three – 3 đường SMA mang lại lợi nhuận cho intraday là gì?

Chiến lược này mang tên Big Three vì 2 lý do:

  • Cần 3 bước khác nhau để tìm ra giao dịch và thực hiện giao dịch đó
  • Cần 3 chỉ số để thực hiện chiến lược này

Danh sách 3 chỉ số đó là:

SMA được coi là chỉ số Forex phổ biến nhất bởi vì:

  • Chiến lược sử dụng SMA có thể được giao dịch trên bất kỳ khung thời gian nào
  • Có thể được sử dụng cho giao dịch swing, giao dịch intraday, day trading và scalping
  • Chiến lược sử dụng SMA có thể được giao dịch với bất kỳ thị trường nào, chẳng hạn như Cổ phiếu, Futures và Forex

Dưới đây là 3 bước chiến lược Big Three để intraday

3.1 Bước 1: Áp dụng các chỉ số vào biểu đồ

Áp dụng tất cả 3 đường SMA cho biểu đồ của bạn như hình dưới, chỉ cần chọn thêm vào trên MT4/ MT5 và phần mềm sẽ tự động set up cho bạn:

Intraday la gi

Chiến lược Big Three trong intraday là gì? – bước 1

Các đường trung bình động đơn giản SMA 20, 40, 80 kỳ là những chỉ báo ngoại hối tốt nhất và sẽ giúp bạn xác định xu hướng và mọi khung thời gian.

3.2 Bước 2: Xác định xu hướng – Xu hướng tăng hay giảm?

Sau khi cài đặt 3 chỉ số Big Three trên biểu đồ của bạn, bước tiếp theo sẽ là xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Để tìm xu hướng, chỉ cần nhìn vào hành động giá trên biểu đồ. Sau đó xác định xem nó có nằm trên mức trung bình di động hay không:

  • Nếu hành động giá đang cao hơn cả 3 đường trung bình động đơn giản, thị trường đang có xu hướng tăng
  • Tuy nhiên, nếu hành động giá đang nằm dưới 3 đường trung bình động đơn giản thì thị trường đang có xu hướng giảm
Intraday la gi

Bước 2 chiến lược Big Three – xác định xu hướng hiện tại

Intraday la gi

Bước 2 chiến lược Big Three – xác định xu hướng hiện tại

Lưu ý ** nếu bạn thấy thị trường như hình bên dưới, nghĩa là thị trường đang đi ngang và hành động giá không tạo ra mức cao hay thấp mới và chỉ trì trệ, thì nên tránh thị trường này vì chúng ta đang tìm kiếm một thị trường theo xu hướng, chứ không phải là một thị trường phẳng và đi ngang:

Intraday la gi

3.3 Bước 3: Đợi toàn bộ cây nến đóng bên ngoài Đường trung bình động SMA + hành động giá Pull Back + Tiếp tục xu hướng

Đợi giá đóng cửa dưới mức trung bình thấp nhất trong một xu hướng giảm:

Intraday la gi

Bước 3 chiến lược Big Three

Hoặc, Đợi toàn bộ 1 cây nến đóng cửa trên mức trung bình SMA cao nhất trong một xu hướng tăng:

Intraday la gi

Bước 3 chiến lược Big Three

Khi bạn thấy điều trên xảy ra, bạn đợi giá pull back và tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng hiện tại. Lúc này, bạn thực hiện vào lệnh. Để xác định điều này, bạn có thể chuyển đến khung thời gian thấp hơn hoặc ở trong khung thời gian hiện tại. Đảm bảo toàn bộ nến đóng hoàn toàn bên dưới hoặc trên mức trung bình di chuyển.

Hành động giá không nhất thiết phải quay lại và chạm vào đường trung bình động (điều này vẫn có thể xảy ra trên thực tế). Nhưng bạn cần xác nhận có sự giảm giá và sau đó là sự tiếp tục của xu hướng hiện tại

Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy rằng toàn bộ nến đóng trên cả ba đường trung bình động. Cây nến pull back trong hành động giá và sau đó tiếp tục đi lên theo xu hướng hiện tại. (Hình dưới có đánh dấu nơi bạn có thể mở lệnh giao dịch tại nến tăng sau nến giảm giá pull back).

Bạn nên chờ đợi một đợt pullback trong 1 xu hướng mạnh của thị trường, bởi vì, theo thống kê, giá rất có thể sẽ phục hồi lại trong một xu hướng đang thống trị thị trường

Intraday la gi

Bước 3 chiến lược Big Three – Chờ đợi nến Pullback

Có 1 cách tiếp cận rủi ro hơn cho chiến lược này, về mặt kỹ thuật bạn có thể tham gia giao dịch ngay khi giá phá vỡ mức trung bình động cao nhất hoặc thấp nhất. Nhưng cách này có thể gây hại nhiều hơn lợi. Lý do là KHÔNG phải mỗi khi giá phá vỡ những đường SMA này, thị trường đều đang hướng đến một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.

Đó là lý do tại sao bạn cần đợi một cây nến HOÀN TOÀN đóng bên trên / bên dưới những đường SMA này, đợi một nến pullback và bắt đầu giao dịch.

Ví dụ dưới đây sẽ minh họa rõ ràng nhất những gì tôi đề cập phía trên:

Intraday la gi

Thị trường có thể đi ngược lại kỳ vọng nếu không đợi 1 nến đóng cửa tiếp tục xu hướng hiện tại sau nến PULL BACK

Chuyện gì đã xảy ra?

✓Giá đã phá vỡ các đường trung bình di chuyển SMA để di chuyển lên trên.

✓ Đã xuất hiện 1 ngọn nến HOÀN TOÀN đóng cửa trên các đường SMA

✓ Giá đã pull back

✗ KHÔNG có nến XÁC NHẬN tăng sau pull back => nên bạn sẽ không tham gia giao dịch!

Giá đã thoái lui, tuy nhiên, lại không tiếp tục đi theo hướng của xu hướng hiện tại, mà quay đầu đảo chiều.

Chúng ta cần tất cả 4 yếu tố này để giao dịch xảy ra.

Chúng ta đã hoàn thành xong 3 bước của chiến lược Big Three, bây giờ sẽ là cách để stop loss và take profit 

3.4 Stop loss và take profit xu hướng TĂNG (ngược lại cho xu hướng GIẢM)

Stop loss

  • Đặt điểm dừng lỗ dưới đường trung bình động đơn giản SMA thấp nhất. Tùy thuộc vào khung thời gian bạn tham gia, điểm dừng lỗ sẽ khác nhau về độ lớn.
  • Scalpers có thể có một điểm dừng 5-10 pip chặt chẽ
  • Trong khi các nhà giao dịch day trader hoặc intraday trader sẽ có một điểm dừng 30-50 pip

Take profit

  • Take profit là khi giá chạm đường 80 kỳ. Ví dụ của chúng ta, giá vượt qua đường SMA này ở mức +196 pips!
  • Bạn có thể điều chỉnh các quy tắc trên này theo ý muốn. Nhưng cách tốt nhất để take profit với chiến lược này là đợi cho đến khi giá chạm đến đường 80 kỳ.
Intraday la gi

Stop loss và Take Profit cho chiến lược Big Three

4. Kết lại

Các đường trung bình động được cho là các chỉ số ngoại hối phổ biến nhất. Chiến lược giao dịch Big Three rất thú vị khi sử dụng và giao dịch, không phức tạp và lộn xộn bởi vì chỉ cần sử dụng 3 đường SMA để xem xét giao dịch hay không. Đây gần như là chiến lược tốt nhất phối hợp tốt với nhau.

Dưới đây là 1 số comments tích cực từ cộng đồng trader khi sử dụng chiến lược này! Chúc bạn trading thành công!

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo Forexchief.com, trading strategy guides

 

Được viết bởi: Đặng Kiều
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot