>> Tìm hiểu thêm các mô hình nến khác trong Forex:
- Nến Nhật là gì?
- Mô hình nến Pin Bar là gì?
- Nến Inside Bar là gì?
- Mô hình nến shooting star là gì?
- Mô hình nến Sao Hôm (Evening Star) là gì?
- Mô hình nến Doji bia mộ (Gravestone Doji) là gì?
- Nến Heiken Ashi là gì?
- Nến Marubozu là gì?
Mô hình Island Reversal (Hòn đảo đảo chiều) là gì?
Mô hình Island Reversal (Hòn đảo đảo chiều) là một mô hình phân tích kỹ thuật báo hiệu khả năng đảo chiều trong xu hướng giá. Mô hình này gồm một hoặc nhiều nến nằm cách biệt và ngăn cách với phần còn lại của biểu đồ bằng những khoảng trống (gap).
Island Reversal là một chỉ báo kỹ thuật báo hiệu sự đảo chiều
Mô hình Island Reversal thường hình thành sau một xu hướng kéo dài về giá của một cặp tiền. Mô hình bắt đầu với một khoảng trống (gap), tạo ra một hòn đảo hành động giá tách biệt với xu hướng trước đó.
Đây là mô hình đảo chiều có thể xuất hiện trong cả hai xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu xuất hiện khi giá tăng, mô hình cho tín hiệu đảo chiều sang giảm. Nếu xuất hiện khi giá giảm, mô hình cho tín hiệu đảo chiều sang tăng.
Đặc điểm mô hình nến Island Reversal (Hòn đảo đảo chiều) chi tiết
Về cơ bản, mô hình Island Reversal sẽ chia ra làm 2 loại gồm: Island tăng giá và Island giảm giá. Island giảm giá sẽ xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng, báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Island tăng giá thì sẽ xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
Hãy cùng VnRebates tìm hiểu chi tiết đặc điểm của từng mô hình dưới đây nhé!
Mô hình Island giảm giá
Mẫu hình Island giảm giá được xếp vào nhóm mẫu hình đảo chiều xuất hiện quanh vùng đỉnh của thị trường. Mô hình giá này gồm 5 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Mô hình xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ ràng.
Giai đoạn 2: Giá tiếp tục xu hướng tăng với biến động mạnh tạo ra một khoảng trống giá (gap).
Giai đoạn 3: Sau gap, giá biến động trong biên độ hẹp, hoặc tiếp tục tăng nhưng không lớn. Sau đó, xu hướng tăng bắt đầu chững lại.
Giai đoạn 4: Giá biến động mạnh trở lại và đi ngược so với xu hướng ban đầu, đồng thời hình thành gap thứ hai. Hai đoạn gap này có chung vùng giá với nhau và hoàn toàn không có giao dịch mua/bán.
Giai đoạn 5: Giá hoàn toàn đảo chiều và di chuyển ngược xu hướng ban đầu.
Các giai đoạn của mô hình Island giảm giá
Mô hình Island tăng giá
Mô hình Island tăng giá xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh. Mô hình này sẽ bao gồm hai khoảng gap và một hòn đảo ở cuối xu hướng giảm. Island tăng giá cung cấp tín hiệu để vào lệnh Buy với dự đoán rằng giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
Biểu đồ bên dưới cho chúng ta cái nhìn chi tiết về mô hình Island tăng giá:
Mô hình Island tăng giá
Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Island Reversal cụ thể
Sau khi đã nhận dạng được mô hình nến Island Reversal, bây giờ hãy cùng VnRebates tìm hiểu cách giao dịch khi nhận thấy mô hình nến này trên thị trường Forex nhé!
Xác định điểm vào lệnh (Entry Point)
Với mô hình Island Reversal, có hai cách để xác định điểm vào lệnh:
Lệnh Buy: Mô hình Island tăng giá mang đến cho các traders cơ hội vào lệnh Buy. Cách vào lệnh thứ nhất là vào lệnh sau khi khoảng gap thứ hai được hình thành. Cách thứ hai là kiên nhẫn đợi thêm 1 cây nến nữa, nếu cây nến này tiếp tục là cây nến tăng xác nhận xu hướng tăng thì thực hiện việc vào lệnh.
Điểm vào lệnh Buy
Lệnh Sell: Mô hình Island giảm giá mang đến cho các traders cơ hội vào lệnh Sell. Hãy vào lệnh sau khi khoảng gap thứ hai được hình thành hoặc là kiên nhẫn đợi thêm một cây nến xác nhận xu hướng giảm rồi vào lệnh.
Điểm vào lệnh Sell
Một trong những khó khăn lớn nhất mà các nhà giao dịch áp dụng mô hình Island Reversal phải đối mặt khi thực hiện bất kỳ lệnh giao dịch nào là họ không thể chắc chắn liệu toàn bộ đà mua của thị trường đã cạn kiệt hay chưa. Tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra là khi họ bắt đầu đặt lệnh bán ngay sau khoảng gap và gặp phải làn sóng lệnh mua ngược, khiến thị trường tiếp tục tăng giá và làm lệnh của họ thua lỗ. Vậy những nhà giao dịch áp dụng mô hình Island Reversal phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Câu trả lời chính là: Giống như các mô hình khác, họ cần phải kiểm định.
Điều này tương tự như việc triển khai một chiến dịch tiếp thị để bán một kho hàng đầy sản phẩm. Các sản phẩm không chỉ cần được định giá đúng mà còn phải đảm bảo thị trường dễ tiếp cận và sẵn sàng mua hàng. Do đó, một chiến dịch tiếp thị kiểm định nhỏ được triển khai để xác nhận liệu chúng ta có đang nắm bắt đúng sản phẩm, giá cả phù hợp và thông điệp tiếp thị đúng để bán được số lượng lớn hay không.
Các nhà giao dịch khi thực hiện giao dịch theo mô hình đảo chiều cũng cần phải kiểm định. Tại giai đoạn này, họ thường chờ thêm một nến sau mô hình để xác nhận liệu đà mua đã kết thúc hay chưa. Nếu phe mua vẫn còn và đẩy nến sau mô hình thành nến xanh, thì chúng ta không nên đặt lệnh ngay. Ngược lại, nếu phe mua đã hết sức, phe bán đẩy giá nến xuống dưới đáy của nến xanh đầu tiên, thì chúng ta có thể mở lệnh bán vì lúc này động lực mua gần như đã cạn kiệt.
Cách đặt lệnh thứ hai sẽ an toàn và chắc chắn hơn, tuy nhiên tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận sẽ không hấp dẫn bằng cách đặt lệnh đầu tiên.
Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)
Sau khi bạn đã biết cách xác định điểm entry với mô hình nến Island Reversal, bạn sẽ cần phải có các mức cắt lỗ để đảm bảo cho sự an toàn về số vốn.
Điểm cắt lỗ là mức giá mà bạn sẽ đóng lệnh giao dịch nếu giá đi ngược lại với những dự đoán của bạn.
Để xác định điểm cắt lỗ cho một giao dịch dựa trên mô hình Island Reversal, điểm cắt lỗ nên được đặt phía trên các đỉnh nến của nếu là mô hình Island giảm và đặt phía dưới các đáy nến của mô hình nếu là Island tăng.
>> Xem thêm: Hướng dẫn thoát lệnh giao dịch Forex thành công
Đặt Stop Loss
Cách đặt chốt lời (Take profit)
Điểm chốt lời là mức giá mà bạn sẽ đóng lệnh nếu giá di chuyển có lợi cho bạn. Lấy trường hợp mô hình Island Reversal xuất hiện tại đáy làm ví dụ (mô hình Island tăng giá).
Để xác định khoảng chốt lời, chúng ta tiến hành đo khoảng cách từ đầu khoảng gap thứ nhất xuống tới dưới đáy nến thấp nhất trong mô hình. Lấy khoảng cách này cộng vào điểm kết thúc của gap thứ hai, bạn sẽ có được mức chốt lời tối thiểu. Tất nhiên đây chỉ là điểm chốt lời tối thiểu do đó khi đi vào khu vực này, bạn có thể thoát lệnh để thu lợi nhuận hoặc tiếp tục mở rộng khoảng cách chốt lời lên các ngưỡng hỗ trợ / kháng cự bên trên.
Đặt Take Profit
Lưu ý khi sử dụng giao dịch nến hòn đảo đảo chiều trader nên biết
Sau đây là một số lưu ý khi giao dịch với nến hòn đảo đảo chiều:
- Sự xuất hiện của mô hình Island Reversal là rất hiếm.
- Mô hình này có thể xuất hiện ở cả xu hướng tăng và giảm.
- Khoảng gap của mô hình này có mức giá gần như tương đương.
- Sự xuất hiện của mô hình nến này cho thấy một sự thay đổi lớn trong tâm lý của các traders trên thị trường.
Ngoài ra còn có một số mẹo và chiến lược để tối đa hóa hiệu quả của mô hình nến Island Reversal:
- Áp dụng các chỉ báo hỗ trợ: Mặc dù mô hình Island Reversal là dấu hiệu mạnh cho sự chuyển đổi xu hướng, bạn cũng nên kết hợp các chỉ báo hỗ trợ để nâng cao độ chính xác khi vào lệnh. Các chỉ báo hỗ trợ này bao gồm các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, đường xu hướng hoặc các chỉ báo cơ bản như tin tức và dữ liệu kinh tế.
- Áp dụng chiến lược quản lý rủi ro phù hợp: Việc sử dụng các phương pháp quản lý rủi ro thích hợp khi giao dịch với mô hình Island Reversal là điều cần thiết cho mỗi nhà giao dịch. Điều này bao gồm việc thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý, cũng như sử dụng quy mô vị thế phù hợp và tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận.
- Luyện tập trên tài khoản demo: Trước khi áp dụng mô hình Island Reversal với tiền thật, bạn nên luyện tập trên tài khoản demo. Điều này giúp bạn tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn khi sử dụng mô hình mà không phải đối mặt với rủi ro tiền mặt.
>> Cùng xem thêm:
- Chiến thuật 3 cây nến trong Forex là gì?
- Các mô hình nến nâng cao hiếm gặp
- Các mô hình nến Price Action quan trọng trader cần nắm vững
- Cách giao dịch với mô hình 3 con quạ đen
Kết luận
Như vậy là VnRebates đã giới thiệu những thông tin quan trọng và chiến lược giao dịch với mô hình Island Reversal. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu về mô hình Island Reversal và cách sử dụng mô hình này trong việc đầu tư trên thị trường Forex cũng như Coin, từ đó có những kiến thức cần thiết để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.
Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính