Chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI sẽ ứng dụng sự “hợp lưu” của cả 2 chỉ báo, giúp các anh em trader có thêm một sự lựa chọn về chiến lược khi tham gia vào thị trường forex.
Chiến lược sẽ cung cấp cho anh em các tín hiệu mua và bán dựa trên sự hợp lưu của chỉ báo RSI và mây Ichimoku trên biểu đồ giá. Vậy chiến lược này kết hợp ra sao? Cách set up thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết này.
#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
1. Các thành phần làm nên chiến lược kết hợp ichimoku và rsi
1.1. Các thành phần tạo nên chiến lược
Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo – đám mây Ichimoku, là chỉ báo kỹ thuật được tạo ra với mong muốn có một loại chỉ báo ” tất cả trong một”, cho phép phân tích sâu hơn về các biểu đồ trong một thời gian ngắn hơn.
Hệ thống Ichimoku Kinko Hyo được ra mắt trong cuốn sách của Goichi Hosoda vào năm 1969, sau hơn 20 năm thử nghiệm, và nó nhanh chóng trở thành chỉ báo thường xuyên được sử dụng nhất trong các phòng giao dịch tại Nhật Bản.
Đám mây Ichimoku bao gồm năm đường:
- Tenkan-sen (Đường chuyển đổi, đường tín hiệu) = (Mức cao 9 kỳ + Mức thấp 9 kỳ) / 2
- Kijun-sen (Đường cơ sở, đường xu hướng) =(Mức cao 26 kỳ + mức thấp 26 kỳ) / 2
- Senkou Span A (Đường dẫn A) = (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở) / 2
- Senkou Span B (Đường dẫn B) = (Mức cao 52 kỳ + Mức thấp 52 kỳ) / 2))
- Chikou Span (Đường trễ) = Giá đóng cửa kỳ hiện tại được vẽ lùi lại 26 kỳ trong quá khứ
Xem thêm: Cách sử dụng đám mây Ichimoku trong giao dịch forex
Chỉ báo RSI
Chỉ số RSI giúp anh em xác định tình hình quá mua – quá bán nên được sử dụng cùng với các phân tích chung về xu hướng giá theo 2 cách đọc: các mức RSI, mẫu hình đồ thị và các phân kì của chỉ báo (thứ tự quan trọng tăng dần).
Chỉ báo RSI dao động trong khung từ 0-100. Các mức quá mua – quá bán thường là 30-70 nhưng đối với các anh em đã có kinh nghiệm sử dụng RSI thì có thể tuỳ chỉnh các mức này.
- Nếu RSI tăng trên 70 – đó là tín hiệu quá bán
- Nếu RSI giảm dưới 30 – đó là tín hiệu quá mua
1.2. Cơ sở hình thành chiến lược kết hợp
Trong chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI thì hệ thống mây Ichimoku bản thân đã là một chỉ báo khá đầy đủ về các yếu tố để set up cho một giao dịch, trong đó chiến lược này sẽ sử dụng các chức năng: Xác định xu hướng, đánh giá kháng cự hỗ trợ và sự giao cắt của Tenkan-sen và Kijun-sen.
Chỉ báo RSI trong chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI sẽ có chức năng xác định các trạng thái quá bán và quá mua thông qua tín hiệu phân kì của chỉ báo, nhằm tối ưu vị thể mở lệnh để cho kết quả có xác suất thành công cao nhất.
Chính vì vậy cơ sở của chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI là sự bổ sung cho nhau của hai chỉ báo để gia tăng xác suất thành công cho vị thế mà anh em sẽ mở trong tương lai.
2. Chiến lược giao dịch kết hợp ichimoku và rsi
Các công cụ cần có cho chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI:
- Đám mây Ichimoku nguyên bản với các thông số là 26,52,9 – tương tự như các chu kỳ trong chỉ báo MACD, trong đó 9 đóng vai trò như thời gian của đường tín hiệu
- Chỉ báo RSI với 14 chu kì giá
Set up và nguyên tắc của chiến lược:
- Bước đầu tiên, cần làm khi thực hiện chiến lược kết hợp và RSI là xác định tín hiệu phân kỳ giữa chỉ báo và giá. Tín hiệu phân kỳ cảnh báo xu hướng giá hiện tại có thể đang suy yếu; trong một số trường hợp có thể dẫn tới sự đổi hướng của giá.
Nếu xảy ra phân kì dương, anh em chuẩn bị cho một vị thế mua
Nếu cảy ra phân kì âm, anh em sẽ chuẩn bị cho một vị thế bán - Tín hiệu tiếp theo là đường Tenkan sen cắt đường Kijun Sen từ trên xuống anh em sẽ vào lệnh bán và cắt từ dưới lên anh em sẽ vào lệnh mua. Điểm giao cắt giữa hai đường sẽ là điểm vào lệnh bán.
- Vì tín hiệu phân kỳ thường mang lại sự chính xác cao và đáng tin cậy, nên ta sẽ đặt điểm chốt lời ở mức hỗ trợ – kháng cự và dừng lỗ ngay phía trên đỉnh hoặc đáy gần nhất.
Chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI (nguồn: Tradingview)
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
3. Từ lý thuyết đến thực chiến
Anh em hãy xem xét biểu đồ EUR/USD khung H4
Nhưng trước tiên khi xem xét khung thời gian thường giao dịch của anh em thì anh em nên nhìn qua khung lớn hơn để xem xét xu hướng của khung lớn hiện tại là gì? Và điều này cũng phù hợp với việc phân tích đa khung. Lúc này anh em chỉ nên mở những vị thế thuận theo xu hướng khung lớn.
Xem thêm: chọn khung thời gian nào để giao dịch có hiệu quả tốt nhất
Khung D1 của EUR/USD với vùng đang xét là vùng đánh dấu hình vuông, thị trường lúc này vẫn còn đang ở xu hướng giảm. Chính vì vậy anh em chỉ nên giao dịch với các vị thế giảm khi áp dụng chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI.
Xu hướng chính của khung lớn hơn trước khi áp dụng chiến lược
Sau khi đã nắm bắt được xu hướng chính của khung lớn lúc này anh em hãy xem xét đến khung mình đang giao dịch:
- Chỉ báo RSI cho phân kì âm, tiết lộ cho anh em xu hướng tăng trước đó đang suy yếu hoặc chuẩn bị đảo chiều
- Giao cắt đường Tenkan Sen cắt đường Kijun Sen từ trên xuống anh em sẽ vào lệnh bán sau khi nến có tín hiệu kết thúc
- Đặt stop loss trên đỉnh gần nhất và take profit tại hỗ trợ trước đó với tỉ suất lượi nhuận ít nhất 2R
Vị thế bán với chiến lược Ichimoku và RSI
Tương tự với vị thế mua (Trong trường hợp này khung lớn đang có xu hướng tăng – không đề cập ở đây)
Vị thế mua với chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI
4. Các lưu ý khi sử dụng chiến lược kết hợp
Như đã trình bày ở phần trên, anh em nên mở vị thế theo xu hướng khung thời gian lớn để có các lệnh có rủi ro thấp. Nếu anh em không xem xét đến xu hướng chính của khung lớn thì xác suất cao là anh em sẽ có các lệnh không thành công.
Xem xét lại biểu đồ với H4 củ EUR/USD với khung ngày đang là xu hướng tăng:
Chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI thất bại khi không xét đến xu hướng chung
5. Kết luận
Dẫu biết Ichimoku Kinko Hyo được mệnh danh là chỉ báo tất cả trong một; anh em hoàn toàn có thể sử dụng nó đơn lẻ để giao dịch. Thế nhưng, việc kết hợp chỉ báo này với RSI nhằm dự báo thị trường để có được những tín hiệu vào lệnh chắc chắn hơn và mang lại lợi nhuận tốt hơn cho anh em.
Và anh em hãy luôn nhớ “Xu hướng là bạn”, hãy luôn giao dịch theo xu hướng chính để luôn được an toàn. Chiến lược mới hãy thử nghiệm và back test trước khi sử dụng thực tế vì không có chiến lược hay chỉ báo nào là “chén thánh” trong giao dịch cả.
Chúc anh em thành công với chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ