2 Phương pháp giao dịch độc đáo kết hợp sóng Elliott và MACD – RSI

VNREBATES
21.02.2022, 08:00 12 phút đọc

Là một chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật, lý thuyết sóng Elliott đơn giản là kết quả của các chu kỳ thị trường tất yếu được tạo ra bởi bản chất con người và tâm lý đám đông. Bài viết sẽ mang đến cho trader phương pháp giao dịch sóng Elliott hiệu quả với sự hỗ trợ của 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI.

Lý thuyết sóng Elliott giúp anh em nắm bắt được nhịp điệu tự nhiên của tâm lý đám đông trên thị trường qua cách quan sát những biểu đồ sóng. Nhưng, các sóng lại khó nhận biết nếu chỉ dựa trên lý thuyết. Chính vì vậy phương pháp giao dịch kết hợp sóng Elliott và MACD – RSI sẽ là chiến lược hoàn hảo cho anh em muốn nhận biết và dựa vào lý thuyết sóng để giao dịch.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Các chỉ báo làm nên chiến lược kết hợp sóng Elliott và MACD – RSI

1.1 Đặc điểm cơ bản về sóng Elliott

Sóng Elliott là một lý thuyết hay nguyên tắc được phát minh vào thập niên 1930 bởi Ralph Nelson Elliott và được các trader áp dụng trong phân tích kỹ thuật dựa trên ý tưởng rằng thị trường tài chính có xu hướng diễn ra theo các mẫu thức cụ thể, bất kể khung thời gian.

cấu trúc sóng elliott

Cấu trúc sóng Elliott

Lý thuyết của Elliott cho rằng thị trường diễn ra theo mô hình 5 sóng theo xu hướng và 3 sóng điều chỉnh. Lý thuyết này quy định thêm rằng mỗi sóng sẽ chia thành 3 sóng theo xu hướng và 2 sóng ngược lại.

Thực chất, sóng Elliott không phải là một kỹ thuật giao dịch nên không có quy tắc cụ thể nào về việc ra/vào lệnh cũng không có cách nào chính xác để sử dụng nó trong giao dịch. Vì vậy, khi thực hiện phân tích sóng Elliott việc tanh em cần làm là thực hiện đếm sóng. Qua đó cho phép dự đoán chuyển động của thị trường.

Anh em có thể xác định chính xác vị trí của mình trong mẫu sóng. Vậy để giao dịch hiệu quả, việc quan trọng nhất mà trader cần làm khi ứng dụng sóng Elliott là kết hợp các chỉ báo (indicator) để hỗ trợ đếm sóng và nhận biết sự thay đổi xu hướng của giá. Và cụ thể ;à phương pháp kết hợp sóng Elliott và MACD – RSI

Xem thêm: Sóng Elliot là gì? Hai cách giao dịch cực chuẩn với sóng Elliot

1.2. Chỉ báo MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đường MACD được tính toán và xây dựng dựa trên các đường trung bình động EMA, thể hiện mối quan hệ giữa các đường trung bình với chu kỳ khác nhau, và nhờ đó thể hiện được động lượng theo xu hướng của thị trường. Hay nói cách khác, anh em có MACD vừa là một chỉ báo xu hướng, vừa là một chỉ báo động lượng.

Sự kết hợp sóng Elliott và MACD này mang đến rất nhiều lợi ích mà chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau.

Xem thêm: MACD là gì? Hướng dẫn sử dụng MACD để giao dịch chuyên sâu

1.3. Chỉ báo RSI

Chỉ số RSI – Relative Strength Index là một loại chỉ báo được phát triển để đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng thị trường, đồng thời đo lường tốc độ thay đổi giá bằng việc so sánh tính tiêu cực và tích cực trên nền tảng giá của các đợt đóng phiên giao dịch.

Chỉ số RSI giúp anh em xác định tình hình quá mua – quá bán nên được sử dụng cùng với các phân tích chung về xu hướng giá theo 2 cách đọc: các mức RSI, mẫu hình đồ thị  và các phân kì của chỉ báo (thứ tự quan trọng tăng dần). Và nó được phân loại vào loại chỉ báo dao động (Oscillators) và là chỉ báo đi trước giá – không bao giờ bị trễ.

Xem thêm: Toàn tập về chỉ báo RSI và các vấn đề thực chiến

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

2. Kết hợp sóng Elliott và MACD

2.1. Cơ sở của phương pháp kết hợp lý thuyết Elliott và MACD

Đếm sóng Elliott bằng chỉ báo MACD cũng là một cách hữu ích để tăng độ tin cậy của anh em vào việc đếm sóng. Chỉ báo MACD hoạt động khác nhau tại các điểm khác nhau trong cấu trúc của 5 sóng, nhờ vậy nó có thể được sử dụng để xác định các sóng chính trong một cấu trúc:

  • Chỉ báo MACD giúp phân biệt sự dịch chuyển xu hướng thông qua một sự điều chỉnh.
  • Chỉ báo MACD hiển thị các đặc điểm khác nhau trong các sóng khác nhau.
  • MACD tách khỏi hướng giá khi kết thúc một đợt di chuyển giá đồng nhất.

Cơ sở của phương pháp kết hợp sóng Elliott và MACD là anh em sẽ sử dụng chỉ báo MACD để xác định con sóng số 3. Vì các các chỉ báo động lượng thường xác định rất rõ độ mạnh yếu của thị trường và các tín hiệu phân kỳ, mà hai yếu tố này rất quan trọng với con sóng số 3.

2.2. Sử dụng đường chỉ báo MACD để đếm sóng Elliott hiệu quả

Sóng số 3 trong mô hình 5 sóng đẩy phải thể hiện sức mạnh rõ ràng trên biểu đồ. Khi sử dụng đường chỉ báo MACD anh em sẽ thấy MACD xuất hiện các đỉnh trong bảng indicator (vùng khoanh tròn màu xanh trong chart).

Một bằng chứng khác để anh em xác nhận sóng số 3 là dựa vào tín hiệu từ sóng số 5. Biểu đồ phải xuất hiện tín hiệu phân kỳ lớn (major divergence) kể từ sóng số 5, vì sau khi kết thúc sóng số 5, ta sẽ bắt đầu mô hình 3 sóng hồi.

Ví dụ: biểu đồ chỉ số Công nghiệp trung bình Dow Jones khung H4 với cách xác định và đếm sóng từ MACD:

kết hợp Elliott MACD - RSI

Kết hợp Elliot và MACD để xác định và đếm các sóng (nguồn: Tradingview)

Một khi anh em đã tìm được sóng 3, sóng 5 và điểm đảo chiều sang mô hình 3 sóng hồi A-B-C. Anh em sẽ bắt đầu đọc được thị trường dễ dàng hơn, bằng cách đếm được các con sóng còn lại.

2.3. Xác định các mô hình sóng bằng cách kết hợp sóng Elliott và MACD

Chỉ báo MACD là một chỉ báo động lượng bao gồm hai đường trung bình động của giá. Thông số mặc định cho MACD là 12 và 26 (EMA), nhưng để đúng với mục tiêu trong bài, trader nên sử dụng thông số 5 và 31 (1 đường EMA chu kỳ 5 và 1 đường EMA chu kỳ 26).

Trader cần đối chiếu MACD so với giá: nếu giá hình thành một mô hình sóng nào đó giống với mô hình sóng Elliott cổ điển thì MACD có thể giúp xác nhận chính xác và cho biết sóng đang hình thành. Ngoài ra, trader cũng cần kết hợp độ dài của từng bước sóng để phân tích cho chính xác (trung bình sóng có độ dài từ 100-140 nến).

Sau đây là một ví dụ để minh họa mô hình sóng Elliott trong chu kỳ tăng (uptrend):

kết hợp Elliott - MACD -RSI

Sử dụng chỉ báo MACD để xác định các mô hình sóng Elliott

Khi đường MACD đang tiến lên bên trên đường zero và tạo đỉnh sau một đợt giá tăng mạnh cho thấy sóng số 3 đang hình thành. Khi đó trader sẽ thấy rõ vì sự nổi bật của mô hình sóng đẩy trên biểu đồ, kèm theo đó là MACD lập đỉnh lớn so với các vùng xung quanh.

Nếu thị trường hình thành sóng điều chỉnh khi giá đạt đến đỉnh, thì nó có thể hình thành mô hình sóng 4. Vì là sóng hồi nên sóng 4 cần phải được MACD chứng minh bằng cách nằm bên dưới đường zero hoặc ít nhất là tín hiệu xu hướng giảm với việc đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm.

Khi mô hình sóng số 4 kết thúc, đường MACD bắt đầu tăng trở lại và hình thành con sóng số 5 để giá bắt đầu đi lên cao hơn theo hướng xu hướng cũ trước đó.
Sóng 5 được xác định bởi đường MACD vượt qua đường zero và tạo thành một đường MACD có đỉnh thấp hơn đỉnh MACD của sóng số 3, do đó nó báo hiệu sự phân kỳ (divergence) và ám chỉ vùng đỉnh sóng 5 sẽ là nơi thị trường đảo chiều mạnh sang mô hình sóng ABC.

2.4. Phương pháp giao dịch kết hợp sóng Elliott và MACD

Trong phần hướng dẫn bên trên về việc sử dụngđường MACD để đếm sóng và xác định mô hình sóng Elliott, chắc hẳn anh em sẽ nghĩ rằng mình sẽ giao dịch với sóng 3 – sóng mạnh mẽ nhất. Nhưng không nên, vì sóng 3 không thể dự đoán bằng MACD trước đó mà chỉ có sóng 5 mới có thể được xác nhận sau khi sóng 3 hình thành.

Và hiện nay trên các nền tảng giao dịch đã tích hợp sẵn các công cụ đếm sóng Elliott nhưng anh em vẫn nên kiểm tra lại bằng phương pháp đã hướng dẫn phía trên, vì cẩn thận chưa bao giờ là thừa trên thị trường.

Tốt nhất, anh em nên kiên nhẫn đợi cho sóng 4 kết thúc và sóng 5 bắt đầu hình thành, vào lệnh mua nếu mô hình sóng trong chu kỳ tăng tại đỉnh sóng 3. ANh em cũng có thể tìm điểm vào lệnh sớm hơn, trước khi giá phá vỡ đỉnh sóng 3 nhưng như vậy sẽ tiềm ẩn rủi ro nhiều hơn.

Ví dụ vị thế mua cho EUR/USD khung D1

kết hợp sóng Elliott - mACD -RSI

Vị thế buy sau khi kết thúc sóng 4 và giá phá đỉnh sóng 5

Nếu bạn lựa chọn cách giao dịch sớm hơn, hãy thử cách này: trader có thể quan sát thấy rằng sóng số 4 hiếm khi vượt quá 50% con sóng số 3. Vì vậy, bạn có thể dùng Hồi quy Fibonacci (fibonacci Retracement) để tìm vùng đảo chiều cho sóng số 4, sử dụng một số mô hình nến đảo chiều quen thuộc để giao dịch khi giá hình thành các mô hình này.

Xem thêm: Phân tích kĩ thuật Forex từ di sản của thiên tài toán học: đường Fibonacci

Ví dụ vẫn là biểu đồ EUR/USD khung D1 với điểm vào lệnh sớm khi sử dụng các mức Fibonacci

kết hợp sóng Elliott - MACD - RSI

Kết hợp sóng Elliott và MACD và các mức Fibonacci cho điểm vào lệnh sớm

3. Kết hợp chỉ báo RSI với sóng Elliott 

3.1. Cơ sở của phương pháp kết hợp sóng Elliott và RSI

Chỉ báo RSI được xem là một chỉ báo động lượng, được các trader sử dụng với chức năng nhận định và đo lường về mức độ biến đổi giá. Tương tự như chỉ báo động lượng MACD, RSI có thể sử dụng RSI hỗ trợ đếm sóng Elliott, anh em cần tìm những giai đoạn mà RSI tạo phân kỳ với giá.

Chúng ta biết rằng nếu động lượng của giá giảm tại giai đoạn giữa sóng 3 và sóng 5 nhưng sóng 5 lại cao hơn sóng 3, thì thị trường sẽ cho anh em một tín hiệu phân kỳ. Đó là theo lý thuyết, trên thực tế, cần tìm sự phân kỳ giữa sóng 3 và sóng 5.

3.2. Phương pháp giao dịch kết hợp sóng Elliott và RSI

Có ba quy tắc chung để sử dụng phân tích sóng Elliott cùng với chỉ báo RSI:

  • Sự khởi đầu của xu hướng (the beginning of the trend): RSI sẽ phân kỳ tích cực và tạo ra một đường trung tâm tăng giá cắt ngang trên biểu đồ 4 giờ, trong khi sự sụt giảm của giá làm mất đi động lực, điều này sẽ báo hiệu rằng giá sắp kết thúc đợt giảm và có khả năng sẽ sớm tăng lên.
  • Trong xu hướng (During the trend): khi xu hướng được giữ vững trong sóng 3, RSI thường sẽ duy trì trên mức 40 cho đến khi đạt đến đỉnh.
  • Sự kết thúc của xu hướng (The end of the trend): Khi giá tiến gần đến cuối đường và sóng 5 đang diễn ra, RSI trên khung thời gian 4h sẽ phân kỳ tiêu cực và cắt ngang đường trung tâm trong một giao cắt giảm giá trước khi giá chạm đỉnh.

Anh em hãy cùng xem xét biểu đồ EUR/JPY khung H1 sau để sử dụng RSI đọc các sóng Elliott

kết hợp sóng elliott và RSI

Phương pháp kết hợp sóng Elliott và RSI

  1. Chúng ta đang theo dõi một sự phân kỳ tăng trên biểu đồ 1 giờ, trong khi giá tiếp tục trượt xuống khi kết thúc sóng hồi hiện tại. Giá đã mất đi đà giảm khi kết thúc một đợt điều chỉnh.
  2. Khi sóng 3 tăng cao hơn, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trên mức 40 trong suốt thời gian diễn ra sóng 3 này. Sóng thứ 3 giữ sức mạnh của một xu hướng tăng cho nên động lượng vẫn ở mức cao nhất trong thời gian đó.
  3. Khi sóng 5 xuất hiện, chỉ báo RSI cho tín hiệu phân kỳ giảm khi đỉnh xuất hiện. RSI thường sẽ thể hiện tín hiệu bán với đường cắt ngang xuống dưới của đường trung tâm cũng tại thời điểm này.

Đối với cách vào lệnh của phương pháp kết hợp sóng Elliott và RSI cũng tương tự như cách vào lệnh khi kết hợp sóng Elliott và MACD, anh em có thể có được điểm vào lệnh sớm nếu sử dụng các mức Fibonacci.

kết hợp sóng Elliott và MACD RSI

Vào lệnh với phương pháp kết hợp sóng Elliott và RSI

4. Kết luận

Nguyên tắc của sóng Elliott đơn giản là kết quả của các chu kỳ thị trường tất yếu được tạo ra bởi bản chất con người và tâm lý đám đông. Tuy nhiên, Sóng Elliott không phải là một chỉ báo phân tích kỹ thuật mà là một lý thuyết.

Và giao dịch sóng Elliott với sự hỗ trợ của 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI là một phương pháp giao dịch hiệu quả đáng để các anh em cân nhắc sử dụng. Hãy thử nghiệm và back test với cac sản phẩm mà anh em hay giiao dịch để kiểm tra lại phương pháp trước khi áp dụng thực tế.

Chúc anh em thành công trên thị trường tài chính!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều