Kiến thức forex cơ bản giúp bạn nhập môn vào ngành giao dịch tỷ đô

Thị trường forex đang bùng nổ trên toàn thế giới. Khi một lượng lớn các trader rời bỏ thị trường chứng khoán truyền thống và chuyển sang forex. Bạn nhận thấy đây là cơ hội tiềm năng để bạn thu được lợi nhuận, nhưng kiến thức forex cũng rộng lớn không kém thị trường và bạn không biết bắt đầu từ đâu. Đây là bài viết dành cho bạn: Những kiến thức forex cơ bản.

Thị trường ngoại hối (Forex) đang dần trở thành 1 kênh đầu tư kiếm lời rất hấp dẫn trên Thế Giới cũng như Việt Nam cho các nhà đầu tư nếu biết nắm bắt cơ hội, biết cách quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư của mình. Vậy bạn cần trang bị cho mình kiến thức gì khi có ý định tham gia vào thị trường tài chính lớn nhất trên toàn thế giới với khối lượng giao dịch mỗi ngày vô cùng khổng lồ này? Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lượng kiến thức Forex cơ bản để tạo cho bạn nền tảng vững chắc cũng như giúp bạn tự tin trước khi bắt đầu con đường tìm kiếm thành công của mình:
  • Thị trường Forex (Thị trường ngoại hối) là gì?
  • Thị trường Forex hoạt động ở đâu và hoạt động như thế nào?
  • Những ai tham gia vào thị trường Forex ? 
  • Các ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác 
  • Những loại tiền tệ nào được giao dịch nhiều nhất?

Thị trường Forex (Thị trường ngoại hối) là gì?

Một trong những kiến thức Forex cơ bản nhất chính là bạn phải hiểu được thực chất thị trường Forex là gì !

Forex là viết tắt của từ Foreign Exchange, nghĩa là Trao đổi tỷ giá hối đoái, đây là hoạt động kinh doanh tài chính đã có từ lâu ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Trước đây chỉ các các “đại gia”, ngân hàng, định chế tài chính mới đủ tiềm lực để kinh doanh trên thị trường Forex, ngày nay nhờ vào sự phát triển lĩnh vực Internet nên đã ra đời nhiều Forex Retail (các công ty môi giới Forex chuyên phục vụ khách hàng nhỏ, biết đến khi nào mới có 100.000 USD để giao dịch, nhưng nhờ vào đòn bẩy tài chính Leverage cao (100:1), nghĩa là đồng vốn của bạn có sức bật gấp 100 lần, do đó, chỉ cần 1.000 USD là có thể trade với khối lượng tương đương 100.000.

Là thị trường được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, theo một thống kê của Bank for International Settlements vào năm 2016, khối lượng giao dịch của thị trường Forex lên tới 5,1 nghìn tỷ USD và qua đó ta cũng phần nào hình dung ra được mức độ phát triển chóng mặt của thị trường này.

Các trader forex mua và bán các đồng tiền khác nhau 24 giờ mỗi ngày, sáu ngày trong tuần, và sử dụng đòn bẩy (sức mua) đề đầu cơ các dòng tiền trên toàn cầu và các biến động của thị trường. Thị trường ngoại hối thường được gọi là Forex hoặc FX, nó có quy mô toàn cầu, phi tập trung, và là thị trường tài chính để giao dịch các đồng tiền.

<<Xem thêm: Những kiến thức Forex thay đổi sự nghiệp giao dịch của tôi

Thị trường Forex hoạt động ở đâu và hoạt động như thế nào?

Thị trường Forex hoạt động ở đâu ?

Thị trường Forex được giao dịch phổ biến trên nhiều sàn giao dịch quốc tế, ở Châu Á có thị trường Nhật Tokyo, Hồng Kông, Singapore, Newzeland, và bên châu Úc, châu Âu, châu Mỹ,…. Việt Nam đã gia nhập WTO từ năm 2007, nên kinh tế chịu ảnh hưởng nhiều bởi các biến động từ thị trường tài chính quốc tế, chẳng hạn giá vàng trong nước có quan hệ mật thiết với giá Vàng thế giới, hơn nữa Forex là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh các công cụ đầu tư khác gặp nhiều khó khăn, do đó Nhà nước cần tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận với các hình thức giao dịch kiếm lời qua thị trường Forex.

Forex được coi như một thị trường OTC hay thị trường liên ngân hàng, bởi thực tế các giao dịch được thực hiện chủ yếu thông qua điện thoại hoặc mạng lưới điện tử. Qua mạng Internet, các nhà đầu tư (gọi là Trader, nhà giao dịch) có thể giao dịch liên tục 24/24 từ thứ hai đến hết thứ 6. Bằng công nghệ giao dịch online, chỉ cần mạng Internet và phần mềm giao dịch kết nối với sàn giao dịch, các trader có thể chủ động quản lý tài khoản và thực hiện giao dịch mọi lúc mọi nơi, rất thuận tiện và an toàn.

Giao dịch Forex hoạt động như thế nào ?

Một kiến thức Forex cũng vô cùng quan trọng đối với các trader trước khi mới bước vào nghề chính là nắm được giao dịch Forex được hoạt động như thế nào ? có giống như các thị trường khác như thị trường chứng khoán, phái sinh, hàng hóa, vốn, bảo hiểm và thế chấp, tiền tệ và tiền điện tử.

Các trader nên biết rằng, thị trường Forex sẽ không có gì khác biệt so với việc giao dịch các sản phẩm khác, như là chứng khoán, hàng hóa, hoặc thu nhập cố định. Khi tham gia thị trường Forex các trader có thể mua hoặc bán một sản phẩm giao dịch. Trong trường hợp này, đó là một cặp tiền cụ thể. Cặp tiền này có thể là Euro và Đô la Mỹ, Đô la Mỹ và Yên Nhật, Bảng Anh và Đô la Mỹ, Euro và Bảng Anh, hoặc là sự kết hợp của một số đồng tiền khác.

Sự kết hợp của các đồng tiền khác nhau biểu thị giá trị của đồng tiền này so với các đồng tiền khác. Mối quan hệ này được biểu thị bằng một giá duy nhất. Trong thị trường Forex, giá của một cặp tiền là kỳ vọng của thị trường (tại thời điểm đó) đối với giá trị của đồng tiền đó so sánh với một đồng tiền khác, trong bối cảnh hiện tại và kỳ vọng của tình trạng kinh tế và chính trị của hai nền kinh tế.

<<Xem thêm: Công cụ giao dịch Forex

                                                                                       Cặp tiền trong giao dịch Forex

Những ai tham gia vào thị trường Forex ? 

Cho đến cuối những năm 1990, chỉ có các “ông lớn” mới có thể tham gia thị trường này. Yêu cầu ban đầu để tiến hành giao dịch chỉ khi bạn có khoảng 10 đến 50 triệu $! Forex được hướng đến sử dụng bởi các ngân hàng, các tổ chức lớn, chứ không phải cho những “người nhỏ bé”.

Tuy nhiên, do sự phát triển của internet, các công ty Forex trực tuyến có thể cung cấp tài khoản giao dịch cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta. Đến ngày nay, cho dù bạn là ai thì chỉ cần bạn có tiền dư giả là bạn có thể tham gia vào thị trường tỷ đô này.

Tuy vậy, để cung cấp cho các trader về kiến thức Forex cơ bản, bài viết này sẽ liệt kê giúp bạn các đối tượng chủ yếu tham gia vào thị trường này:

Siêu ngân hàng

Như chúng ta đã biết, thị trường Forex giao ngay là thị trường phi tập trung, do đó các ngân hàng lớn nhất trên thế giới sẽ định tỷ giá ngoại hối. Dựa trên việc cung cấp và nhu cầu về tiền tệ, họ thống nhất chung tạo nên mức chêch lệch mua và bán.

Như vậy, những ngân hàng lớn, được gọi chung là thị trường liên ngân hàng bao gồm các siêu ngân hàng như UBS, Barclays Capital, Deutsche Bank và Citigroup, v.v,. Bạn có thể nói rằng thị trường liên ngân hàng chính là thị trường trao đổi ngoại tệ.

Các công ty thương mại lớn

Các công ty thương mại chiếm 1 phần trong thị trường trao đổi ngoại tệ là để phục vụ mục đích kinh doanh của họ. Ví dụ, Apple phải chuyển USD sang Japaness Yen khi cần mua thiết bị điện tử từ Nhật. Do khối lượng tiền tệ giao dịch nhỏ hơn rất nhiều so với thị trường liên ngân hàng, những người tham gia thị trường như Apple sẽ thỏa thuận giao dịch với các ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, việc mua bán hoặc sát nhập (M&A) giữa các công ty lớn cũng có thể tạo ra biến động tỷ giá tiền tệ. Đặc biệt là các phi vụ M&A quốc tế, các cuộc tranh luận về tiền tệ xảy ra có thể làm thay đổi tỷ giá xung quanh.

Chính phủ và các ngân hàng nhà nước

Chính phủ và các ngân hàng nhà nước cũng có liên quan đến thị trường Forex. Cũng như các công ty thương mại, các tổ chức này tham gia vào thị trường Forex nhằm hỗ trợ cho sự hoạt động, thanh toán các giao dịch quốc tế và quản lý việc dự trữ ngoại hối của họ.

Các ngân hàng nhà nước tác động đến thị trường Forex khi họ điều chỉnh lãi suất để kiểm soát lạm phát. Với hành động này, họ có thể thay đổi giá trị của đồng tiền. Ngoài ra họ còn có khả năng can thiệp trực tiếp hay qua họp báo trên thị trường Forex khi họ muốn tổ chức lại tỷ giá hối đoái. Đôi khi, ngân hàng nhà nước nghĩ rằng đồng tiền của họ được định giá quá cao hoặc quá thấp, và họ bắt đầu các hoạt động mua bán với số lượng lớn để thay đổi tỷ giá hối đoái.

<<Xem thêm: 10 sàn giao dịch Forex tốt nhất

Các ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác 

Không qua trung gian:

Một trong những nền tảng giao dịch phổ biến trong thị trường Forex chính là  mt4, giúp nhà đầu tư cập nhật thông tin tỷ giá ngay lập tức truyền tải vào phần mềm này, khách hàng đặt lệnh giao dịch mua bán ngay trên phần mềm, không cần đến các sở hay trung tâm giao dịch để khớp lệnh. Ngoài ra các nhà môi giới và các đại lý đàm phán trực tiếp với nhau thông qua các mạng lưới điện tử.

Không giới hạn khối lượng giao dịch:

Tùy vào vốn balance trong tài khoản mà bạn có thể giao dịch khối lượng lớn, Đối với Spot gold 1 lot vàng tương đương 100 lượng. Ngoài ra, các công ty Forex cũng có gói tài khoản Mini, giúp các Trader tập làm quen với cảm giác giao dịch tiền thật với Volume nhỏ, lời và lỗ ít, chủ yếu để thực tập các phương pháp phân tích thị trường

Thị trường giao dịch 24/24

Có một câu nổi tiếng trong thị trường Forex “never sleeps” : thị trường không bao giờ ngủ, ngoại trừ 2 ngày thứ 7 và chủ nhật đóng cửa, bạn có thể trade xuyên suốt từ thứ 2 đến thứ 6. Do thời gian trade nhiều nên các Trader sáng tạo các chiến thuật lướt sóng ngắn Scalping và thu lợi đáng kể trong từng bước đi của thị trường.

Tính thành khoản cao

Đặt lệnh và khớp lệnh nhanh chóng chỉ sau chưa đầy 1 giây, do thị trường Forex quá lớn nên mỗi lệnh của bạn sẽ có một Trader nào đó trên thế giới trade đối xứng hoặc sàn giao dịch (nhà cái) trade ngược lại. Phần mềm metatrader4 có sẵn chức năng khớp lệnh chốt lời, cắt lỗ tự động hoặc trượt Stoploss theo trend để tăng lợi nhuận.

Ngoài ra một trong các ưu điểm của thị trường Forex hiện nay là đòn bẩy tài chính (leverage), đề cập đến tỷ lệ phần trăm của tổng vị thế của bạn là từ các khoản vay được sử dụng để khuếch đại lợi nhuận của bạn. Đòn bẩy trong forex không làm thay đổi lợi nhuận hoăc tổn thất tiềm năng mà một lệnh có thể tạo ra. Thay vào đó, nó làm giảm lượng vốn giao dịch cần phải sử dụng, do đó giải phóng vốn giao dịch cho các giao dịch khác.

Không ai thao túng thị trường

Thị trường tiền tệ không bị kiểm soát bởi bất kỳ tổ chức chính phủ nào, và cũng không có tổ chức thanh toán bù trừ nào đảm bảo cho các giao dịch. Không một ai có thể tác động vào xu hướng nhờ vào khối lượng giao dịch của mình, kể cả các quỹ đầu tư vàng lớn như SPDR Gold Trust, chỉ có xu hướng và tâm lý bầy đàn mới tạo ra sóng trên thương trường, ví dụ thông tin về mua vàng của quỹ sẽ khuyến khích nhiều Trader hành động theo, do nhiều người có cùng “tư tưởng” và giao dịch theo 1 hướng thì thị trường mới chuyển động.

Những cặp tiền tệ nào được giao dịch nhiều nhất?

Cặp tiền tệ chính là các cặp tỷ giá hối đoái được xây dựng dựa trên mối quan hệ của đồng tiền khác với giá trị của đồng USD ( Đô la Mỹ)

Hiện tại các cặp tiền tệ chính được phép giao dịch trên các sàn Forex tại Việt Nam như sau:

EUR/USD Euro- đôla Mỹ
USD/JPY Đôla Mỹ – Yên Nhật
GBP/USD Bảng Anh – đôla Mỹ
USD/CHF Đôla Mỹ – Frăng Thụy sỹ
AUD/USD Đôla Úc – đôla Mỹ
USD/CAD Đôla Mỹ – đôla Canada
NZD/USD Đôla New Zealand – đôla Mỹ
EUR/JPY Euro – Yên Nhật
EUR/GBP Euro – Bảng Anh
GBP/CHF Bảng Anh – Frăng Thụy sỹ
EUR/AUD Euro – đôla Úc

Cặp tiền tệ chéo

Các cặp tiền tệ chéo là những cặp tiền tệ không chứa đồng USD nhưng giá trị biến động có khả năng đem về pis nên vẫn được rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn giao dịch. Các cặp tiền tệ chéo thường được giao dịch nhiều nhất được bắt nguồn từ các Cặp tiền tệ phụ (ví dụ như EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY); chúng thường kém thanh khoản hơn và biến động hơn so với Cặp tiền tệ chính.

Cặp tiền tệ ngoại lai

Đây là những cặp tiền tệ có tính thanh khoản thấp, nên ít khi được giao dịch trên các sản forex hiện tại ở Việt Nam. Cặp tiền tệ ngoại lại được thiết lập dựa trên tỷ giá của đồng tiền thuộc loại tiền tệ chính kết hợp với đồng tiền của nền kinh tế mới nổi như: Brazil, Mexico, Ấn Độ,…

Ngoài ra để nắm vững các kiến thức Forex cơ bản thì việc tìm hiểu và ghi nhớ các thuật ngữ Forex cũng vô cùng quan trọng. Và để thực sự bắt đầu giao dịch thì còn có rất nhiều phương pháp và công cụ hỗ trợ giao dịch cũng như các trường phái giao dịch các trader cần phải nắm rõ và đi vào thực hành.

Kết luận: Thị trường giao dịch Forex là cơ hội đầu tư – kinh doanh siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư Việt, qua đó chúng ta cần trang bị kiến thức, kỹ năng giao dịch để kiếm lời trên sự dịch chuyển của tỷ giá.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investopedia

Được viết bởi: Tú Uyên
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot