>> Tìm hiểu thêm về các mô hình khác trong phân tích kỹ thuật:
- Mô hình tam giác (Triangle Pattern) là gì?
- Mô hình cờ đuôi nheo là gì?
- Ứng dụng mô hình vai đầu vai THUẬN và NGƯỢC trong Forex
- Mô hình Wyckoff là gì?
- Mô hình Harmonic là gì?
Mô hình giá Hook Reversal là gì?
Mô hình giá Hook Reversal là một loại mô hình có đảo chiều khá được ưa chuộng trong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, theo đánh giá của VnRebate là một mô hình dễ nhận biết và dễ sử dụng. Đây là một mô hình được hình thành khi giá có dấu hiệu tăng hoặc giảm mạnh, sau đó có dấu hiệu quay về và đóng cửa gần với mức giá mở cửa. Mô hình này thường được gọi là một tín hiệu đảo chiều tiềm năng, chỉ ra xu hướng đang diễn ra có thể sắp kết thúc và bắt đầu một xu hướng mới ngược lại.
Mô hình giá Hook Reversal (Nguồn:Internet)
Đặc điểm mô hình giá Hook Reversal chi tiết
Để xác định mô hình giá Hook Reversal, trader cần quan sát biểu đồ giá và tìm kiếm một nến đơn lẻ hoặc một nhóm các nến gần như tạo thành một “hook” hoặc “crochet”, với giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa. Khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại và phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, điều này có thể cho thấy xu hướng đang diễn ra có thể sắp kết thúc và có thể bắt đầu một xu hướng mới.
Chi tiết hơn, chúng ta có thể xác định đặc điểm mô hình giá Hook Reversal qua những đặc điểm sau :
- Mô hình này thông thường sẽ xuất hiện tại đỉnh/đáy của xu hướng.
- Đáy nến sau sẽ xuất hiện cao hơn đáy nến trước hoặc đỉnh nến sau xuất hiện thấp hơn đỉnh nến trước.
- Bóng của nến thứ hai xuất hiện ngắn.
Đặc điểm của Hook Reversal (Nguồn: Internet)
Khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại và phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, điều này có thể cho thấy xu hướng đang diễn ra có thể sắp kết thúc và có thể bắt đầu một xu hướng mới.
Diễn biến xu hướng của mô hình giá Hook Reversal
Ví dụ trực quan hơn về xu hướng của mô hình Hook Reversal xuất hiện trong xu hướng giảm (Bullish Hook Reversal). Trong trường hợp Giá đang trong xu hướng giảm đồng nghĩa với việc bên bán đang chiếm thế thượng phong và kiểm soát được thị trường. Chính cây nến lớn đầu tiên trong mô hình Hook Reversal sẽ biểu thị việc bên bán đang tiếp tục gây áp lực lên thị trường và tạo ra một đợt giảm giá sâu, hình thành mức giá thấp mới diễn biến trong tương lai gần.
Diễn biến về Hook Reversal (Nguồn: Internet)
Tuy nhiên, tình hình sau đó có những thay đổi đột ngột khi các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời, bên mua bắt đầu tiến hành bắt đáy tích cực và sẽ tạo ra một nến tăng. Bên cạnh đó, việc giá không một lần nào giảm xuống đáy trước đó biểu thị cho việc thị trường không chấp nhận vùng đáy này là cuối cùng. Tại thời điểm này, những nhà đầu tư nào đã vào lệnh bán trước đó sẽ chịu lỗ và có cảm giác hụt hẫng, những trader nào đang định vào lệnh bán sẽ cần phải có sự cân nhắc. Đây là những tín hiệu thông báo rằng giá hoàn toàn có khả năng đảo chiều tăng lên trong tương lai gần.
>> Có thể bạn quan tâm:
- Hướng dẫn gồng lời để tối ưu lợi nhuận trong trading
- Gồng lỗ là gì? Làm thế nào để cắt lỗ và gồng lời?
Ý nghĩa của mô hình giá Hook Reversal trong phân tích kỹ thuật
Trong phân tích kỹ thuật, mô hình giá Hook Reversal được coi là một tín hiệu đảo chiều tiềm năng, chỉ ra rằng xu hướng đang diễn ra có thể sắp kết thúc và có thể bắt đầu một xu hướng mới ngược lại. Mô hình này được hình thành khi giá tăng hoặc giảm mạnh, sau đó quay đầu và đóng cửa gần với mức giá mở cửa.
Trong thực tế mô hình Hook reversal sau xu hướng giảm xuất hiện có ý nghĩa khi phe bán đang có ưu thế hơn phe mua, cây nến đầu thể hiện quá trình bán vẫn đang duy trì kiểm soát ở thị trường và tạo ra một mức giá giảm mới.
Sau đó, cây nến thứ hai đã cho thấy rằng thời điểm đã thay đổi, bên mua bắt đầu chiếm ưu thế hơn và xuất hiện những cây nến có dấu hiệu tăng. Ở thời điểm này, những nhà đầu tư nào đã đặt lệnh Bán sẽ phải chịu lỗ và với những người chưa bán sẽ có tâm lý cân nhắc. Đây là Ý NGHĨA CỦA MÔ HÌNH GIÁ HOOK REVERSAL trong phân tích kỹ thuật.
Phân loại các mô hình giá Hook Reversal phổ biến
Có 3 loại Hook Reversal phổ biến, bao gồm:
Bullish Hook Reversal
Đây là một mô hình giá xuất hiện trong xu hướng giảm, khi giá đang giảm và đạt đáy mới, nhưng sau đó quay đầu và tăng trở lại. Mô hình này được xem là tín hiệu mua.
Ví dụ về bullish Hook Reversal (Nguồn: Internet)
Bearish Hook Reversal
Đây là một mô hình giá xuất hiện trong xu hướng tăng, khi giá đang tăng và đạt đỉnh mới, nhưng sau đó quay đầu và giảm trở lại. Mô hình này được xem là tín hiệu bán.
Bearish Hook Reversal (Nguồn Internet)
Hook Reversal Failure
Đây là một mô hình giá xuất hiện khi giá đang di chuyển theo một hướng nhất định, nhưng sau đó quay đầu và di chuyển ngược lại. Tuy nhiên, giá lại quay đầu và tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Mô hình này được xem là tín hiệu không rõ ràng và thường không được sử dụng để ra quyết định giao dịch.
Mô hình Hook Reversal Failure (Nguồn: Internet)
Hướng dẫn giao dịch với mô hình giá Hook Reversal hiệu quả
Để sử dụng thành thạo mô hình Hook Reversal vào trading, chúng ta cần xác định một số yếu tố:
Xác định điểm đặt lệnh (Entry Point)
Trước hết, các trader cần xác định được vị trí xuất hiện của mô hình Hook Reversal là ở vị trí nào trên biểu đồ. Nếu vị trí đó đang dừng ở các vùng hỗ trợ/ kháng cự thì cơ hội giao dịch sẽ được đánh giá là ít hấp dẫn. Như ví dụ phía dưới, ở phía bên trái biểu đồ các trader sẽ thấy vị trí ở một ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự đã được tạo thành thể hiện ở việc giá đã bật lên, bật xuống nhiều lần vào khu vực này. Do đó khi mô hình Hook Reversal xuất hiện tại vùng giá trên, đây chính xác là một cơ hội giao dịch tốt, và đã trở nên rõ ràng hơn.
Điểm vào lệnh hợp lý (Nguồn: Internet)
Theo VnRebates đánh giá, khả năng tin cậy của mô hình ở mức khá cao, tuy nhiên để an toàn các trader không nên vào lệnh hấp tấp ngay sau khi mô hình được hoàn tất.
Bởi, trong nhiều trường hợp, giá sẽ không thuận theo chu kỳ ngay, mà thường quay lại để test điểm breakout, do đó để chắc chắn hơn, các trader hoàn toàn có thể đợi giá hồi lại ngưỡng breakout, sau đó mới tiến hành vào lệnh cho yên tâm, dĩ nhiên đây không hoàn toàn là điểm lợi nhuận cao nhất.
>> Xem thêm: Giao dịch breakout tự động với robot Expert Advisor
Điểm vào lệnh phù hợp với các nhà đầu tư (Nguồn:Internet)
Xác định điểm cắt lỗ (Stop Loss)
Điểm Stop Loss là cách tốt nhất để tự bảo vệ tài sản cá nhân trong một thị trường đầy biến động như thị trường Forex. Đối với các tình huống vào lệnh bán trong xu hướng tăng, điểm Stop Loss của các trader nên được đặt ở phía trên đỉnh nến thứ nhất một vài pip (Chi tiết: Pip là gì?). Đối với các tình huống vào lệnh mua trong xu hướng giảm, điểm Stop Loss nên được các trader đặt ở dưới đáy nến thứ nhất vài pip.
Điểm cắt lỗ hợp lý của Hook Reversal (Nguồn Internet)
Xác định điểm chốt lời (Take Profit)
Cách dễ nhất để lấy khoảng chốt lãi tối ưu là nhân cho 2 hoặc 3 lần, các trader sẽ chủ động được điểm chốt lời nên đặt ở đâu là phù hợp nhất. Tuy nhiên, để có được các phân tích kỹ lưỡng hơn và thông số chính xác, các trader hoàn toàn có thể sử dụng các chỉ báo hoặc mô hình nến đảo chiều để xác định rõ ràng khi nào xu hướng trở nên yếu đi và thoát lệnh.
Ví dụ thực tế của mô hình giá Hook Reversal
Đây là một ví dụ thực tế tình huống mô hình Hook Reversal xuất hiện trên biểu đồ GBPUSD. Mô hình cho ta thấy, tình huống bắt đầu với một nến xanh tăng mạnh tuy nhiên theo sau đó lại là một nến giảm nằm cân đối trong cây nến trước. Không chỉ vậy, sau khi tạo ra một mô hình đủ yếu tố của Hook Reversal, thị trường đã tiếp tục tạo ra 2 cây nến bóng ngắn nữa tạo thành mô hình (3 con quạ đen). Đây chính xác là những tín hiệu báo hiệu giảm giá trong tương lai, và đúng là sau đó thị trường đã có dấu hiệu đi xuống.
Ví dụ thực tế về Hook Reversal (Nguồn: Internet)
>> Đọc thêm về các mô hình nến trong Forex:
- Mô hình nến Spinning top là gì?
- Các mô hình nến Price Action quan trọng
- Mô hình nến Doji bia mộ (Gravestone Doji) là gì?
- Mô hình nến Pin Bar là gì?
- Mô hình nến Sao Hôm (Evening Star) là gì?
- Nến Bearish Engulfing là gì?
- Ứng dụng mô hình nến Dark Cloud Cover
Kết luận
Trên đây là các thông tin cần thiết về Hook Reversal cũng như những cách áp dụng mô hình này vào quá trình Trading. Tuy nhiên, trader cần lưu ý rằng mô hình giá Hook Reversal cũng chỉ là một mô hình đảo chiều tiềm năng và không phải là một tín hiệu giao dịch chắc chắn.
Việc sử dụng các công cụ khác nhau để xác định tín hiệu và xác nhận mô hình này là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trong quá trình giao dịch. Hãy theo dõi VnRebates để cập nhật thêm những kiến thức Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán mới nhất. Chúc các bạn giao dịch thành công!
VnRebates – Hoàn phí mọi giao dịch tài chính