Mô hình kim cương là gì? Ứng dụng mô hình Diamond trong Forex

>> Xem thêm:

• 3 loại hình phân tích thị trường Forex 
• Top 5 trường phái phân tích kỹ thuật Forex phổ biến 
• Trở thành nhà giao dịch thành công với phân tích kỹ thuật 

Mô hình kim cương (Diamond) là gì?

Mô hình kim cương là mô hình giá được tạo bởi 2 hình tam giác ghép lại với nhau. Mô hình này có hình dáng giống hình thoi hoặc hình kim cương.

Mô hình này được hình thành bởi hai đường xu hướng hội tụ, một đường đại diện cho các đỉnh cao hơn và đường còn lại đại diện cho các đáy thấp hơn, thể hiện sự do dự và không chắc chắn của các nhà giao dịch.

Đây là mô hình giá được sử dụng để dự báo sự đảo chiều của xu hướng trong tương lai. Khi giá phá vỡ mô hình này, giá sẽ đảo chiều và có động lượng mạnh theo hướng phá vỡ. (Theo Investopedia)

>> Đọc thêm: Mô hình 2 đỉnh 2 đáy là gì?

Mô hình kim cương là gì?

Đặc điểm cơ bản mô hình kim cương (Diamond) trên sàn Forex

Mô hình kim cương là một mô hình phân tích kỹ thuật độc nhất và có tính đảo chiều cao, giúp các nhà giao dịch xác định được các điểm vào và thoát khỏi thị trường với mức rủi ro thấp hơn. Các đặc điểm chính của mô hình kim cương bao gồm:

1. Hình dạng: Mô hình kim cương có hình dạng giống như một hình thoi. Nó được hình thành bởi hai mô hình tam giác đối xứng, một trên đỉnh và một trên đáy của xu hướng.
2. Xu hướng: Mô hình kim cương xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể và không xuất hiện khi thị trường sideway
3. Tính đảo chiều: Mô hình kim cương là một mô hình đảo chiều và dự báo sự đảo chiều của xu hướng hiện tại.
4. Độ tin cậy: Mô hình kim cương là một mô hình không thường xuyên xuất hiện quá trên thị trường. Tuy nhiên, khi xuất hiện, nó cho thấy được tín hiệu đảo chiều quan trọng đối với trader.

Ý nghĩa của mô hình kim cương (Diamond) trong phân tích kỹ thuật

Mô hình kim cương là mô hình khá hiếm gặp, tuy nhiên nó có ý nghĩa rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Cụ thể như sau:

• Dự báo sự đảo chiều xu hướng: Khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể, mô hình kim cương xuất hiện để cho thấy sự đảo chiều của xu hướng đó. Nó cho thấy mức giá đỉnh và đáy của xu hướng hiện tại và các mức giá hỗ trợ và kháng cự quan trọng. 
• Xác định điểm vào lệnh: Các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình kim cương để xác định các điểm vào và thoát khỏi thị trường với mức rủi ro thấp hơn.

Ngoài ra, mô hình này còn có thể được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, như đường trung bình động, chỉ báo RSI, chỉ báo MACD, để tăng độ chính xác của dự báo và quản lý rủi ro.

Phân loại các mô hình kim cương (Diamond) phổ biến

Có hai loại mô hình kim cương chính, đó là mô hình đỉnh kim cương và mô hình đáy kim cương.

Mô hình đỉnh kim cương (Diamond Top)

Mô hình này xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng tăng và giá đang tăng mạnh. Điểm cao nhất của xu hướng đó được gọi là đỉnh, và sau đó giá giảm. 

Mô hình đỉnh kim cương bao gồm hai đường chéo: một đường chéo đi xuống kết nối hai đỉnh, và một đường chéo đi lên kết nối hai đáy. Khi giá cắt qua đường chéo đi lên, đó là một tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi giá cắt qua đường chéo đi xuống, đó là một tín hiệu bán ra.

Mô hình đỉnh kim cương

Mô hình đáy kim cương (Diamond Bottom)

Mô hình này xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm và giá đang giảm sâu. Điểm thấp nhất của xu hướng đó được gọi là đáy, và sau đó giá tăng mạnh. 

Mô hình đáy kim cương cũng bao gồm hai đường chéo: một đường chéo đi lên kết nối hai đáy, và một đường chéo đi xuống kết nối hai đỉnh. Khi giá cắt qua đường chéo đi xuống, đó là một tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi giá cắt qua đường chéo đi lên, đó là một tín hiệu bán ra.

Mô hình đáy kim cương

Hướng dẫn giao dịch với mô hình Diamond trong Forex, chứng khoán

Chiến lược giao dịch với mô hình Diamond trong Forex khá đơn giản. Bạn có thể tham khảo cách giao dịch mô hình kim cương như sau:  (Theo Asia Forex Mentor)

• Vào lệnh: Đối với mô hình đỉnh kim cương thì các bạn tìm kiếm vào lệnh bán và trong mô hình đáy kim cương thì tìm kiếm vào lệnh mua. Bạn có thể đợi khi giá xuyên thủng và hoàn thành mô hình, khi đó, giá chính thức xác nhận đã đảo chiều. Tuy nhiên, để tránh gặp phải false breakout (phá vỡ giả) thì các trader nên đợi nến đóng hoàn toàn dưới mô hình để xác định được điểm breakout.
• Cắt lỗ: Mặc dù mô hình kim cương độ tin cậy cao nhưng nó vẫn có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các biến động bất ngờ của thị trường như tin tức. Vì thế các trader cần luôn phải đặt lệnh cắt lỗ để có thể tự bảo vệ bản thân trước những biến động của thị trường. Lệnh cắt lỗ được đặt ở đỉnh gần nhất. 
• Chốt lời: Điểm chốt lời được đặt từ điểm breakout đến điểm có chiều cao bằng với mô hình kim cương.

Cách giao dịch với mô hình kim cương

Cách phân biệt mô hình kim cương và mô hình đầu vai

Mô hình kim cương và mô hình đầu vai là hai mô hình kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Hai mô hình này có khá nhiều điểm tương đồng về hình dáng, vì vậy có rất nhiều trader nhầm lẫn 2 mô hình này. Dưới đây là cách phân biệt mô hình kim cương với mô hình vai đầu vai:

Lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình kim cương trader nên biết

Khi giao dịch với mô hình kim cương, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

1. Xác định đúng mô hình: Bạn cần xác định chính xác mô hình kim cương để tránh nhầm lẫn với các mô hình khác, đặc biệt là mô hình vai đầu vai.
2. Xác nhận tín hiệu đảo chiều giá: Mô hình kim cương chỉ là tín hiệu xác nhận đảo chiều giá khi giá sau khi hoàn thành mô hình. Để giúp tăng thêm tỷ lệ chiến thắng khi sử dụng mô hình kim cương, bạn cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic Oscillator,…
3. Xác nhận điểm vào lệnh: Bạn có thể đặt lệnh mua/bán sau khi hoàn thành mô hình. Bạn có thể sử dụng khối lượng để xác nhận sự phá vỡ của mô hình để vào lệnh.

>> Tìm hiểu thêm về các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật:

• Mối tương quan giữa sóng Elliott và lý thuyết Dow trong Forex   
• Lý thuyết sóng Gann là gì?
• Kiến thức nhập môn về Fibonacci trong Forex 
• Giao dịch chuyên nghiệp với các mẫu nến Merrill 

Kết luận

Vậy là trong bài viết này VnRebates đã cung cấp cho các bạn các kiến thức về mô hình kim cương cũng như cách sử dụng mô hình kim cương trong giao dịch tài chính nói chung. Hãy theo dõi VnRebates để cập nhật thêm những kiến thức Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán mới nhất. Chúc các bạn giao dịch thành công!

VnRebates – Hoàn phí mọi giao dịch tài chính