Mô hình Vai đầu vai chuyên sâu

10/31/2021 12 phút đọc

Mô hình vai đầu vai cho tín hiệu một xu hướng có thể đảo chiều từ xu hướng tăng giá sang một xu hướng giảm giá. Ngược lại gọi là mô hình vai đầu vai đảo ngược .

Mô hình vai đầu vai là một mô hình vô cùng quen thuộc và có lẽ là mô hình nổi tiếng nhất đối với các trader giao dịch theo trường phái mô hình giá. Quen thuộc là vậy nhưng liệu anh em đã hiểu rõ hết về nó và làm sao để sử dụng mô hình này một cách hiệu quả chưa. Nếu chưa thì đây là bài viết dành cho anh em cùng đọc tiếp nhé.

1.Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai cho tín hiệu một xu hướng có thể đảo chiều từ xu hướng tăng giá sang một xu hướng giảm giá. Và ngược lại gọi là mô hình vai đầu vai đảo ngược (Inverse Head and Shoulders) khi cho tín hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm giá sang xu hướng tăng giá. Mô hình bao gồm 4 thành phần:

  • Vai trái (Lelf shoulder)
  • Đầu (Head)
  • Vai phải (Right shoulder)
  • Viền cổ (Neckline)

Vnrebates đã có một bài giải thích khái niệm chi tiết khá đầy đủ về mô hình vai đầu vai mời anh em đọc qua trước nhé.

Xem thêm: Bí kíp giao dịch mô hình vai đầu vai trong Forex

2. Cở sở hình thành lên mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai miêu tả chính xác những gì mà thị trường thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm. Anh em cùng phân tích từng giai đoạn để thấy được điều này nhé.

  • Giai đoạn 1: Giá hình thành vai trái và đầu đây chính là nơi con sóng tăng được thiết lập
  • Giai đoạn 2: Giá quay lại retest vùng Higher Low và tăng lên nhưng thất bại trong việc tạo ra Higher High mới qua đó tạo nên vùng vai phải. Và sau đó, phe bán bắt đầu kiểm soát và đẩy giá về vùng viền cổ (neckline).
  • Giai đoạn 3: Giá từ vùng vai phải đi xuống phá qua vùng Neckline cũng chính là vùng Higher Low lúc này thị trường đã chính thức đảo chiều từ giảm sang tăng.
  • Đối với mô hình vai đầu vai ngược thì anh em cứ suy luận ngược lại nhé

mô hình vai đầu vai ngược

Các giai đoạn hình thành nên mô hình vai đầu vai

3.Các loại mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern)

3.1 Các dạng mô hình vai đầu vai

Ở hình dưới đây chúng ta có ba loại mô hình vai đầu vai. Vậy theo anh em thì mô hình nào mạnh nhất và mô hình nào yếu nhất? Mình sẽ sắp xếp theo thứ tự từ mạnh nhất sang yếu nhất cho anh em xem nhé. Thứ tự sẽ là 3->2->1 lý do vì sao thì mình sẽ vận dụng cấu trúc thị trường để giải thích cho anh em  nhé:

  • Mô hình thứ 3 mạnh nhất vì từ High thị trường đã rơi xuống tạo ra một Lower Low lúc này thị trường đã bắt đầu đảo chiều từ tăng sang giảm rồi mà không cần phải đợi điều kiện là phá qua neckline để xác nhận mô hình vai đầu vai. Lúc này ta chỉ cần là giá quay lên retest tạo ra một đỉnh thấp hơn là hoàn thành vai đầu vai.
  • Mô hình thứ 2 là mô hình vai đầu vai điển hình tuy giá không phá được Higher Low chỉ tạo ra được một Equal Low thôi nhưng giá đã quay lại và tạo một đỉnh thấp hơn cho thấy lực bán đã xuất hiện 
  • Mô hình thứ 3 giá vẫn tạo ra được một Higher Low cho thấy phe mua vẫn còn mạnh khả năng đảo chiều khá thấp vì thế đây là mô hình yếu nhất trong ba mô hình vai đầu vai
  • Anh em lưu ý nhớ những mẫu hình này để lựa chọn ra mô hình đem đến tỷ lệ thắng cao nhất.

mô hình vai đầu vai thuận

Các dạng của mô hình vai đầu vai

Xem thêmHiểu Cấu trúc thị trường (Market Structure) với phân tích Volume

3.2 Mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern) thất bại

Khi giá đã phá vỡ đường viền cổ (neckline) và hình thành mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern).

Khi giá phá vỡ đường viền cổ và hướng xuống, bất kỳ động thái nào khiến giá quay trở lại kiểm tra lại mức giá ngay đường viền cổ được xem là tín hiệu báo động rằng có khả năng mô hình có khả năng bị sai, khi mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern) bị sai thì giá sẽ tiếp tục trở lại xu hướng ban đầu.

3.3 Khi nào thì mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern) bị sai

Mô hình xuất hiện trong một xu hướng quá mạnh: Nếu mô hình vai đầu vai xuất hiện trong một xu hướng tăng quá mạnh. Thì mô hình có vẻ sẽ không thể đảo ngược được động thái tăng giá của thị trường. Xét mô hình dưới đâu anh em có thể thấy do động lực tăng vẫn còn mạnh từ xu hướng trước đó nên mô hình vai đầu vai này đã thất bại trong việc phá vỡ neckline và giá tiếp tục đi lên

mô hình vai đầu vai là gì

Các trường hợp tránh giao dịch

Thời gian mô hình vai đầu vai tạo thành quá ngắn: Nếu sử dụng thời gian quá ngắn để tạo mô hình vai đầu vai và nói nó sẽ có sự đảo chiều xu hướng thì có vẻ không chính xác, nó đơn thuần chỉ là một sự điều chỉnh về giá. Mô hình vai đầu vai với khoảng thời gian càng lớn thì mô hình càng có ý nghĩa. Bởi vì khi sử dụng khung thời gian càng lớn, thì khi phá vỡ đường neckline, sẽ có càng nhiều các nhà giao dịch cảm thấy bị dính bẫy và lập tức bán ra làm gia tăng áp lực bán lên thị trường. Anh em hãy xem ví dụ dưới đây giá chỉ mới tạo thành vai phải nhưng đã không thành công trong việc tạo nên set up hoàn chỉnh đã bị phá vỡ.

mô hình vai đầu vai là gì

Các trường hợp tránh giao dịch

4.Cách giao dịch với  vai đầu vai cơ bản và một số tiêu chí.

4.1 Các tiêu chí vào lệnh.

Một số tiêu chí khi vào lệnh

  • Sử dụng mốc thời gian lớn hơn để xác định thị trường đang trong downtrend hoặc uptrend
  • Đầu và vai tạo thành những điểm kháng cự ở khung thời gian lớn.
  • Có sự xác nhận từ Khối lượng giao dịch

4.2 Các phương thức vào lệnh:

  • Vùng biến động giá hẹp trước khi phá vỡ đường viền cổ
  • Giá retest tại Neckline
  • Đợt pullback đầu tiên
  • Điểm vào lệnh “Chuyên nghiệp”

4.3 Các phương thức vào lệnh cơ bản 

Các cách vào lệnh mô hình vai đầu vai cơ bản như sau:

  • Sell ngay khi giá breakout vùng neckline
  • Đợi giá retest lại vùng neckline

5.Cách vào lệnh mô hình vai đầu vai nâng cao giúp gia tăng tỷ lệ thắng.

5.1 Kết hợp với đa khung thời gian

Nếu như mô hình vai đầu vai được hỗ trợ bởi phe bán ở khung thời gian lớn hơn thì mô hình vai đầu vai sẽ có xác xuất xảy ra cao hơn nhiều hơn so với mô hình vai đầu vai cơ bản. Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu thêm nhé.

  • Ở ví dụ dưới đây anh em có thể thấy vị trí đầu đã chạm đến vùng SwingHigh của khung H1
  • Soi vào khung M15 anh em có thể nhìn ra mô hình vai đầu vai rất đẹp  và nó được ủng hộ bởi phe bán của khung lớn.
  • Anh em có hai lựa chọn là sell ngay tại vùng vai phải hoặc an toàn hơn là sell ngay khi giá breakout khỏi vùng neckline.

mô hình vai đầu vai ngược

Vai đầu vai kết hợp đa khung

Vai đầu vai kết hợp đa khung

5.2 Kết hợp mô hình vai đầu vai với phân tích volume

5.2.1 Sử dụng Volume để nhận biết mô hình vai đầu vai đã thất bại để giao dịch đảo chiều

Ở đây ta thấy mô hình vai đầu vai sắp được hoàn thành chỉ thiếu một bước cuối cùng là giá phá vùng neckline. Tuy nhiên anh em có thể thấy trong con sóng giảm cuối cùng từ vai phải volume đã có sự giảm sút. Anh em hoàn toàn có thể vào một lệnh mua ở vùng neckline và đặt stoploss dưới vùng này. Anh em đừng nghĩ đây là lệnh ngược xu hướng vì cơ bản khi giá chưa phá được vùng neckline thì xu hướng vẫn là xu hướng tăng và anh em còn được ủng hộ bởi volume nữa thì lệnh này có xác suất thắng rất cao. Giả sử lệnh này Stoploss thì lúc này mô hình vai đầu vai được hoàn thiện lúc nào anh em lại vào sell theo và gỡ lại lệnh thua trước.

Mô hình vai đầu vai kết hợp volume

5.2.2 Sử dụng Volume để xác nhận mô hình vai đầu vai để vào lệnh

Sử dụng Vai đầu vai kết hợp với volume là một bộ đôi hoàn hảo để xác nhận xu hướng hiện tại của giai đoạn ba trong việc hình thành vai đầu vai. Anh em hãy nhìn vào ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn:

  • Khi giá break qua khỏi vùng đáy với một khối lượng tăng dần là xác nhận cho việc phá vỡ neckline thật
  • Sau đó giá hồi về vùng neckline với một khối lượng giảm dần đây là thời điểm cho chúng ta vào lệnh sell
  • Việc xác nhận volume này cho chúng ta một tỷ lệ khá cao rằng giá chỉ hồi về được vùng neckline là đi xuống do đó ta có thể tối ưu được RR bằng cách chỉ cần đặt Stoploss trên vùng neckline thì cũng rất an toàn rồi thay vì phải SL ở trên vùng vai phải.

Mô hình vai đầu vai kết hợp volume

5.2.3 Điểm vào lệnh Chuyên Nghiệp

  • Đợi thị trường hình thành Vai Trái và Đầu trước
  • Sau đó chờ giá di chuyển về gần đỉnh Đầu để hình thành Vai Phải cùng mới với khối lượng thấp và các nến nhỏ
  • Ta sẽ short ngay có các tín hiệu Price Action thể hiện sự từ chối cản ( như Shooting Star, mô hình Bearish Engulfing, …)
  • Anh em xem ví dụ dưới đây có thể thấy giá đã tạo ra mô hình nến nhấn chìm ngay vùng vai phải ta có thể thực lệnh sell xuống ngay tại đây mà không cần phá qua vùng neckline

Mô hình vai đầu vai kết hợp Price action

Xem thêm: Nến đảo chiều – TOP 13 mô hình nến reversal trader phải nhớ.

6.Kết luận

Hy vọng qua bài viết trên anh em đã phần nào nắm rõ về cấu tạo của mô hình vai đầu vai cũng như các quy tắc và các mẹo khi vào lệnh. Đây là một mô hình theo mình đánh giá là khá mạnh và hiệu quả khi giao dịch. Anh em có cách vào lệnh nào tốt hơn với mô hình này có thể để lại bình luận dưới bài viết này cho mọi người tham khảo nhé. Chúc anh em trading nhiều thành công.

Vnrebates tổng hợp
Theo investopedia

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều